Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Europe Equity
| * * * | Morningstar Sterne-Rating™ |
| 115,24 EUR | Errechneter Wert vom 26.10.2021 |
Wertentwicklung
26.10.2021| Seit Fondsbeginn | 11.12.2019 | 751,44% / 9,32% p.a. |
| Seit Jahresbeginn | 01.01.2021 | 35,26% |
| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| 62,79% | 13,65% | 9,74% | 3,92% |
Strategie
Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in den Aktienmärkten europäischer Schwellenländer. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit Bezugnahme auf die Benchmark. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Fonds können wir deutlich von der Benchmark abweichen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns im Einklang mit dem Anlageziel in europäischen Schwellenländern oder in im MSCI EFM Europe + CIS (E+C) Index enthaltenen Ländern angelegt. Das Teilfondsvermögen darf von uns – auch vollständig – in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns direkt in Einlagen gehalten und/oder von uns in Geldmarktinstrumente investiert und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz als „Aktienfonds“, da mindestens 70% des Teilfondsvermögens dauerhaft physisch in einer Kapitalbeteiligung gemäß Art. 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz investiert sind. Benchmark: MSCI EM Europe 10/40 Total Return (Net). Sie können Anteile an dem Fonds grundsätzlich bewertungstäglich zurückgeben. Wirschütten die laufenden Erträge des Fonds grundsätzlich jährlich aus. Empfehlung: In die Anteilklasse des Fonds sollte mit einem langfristigen Anlagehorizont investiert werden.
Fondsdaten
26.10.2021| ISIN | LU1992127883 |
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Schwerpunkt | Aktien Osteuropa |
| Anlageregion | Europe Emerging Mkts |
| Benchmark | MSCI EM Europe 10-40 NR EUR |
| Währung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Auflagedatum | 11.12.2019 |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.10.2021 |
| Fondsvolumen | 163,56 Mio. EUR |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Dokumente
| 27.10.2021 | Produktblatt | 153 KB |
| 01.01.1970 | Kundeninformationsdokument (KID) | 78 KB |
| 01.01.1970 | Verkaufsprospekt | 3.440 KB |
| 01.01.1970 | Jahresbericht | 13.084 KB |
Wertentwicklung
26.10.2021| Seit Fondsbeginn | 11.12.2019 | 751,44% / 9,32% p.a. |
| Seit Jahresbeginn | 01.01.2021 | 35,26% |
| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| 62,79% | 13,65% | 9,74% | 3,92% |
Risikokennzahlen
30.09.2021| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Max. Verlust | -7,26% | -35,66% | -35,66% | -35,66% |
| Volatilität | 22,37% | 25,33% | 20,99% | 19,57% |
| Sharpe Ratio | 1,94 | 0,50 | 0,53 | 0,29 |
| Tracking Error | 4,08% | 4,29% | 4,42% | 5,68% |
| Sonstige Kennzahlen | ||
|---|---|---|
| Bester Monat | Mai 2009 | 67,93% |
| Schlecht. Monat | November 2008 | -45,17% |
| Durchschnittliche Rendite (in den letzten 12 Monaten) | 0,86% | |
Größte Positionen
30.09.2021| Gazprom PJSC | 10,08% |
| PJSC Lukoil | 6,63% |
| Sberbank of Russia PJSC | 5,87% |
| Yandex NV Shs Class-A- | 5,59% |
| OTP Bank PLC | 4,88% |
| NOVATEK PJSC GDR | 4,76% |
| Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC | 3,63% |
| Rosneft Oil Co | 3,52% |
| Sberbank of Russia PJSC ADR | 3,48% |
| TCS Group Holding PLC GDR Repr Class -A- Reg-S | 3,26% |
| Sonstige | 48,30% |
Vermögensaufteilung
30.09.2021| Aktien | 98,31% |
| Vorzugsaktien | 0,96% |
| Anleihen | 0,47% |
| Cash | 0,16% |
| Wandelanleihen | 0,09% |
Länder Aktien
30.09.2021| Russland | 58,61% |
| Polen | 16,58% |
| Ungarn | 6,60% |
| Türkei | 5,16% |
| Griechenland | 3,10% |
| Grossbritannien | 2,18% |
| Niederlande | 1,92% |
| Britische Jungferninseln | 1,55% |
| Luxemburg | 1,22% |
| Österreich | 0,91% |
| Sonstige | 0,89% |
Branchen / Sektoren
30.09.2021| Energie | 34,69% |
| Finanzdienstleistungen | 29,70% |
| Grundstoffe | 11,83% |
| Telekommunikation | 9,45% |
| Konsumgüter zyklisch | 5,63% |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 4,95% |
| Industriewerte | 3,00% |
| Versorger | 0,76% |
Fonds-Vergleich
Wertentwicklung p.a.
