Threadneedle (Lux) American Extended Alpha
| * * * | Morningstar Sterne-Rating™ |
| 7,8443 EUR | Errechneter Wert vom 27.07.2021 |
Wertentwicklung
26.07.2021| Seit Fondsbeginn | 25.01.2019 | 455,74% / 13,27% p.a. |
| Seit Jahresbeginn | 01.01.2021 | 25,62% |
| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| 41,91% | 19,79% | 19,01% | 17,61% |
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Er ist bestrebt, die Wertentwicklung des S&P500 Index nach Abzug der Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Form von Long- und Short-Positionen in Unternehmen in Nordamerika oder in Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds investiert direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in Anteile. Derivate sind anspruchsvolle Anlageinstrumente, die an den Preisanstieg und -rückgang anderer Vermögenswerte gekoppelt sind. Derivate werden verwendet, um ein Engagement in Basiswerten zu erhalten, zu erhöhen oder zu reduzieren. Sie können ein Gearing erzeugen. Wenn ein Gearing erzeugt wird, kann der Nettoinventarwert des Fonds stärker schwanken als ohne Gearing. Der Fonds wird zudem Derivate für Leerverkäufe verwenden (um von fallenden Kursen zu profitieren). Der Fonds kann auch in andere als die oben angegebenen Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den S&P500 Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und bietet einen geeigneten Ziel- Referenzwert, an dem die Fondsperformance über einen bestimmtenZeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, Anlagen mit anderen Gewichtungen als denen im Index sowie nicht im Index enthaltene Anlagen zu wählen, wobei der Fonds erhebliche Abweichungen vom Index aufweisen kann. Abweichungen vom Index, einschließlich Richtlinien zum Risikoniveau im Verhältnis zum Index, werden im Rahmen des Risikoüberwachungsprozesses des Fondsmanagers berücksichtigt, um sicherzustellen, dass das Gesamtrisiko weitgehend mit dem Index übereinstimmt. Im Einklang mit der aktiven Verwaltungsstrategie kann es zu signifikanten Abweichungen vom Index kommen. Die Erträge aus den Anlagenim Fonds werden zum Wert Ihrer Anteile hinzugerechnet. Sie können die Anteile des Fonds an jedem Tag kaufen oder verkaufen, der in Luxemburg ein Geschäftstag ist, es sei denn, der Verwaltungsrat hat entschieden, dass nicht genügend Märkte geöffnet sind. Diese Tage werden auf columbiathreadneedle.com veröffentlicht. Nähere Angaben zu Anlagezielen und Anlagepolitik des Fonds finden Sie im Prospekt im Abschnitt „Anlageziele und Anlagepolitik“. Weitere Informationen zu den in diesem Dokument verwendeten Anlagebegriffen finden Sie im Glossar, das im Dokumentenzentrum auf unserer Website veröffentlicht ist: www.columbiathreadneedle.com.
Fondsdaten
27.07.2021| ISIN | LU1864948812 |
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Schwerpunkt | Aktien USA Standardwerte Growth |
| Anlageregion | United States of America |
| Benchmark | S&P 500 TR USD |
| Währung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Auflagedatum | 25.01.2019 |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.04.2021 |
| Fondsvolumen | 123,49 Mio. EUR |
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
Dokumente
| 29.07.2021 | Produktblatt | 154 KB |
| 05.02.2021 | Kundeninformationsdokument (KID) | 309 KB |
| 01.03.2021 | Verkaufsprospekt | 905 KB |
| 31.03.2020 | Jahresbericht | 2.651 KB |
Wertentwicklung
26.07.2021| Seit Fondsbeginn | 25.01.2019 | 455,74% / 13,27% p.a. |
| Seit Jahresbeginn | 01.01.2021 | 25,62% |
| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| 41,91% | 19,79% | 19,01% | 17,61% |
Risikokennzahlen
30.06.2021| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Max. Verlust | -8,64% | -19,18% | -19,18% | -19,18% |
| Volatilität | 15,87% | 19,75% | 16,55% | 15,17% |
| Sharpe Ratio | 2,04 | 1,07 | 1,19 | 1,14 |
| Tracking Error | 7,98% | 6,44% | 5,82% | 5,91% |
| Sonstige Kennzahlen | ||
|---|---|---|
| Bester Monat | Juni 2020 | 20,50% |
| Schlecht. Monat | November 2008 | -17,86% |
Größte Positionen
30.06.2021| Microsoft Corp | 8,24% |
| Alphabet Inc A | 8,12% |
| Amazon.com Inc | 5,98% |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 5,80% |
| Facebook Inc A | 4,98% |
| Mastercard Inc A | 4,61% |
| Visa Inc Class A | 3,87% |
| Lam Research Corp | 3,75% |
| Norfolk Southern Corp | 3,49% |
| Bank of America Corp | 2,74% |
| Sonstige | 48,42% |
Vermögensaufteilung
30.06.2021| Aktien | 92,12% |
| Cash | 7,43% |
| Sonstige | 0,45% |
Länder Aktien
30.06.2021| USA | 91,53% |
| China | 0,59% |
Branchen / Sektoren
30.06.2021| Technologie | 31,80% |
| Finanzdienstleistungen | 23,25% |
| Telekommunikation | 15,67% |
| Gesundheitswesen | 13,39% |
| Konsumgüter zyklisch | 10,88% |
| Industriewerte | 4,27% |
| Versorger | 0,73% |
Fonds-Vergleich
Wertentwicklung p.a.
