Fidelity Funds - Global Dividend Fund
| * * * | Morningstar Sterne-Rating™ |
| 20,57 EUR | Errechneter Wert vom 03.08.2021 |
Wertentwicklung
03.08.2021| Seit Fondsbeginn | 30.01.2012 | 170,38% / 11,03% p.a. |
| Seit Jahresbeginn | 01.01.2021 | 12,28% |
| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| 17,41% | 10,15% | 7,81% | - |
Strategie
Wesentliche Anlegerinformationen Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können. Fidelity Funds - Global Dividend Fund ein Teilfonds von Fidelity Funds A-MINCOME(G)-Euro (ISIN: LU0731782826) Dieser Fonds wird verwaltet von FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. n Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. n Der Teilfonds wird mindestens 70% in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren. Die Auswahl der Vermögenswerte orientiert sich neben dem Potenzial für Kapitalzuwachs an der Attraktivität der Dividendenrenditen. n Der Teilfonds wird mindestens 50 % seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen investieren, die als nachhaltig gelten. Der Teilfonds wird laufend eine Vielzahl von ökologischen und sozialen Anforderungen berücksichtigen, zu denen beispielsweise Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, Wasser- und Abfallmanagement, Biodiversität, Produktsicherheit,Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie die Menschenrechte gehören. n Der Teilfonds richtet sich nach der unternehmensweit geltenden Ausschlussliste, die unter anderem Streumunition und Antipersonenminen enthält. Ebenso gehören Emittenten, bei denen der Investmentmanager der Ansicht ist, dass sie ihre Geschäfte nicht in Übereinstimmung mit den anerkannten internationalen Normen, insbesondere nicht den im Global Compact der Vereinten Nationen festgelegten, durchgeführt haben, gemäß dem vom Investmentmanager angewandten normenbasierten Screening nicht zum Anlageuniversum des Teilfonds. n Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb derRegionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. n Da dieser Fonds global investieren darf, investiert er möglicherweise in Ländern, die als Schwellenländer gelten. n Der Teilfonds kann direkt in Vermögenswerte investieren oder seine Engagements indirekt auf andere zulässige Weise wie durch Derivate eingehen. Der Teilfonds darf Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um im Einklang mit dem Risikoprofil des Teilfonds zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge auch zu Anlagezwecken zu generieren. n Der Teilfonds wird aktiv verwaltet undstrebt danach, Erträge und Kapitalzuwachs zu erzielen. Die Erträge übersteigen in der Regel die des MSCI ACWI Index (Net) (der „Index‘‘). Die Wertentwicklung des Teilfonds kann im Verhältnis zu seinem Index beurteilt werden. Der Investmentmanager verfügt in Bezug auf den Index über einen großen Ermessensspielraum.
Fondsdaten
31.07.2021| ISIN | LU0731782826 |
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Schwerpunkt | Aktien weltweit dividendenorientiert |
| Anlageregion | Global |
| Benchmark | MSCI ACWI NR USD |
| Währung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Auflagedatum | 30.01.2012 |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.05.2021 |
| Fondsvolumen | 9.248,87 Mio. EUR |
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
Dokumente
| 04.08.2021 | Produktblatt | 154 KB |
| 16.02.2021 | Kundeninformationsdokument (KID) | 108 KB |
| 25.06.2021 | Verkaufsprospekt | 4.063 KB |
| 30.04.2020 | Jahresbericht | 12.540 KB |
Wertentwicklung
03.08.2021| Seit Fondsbeginn | 30.01.2012 | 170,38% / 11,03% p.a. |
| Seit Jahresbeginn | 01.01.2021 | 12,28% |
| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| 17,41% | 10,15% | 7,81% | - |
Risikokennzahlen
31.07.2021| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Max. Verlust | -6,69% | -15,96% | -15,96% | - |
| Volatilität | 12,69% | 12,38% | 10,52% | - |
| Sharpe Ratio | 1,50 | 0,89 | 0,78 | - |
| Tracking Error | 3,32% | 4,41% | 3,89% | - |
| Sonstige Kennzahlen | ||
|---|---|---|
| Bester Monat | März 2015 | 13,90% |
| Schlecht. Monat | März 2020 | -14,02% |
| Durchschnittliche Rendite (in den letzten 12 Monaten) | 2,55% | |
Größte Positionen
31.07.2021| Unilever PLC | 4,15% |
| Procter & Gamble Co | 3,90% |
| Roche Holding AG | 3,45% |
| Cisco Systems Inc | 3,39% |
| Deutsche Boerse AG | 3,37% |
| Fidelity ILF - USD A Acc | 3,29% |
| RELX PLC | 3,12% |
| Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 2,96% |
| BlackRock Inc | 2,93% |
| Sanofi SA | 2,93% |
| Sonstige | 66,52% |
Vermögensaufteilung
31.07.2021| Aktien | 95,45% |
| Cash | 4,52% |
| Wandelanleihen | 0,02% |
| Anleihen | 0,01% |
Länder Aktien
31.07.2021| USA | 29,66% |
| Grossbritannien | 12,93% |
| Deutschland | 7,79% |
| Frankreich | 7,56% |
| Schweiz | 7,34% |
| Japan | 5,63% |
| Spanien | 5,12% |
| Niederlande | 4,14% |
| Finnland | 3,56% |
| Südkorea | 2,96% |
| Sonstige | 8,76% |
Branchen / Sektoren
31.07.2021| Finanzdienstleistungen | 23,52% |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 15,95% |
| Technologie | 14,09% |
| Gesundheitswesen | 12,81% |
| Industriewerte | 9,70% |
| Telekommunikation | 9,69% |
| Versorger | 8,76% |
| Grundstoffe | 3,41% |
| Konsumgüter zyklisch | 2,08% |
Fonds-Vergleich
Wertentwicklung p.a.
