Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities
| * * * * | Morningstar Sterne-Rating™ |
| 192,37 EUR | Errechneter Wert vom 21.04.2021 |
Wertentwicklung
21.04.2021| Seit Fondsbeginn | 31.03.2014 | 100,42% / 10,35% p.a. |
| Seit Jahresbeginn | 01.01.2021 | 4,25% |
| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| 46,19% | 15,27% | 12,14% | - |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch – Global Emerging Markets Equities („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird anhand des MSCI Emerging Markets Daily Net Total Return Index als Bezugsgrundlage verglichen. Der Fondsmanager ist bei seiner Investitionsentscheidung und Portfoliozusammensetzung zu keinem Zeitpunkt an den Index gebunden. Daher kann die Wertenwicklung des Teilfonds signifikant von dem ausgewiesenen Vergleichsindex abweichen. Der Teilfonds investiert überwiegend direkt in Aktien von Emittenten mit Sitz oder überwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit außerhalb Westeuropas, Japans und Nordamerikas. Hierunter fallen auch Aktienfonds und Aktienzertifikate, sofern deren Investitionsschwerpunkt ebenfalls außerhalb Westeuropas, Japans oder Nordamerikas liegt. Beim Erwerb von Aktien hat der Teilfonds dieMöglichkeit, über das Shanghai- und Shenzhen Hong Kong Stock Connect („SHSC“) Programm, zulässige chinesische A-Shares zu erwerben. Bei dem Teilfonds handelt es sich gemäß Verwaltungsreglement Artikel 4 „Weitere Anlagebeschränkungen“ um einen Aktienfonds. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfs. weiteren Anlagemöglichkeiten desFonds können dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnommen werden. Die Anleger können ihre Anteile grundsätzlich an jedem Luxemburger Bankarbeitstag mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember zurückgeben. Die Rückgabe der Anteile kann ausgesetzt werden, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Fondsdaten
21.04.2021| ISIN | LU1012015118 |
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Schwerpunkt | Aktien Schwellenländer weltweit |
| Anlageregion | Global Emerging Mkts |
| Benchmark | MSCI EM NR EUR |
| Währung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Auflagedatum | 31.03.2014 |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.10.2020 |
| Fondsvolumen | 243,87 Mio. EUR |
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Dokumente
| 22.04.2021 | Produktblatt | 155 KB |
| 10.02.2021 | Kundeninformationsdokument (KID) | 187 KB |
| 15.03.2021 | Verkaufsprospekt | 1.162 KB |
| 30.09.2020 | Jahresbericht | 2.824 KB |
Wertentwicklung
21.04.2021| Seit Fondsbeginn | 31.03.2014 | 100,42% / 10,35% p.a. |
| Seit Jahresbeginn | 01.01.2021 | 4,25% |
| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| 46,19% | 15,27% | 12,14% | - |
Risikokennzahlen
31.03.2021| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Max. Verlust | -4,50% | -20,55% | -21,51% | - |
| Volatilität | 13,32% | 16,48% | 13,73% | - |
| Sharpe Ratio | 3,48 | 1,00 | 0,98 | - |
| Tracking Error | 8,96% | 6,92% | 6,76% | - |
| Sonstige Kennzahlen | ||
|---|---|---|
| Bester Monat | August 2020 | 20,61% |
| Schlecht. Monat | März 2020 | -18,72% |
| Durchschnittliche Rendite (in den letzten 12 Monaten) | 0,52% | |
Größte Positionen
31.03.2021| Tencent Holdings Ltd | 7,26% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 7,10% |
| Housing Development Finance Corp Ltd | 5,20% |
| Meituan | 4,79% |
| Visa Inc Class A | 4,64% |
| MercadoLibre Inc | 4,59% |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4,28% |
| AIA Group Ltd | 3,68% |
| Sea Ltd ADR | 3,37% |
| HDFC Bank Ltd | 3,11% |
| Sonstige | 51,99% |
Vermögensaufteilung
31.03.2021| Aktien | 92,44% |
| Cash | 7,56% |
Länder Aktien
31.03.2021| China | 26,83% |
| Indien | 12,36% |
| USA | 11,56% |
| Brasilien | 8,36% |
| Hong Kong | 7,48% |
| Taiwan | 7,10% |
| Singapur | 3,37% |
| Mexiko | 3,36% |
| Indonesien | 2,30% |
| Niederlande | 2,28% |
| Sonstige | 7,45% |
Branchen / Sektoren
31.03.2021| Finanzdienstleistungen | 24,83% |
| Konsumgüter zyklisch | 20,36% |
| Technologie | 17,99% |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 13,98% |
| Telekommunikation | 13,61% |
| Gesundheitswesen | 5,10% |
| Industriewerte | 2,61% |
| Immobilien | 1,18% |
| Grundstoffe | 0,34% |
Fonds-Vergleich
Wertentwicklung p.a.
