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Franklin Diversified Dynamic Fund

* * Morningstar Sterne-Rating™
13,74 EUR Errechneter Wert vom 15.01.2021
Fonds kaufen oder ansparen

Wertentwicklung

15.01.2021
Seit Fondsbeginn 20.03.2015 37,40% / 2,15% p.a.
Seit Jahresbeginn 01.01.2021 1,55%
p.a. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
  4,41% -0,88% 1,73% 3,28%
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:

Strategie

Franklin Diversified Dynamic Fund (der „Fonds“), der eine aktiv verwaltete Anlagestrategie verfolgt, ist bestrebt, Erträge zu generieren und den Wert seiner Anlagen langfristig zu steigern, indem er über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren eine mittlere jährliche Renditequote von 5 % (nach Abzug von Gebühren) über jener der Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) anstrebt. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel mit einer annualisierten Schwankung (Volatilität) des Anteilspreises des Fonds zwischen 8 % und 11 % zu erreichen. Es besteht keine Garantie, dass der Fonds sein Renditeziel erreichen oder dass er innerhalb der angestrebten Volatilitätsspanne bleiben wird. Der Fonds kann direkt und indirekt, unter anderem über Derivate und/oder Investmentfonds, bis zu 100 % in Aktien und aktienbezogeneWertpapiere aus beliebigen Ländern und von beliebigen Emittenten investieren. Der Fonds kann in geringerem Umfang in strukturierte Produkte und börsengehandelte Schuldtitel und direkt oder indirekt (unter anderem über Investmentfonds, börsengehandelte Fonds, Derivate oder Participatory Notes) in (i) Schuldtitel aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten (einschließlich Wertpapiere mit niedrigen Ratings oder ohne Investment Grade, notleidende oderausfallgefährdete Wertpapiere, wandelbare Wertpapiere und/oder bis zu 5 % des Fondsvermögens in bedingt wandelbare Wertpapiere) sowie (ii) bis zu 10 % in andere Anlageklassen wie Rohstoffe, Edelmetalle, Immobilien und Infrastruktur investieren. Anlagen in Investmentfonds, in die der Fonds investieren darf, sind auf 10 % des Fondsvermögens beschränkt. Der Fonds kann Derivate zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfolioverwaltung und/oder zu Anlagezwecken verwenden. Der Fonds kann Erträge vor Abzug von Aufwendungen ausschütten. Dies ermöglicht zwar eventuell die Ausschüttung höherer Erträge, kann jedoch auch zu einerReduzierung des Kapitals führen. Sie können den Verkauf Ihrer Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg in Auftrag geben. Die aus den Anlagen des Fonds erhaltenen Erträge werden thesauriert, wodurch sich der Wert der Anteile erhöht. Weitere Informationen über die Anlageziele und die Anlagepolitik des Fonds finden Sie im Abschnitt „Fondsinformationen, Anlageziele und Anlagepolitik“ des aktuellen Verkaufsprospekts von Franklin Templeton Investment Funds. Die Benchmark des Fonds ist Custom EURIBOR 3-Month + 5% Index. Die Benchmark wird nur zur Information angegeben. Der Fondsmanager hat nicht die Absicht, diese nachzubilden. Der Fondskann von dieser Benchmark abweichen. Begriffserklärungen Derivate: Finanzinstrumente, deren Beschaffenheit und Wert von der Wertentwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängen; typischerweise Wertpapiere, Indizes, Währungen oder Zinssätze. Absicherung: Eine Strategie zum teilweisen oder vollständigen Ausgleich bestimmter Risiken, die sich zum Beispiel durch Aktienkurs-, Währungs- oder Zinssatzschwankungen ergeben.

Nachhaltigkeit

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Morningstar Nachhaltigkeits-Rating™ 🌐 🌐 🌐 🌐
Nachhaltigkeit gemäß Verkaufsprospekt der Fondsgesellschaft Nein

Fondsdaten

17.01.2021
ISINLU1147471145
FondstypGemischter Fonds
SchwerpunktMischfonds EUR aggressiv - Global
AnlageregionGlobal
BenchmarkCustom EURIBOR 3-Month + 5%
WährungEUR
ErtragsverwendungThesaurierend
Auflagedatum20.03.2015
Geschäftsjahresbeginn 01.07.2020
Fondsvolumen166,64 Mio. EUR
FondsgesellschaftFranklin Templeton International Services S.à r.l.

