Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Equity
| * * * | Morningstar Sterne-Rating™ |
| 187,25 EUR | Errechneter Wert vom 21.04.2021 |
Wertentwicklung
21.04.2021| Seit Fondsbeginn | 12.01.2015 | 92,69% / 11,02% p.a. |
| Seit Jahresbeginn | 01.01.2021 | 14,29% |
| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| 31,77% | 14,95% | 13,00% | - |
Strategie
Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in US- Aktienmärkten. Der Investmentmanager kann sich im Devisen- Overlay engagieren und somit separate Fremdwährungsrisiken in Bezug auf Währungen von OECD-Mitgliedstaaten übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Teilfonds keine auf die entsprechenden Währungen lautenden Vermögensgegenstände befinden. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit Bezugnahme auf die Benchmark. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Fonds können wir deutlich von der Benchmark abweichen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns entsprechend dem Anlageziel in Aktien der US-Märkte investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns direkt in Einlagen gehalten und/oder von uns in Geldmarktinstrumente investiert und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz als „Aktienfonds“, da mindestens 70 % des Teilfondsvermögens dauerhaft physisch in einer Kapitalbeteiligung gemäß Art. 2 Absatz 8Investmentsteuergesetz investiert sind. Benchmark: S&P 500 Net Return. Sie können Anteile an dem Fonds grundsätzlich bewertungstäglich zurückgeben. Wir schütten die laufenden Erträge des Fonds grundsätzlich jährlich aus. Empfehlung: In die Anteilklasse des Fonds sollte mit einem langfristigen Anlagehorizont investiert werden. Derivate können zum Ausgleich von Preisbewegungen der Vermögensgegenstände (Absicherung), zur Ausnutzung von Preisdifferenzen zwischen zwei oder mehr Märkten (Arbitrage) oder zur Vermehrung von Gewinnchancen, auch wenn hierdurch auch Verlustrisiken vermehrt werden (Leverage), eingesetzt werden.
Fondsdaten
21.04.2021| ISIN | LU1157230142 |
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Schwerpunkt | Aktien USA Standardwerte Blend |
| Anlageregion | United States of America |
| Benchmark | S&P 500 NR USD |
| Währung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Auflagedatum | 12.01.2015 |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.10.2020 |
| Fondsvolumen | 2.628,71 Mio. EUR |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Dokumente
| 22.04.2021 | Produktblatt | 153 KB |
| 10.03.2021 | Kundeninformationsdokument (KID) | 79 KB |
| 10.03.2021 | Verkaufsprospekt | 3.348 KB |
| 30.09.2020 | Jahresbericht | 5.803 KB |
Wertentwicklung
21.04.2021| Seit Fondsbeginn | 12.01.2015 | 92,69% / 11,02% p.a. |
| Seit Jahresbeginn | 01.01.2021 | 14,29% |
| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| 31,77% | 14,95% | 13,00% | - |
Risikokennzahlen
31.03.2021| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Max. Verlust | -6,85% | -20,49% | -20,49% | - |
| Volatilität | 16,44% | 17,52% | 14,94% | - |
| Sharpe Ratio | 2,22 | 0,94 | 0,92 | - |
| Tracking Error | 5,31% | 5,20% | 4,62% | - |
| Sonstige Kennzahlen | ||
|---|---|---|
| Bester Monat | Juni 2020 | 13,82% |
| Schlecht. Monat | März 2020 | -17,24% |
| Durchschnittliche Rendite (in den letzten 12 Monaten) | 0,05% | |
Größte Positionen
31.03.2021| Microsoft Corp | 5,68% |
| Apple Inc | 5,62% |
| Amazon.com Inc | 4,39% |
| Facebook Inc A | 1,65% |
| Alphabet Inc Class C | 1,41% |
| JPMorgan Chase & Co | 1,41% |
| Alphabet Inc A | 1,40% |
| PayPal Holdings Inc | 1,23% |
| Applied Materials Inc | 1,13% |
| Morgan Stanley | 1,08% |
| Sonstige | 75,00% |
Vermögensaufteilung
31.03.2021| Aktien | 99,07% |
| Cash | 0,93% |
Länder Aktien
31.03.2021| USA | 97,58% |
| Kanada | 1,50% |
Branchen / Sektoren
31.03.2021| Technologie | 25,78% |
| Finanzdienstleistungen | 15,69% |
| Gesundheitswesen | 15,19% |
| Konsumgüter zyklisch | 11,36% |
| Telekommunikation | 9,23% |
| Industriewerte | 8,14% |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 5,57% |
| Energie | 3,20% |
| Grundstoffe | 2,52% |
| Versorger | 1,75% |
| Sonstige | 1,57% |
Fonds-Vergleich
Wertentwicklung p.a.
