Franklin Diversified Dynamic Fund
* * | Morningstar Sterne-Rating™ |
13,74 EUR | Errechneter Wert vom 15.01.2021 |
Wertentwicklung
15.01.2021Seit Fondsbeginn | 20.03.2015 | 37,40% / 2,15% p.a. |
Seit Jahresbeginn | 01.01.2021 | 1,55% |
p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
4,41% | -0,88% | 1,73% | 3,28% |
Strategie
Franklin Diversified Dynamic Fund (der „Fonds“), der eine aktiv verwaltete Anlagestrategie verfolgt, ist bestrebt, Erträge zu generieren und den Wert seiner Anlagen langfristig zu steigern, indem er über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren eine mittlere jährliche Renditequote von 5 % (nach Abzug von Gebühren) über jener der Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) anstrebt. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel mit einer annualisierten Schwankung (Volatilität) des Anteilspreises des Fonds zwischen 8 % und 11 % zu erreichen. Es besteht keine Garantie, dass der Fonds sein Renditeziel erreichen oder dass er innerhalb der angestrebten Volatilitätsspanne bleiben wird. Der Fonds kann direkt und indirekt, unter anderem über Derivate und/oder Investmentfonds, bis zu 100 % in Aktien und aktienbezogeneWertpapiere aus beliebigen Ländern und von beliebigen Emittenten investieren. Der Fonds kann in geringerem Umfang in strukturierte Produkte und börsengehandelte Schuldtitel und direkt oder indirekt (unter anderem über Investmentfonds, börsengehandelte Fonds, Derivate oder Participatory Notes) in (i) Schuldtitel aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten (einschließlich Wertpapiere mit niedrigen Ratings oder ohne Investment Grade, notleidende oderausfallgefährdete Wertpapiere, wandelbare Wertpapiere und/oder bis zu 5 % des Fondsvermögens in bedingt wandelbare Wertpapiere) sowie (ii) bis zu 10 % in andere Anlageklassen wie Rohstoffe, Edelmetalle, Immobilien und Infrastruktur investieren. Anlagen in Investmentfonds, in die der Fonds investieren darf, sind auf 10 % des Fondsvermögens beschränkt. Der Fonds kann Derivate zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfolioverwaltung und/oder zu Anlagezwecken verwenden. Der Fonds kann Erträge vor Abzug von Aufwendungen ausschütten. Dies ermöglicht zwar eventuell die Ausschüttung höherer Erträge, kann jedoch auch zu einerReduzierung des Kapitals führen. Sie können den Verkauf Ihrer Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg in Auftrag geben. Die aus den Anlagen des Fonds erhaltenen Erträge werden thesauriert, wodurch sich der Wert der Anteile erhöht. Weitere Informationen über die Anlageziele und die Anlagepolitik des Fonds finden Sie im Abschnitt „Fondsinformationen, Anlageziele und Anlagepolitik“ des aktuellen Verkaufsprospekts von Franklin Templeton Investment Funds. Die Benchmark des Fonds ist Custom EURIBOR 3-Month + 5% Index. Die Benchmark wird nur zur Information angegeben. Der Fondsmanager hat nicht die Absicht, diese nachzubilden. Der Fondskann von dieser Benchmark abweichen. Begriffserklärungen Derivate: Finanzinstrumente, deren Beschaffenheit und Wert von der Wertentwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängen; typischerweise Wertpapiere, Indizes, Währungen oder Zinssätze. Absicherung: Eine Strategie zum teilweisen oder vollständigen Ausgleich bestimmter Risiken, die sich zum Beispiel durch Aktienkurs-, Währungs- oder Zinssatzschwankungen ergeben.