30.09.2021 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Europe Equity | 62,79% | 13,65% | 9,74% | 3,92% |
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:
Charteinstellungen
Dienstleistungskosten (einmalig)
| Kosten beim Kauf | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| 50% Rabatt ING | -2,50% |
| Ausgabeaufschlag ING | 2,50% |
| Kosten beim Verkauf | keine |
|---|
Produktkosten (pro Jahr, im Kurs des Fonds enthalten)
| Verwaltung und Vertrieb lt. Emittent | 2,30% |
| Transaktionskosten im Fonds | 0,15% |
| Performancegebühr | - |
Zuwendungen Dritter (in Produktkosten enthalten)
| Bestandsprovision für die ING | 0,70% p.a. |
Auswirkung der Kosten auf die Wertentwicklung
| Bei Verkauf im | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 | Jahr 4 | Jahr 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produkt- kosten | -2,45% | -2,45% | -2,45% | -2,45% | -2,45% |
| Kosten beim Kauf | -2,50% | ||||
| Gesamt- kosten | -4,95% | -2,45% | -2,45% | -2,45% | -2,45% |
Aufgrund von Updates kann es temporär zu unterschiedlichen Kosten-Werten auf Webseite und Online-Banking kommen. Wir arbeiten unter Hochdruck daran, diese zu beheben. Bitte nutze bis dahin nur dein Online-Banking, wo du alle aktuellen Informationen findest. Danke für dein Verständnis.
Auftrag
| Kaufauftrag | ab 1.000 EUR |
| Annahmezeit, Schlusstag T | 15:30 Uhr, T+1 |
| Ansparplan möglich | Ja |
| Monatlicher Ansparplan | ab 30 EUR |
Produkt- und Zielmarktinformationen
30.09.2021Dieses Dokument ist kein Produktinformationsblatt nach dem Wertpapierhandelsgesetz.
| 1. Produktbezeichnung | Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Europe Equity, ISIN: LU1992127883 |
| 2. Produktart | Aktien Osteuropa |
| 3. Anbieter/Emittent | Allianz Global Investors GmbH |
| 4. Vertriebsstrategie und Zielmarkt Das Produkt richtet sich an Privatkunden und professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien. Das Produkt kann im beratungsfreien Geschäft und in der Anlageberatung erworben werden. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit Basiskenntnissen. Der Anleger kann Verluste bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals tragen. Das Produkt richtet sich an Anleger mit dem Ziel des Kapitalerhalts oder des Vermögenszuwachs oder mit dem Ziel Erträge zu generieren. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont. Das Produkt fällt bei der Risiko- und Renditebewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert, sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit, höchste Rendite) in die Risikoklasse 6. Diese Einstufung kann von den Angaben in den Wesentlichen Anlegerinformation (KID) abweichen, da die Berechnung auf Basis verschiedener gesetzlicher Vorgaben stattfindet. Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Produkt mit erhöhtem Risiko. Gemeint ist das Risiko, dass du mit dem Produkt Geld verlierst, wenn sich der Markt in einer bestimmten Weise entwickelt oder der Emittent nicht in der Lage ist, dich auszubezahlen. | |
Das ING Produktinformationsblatt stellt keine Anlageberatung, Finanzanalyse oder Empfehlung für den Erwerb des beschriebenen Anlageprodukts dar. Wertpapieraufträge werden von der ING lediglich vermittelt bzw. für den Anleger ausgeführt (beratungsfreies Geschäft).
Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Deine Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den du erteilst, wird überprüft, ob du in der jeweiligen Produktgruppe über Erfahrung verfügst. Solltest du bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichende Erfahrung verfügen, wirst du vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachte, dass die Depoteröffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.
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