Dokumente

18.01.2021 Produktblatt 153 KB
24.01.2020 Kundeninformationsdokument (KID) 97 KB
16.11.2020 Verkaufsprospekt 1.861 KB
30.06.2020 Jahresbericht 13.161 KB
01.07.2020 Konsumentenschutzinformation 76 KB

Wertentwicklung

15.01.2021
Seit Fondsbeginn 20.03.2015 37,40% / 2,15% p.a.
Seit Jahresbeginn 01.01.2021 1,55%
p.a. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
  4,41% -0,88% 1,73% 3,28%
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:

Risikokennzahlen

31.12.2020
p.a. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max. Verlust -11,86% -18,97% -18,97% -20,49%
Volatilität 12,99% 10,17% 8,43% 8,21%
Sharpe Ratio 0,44 0,02 0,10 0,43
Tracking Error 7,70% 5,32% 4,57% 4,09%
Sonstige Kennzahlen
Bester MonatMay 200912,77%
Schlecht. MonatNov 2008-18,45%
Durchschnittliche Restlaufzeit6,3 Jahre

Größte Positionen

31.12.2020
Invesco S&P 500 ETF 4,61%
Apple Inc 2,64%
Microsoft Corp 2,24%
Invesco Physical Gold ETC 1,88%
Amazon.com Inc 1,77%
Alphabet Inc A 1,61%
Government National Mortgage Association 3.5% 1,42%
HSBC MSCI World ETF 1,36%
Government National Mortgage Association 3% 1,35%
Facebook Inc A 0,98%
Sonstige 80,13%

Vermögensaufteilung

31.12.2020
Aktien 75,07%
Anleihen 17,81%
Cash 4,49%
Sonstige 2,40%
Wandelanleihen 0,23%
Vorzugsaktien 0,01%

Länder Aktien

31.12.2020
USA 42,25%
Japan 6,48%
China 4,93%
Schweiz 2,05%
Kanada 1,91%
Grossbritannien 1,74%
Frankreich 1,67%
Deutschland 1,64%
Südkorea 1,58%
Taiwan 1,16%
Sonstige 9,91%

Emittenten Anleihen

31.12.2020
Staatlich 49,86%
Liquide Mittel 19,95%
Firmen 17,91%
Abgesichert 12,31%

Branchen/Sektoren Aktien

31.12.2020
Technologie 23,57%
Finanzdienstleistungen 14,60%
Industriewerte 13,43%
Konsumgüter zyklisch 11,31%
Gesundheitswesen 10,29%
Telekommunikation 9,88%
Konsumgüter nicht zyklisch 5,40%
Grundstoffe 5,27%
Immobilien 2,32%
Versorger 2,00%
Sonstige 1,93%

Chart

Keine Daten für den gewählten Zeitraum vorhanden.

Fonds-Vergleich
Wertentwicklung p.a.

31.12.2020
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Franklin Diversified Dynamic Fund 4,41% -0,88% 1,73% 3,28%
         
         
         

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:

Charteinstellungen

Fonds-Vergleich
Zeitraum frei wählen

Dienstleistungskosten (einmalig)

Kosten beim Kauf  
Ausgabeaufschlag regulär 5,75%
50% Rabatt ING -2,88%
Ausgabeaufschlag ING 2,88%
Kosten beim Verkauf keine

Produktkosten (laufend)

Verwaltung und Vertrieb laut KID
(Managementgebühr und Bestandsprovision)
1,73%
Transaktionskosten im Fonds (im Kurs enthalten) 0,26%
Performancegebühr -

Zuwendungen Dritter

Bestandsprovision für die ING
(in den laufenden Kosten enthalten)
0,83% p.a.

