Flossbach von Storch - Der erste Schritt
| * * | Morningstar Sterne-Rating™ |
| 112,33 EUR | Errechneter Wert vom 30.07.2021 |
Wertentwicklung
30.07.2021| Seit Fondsbeginn | 01.10.2013 | 19,80% / 2,33% p.a. |
| Seit Jahresbeginn | 01.01.2021 | 0,98% |
| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| 1,02% | 1,48% | 1,01% | - |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Der erste Schritt („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs sowie Zinsertrag zu erzielen. Das Teilfondsvermögen soll nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in festverzinsliche Wertpapiere, Aktien und Geldmarktinstrumente investiert werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Unternehmensanleihen), Geldmarktinstrumente, Anleihen aller Art, Festgelder, Zertifikate, strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Optionsgenusscheine, Wandelanleihen, Wandelgenusscheine) sowie in flüssige Mittel. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 15% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt. Bei der Investition in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente handelt es sich überwiegend um solche, die auf EURO lauten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen andererVermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfs. weiteren Anlagemöglichkeiten des Fonds können dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnommen werden. Die Anleger können ihre Anteile grundsätzlich an jedem Luxemburger Bankarbeitstag mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember zurückgeben. Die Rückgabe der Anteile kann ausgesetzt werden, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Fondsdaten
31.07.2021| ISIN | LU0952573136 |
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Schwerpunkt | Mischfonds EUR defensiv - Global |
| Anlageregion | Global |
| Benchmark | siehe Fondsprospekt |
| Währung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Auflagedatum | 01.10.2013 |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.10.2020 |
| Fondsvolumen | 555,92 Mio. EUR |
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Dokumente
| 01.08.2021 | Produktblatt | 154 KB |
| 10.02.2021 | Kundeninformationsdokument (KID) | 183 KB |
| 15.03.2021 | Verkaufsprospekt | 1.162 KB |
| 30.09.2020 | Jahresbericht | 2.824 KB |
Wertentwicklung
30.07.2021| Seit Fondsbeginn | 01.10.2013 | 19,80% / 2,33% p.a. |
| Seit Jahresbeginn | 01.01.2021 | 0,98% |
| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| 1,02% | 1,48% | 1,01% | - |
Risikokennzahlen
30.06.2021| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Max. Verlust | -1,10% | -3,39% | -3,95% | - |
| Volatilität | 1,67% | 2,76% | 2,36% | - |
| Sharpe Ratio | 0,63 | 0,74 | 0,64 | - |
| Tracking Error | 1,78% | 2,22% | 1,92% | - |
| Sonstige Kennzahlen | ||
|---|---|---|
| Bester Monat | März 2019 | 4,58% |
| Schlecht. Monat | Juni 2015 | -3,56% |
| Durchschnittliche Rendite (in den letzten 12 Monaten) | 0,18% | |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 5,2 Jahre | |
| Modified Duration | 5,5 | |
Größte Positionen
30.06.2021| United States Treasury Notes 2.88% | 3,13% |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 2,88% |
| Germany (Federal Republic Of) 0.25% | 2,74% |
| United States Treasury Notes 2.88% | 2,54% |
| United States Treasury Notes 2.25% | 2,46% |
| United States Treasury Notes 0.25% | 2,31% |
| BNG Bank N.V. 0.62% | 1,96% |
| European Union 0% | 1,90% |
| NRW Bank 0% | 1,87% |
| Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.62% | 1,77% |
| Sonstige | 76,42% |
Vermögensaufteilung
30.06.2021| Anleihen | 80,08% |
| Aktien | 10,14% |
| Cash | 9,78% |
Länder Aktien
30.06.2021| USA | 6,53% |
| Schweden | 3,92% |
| Niederlande | 3,62% |
| Australien | 2,09% |
| Norwegen | 1,20% |
| Österreich | 1,06% |
| Schweiz | 0,72% |
| Finnland | 0,67% |
| Grossbritannien | 0,53% |
| Sonstige | 2,47% |
Emittenten Anleihen
30.06.2021| Staatlich | 62,91% |
| Abgesichert | 15,62% |
| Liquide Mittel | 10,89% |
| Firmen | 10,58% |
| Derivate | 0,01% |
Branchen/Sektoren Aktien
30.06.2021| Gesundheitswesen | 19,13% |
| Finanzdienstleistungen | 16,80% |
| Technologie | 16,64% |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 16,05% |
| Industriewerte | 14,11% |
| Telekommunikation | 11,73% |
| Konsumgüter zyklisch | 5,53% |
Fonds-Vergleich
Wertentwicklung p.a.
