JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund
| * * * | Morningstar Sterne-Rating™ |
| 102,35 EUR | Errechneter Wert vom 20.04.2021 |
Wertentwicklung
20.04.2021| Seit Fondsbeginn | 12.10.2016 | 10,67% / 2,27% p.a. |
| Seit Jahresbeginn | 01.01.2021 | 0,26% |
| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| 8,45% | 2,73% | - | - |
Strategie
Anlageziel: Der Teilfonds strebt die Erzielung stetiger Erträge durch die vorwiegende Anlage in ein konservativ aufgebautes Portfolio aus ertragbringenden Wertpapieren an, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. Anlagepolitik: Der Teilfonds kann seine Vermögensallokation entsprechend den Marktbedingungen ändern. Jedoch ist er bestrebt, sein Anlageziel mithilfe eines Portfolios mit einer höheren Allokation in Schuldtiteln als in Aktien und anderen Anlageklassen zu erreichen. Zum Aufbau eines konser vativen Portfolios zielt der Teilfonds darauf ab , die Portfolio volatilität gegenüber dem Vergleichsindex über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum auf vergleichbaren Niveaus zu halten. Der Teilfonds legt vorwiegend in Schuldtitel, Aktien und Real Estate Investment Trusts („REIT s“) an. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Der Teilfonds kann über die „China-Hong Kong Stock Connect“- Programme in chinesischen A-Aktien anlegen. Der Teilfonds kann in begrenztem Umfang in Asset-Backed-und Mortgage-Backed-Securities anlegen. Der Teilfonds kann auch in andere Vermögenswerte wie unter anderem wandelbare Wertpapiere und Devisenterminkontrakte anlegen. Der Teilfonds kann in Schuldtitel unterhalb des„Investment Grade“- Ratings und in Schuldtitel ohne Rating in vestieren. Der Teilfonds kann bis zu maximal 3% seiner Vermögens werte in Pflichtwandelpapieren halten. Der Teilfonds kann zur Erreichung seines Anlageziels in Derivate investieren. Derartige Instrumente können auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Teilfonds kann in Vermögens werte investieren, die auf jede Währung lauten können. Das Währungsrisiko dieses Teilfonds in anderen Währungen als dem Euro kann abgesichert werden oder unter Bezugnahme auf seinen Vergleichsindex verwaltet werden. Rücknahme und Handel: Anteile des Teilfonds können auf Wunschzurückgegeben werden. Der Handel findet normalerweise täglich statt. Ermessen des Managements: Der Anlageverwalter kann unter Einhaltung der im Anlageziel und in der Anlagepolitik enthaltenen Beschränkungen nach seinem Ermessen Anlagen für den Teilfonds kaufen und verkaufen. Vergleichsindex: Der Vergleichsindex der Anteilklasse ist der 55% Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (Total Return Gross) Hedged to EUR / 30% Bloomberg Barc lays US Cor porate High Yield 2% Issuer Capped Index (T otal Return Gross) Hedged to EUR / 15% MSCI W orld Index (Total Return Net) Hedged to EUR. Der Vergleichsindex ist ein Referenzwert, an dem dieWertentwicklung der Anteilklasse gemessen werden kann. Das Portfolio des Teilfonds kann von seinem Vergleichsindex möglicherweise signifikant abweichen. Ausschüttungspolitik: Diese Anteilklasse schüttet normalerweise Erträge aus.
Fondsdaten
20.04.2021| ISIN | LU1458463152 |
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Schwerpunkt | Mischfonds EUR defensiv - Global |
| Anlageregion | Global |
| Benchmark | MSCI World 100% Hdg NR EUR |
| Währung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Auflagedatum | 12.10.2016 |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.01.2021 |
| Fondsvolumen | 2.412,81 Mio. EUR |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Dokumente
| 21.04.2021 | Produktblatt | 154 KB |
| 01.01.2021 | Kundeninformationsdokument (KID) | 62 KB |
| 01.03.2021 | Verkaufsprospekt | 1.945 KB |
| 31.12.2019 | Jahresbericht | 1.593 KB |
Wertentwicklung
20.04.2021| Seit Fondsbeginn | 12.10.2016 | 10,67% / 2,27% p.a. |
| Seit Jahresbeginn | 01.01.2021 | 0,26% |
| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| 8,45% | 2,73% | - | - |
Risikokennzahlen
31.03.2021| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Max. Verlust | -1,52% | -6,99% | - | - |
| Volatilität | 5,40% | 5,48% | - | - |
| Sharpe Ratio | 1,90 | 0,56 | - | - |
| Tracking Error | 2,80% | 2,25% | - | - |
| Sonstige Kennzahlen | ||
|---|---|---|
| Bester Monat | Juni 2020 | 5,05% |
| Schlecht. Monat | März 2020 | -6,26% |
| Durchschnittliche Rendite (in den letzten 12 Monaten) | 1,47% | |
Größte Positionen
31.03.2021| JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 3,97% |
| Federal National Mortgage Association 2.5% | 1,45% |
| Federal National Mortgage Association 2% | 1,43% |
| Federal National Mortgage Association 2% | 1,35% |
| Federal National Mortgage Association 2% | 1,10% |
| Barclays Bank plc 6.5% | 1,03% |