Nachhaltigkeit
🌐Morningstar Nachhaltigkeits-Rating™ | 🌐 🌐 🌐 🌐 |
Nachhaltigkeit gemäß Verkaufsprospekt der Fondsgesellschaft | Nein |
Fondsdaten
17.01.2021ISIN | LU1147471145 |
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Schwerpunkt | Mischfonds EUR aggressiv - Global |
Anlageregion | Global |
Benchmark | Custom EURIBOR 3-Month + 5% |
Währung | EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Auflagedatum | 20.03.2015 |
Geschäftsjahresbeginn | 01.07.2020 |
Fondsvolumen | 166,64 Mio. EUR |
Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Dokumente
18.01.2021 | Produktblatt | 153 KB |
24.01.2020 | Kundeninformationsdokument (KID) | 97 KB |
16.11.2020 | Verkaufsprospekt | 1.861 KB |
30.06.2020 | Jahresbericht | 13.161 KB |
01.07.2020 | Konsumentenschutzinformation | 76 KB |
Wertentwicklung
15.01.2021Seit Fondsbeginn | 20.03.2015 | 37,40% / 2,15% p.a. |
Seit Jahresbeginn | 01.01.2021 | 1,55% |
p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
4,41% | -0,88% | 1,73% | 3,28% |
Risikokennzahlen
31.12.2020p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Max. Verlust | -11,86% | -18,97% | -18,97% | -20,49% |
Volatilität | 12,99% | 10,17% | 8,43% | 8,21% |
Sharpe Ratio | 0,44 | 0,02 | 0,10 | 0,43 |
Tracking Error | 7,70% | 5,32% | 4,57% | 4,09% |
Sonstige Kennzahlen | ||
---|---|---|
Bester Monat | May 2009 | 12,77% |
Schlecht. Monat | Nov 2008 | -18,45% |
Durchschnittliche Restlaufzeit | 6,3 Jahre |
Größte Positionen
31.12.2020Invesco S&P 500 ETF | 4,61% |
Apple Inc | 2,64% |
Microsoft Corp | 2,24% |
Invesco Physical Gold ETC | 1,88% |
Amazon.com Inc | 1,77% |
Alphabet Inc A | 1,61% |
Government National Mortgage Association 3.5% | 1,42% |
HSBC MSCI World ETF | 1,36% |
Government National Mortgage Association 3% | 1,35% |
Facebook Inc A | 0,98% |
Sonstige | 80,13% |
Vermögensaufteilung
31.12.2020Aktien | 75,07% |
Anleihen | 17,81% |
Cash | 4,49% |
Sonstige | 2,40% |
Wandelanleihen | 0,23% |
Vorzugsaktien | 0,01% |
Länder Aktien
31.12.2020USA | 42,25% |
Japan | 6,48% |
China | 4,93% |
Schweiz | 2,05% |
Kanada | 1,91% |
Grossbritannien | 1,74% |
Frankreich | 1,67% |
Deutschland | 1,64% |
Südkorea | 1,58% |
Taiwan | 1,16% |
Sonstige | 9,91% |
Emittenten Anleihen
31.12.2020Staatlich | 49,86% |
Liquide Mittel | 19,95% |
Firmen | 17,91% |
Abgesichert | 12,31% |
Branchen/Sektoren Aktien
31.12.2020Technologie | 23,57% |
Finanzdienstleistungen | 14,60% |
Industriewerte | 13,43% |
Konsumgüter zyklisch | 11,31% |
Gesundheitswesen | 10,29% |
Telekommunikation | 9,88% |
Konsumgüter nicht zyklisch | 5,40% |
Grundstoffe | 5,27% |
Immobilien | 2,32% |
Versorger | 2,00% |
Sonstige | 1,93% |
Fonds-Vergleich
Wertentwicklung p.a.