30.06.2021 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch - Der erste Schritt | 1,02% | 1,48% | 1,01% | - |
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:
Charteinstellungen
Dienstleistungskosten (einmalig)
| Kosten beim Kauf | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| 50% Rabatt ING | -0,50% |
| Ausgabeaufschlag ING | 0,50% |
| Kosten beim Verkauf | keine |
|---|
Produktkosten (pro Jahr, im Kurs des Fonds enthalten)
| Verwaltung und Vertrieb lt. Emittent | 0,94% |
| Transaktionskosten im Fonds | 0,10% |
| Performancegebühr | - |
Zuwendungen Dritter (in Produktkosten enthalten)
| Bestandsprovision für die ING | 0,40% p.a. |
Auswirkung der Kosten auf die Wertentwicklung
| Bei Verkauf im | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 | Jahr 4 | Jahr 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produkt- kosten | -1,04% | -1,04% | -1,04% | -1,04% | -1,04% |
| Kosten beim Kauf | -0,50% | ||||
| Gesamt- kosten | -1,54% | -1,04% | -1,04% | -1,04% | -1,04% |
Auftrag
| Kaufauftrag | ab 1.000 EUR |
| Annahmezeit, Schlusstag T | 11 Uhr, T+1 |
| Ansparplan möglich | Ja |
| Monatlicher Ansparplan | ab 30 EUR |
Produkt- und Zielmarktinformationen
30.06.2021Dieses Dokument ist kein Produktinformationsblatt nach dem Wertpapierhandelsgesetz.
| 1. Produktbezeichnung | Flossbach von Storch - Der erste Schritt, ISIN: LU0952573136 |
| 2. Produktart | Mischfonds EUR defensiv - Global |
| 3. Anbieter/Emittent | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| 4. Vertriebsstrategie und Zielmarkt Das Produkt richtet sich an Privatkunden und professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien. Das Produkt kann im beratungsfreien Geschäft und in der Anlageberatung erworben werden. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit Basiskenntnissen. Der Anleger kann Verluste bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals tragen. Das Produkt richtet sich an Anleger mit dem Ziel des Kapitalerhalts oder des Vermögenszuwachs oder mit dem Ziel Erträge zu generieren. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit einem mittelfristigen oder langfristigen Anlagehorizont. Das Produkt fällt bei der Risiko- und Renditebewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert, sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit, höchste Rendite) in die Risikoklasse 3. Diese Einstufung kann von den Angaben in den Wesentlichen Anlegerinformation (KID) abweichen, da die Berechnung auf Basis verschiedener gesetzlicher Vorgaben stattfindet. Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Produkt mit mittlerem bis hohem Risiko. Gemeint ist das Risiko, dass du mit dem Produkt Geld verlierst, wenn sich der Markt in einer bestimmten Weise entwickelt oder der Emittent nicht in der Lage ist, dich auszubezahlen. | |
Das ING Produktinformationsblatt stellt keine Anlageberatung, Finanzanalyse oder Empfehlung für den Erwerb des beschriebenen Anlageprodukts dar. Wertpapieraufträge werden von der ING lediglich vermittelt bzw. für den Anleger ausgeführt (beratungsfreies Geschäft).
Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Deine Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den du erteilst, wird überprüft, ob du in der jeweiligen Produktgruppe über Erfahrung verfügst. Solltest du bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichende Erfahrung verfügen, wirst du vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachte, dass die Depoteröffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.
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