Fidelity Funds - Global Dividend Fund
* * * * | Morningstar Sterne-Rating™ |
19,06 EUR | Errechneter Wert vom 27.01.2021 |
Wertentwicklung
27.01.2021Seit Fondsbeginn | 30.01.2012 | 146,68% / 10,56% p.a. |
Seit Jahresbeginn | 01.01.2021 | 2,44% |
p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
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-0,41% | 8,14% | 7,13% | - |
Strategie
Wesentliche Anlegerinformationen Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können. Fidelity Funds - Global Dividend Fund ein Teilfonds von Fidelity Funds A-MINCOME(G)-Euro (ISIN: LU0731782826 / WKN: A1JSY2) Dieser Fonds wird verwaltet von FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. n Strebt Ertrag und langfristiges Kapitalwachstum an. n Legt mindestens 70% in ertragbringenden Aktien weltweit an. Die Auswahl der Vermögenswerte orientiert sich an attraktiven Dividendenrenditen neben dem Potenzial für Kapitalwachstum. n Da dieser Fonds global investieren darf, investiert er möglicherweise in Ländern, die als Schwellenländer gelten. n Der Fonds ist in Bezug auf den Betrag, den er in einem einzelnen Land oder einer einzelnen Region investieren darf, nicht eingeschränkt. n Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. n Der Fondskann direkt in Vermögenswerten anlegen oder Engagements indirekt auf andere zulässige Art und Weise eingehen, darunter durch Derivate. Kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge in Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds zu generieren, darunter zu Anlagezwecken. n Der Fonds kann eine diskretionäre Auswahl seiner Anlagen im Rahmen seiner Anlageziele und Anlagepolitik vornehmen. n Die Erträge werden in die meiste Zeit aus dem Bruttoanlageertrag an die Anteilinhaber ausgezahlt. Der Fonds ist bestrebt, in angemessenem Rahmen eine gleichbleibende Zahlungpro Anteil aufrechtzuerhalten. Die Zahlung ist jedoch nicht festgelegt und schwankt gemäß den wirtschaftlichen und sonstigen Umständen und der Fähigkeit des Fonds, stabile Zahlungen ohne langfristige positive oder negative Auswirkungen auf das Kapital zu leisten. Dies kann gelegentlich dazu führen, dass Ertragszahlungen aus dem Kapital geleistet werden. n Anteile können normalerweise an jedem Geschäftstag des Fonds gekauft und verkauft werden. Geringeres Risiko Höheres Risiko Normalerweise geringere Erträge Normalerweise höhere Erträge 1 2 3 4 5 6 7 n Die Risikokategorie wurde unter Verwendung von Daten zur Wertentwicklung in derVergangenheit berechnet. n Die Risikokategorie kann nicht als verlässlicher Indikator für das künftige Risikoprofil des Teilfonds herangezogen werden, ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern. n Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden. n Die Einstufung für das
Nachhaltigkeit
🌐Morningstar Nachhaltigkeits-Rating™ | 🌐 🌐 🌐 🌐 🌐 |
Nachhaltigkeit gemäß Verkaufsprospekt der Fondsgesellschaft | Nein |
Fondsdaten
31.12.2020ISIN | LU0731782826 |
Fondstyp | Aktienfonds |
Schwerpunkt | Aktien weltweit dividendenorientiert |
Anlageregion | Global |
Benchmark | MSCI ACWI NR USD |
Währung | EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Auflagedatum | 30.01.2012 |
Geschäftsjahresbeginn | 01.05.2020 |
Fondsvolumen | 7.687,36 Mio. EUR |
Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
Dokumente
28.01.2021 | Produktblatt | 154 KB |
10.02.2020 | Kundeninformationsdokument (KID) | 107 KB |
16.12.2020 | Verkaufsprospekt | 3.987 KB |
30.04.2020 | Jahresbericht | 12.540 KB |
Konsumentenschutzinformation | 92 KB |
Wertentwicklung
27.01.2021Seit Fondsbeginn | 30.01.2012 | 146,68% / 10,56% p.a. |
Seit Jahresbeginn | 01.01.2021 | 2,44% |
p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
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-0,41% | 8,14% | 7,13% | - |
Risikokennzahlen
31.12.2020p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
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Max. Verlust | -15,96% | -15,96% | -15,96% | - |
Volatilität | 17,33% | 12,03% | 10,19% | - |
Sharpe Ratio | 0,06 | 0,71 | 0,64 | - |
Tracking Error | 5,86% | 4,08% | 3,94% | - |
Sonstige Kennzahlen | ||
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Bester Monat | Mar 2015 | 13,90% |
Schlecht. Monat | Mar 2020 | -14,02% |
Durchschnittliche Rendite (in den letzten 12 Monaten) | 2,81% |
Größte Positionen
31.12.2020Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4,77% |
Unilever PLC | 4,22% |
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 3,47% |
Iberdrola SA | 3,37% |
BlackRock Inc | 3,27% |
Roche Holding AG Dividend Right Cert. | 3,24% |
Schneider Electric SE | 3,22% |
Deutsche Boerse AG | 3,17% |
Cisco Systems Inc | 3,16% |
Novartis AG | 3,00% |
Sonstige | 65,11% |
Vermögensaufteilung
31.12.2020Aktien | 97,55% |
Cash | 2,44% |
Anleihen | 0,01% |
Länder Aktien
31.12.2020USA | 31,76% |
Grossbritannien | 15,28% |
Schweiz | 8,52% |
Deutschland | 6,86% |
Spanien | 6,14% |
Frankreich | 5,23% |
Taiwan | 4,77% |
Niederlande | 4,68% |
Japan | 4,26% |
Südkorea | 3,47% |
Sonstige | 6,60% |
Branchen / Sektoren
31.12.2020Finanzdienstleistungen | 20,80% |
Technologie | 18,64% |
Gesundheitswesen | 14,07% |
Konsumgüter nicht zyklisch | 13,67% |
Telekommunikation | 11,09% |
Versorger | 10,96% |
Industriewerte | 7,46% |
Grundstoffe | 1,84% |
Konsumgüter zyklisch | 1,45% |
Fonds-Vergleich
Wertentwicklung p.a.
