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CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund

* * * * Morningstar Sterne-Rating™
3.490,69 EUR Errechneter Wert vom 14.01.2021
Fonds kaufen oder ansparen

Wertentwicklung

14.01.2021
Seit Fondsbeginn 13.02.2020 582,72% / 7,55% p.a.
Seit Jahresbeginn 01.01.2021 3,53%
p.a. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
  13,39% 5,91% 12,24% 11,61%
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:

Strategie

Dieser Aktienfonds wird aktiv mit dem Ziel verwaltet, die Rendite des MDAX (NR) Index zu übertreffen. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Fonds können vom Benchmark abweichen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in führende mittelgrosse und grosse Unternehmen, die in Deutschland ansässig sind oder dort den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Anleger können Aktien des Fonds gemäss den Bestimmungen im Prospekt täglich kaufen oder verkaufen. Diese Aktienklasse verzichtet auf Ausschüttungen. Der Fonds trägt die Kosten für übliche Broker- und Bankgebühren, die auf Wertpapiergeschäfte für das Portfolio zurückgehen. Diese Kosten werden im Abschnitt «Kosten» in diesen Unterlagen nicht aufgeführt.

Nachhaltigkeit

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Morningstar Nachhaltigkeits-Rating™ 🌐 🌐 🌐
Nachhaltigkeit gemäß Verkaufsprospekt der Fondsgesellschaft Nein

Fondsdaten

17.01.2021
ISINLU2066958898
FondstypAktienfonds
SchwerpunktAktien Deutschland Nebenwerte
AnlageregionDeutschland
BenchmarkFSE MDAX TR EUR
WährungEUR
ErtragsverwendungThesaurierend
Auflagedatum13.02.2020
Geschäftsjahresbeginn 01.06.2020
Fondsvolumen298,45 Mio. EUR
FondsgesellschaftCredit Suisse Fund Management S.A.

Dokumente

18.01.2021 Produktblatt 178 KB
19.02.2020 Kundeninformationsdokument (KID) 101 KB
01.11.2020 Verkaufsprospekt 4.425 KB
31.05.2020 Jahresbericht 3.629 KB
01.07.2020 Konsumentenschutzinformation 76 KB

Wertentwicklung

14.01.2021
Seit Fondsbeginn 13.02.2020 582,72% / 7,55% p.a.
Seit Jahresbeginn 01.01.2021 3,53%
p.a. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
  13,39% 5,91% 12,24% 11,61%
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:

Risikokennzahlen

31.12.2020
p.a. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max. Verlust -21,56% -22,80% -22,80% -25,09%
Volatilität 28,20% 20,61% 17,86% 16,44%
Sharpe Ratio 0,48 0,43 0,63 0,75
Tracking Error 8,85% 7,10% 6,09% 5,23%
Sonstige Kennzahlen
Bester MonatJun 200932,54%
Schlecht. MonatNov 2008-39,99%

Größte Positionen

31.12.2020
Airbus SE 8,87%
Symrise AG 4,33%
Zalando SE 4,16%
Qiagen NV 3,98%
Fraport AG 3,94%
MorphoSys AG 3,78%
Aroundtown SA 3,40%
Sartorius AG Participating Preferred 3,34%
HelloFresh SE Bearer Shares 3,18%
Brenntag AG 3,08%
Sonstige 57,96%

Vermögensaufteilung

31.12.2020
Aktien 99,39%
Cash 0,63%

Länder Aktien

31.12.2020
Deutschland 86,24%
Niederlande 9,18%
USA 3,98%

Branchen / Sektoren

31.12.2020
Industriewerte 27,49%
Gesundheitswesen 17,63%
Grundstoffe 13,78%
Konsumgüter zyklisch 12,84%
Technologie 7,33%
Telekommunikation 7,23%
Finanzdienstleistungen 5,86%
Immobilien 4,94%
Versorger 2,90%

Chart

Keine Daten für den gewählten Zeitraum vorhanden.

Fonds-Vergleich
Wertentwicklung p.a.

