Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence
| 286,94 EUR | Errechneter Wert vom 19.04.2021 |
Wertentwicklung
19.04.2021| Seit Fondsbeginn | 31.03.2017 | 186,94% / 29,71% p.a. |
| Seit Jahresbeginn | 01.01.2021 | 8,92% |
| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| 115,89% | 31,23% | - | - |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf der Entwicklung der künstlichen Intelligenz. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns zu 100 % in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns direkt in Einlagen gehalten und/oder von uns in Geldmarktinstrumente investiert und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz als „Aktienfonds“, da mindestens 70 % des Teilfondsvermögens dauerhaft physisch in einer Kapitalbeteiligung gemäß Art. 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz investiert sind. Die Basiswährung des Fonds (USD) wird weitgehend gegen die Referenzwährung der Anteilklasse (EUR) abgesichert. Dadurch verringern sich sowohl das potenzielle Risiko als auch potenzielle Gewinnmöglichkeiten durch Wechselkursbewegungen. Sie können Anteile an dem Fonds grundsätzlich bewertungstäglich zurückgeben. Wir legen die Erträge im Fonds wieder an. Empfehlung: In dieAnteilklasse des Fonds sollte mit einem langfristigen Anlagehorizont investiert werden. Derivate können zum Ausgleich von Preisbewegungen der Vermögensgegenstände (Absicherung), zur Ausnutzung von Preisdifferenzen zwischen zwei oder mehr Märkten (Arbitrage) oder zur Vermehrung von Gewinnchancen, auch wenn hierdurch auch Verlustrisiken vermehrt werden (Leverage), eingesetzt werden.
Fondsdaten
19.04.2021| ISIN | LU1548497772 |
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Schwerpunkt | Branchen: Andere Sektoren |
| Anlageregion | Global |
| Benchmark | MSCI World Information Technology NR USD |
| Währung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Auflagedatum | 31.03.2017 |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.10.2020 |
| Fondsvolumen | 9.051,54 Mio. EUR |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Dokumente
| 20.04.2021 | Produktblatt | 152 KB |
| 17.02.2021 | Kundeninformationsdokument (KID) | 78 KB |
| 10.03.2021 | Verkaufsprospekt | 3.348 KB |
| 30.09.2020 | Jahresbericht | 5.803 KB |
Wertentwicklung
19.04.2021| Seit Fondsbeginn | 31.03.2017 | 186,94% / 29,71% p.a. |
| Seit Jahresbeginn | 01.01.2021 | 8,92% |
| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| 115,89% | 31,23% | - | - |
Risikokennzahlen
31.03.2021| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Max. Verlust | -8,48% | -20,84% | - | - |
| Volatilität | 26,12% | 27,06% | - | - |
| Sharpe Ratio | 3,31 | 1,12 | - | - |
| Sonstige Kennzahlen | ||
|---|---|---|
| Bester Monat | Juni 2020 | 40,64% |
| Schlecht. Monat | Dezember 2018 | -16,83% |
Größte Positionen
31.03.2021| Roku Inc Class A | 6,21% |
| Tesla Inc | 4,33% |
| Snap Inc Class A | 4,13% |
| General Electric Co | 4,00% |
| The Walt Disney Co | 3,44% |
| Amazon.com Inc | 3,28% |
| Facebook Inc A | 2,91% |
| JPMorgan Chase & Co | 2,69% |
| Broadcom Inc | 2,65% |
| ZoomInfo Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 2,63% |
| Sonstige | 63,73% |
Vermögensaufteilung
31.03.2021| Aktien | 97,21% |
| Cash | 2,69% |
| Vorzugsaktien | 0,10% |
| Wandelanleihen | 0,01% |
Länder Aktien
31.03.2021| USA | 88,24% |
| China | 3,60% |
| Kanada | 1,83% |
| Taiwan | 1,32% |
| Frankreich | 1,10% |
| Japan | 0,55% |
| Niederlande | 0,31% |
| Südkorea | 0,22% |
| Deutschland | 0,02% |
| Schweden | 0,01% |
| Sonstige | 0,01% |
Branchen / Sektoren
31.03.2021| Technologie | 42,10% |
| Telekommunikation | 27,81% |
| Konsumgüter zyklisch | 12,32% |
| Industriewerte | 7,62% |
| Gesundheitswesen | 3,97% |
| Finanzdienstleistungen | 3,72% |
| Immobilien | 1,66% |
| Energie | 0,75% |
| Grundstoffe | 0,03% |
| Versorger | 0,02% |
Fonds-Vergleich
Wertentwicklung p.a.