30.06.2021 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Threadneedle (Lux) American Extended Alpha | 41,91% | 19,79% | 19,01% | 17,61% |
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:
Charteinstellungen
Dienstleistungskosten (einmalig)
| Kosten beim Kauf | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| 50% Rabatt ING | -2,50% |
| Ausgabeaufschlag ING | 2,50% |
| Kosten beim Verkauf | keine |
|---|
Produktkosten (pro Jahr, im Kurs des Fonds enthalten)
| Verwaltung und Vertrieb lt. Emittent | 1,69% |
| Transaktionskosten im Fonds | 0,38% |
| Performancegebühr | - |
Zuwendungen Dritter (in Produktkosten enthalten)
| Bestandsprovision für die ING | 0,71% p.a. |
Auswirkung der Kosten auf die Wertentwicklung
| Bei Verkauf im | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 | Jahr 4 | Jahr 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produkt- kosten | -2,07% | -2,07% | -2,07% | -2,07% | -2,07% |
| Kosten beim Kauf | -2,50% | ||||
| Gesamt- kosten | -4,57% | -2,07% | -2,07% | -2,07% | -2,07% |
Auftrag
| Kaufauftrag | ab 1.000 EUR |
| Annahmezeit, Schlusstag T | 12:30 Uhr, T |
| Ansparplan möglich | Ja |
| Monatlicher Ansparplan | ab 30 EUR |
Produkt- und Zielmarktinformationen
30.06.2021Dieses Dokument ist kein Produktinformationsblatt nach dem Wertpapierhandelsgesetz.
| 1. Produktbezeichnung | Threadneedle (Lux) American Extended Alpha, ISIN: LU1864948812 |
| 2. Produktart | Aktien USA Standardwerte Growth |
| 3. Anbieter/Emittent | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| 4. Vertriebsstrategie und Zielmarkt Das Produkt richtet sich an Privatkunden und professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien. Das Produkt kann im beratungsfreien Geschäft und in der Anlageberatung erworben werden. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit Basiskenntnissen. Der Anleger kann Verluste bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals tragen. Das Produkt richtet sich an Anleger mit dem Ziel des Kapitalerhalts oder des Vermögenszuwachs oder mit dem Ziel Erträge zu generieren. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit einem mittelfristigen oder langfristigen Anlagehorizont. Das Produkt fällt bei der Risiko- und Renditebewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert, sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit, höchste Rendite) in die Risikoklasse 6. Diese Einstufung kann von den Angaben in den Wesentlichen Anlegerinformation (KID) abweichen, da die Berechnung auf Basis verschiedener gesetzlicher Vorgaben stattfindet. Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Produkt mit erhöhtem Risiko. Gemeint ist das Risiko, dass du mit dem Produkt Geld verlierst, wenn sich der Markt in einer bestimmten Weise entwickelt oder der Emittent nicht in der Lage ist, dich auszubezahlen. | |
Das ING Produktinformationsblatt stellt keine Anlageberatung, Finanzanalyse oder Empfehlung für den Erwerb des beschriebenen Anlageprodukts dar. Wertpapieraufträge werden von der ING lediglich vermittelt bzw. für den Anleger ausgeführt (beratungsfreies Geschäft).
Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Deine Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den du erteilst, wird überprüft, ob du in der jeweiligen Produktgruppe über Erfahrung verfügst. Solltest du bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichende Erfahrung verfügen, wirst du vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachte, dass die Depoteröffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.
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