31.03.2021 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Equity | 31,77% | 14,95% | 13,00% | - |
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:
Charteinstellungen
Dienstleistungskosten (einmalig)
| Kosten beim Kauf | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| 50% Rabatt ING | -2,50% |
| Ausgabeaufschlag ING | 2,50% |
| Kosten beim Verkauf | keine |
|---|
Produktkosten (laufend)
| Verwaltung und Vertrieb laut KID (Managementgebühr und Bestandsprovision) | 1,35% |
| Transaktionskosten im Fonds (im Kurs enthalten) | 0,09% |
| Performancegebühr | - |
Zuwendungen Dritter
| Bestandsprovision für die ING (in den laufenden Kosten enthalten) | 0,45% p.a. |
Auswirkung der Kosten für Verwaltung und Vertrieb laut KID
| Bei Verkauf im | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 | Jahr 4 | Jahr 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufende Kosten | -1,35% | -1,35% | -1,35% | -1,35% | -1,35% |
| Ausgabe- aufschlag | -2,50% | ||||
| Gesamt- kosten | -3,85% | -1,35% | -1,35% | -1,35% | -1,35% |
Auftrag
| Kaufauftrag | ab 1.000 EUR |
| Annahmezeit, Schlusstag T | 08:30 Uhr, T |
| Ansparplan möglich | Ja |
| Monatlicher Ansparplan | ab 30 EUR |
Produkt- und Zielmarktinformationen
31.03.2021Dieses Dokument ist kein Produktinformationsblatt nach dem Wertpapierhandelsgesetz.
| 1. Produktbezeichnung | Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Equity, ISIN: LU1157230142 |
| 2. Produktart | Aktien USA Standardwerte Blend |
| 3. Anbieter/Emittent | Allianz Global Investors GmbH |
| 4. Vertriebsstrategie und Zielmarkt Das Produkt richtet sich an Privatkunden und professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien. Das Produkt kann im beratungsfreien Geschäft und in der Anlageberatung erworben werden. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit Basiskenntnissen. Der Anleger kann Verluste bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals tragen. Das Produkt richtet sich an Anleger mit dem Ziel des Kapitalerhalts oder des Vermögenszuwachs oder mit dem Ziel Erträge zu generieren. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont. Das Produkt fällt bei der Risiko- und Renditebewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert, sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit, höchste Rendite) in die Risikoklasse 6. Diese Einstufung kann von den Angaben in den Wesentlichen Anlegerinformation (KID) abweichen, da die Berechnung auf Basis verschiedener gesetzlicher Vorgaben stattfindet. Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Produkt mit erhöhtem Risiko. Gemeint ist das Risiko, dass du mit dem Produkt Geld verlierst, wenn sich der Markt in einer bestimmten Weise entwickelt oder der Emittent nicht in der Lage ist, dich auszubezahlen. | |
Das ING Produktinformationsblatt stellt keine Anlageberatung, Finanzanalyse oder Empfehlung für den Erwerb des beschriebenen Anlageprodukts dar. Wertpapieraufträge werden von der ING lediglich vermittelt bzw. für den Anleger ausgeführt (beratungsfreies Geschäft).
Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Deine Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den du erteilst, wird überprüft, ob du in der jeweiligen Produktgruppe über Erfahrung verfügst. Solltest du bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichende Erfahrung verfügen, wirst du vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachte, dass die Depoteröffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.
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Die ING in Österreich sowie Morningstar Deutschland GmbH übernehmen trotz sorgfältiger Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten sowie das Eintreten von Prognosen. Technologie und Daten von Morningstar Deutschland GmbH. Nutzungsbedingungen.