31.03.2021 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities | 46,19% | 15,27% | 12,14% | - |
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:
Charteinstellungen
Dienstleistungskosten (einmalig)
| Kosten beim Kauf | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| 50% Rabatt ING | -2,50% |
| Ausgabeaufschlag ING | 2,50% |
| Kosten beim Verkauf | keine |
|---|
Produktkosten (laufend)
| Verwaltung und Vertrieb laut KID (Managementgebühr und Bestandsprovision) | 1,71% |
| Transaktionskosten im Fonds (im Kurs enthalten) | 0,15% |
| Performancegebühr | - |
Zuwendungen Dritter
| Bestandsprovision für die ING (in den laufenden Kosten enthalten) | 0,60% p.a. |
Auswirkung der Kosten für Verwaltung und Vertrieb laut KID
| Bei Verkauf im | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 | Jahr 4 | Jahr 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufende Kosten | -1,71% | -1,71% | -1,71% | -1,71% | -1,71% |
| Ausgabe- aufschlag | -2,50% | ||||
| Gesamt- kosten | -4,21% | -1,71% | -1,71% | -1,71% | -1,71% |
Auftrag
| Kaufauftrag | ab 1.000 EUR |
| Annahmezeit, Schlusstag T | 11:30 Uhr, T+1 |
| Ansparplan möglich | Ja |
| Monatlicher Ansparplan | ab 30 EUR |
Produkt- und Zielmarktinformationen
31.03.2021Dieses Dokument ist kein Produktinformationsblatt nach dem Wertpapierhandelsgesetz.
| 1. Produktbezeichnung | Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities, ISIN: LU1012015118 |
| 2. Produktart | Aktien Schwellenländer weltweit |
| 3. Anbieter/Emittent | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| 4. Vertriebsstrategie und Zielmarkt Das Produkt richtet sich an Privatkunden und professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien. Das Produkt kann im beratungsfreien Geschäft und in der Anlageberatung erworben werden. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit Basiskenntnissen. Der Anleger kann Verluste bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals tragen. Das Produkt richtet sich an Anleger mit dem Ziel des Kapitalerhalts oder des Vermögenszuwachs oder mit dem Ziel Erträge zu generieren. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont. Das Produkt fällt bei der Risiko- und Renditebewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert, sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit, höchste Rendite) in die Risikoklasse 6. Diese Einstufung kann von den Angaben in den Wesentlichen Anlegerinformation (KID) abweichen, da die Berechnung auf Basis verschiedener gesetzlicher Vorgaben stattfindet. Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Produkt mit erhöhtem Risiko. Gemeint ist das Risiko, dass du mit dem Produkt Geld verlierst, wenn sich der Markt in einer bestimmten Weise entwickelt oder der Emittent nicht in der Lage ist, dich auszubezahlen. | |
Das ING Produktinformationsblatt stellt keine Anlageberatung, Finanzanalyse oder Empfehlung für den Erwerb des beschriebenen Anlageprodukts dar. Wertpapieraufträge werden von der ING lediglich vermittelt bzw. für den Anleger ausgeführt (beratungsfreies Geschäft).
Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Deine Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den du erteilst, wird überprüft, ob du in der jeweiligen Produktgruppe über Erfahrung verfügst. Solltest du bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichende Erfahrung verfügen, wirst du vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachte, dass die Depoteröffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.
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