31.12.2020 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Franklin Diversified Dynamic Fund | 4,41% | -0,88% | 1,73% | 3,28% |
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:
Charteinstellungen
Dienstleistungskosten (einmalig)
Kosten beim Kauf | |
---|---|
Ausgabeaufschlag regulär | 5,75% |
50% Rabatt ING | -2,88% |
Ausgabeaufschlag ING | 2,88% |
Kosten beim Verkauf | keine |
---|
Produktkosten (laufend)
Verwaltung und Vertrieb laut KID (Managementgebühr und Bestandsprovision) | 1,73% |
Transaktionskosten im Fonds (im Kurs enthalten) | 0,26% |
Performancegebühr | - |
Zuwendungen Dritter
Bestandsprovision für die ING (in den laufenden Kosten enthalten) | 0,83% p.a. |
Auswirkung der Kosten für Verwaltung und Vertrieb laut KID
Bei Verkauf im | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 | Jahr 4 | Jahr 5 |
---|---|---|---|---|---|
Laufende Kosten | -1,73% | -1,73% | -1,73% | -1,73% | -1,73% |
Ausgabe- aufschlag | -2,88% | ||||
Gesamt- kosten | -4,61% | -1,73% | -1,73% | -1,73% | -1,73% |
Auftrag
Kaufauftrag | ab 1.000 EUR |
Annahmezeit, Schlusstag T | 15:30 Uhr, T |
Ansparplan möglich | Ja |
Monatlicher Ansparplan | ab 30 EUR |
Produkt- und Zielmarktinformationen
31.12.2020Dieses Dokument ist kein Produktinformationsblatt nach dem Wertpapierhandelsgesetz.
1. Produktbezeichnung | Franklin Diversified Dynamic Fund, ISIN: LU1147471145 |
2. Produktart | Mischfonds EUR aggressiv - Global |
3. Anbieter/Emittent | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
4. Vertriebsstrategie und Zielmarkt Das Produkt richtet sich an Privatkunden und professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien. Das Produkt kann im beratungsfreien Geschäft und in der Anlageberatung erworben werden. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit Basiskenntnissen. Der Anleger kann Verluste bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals tragen. Das Produkt richtet sich an Anleger mit dem Ziel des Kapitalerhalts oder des Vermögenszuwachs oder mit dem Ziel Erträge zu generieren. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit einem mittelfristigen oder langfristigen Anlagehorizont. Das Produkt fällt bei der Risiko- und Renditebewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert, sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit, höchste Rendite) in die Risikoklasse 4. Diese Einstufung kann von den Angaben in den Wesentlichen Anlegerinformation (KID) abweichen, da die Berechnung auf Basis verschiedener gesetzlicher Vorgaben stattfindet. Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Produkt mit mittlerem bis hohem Risiko. Gemeint ist das Risiko, dass du mit dem Produkt Geld verlierst, wenn sich der Markt in einer bestimmten Weise entwickelt oder der Emittent nicht in der Lage ist, dich auszubezahlen. |
Das ING Produktinformationsblatt stellt keine Anlageberatung, Finanzanalyse oder Empfehlung für den Erwerb des beschriebenen Anlageprodukts dar. Wertpapieraufträge werden von der ING lediglich vermittelt bzw. für den Anleger ausgeführt (beratungsfreies Geschäft).
Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Deine Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den du erteilst, wird überprüft, ob du in der jeweiligen Produktgruppe über Erfahrung verfügst. Solltest du bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichende Erfahrung verfügen, wirst du vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachte, dass die Depoteröffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.
Ich bin bereits ING Kunde
Zum Fondskauf ist ein kostenloses Direkt-Depot notwendig. Als Kunde kannst du es im Online-Banking eröffnen – das dauert nur 2 Minuten.
Für bestehende Kunden
Ich bin noch KEIN ING Kunde
Ein Direkt-Depot kannst du bei uns nur als Bestandskunde eröffnen.
Du willst ING Kunde werden?
Dann eröffne unser kostenloses Girokonto.
Nach Abschluss der Online-Girokonto-Eröffnung kannst du im Online-Banking ganz einfach dein Direkt-Depot eröffnen und loslegen.
Die ING in Österreich sowie Morningstar Deutschland GmbH übernehmen trotz sorgfältiger Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten sowie das Eintreten von Prognosen. Technologie und Daten von Morningstar Deutschland GmbH. Nutzungsbedingungen.