| Citigroup Global Markets Holdings Inc. | 1,01% |
| United States Treasury Bonds 3% | 0,65% |
| Government National Mortgage Association 2.5% | 0,55% |
| Credit Suisse AG London Branch | 0,53% |
| Sonstige | 86,94% |
Vermögensaufteilung
31.03.2021| Anleihen | 68,88% |
| Aktien | 17,11% |
| Wandelanleihen | 6,40% |
| Cash | 5,33% |
| Vorzugsaktien | 2,23% |
| Sonstige | 0,06% |
Länder Aktien
31.03.2021| USA | 6,79% |
| Grossbritannien | 1,26% |
| China | 0,84% |
| Japan | 0,79% |
| Deutschland | 0,75% |
| Kanada | 0,75% |
| Schweiz | 0,61% |
| Taiwan | 0,58% |
| Frankreich | 0,57% |
| Spanien | 0,47% |
| Sonstige | 5,35% |
Emittenten Anleihen
31.03.2021| Firmen | 64,56% |
| Abgesichert | 21,72% |
| Liquide Mittel | 7,90% |
| Staatlich | 7,32% |
Branchen/Sektoren Aktien
31.03.2021| Finanzdienstleistungen | 15,41% |
| Immobilien | 14,94% |
| Versorger | 12,21% |
| Technologie | 9,98% |
| Gesundheitswesen | 8,23% |
| Industriewerte | 8,07% |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 7,31% |
| Telekommunikation | 7,09% |
| Grundstoffe | 6,13% |
| Konsumgüter zyklisch | 5,89% |
| Sonstige | 4,75% |
Fonds-Vergleich
Wertentwicklung p.a.
31.03.2021 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund | 8,45% | 2,73% | - | - |
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:
Charteinstellungen
Dienstleistungskosten (einmalig)
| Kosten beim Kauf | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| 50% Rabatt ING | -2,50% |
| Ausgabeaufschlag ING | 2,50% |
| Kosten beim Verkauf | keine |
|---|
Produktkosten (laufend)
| Verwaltung und Vertrieb laut KID (Managementgebühr und Bestandsprovision) | 1,46% |
| Transaktionskosten im Fonds (im Kurs enthalten) | 0,09% |
| Performancegebühr | - |
Zuwendungen Dritter
| Bestandsprovision für die ING (in den laufenden Kosten enthalten) | 0,69% p.a. |
Auswirkung der Kosten für Verwaltung und Vertrieb laut KID
| Bei Verkauf im | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 | Jahr 4 | Jahr 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufende Kosten | -1,46% | -1,46% | -1,46% | -1,46% | -1,46% |
| Ausgabe- aufschlag | -2,50% | ||||
| Gesamt- kosten | -3,96% | -1,46% | -1,46% | -1,46% | -1,46% |
Auftrag
| Kaufauftrag | ab 1.000 EUR |
| Annahmezeit, Schlusstag T | 12 Uhr, T |
| Ansparplan möglich | Ja |
| Monatlicher Ansparplan | ab 30 EUR |
Produkt- und Zielmarktinformationen
31.03.2021Dieses Dokument ist kein Produktinformationsblatt nach dem Wertpapierhandelsgesetz.
| 1. Produktbezeichnung | JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund, ISIN: LU1458463152 |
| 2. Produktart | Mischfonds EUR defensiv - Global |
| 3. Anbieter/Emittent | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| 4. Vertriebsstrategie und Zielmarkt Das Produkt richtet sich an Privatkunden und professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien. Das Produkt kann im beratungsfreien Geschäft und in der Anlageberatung erworben werden. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit Basiskenntnissen. Der Anleger kann Verluste bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals tragen. Das Produkt richtet sich an Anleger mit dem Ziel des Kapitalerhalts oder des Vermögenszuwachs oder mit dem Ziel Erträge zu generieren. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit einem mittelfristigen oder langfristigen Anlagehorizont. Das Produkt fällt bei der Risiko- und Renditebewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert, sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit, höchste Rendite) in die Risikoklasse 4. Diese Einstufung kann von den Angaben in den Wesentlichen Anlegerinformation (KID) abweichen, da die Berechnung auf Basis verschiedener gesetzlicher Vorgaben stattfindet. Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Produkt mit mittlerem bis hohem Risiko. Gemeint ist das Risiko, dass du mit dem Produkt Geld verlierst, wenn sich der Markt in einer bestimmten Weise entwickelt oder der Emittent nicht in der Lage ist, dich auszubezahlen. | |
Das ING Produktinformationsblatt stellt keine Anlageberatung, Finanzanalyse oder Empfehlung für den Erwerb des beschriebenen Anlageprodukts dar. Wertpapieraufträge werden von der ING lediglich vermittelt bzw. für den Anleger ausgeführt (beratungsfreies Geschäft).
Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Deine Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den du erteilst, wird überprüft, ob du in der jeweiligen Produktgruppe über Erfahrung verfügst. Solltest du bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichende Erfahrung verfügen, wirst du vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachte, dass die Depoteröffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.
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