31.12.2020 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Fidelity Funds - Global Dividend Fund | -0,41% | 8,14% | 7,13% | - |
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:
Charteinstellungen
Dienstleistungskosten (einmalig)
Kosten beim Kauf | |
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Ausgabeaufschlag regulär | 5,25% |
50% Rabatt ING | -2,63% |
Ausgabeaufschlag ING | 2,63% |
Kosten beim Verkauf | keine |
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Produktkosten (laufend)
Verwaltung und Vertrieb laut KID (Managementgebühr und Bestandsprovision) | 1,89% |
Transaktionskosten im Fonds (im Kurs enthalten) | 0,28% |
Performancegebühr | - |
Zuwendungen Dritter
Bestandsprovision für die ING (in den laufenden Kosten enthalten) | 0,83% p.a. |
Auswirkung der Kosten für Verwaltung und Vertrieb laut KID
Bei Verkauf im | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 | Jahr 4 | Jahr 5 |
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Laufende Kosten | -1,89% | -1,89% | -1,89% | -1,89% | -1,89% |
Ausgabe- aufschlag | -2,63% | ||||
Gesamt- kosten | -4,52% | -1,89% | -1,89% | -1,89% | -1,89% |
Auftrag
Kaufauftrag | ab 1.000 EUR |
Annahmezeit, Schlusstag T | 14 Uhr, T |
Ansparplan möglich | Ja |
Monatlicher Ansparplan | ab 30 EUR |
Produkt- und Zielmarktinformationen
31.12.2020Dieses Dokument ist kein Produktinformationsblatt nach dem Wertpapierhandelsgesetz.
1. Produktbezeichnung | Fidelity Funds - Global Dividend Fund, ISIN: LU0731782826 |
2. Produktart | Aktien weltweit dividendenorientiert |
3. Anbieter/Emittent | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
4. Vertriebsstrategie und Zielmarkt Das Produkt richtet sich an Privatkunden und professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien. Das Produkt kann im beratungsfreien Geschäft und in der Anlageberatung erworben werden. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit Basiskenntnissen. Der Anleger kann Verluste bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals tragen. Das Produkt richtet sich an Anleger mit dem Ziel des Kapitalerhalts oder des Vermögenszuwachs oder mit dem Ziel Erträge zu generieren. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit einem mittelfristigen oder langfristigen Anlagehorizont. Das Produkt fällt bei der Risiko- und Renditebewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert, sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit, höchste Rendite) in die Risikoklasse 5. Diese Einstufung kann von den Angaben in den Wesentlichen Anlegerinformation (KID) abweichen, da die Berechnung auf Basis verschiedener gesetzlicher Vorgaben stattfindet. Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Produkt mit mittlerem bis hohem Risiko. Gemeint ist das Risiko, dass du mit dem Produkt Geld verlierst, wenn sich der Markt in einer bestimmten Weise entwickelt oder der Emittent nicht in der Lage ist, dich auszubezahlen. |
Das ING Produktinformationsblatt stellt keine Anlageberatung, Finanzanalyse oder Empfehlung für den Erwerb des beschriebenen Anlageprodukts dar. Wertpapieraufträge werden von der ING lediglich vermittelt bzw. für den Anleger ausgeführt (beratungsfreies Geschäft).
Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Deine Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den du erteilst, wird überprüft, ob du in der jeweiligen Produktgruppe über Erfahrung verfügst. Solltest du bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichende Erfahrung verfügen, wirst du vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachte, dass die Depoteröffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.
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