Auswirkung der Kosten für Verwaltung und Vertrieb laut KID

Bei Verkauf im Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5
Laufende
Kosten
-1,73% -1,73% -1,73% -1,73% -1,73%
Ausgabe-
aufschlag
-2,88%        
Gesamt-
kosten
-4,61% -1,73% -1,73% -1,73% -1,73%
Ausführliches Beispiel der Kostenauswirkungen

Auftrag

Kaufauftrag ab 1.000 EUR
Annahmezeit, Schlusstag T 15:30 Uhr, T
Ansparplan möglich Ja
Monatlicher Ansparplan ab 30 EUR

Produkt- und Zielmarktinformationen

31.12.2020

Dieses Dokument ist kein Produktinformationsblatt nach dem Wertpapierhandelsgesetz.

1. Produktbezeichnung Franklin Diversified Dynamic Fund, ISIN: LU1147471145
2. Produktart Mischfonds EUR aggressiv - Global
3. Anbieter/Emittent Franklin Templeton International Services S.à r.l.

4. Vertriebsstrategie und Zielmarkt

Das Produkt richtet sich an Privatkunden und professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien. Das Produkt kann im beratungsfreien Geschäft und in der Anlageberatung erworben werden. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit Basiskenntnissen. Der Anleger kann Verluste bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals tragen. Das Produkt richtet sich an Anleger mit dem Ziel des Kapitalerhalts oder des Vermögenszuwachs oder mit dem Ziel Erträge zu generieren. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit einem mittelfristigen oder langfristigen Anlagehorizont. Das Produkt fällt bei der Risiko- und Renditebewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert, sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit, höchste Rendite) in die Risikoklasse 4. Diese Einstufung kann von den Angaben in den Wesentlichen Anlegerinformation (KID) abweichen, da die Berechnung auf Basis verschiedener gesetzlicher Vorgaben stattfindet. Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Produkt mit mittlerem bis hohem Risiko. Gemeint ist das Risiko, dass du mit dem Produkt Geld verlierst, wenn sich der Markt in einer bestimmten Weise entwickelt oder der Emittent nicht in der Lage ist, dich auszubezahlen.

Das ING Produktinformationsblatt informiert dich über die wesentlichen Merkmale der Produktart, zu der das genannte Produkt gehört. Es zeigt dir abstrakt die generellen Risiken und Ertragschancen der Produktarten auf, um den Vergleich verschiedener Anlageangebote zu erleichtern. Detaillierte Informationen zum konkret genannten Produkt sind den gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekte, Geschäftsberichte etc.) zu entnehmen. Ergänzende Informationen kannst du der Broschüre „Basisinformationen über Vermögensanlagen in Wertpapieren“ entnehmen. Diese wird bei Depoteröffnung zur Verfügung gestellt.

Das ING Produktinformationsblatt stellt keine Anlageberatung, Finanzanalyse oder Empfehlung für den Erwerb des beschriebenen Anlageprodukts dar. Wertpapieraufträge werden von der ING lediglich vermittelt bzw. für den Anleger ausgeführt (beratungsfreies Geschäft).
Bei der vorliegenden Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des § 49 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Sie ist kein Angebot, einen Vertrag über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebendienstleistung zu schließen und keine Aufforderung, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages abzugeben. Sie dient lediglich der Information unserer Kunden über die von uns, der ING, angebotenen Produkte. Den aktuellen Prospekt des Fonds sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter www.ing.at/fondssuche kostenlos erhältlich. Die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf zukünftige Entwicklungen zu.

Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Deine Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den du erteilst, wird überprüft, ob du in der jeweiligen Produktgruppe über Erfahrung verfügst. Solltest du bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichende Erfahrung verfügen, wirst du vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachte, dass die Depoteröffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.

Die ING in Österreich sowie Morningstar Deutschland GmbH übernehmen trotz sorgfältiger Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten sowie das Eintreten von Prognosen. Technologie und Daten von Morningstar Deutschland GmbH. Nutzungsbedingungen.

Telefon

Du erreichst uns Mo. bis Fr., 9 bis 17 Uhr unter 01 90202.

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