31.03.2021 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence | 115,89% | 31,23% | - | - |
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:
Charteinstellungen
Dienstleistungskosten (einmalig)
| Kosten beim Kauf | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| 50% Rabatt ING | -2,50% |
| Ausgabeaufschlag ING | 2,50% |
| Kosten beim Verkauf | keine |
|---|
Produktkosten (laufend)
| Verwaltung und Vertrieb laut KID (Managementgebühr und Bestandsprovision) | 2,10% |
| Transaktionskosten im Fonds (im Kurs enthalten) | 0,17% |
| Performancegebühr | - |
Zuwendungen Dritter
| Bestandsprovision für die ING (in den laufenden Kosten enthalten) | 0,79% p.a. |
Auswirkung der Kosten für Verwaltung und Vertrieb laut KID
| Bei Verkauf im | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 | Jahr 4 | Jahr 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufende Kosten | -2,10% | -2,10% | -2,10% | -2,10% | -2,10% |
| Ausgabe- aufschlag | -2,50% | ||||
| Gesamt- kosten | -4,60% | -2,10% | -2,10% | -2,10% | -2,10% |
Auftrag
| Kaufauftrag | ab 1.000 EUR |
| Annahmezeit, Schlusstag T | 08:30 Uhr, T |
| Ansparplan möglich | Ja |
| Monatlicher Ansparplan | ab 30 EUR |
Produkt- und Zielmarktinformationen
31.03.2021Dieses Dokument ist kein Produktinformationsblatt nach dem Wertpapierhandelsgesetz.
| 1. Produktbezeichnung | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence, ISIN: LU1548497772 |
| 2. Produktart | Branchen: Andere Sektoren |
| 3. Anbieter/Emittent | Allianz Global Investors GmbH |
| 4. Vertriebsstrategie und Zielmarkt Das Produkt richtet sich an Privatkunden und professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien. Das Produkt kann im beratungsfreien Geschäft und in der Anlageberatung erworben werden. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit Basiskenntnissen. Der Anleger kann Verluste bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals tragen. Das Produkt richtet sich an Anleger mit dem Ziel des Kapitalerhalts oder des Vermögenszuwachs oder mit dem Ziel Erträge zu generieren. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont. Das Produkt fällt bei der Risiko- und Renditebewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert, sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit, höchste Rendite) in die Risikoklasse 6. Diese Einstufung kann von den Angaben in den Wesentlichen Anlegerinformation (KID) abweichen, da die Berechnung auf Basis verschiedener gesetzlicher Vorgaben stattfindet. Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Produkt mit erhöhtem Risiko. Gemeint ist das Risiko, dass du mit dem Produkt Geld verlierst, wenn sich der Markt in einer bestimmten Weise entwickelt oder der Emittent nicht in der Lage ist, dich auszubezahlen. | |
Das ING Produktinformationsblatt stellt keine Anlageberatung, Finanzanalyse oder Empfehlung für den Erwerb des beschriebenen Anlageprodukts dar. Wertpapieraufträge werden von der ING lediglich vermittelt bzw. für den Anleger ausgeführt (beratungsfreies Geschäft).
Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Deine Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den du erteilst, wird überprüft, ob du in der jeweiligen Produktgruppe über Erfahrung verfügst. Solltest du bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichende Erfahrung verfügen, wirst du vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachte, dass die Depoteröffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.
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