31.07.2021 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund | 17,41% | 10,15% | 7,81% | - |
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:
Charteinstellungen
Dienstleistungskosten (einmalig)
| Kosten beim Kauf | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,25% |
| 50% Rabatt ING | -2,63% |
| Ausgabeaufschlag ING | 2,63% |
| Kosten beim Verkauf | keine |
|---|
Produktkosten (pro Jahr, im Kurs des Fonds enthalten)
| Verwaltung und Vertrieb lt. Emittent | 1,90% |
| Transaktionskosten im Fonds | 0,15% |
| Performancegebühr | - |
Zuwendungen Dritter (in Produktkosten enthalten)
| Bestandsprovision für die ING | 0,86% p.a. |
Auswirkung der Kosten auf die Wertentwicklung
| Bei Verkauf im | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 | Jahr 4 | Jahr 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produkt- kosten | -2,05% | -2,05% | -2,05% | -2,05% | -2,05% |
| Kosten beim Kauf | -2,63% | ||||
| Gesamt- kosten | -4,68% | -2,05% | -2,05% | -2,05% | -2,05% |
Auftrag
| Kaufauftrag | ab 1.000 EUR |
| Annahmezeit, Schlusstag T | 14 Uhr, T |
| Ansparplan möglich | Ja |
| Monatlicher Ansparplan | ab 30 EUR |
Produkt- und Zielmarktinformationen
31.07.2021Dieses Dokument ist kein Produktinformationsblatt nach dem Wertpapierhandelsgesetz.
| 1. Produktbezeichnung | Fidelity Funds - Global Dividend Fund, ISIN: LU0731782826 |
| 2. Produktart | Aktien weltweit dividendenorientiert |
| 3. Anbieter/Emittent | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| 4. Vertriebsstrategie und Zielmarkt Das Produkt richtet sich an Privatkunden und professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien. Das Produkt kann im beratungsfreien Geschäft und in der Anlageberatung erworben werden. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit Basiskenntnissen. Der Anleger kann Verluste bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals tragen. Das Produkt richtet sich an Anleger mit dem Ziel des Kapitalerhalts oder des Vermögenszuwachs oder mit dem Ziel Erträge zu generieren. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit einem mittelfristigen oder langfristigen Anlagehorizont. Das Produkt fällt bei der Risiko- und Renditebewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert, sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit, höchste Rendite) in die Risikoklasse 5. Diese Einstufung kann von den Angaben in den Wesentlichen Anlegerinformation (KID) abweichen, da die Berechnung auf Basis verschiedener gesetzlicher Vorgaben stattfindet. Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Produkt mit mittlerem bis hohem Risiko. Gemeint ist das Risiko, dass du mit dem Produkt Geld verlierst, wenn sich der Markt in einer bestimmten Weise entwickelt oder der Emittent nicht in der Lage ist, dich auszubezahlen. | |
Das ING Produktinformationsblatt stellt keine Anlageberatung, Finanzanalyse oder Empfehlung für den Erwerb des beschriebenen Anlageprodukts dar. Wertpapieraufträge werden von der ING lediglich vermittelt bzw. für den Anleger ausgeführt (beratungsfreies Geschäft).
Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Deine Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den du erteilst, wird überprüft, ob du in der jeweiligen Produktgruppe über Erfahrung verfügst. Solltest du bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichende Erfahrung verfügen, wirst du vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachte, dass die Depoteröffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.
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