31.12.2020
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund 13,39% 5,91% 12,24% 11,61%
         
         
         

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:

Charteinstellungen

Fonds-Vergleich
Zeitraum frei wählen

Dienstleistungskosten (einmalig)

Kosten beim Kauf  
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
50% Rabatt ING -2,50%
Ausgabeaufschlag ING 2,50%
Kosten beim Verkauf keine

Produktkosten (laufend)

Verwaltung und Vertrieb laut KID
(Managementgebühr und Bestandsprovision)
1,85%
Transaktionskosten im Fonds (im Kurs enthalten) -0,07%
Performancegebühr -

Zuwendungen Dritter

Auswirkung der Kosten für Verwaltung und Vertrieb laut KID

Bei Verkauf im Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5
Laufende
Kosten
-1,85% -1,85% -1,85% -1,85% -1,85%
Ausgabe-
aufschlag
-2,50%        
Gesamt-
kosten
-4,35% -1,85% -1,85% -1,85% -1,85%
Ausführliches Beispiel der Kostenauswirkungen

Auftrag

Kaufauftrag ab 1.000 EUR
Annahmezeit, Schlusstag T 12:30 Uhr, T+1
Ansparplan möglich Ja
Monatlicher Ansparplan ab 30 EUR

Produkt- und Zielmarktinformationen

31.12.2020

Dieses Dokument ist kein Produktinformationsblatt nach dem Wertpapierhandelsgesetz.

1. Produktbezeichnung CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund, ISIN: LU2066958898
2. Produktart Aktien Deutschland Nebenwerte
3. Anbieter/Emittent Credit Suisse Fund Management S.A.

4. Vertriebsstrategie und Zielmarkt

Das Produkt richtet sich an Privatkunden und professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien. Das Produkt kann im beratungsfreien Geschäft und in der Anlageberatung erworben werden. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit Basiskenntnissen. Der Anleger kann Verluste bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals tragen. Das Produkt richtet sich an Anleger mit dem Ziel des Vermögenszuwachs oder mit dem Ziel Erträge zu generieren. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit einem mittelfristigen oder langfristigen Anlagehorizont. Das Produkt fällt bei der Risiko- und Renditebewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert, sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit, höchste Rendite) in die Risikoklasse 6. Diese Einstufung kann von den Angaben in den Wesentlichen Anlegerinformation (KID) abweichen, da die Berechnung auf Basis verschiedener gesetzlicher Vorgaben stattfindet. Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Produkt mit erhöhtem Risiko. Gemeint ist das Risiko, dass du mit dem Produkt Geld verlierst, wenn sich der Markt in einer bestimmten Weise entwickelt oder der Emittent nicht in der Lage ist, dich auszubezahlen.

Das ING Produktinformationsblatt informiert dich über die wesentlichen Merkmale der Produktart, zu der das genannte Produkt gehört. Es zeigt dir abstrakt die generellen Risiken und Ertragschancen der Produktarten auf, um den Vergleich verschiedener Anlageangebote zu erleichtern. Detaillierte Informationen zum konkret genannten Produkt sind den gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekte, Geschäftsberichte etc.) zu entnehmen. Ergänzende Informationen kannst du der Broschüre „Basisinformationen über Vermögensanlagen in Wertpapieren“ entnehmen. Diese wird bei Depoteröffnung zur Verfügung gestellt.

Das ING Produktinformationsblatt stellt keine Anlageberatung, Finanzanalyse oder Empfehlung für den Erwerb des beschriebenen Anlageprodukts dar. Wertpapieraufträge werden von der ING lediglich vermittelt bzw. für den Anleger ausgeführt (beratungsfreies Geschäft).
Bei der vorliegenden Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des § 49 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Sie ist kein Angebot, einen Vertrag über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebendienstleistung zu schließen und keine Aufforderung, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages abzugeben. Sie dient lediglich der Information unserer Kunden über die von uns, der ING, angebotenen Produkte. Den aktuellen Prospekt des Fonds sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter www.ing.at/fondssuche kostenlos erhältlich. Die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf zukünftige Entwicklungen zu.

Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Deine Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den du erteilst, wird überprüft, ob du in der jeweiligen Produktgruppe über Erfahrung verfügst. Solltest du bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichende Erfahrung verfügen, wirst du vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachte, dass die Depoteröffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.

Die ING in Österreich sowie Morningstar Deutschland GmbH übernehmen trotz sorgfältiger Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten sowie das Eintreten von Prognosen. Technologie und Daten von Morningstar Deutschland GmbH. Nutzungsbedingungen.

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Du erreichst uns Mo. bis Fr., 9 bis 17 Uhr unter 01 90202.

Formulare

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