Candriam Equities L Europe Conviction
| * * * | Morningstar Sterne-Rating™ |
| 184,90 EUR | Errechneter Wert vom 21.04.2021 |
Wertentwicklung
20.04.2021| Seit Fondsbeginn | 25.03.2011 | 84,13% / 6,25% p.a. |
| Seit Jahresbeginn | 01.01.2021 | 9,30% |
| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| 34,62% | 4,45% | 3,77% | 6,33% |
Strategie
Wesentliche Anlagen: Aktien Europa. Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert er in die angegebenen wesentlichen Anlagekategorien. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Investment-Team in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio auf der Grundlage einer Analyse der Merkmale und der Wertentwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist. Dabei favorisiert das Investment-Team Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen, deren Börsenwert das Team für unterbewertet hält und die steigende Gewinne erwarten lassen. Der Fonds kann sowohl zu Anlageals auch zu Absicherungszwecken (d. h. zum Schutz vor künftigen nachteiligen Finanzereignissen) Derivate einsetzen. Rücknahme der Anteile: Auf Anfrage, täglich, in Luxemburg. Ergebnisverwendung: Wiederanlage der Erträge. Empfehlung: Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Kapital innerhalb des folgenden Zeitraums aus dem Fonds entnehmen möchten: binnen 6 Jahren.
Fondsdaten
22.04.2021| ISIN | LU0596211499 |
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Schwerpunkt | Aktien Europa Standardwerte Blend |
| Anlageregion | Europa |
| Benchmark | MSCI Europe NR EUR |
| Währung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Auflagedatum | 25.03.2011 |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.01.2021 |
| Fondsvolumen | 222,97 Mio. EUR |
| Fondsgesellschaft | Candriam Luxembourg S.C.A. |
Dokumente
| 23.04.2021 | Produktblatt | 155 KB |
| 10.03.2021 | Kundeninformationsdokument (KID) | 309 KB |
| 10.03.2021 | Verkaufsprospekt | 1.667 KB |
| 31.12.2019 | Jahresbericht | 4.552 KB |
Wertentwicklung
20.04.2021| Seit Fondsbeginn | 25.03.2011 | 84,13% / 6,25% p.a. |
| Seit Jahresbeginn | 01.01.2021 | 9,30% |
| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| 34,62% | 4,45% | 3,77% | 6,33% |
Risikokennzahlen
31.03.2021| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Max. Verlust | -9,46% | -28,34% | -28,34% | -28,34% |
| Volatilität | 23,42% | 21,56% | 17,68% | 15,42% |
| Sharpe Ratio | 1,59 | 0,35 | 0,37 | 0,48 |
| Tracking Error | 7,08% | 5,67% | 4,82% | 4,44% |
| Sonstige Kennzahlen | ||
|---|---|---|
| Bester Monat | März 2015 | 20,97% |
| Schlecht. Monat | März 2020 | -28,34% |
Größte Positionen
31.03.2021| Nestle SA | 5,16% |
| KBC Group SA/NV | 4,99% |
| Lloyds Banking Group PLC | 4,76% |
| Unilever PLC | 4,10% |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 3,70% |
| Intesa Sanpaolo | 3,63% |
| UniCredit SpA | 3,44% |
| Roche Holding AG | 3,39% |
| Dassault Systemes SE | 3,07% |
| Allianz SE | 3,06% |
| Sonstige | 60,70% |
Vermögensaufteilung
31.03.2021| Aktien | 97,17% |
| Cash | 2,83% |
Länder Aktien
31.03.2021| Grossbritannien | 24,22% |
| Frankreich | 17,09% |
| Deutschland | 16,15% |
| Schweiz | 10,52% |
| Belgien | 7,75% |
| Italien | 7,08% |
| Dänemark | 5,27% |
| Spanien | 2,97% |
| Norwegen | 2,45% |
| Schweden | 1,71% |
| Sonstige | 1,95% |
Branchen / Sektoren
31.03.2021| Finanzdienstleistungen | 24,69% |
| Industriewerte | 20,86% |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 16,17% |
| Gesundheitswesen | 11,22% |
| Grundstoffe | 9,48% |
| Konsumgüter zyklisch | 8,59% |
| Technologie | 4,21% |
| Energie | 2,75% |
| Telekommunikation | 2,03% |
| Sonstige | 0,00% |
Fonds-Vergleich
Wertentwicklung p.a.
31.03.2021 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Candriam Equities L Europe Conviction | 34,62% | 4,45% | 3,77% | 6,33% |
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:
Charteinstellungen
Dienstleistungskosten (einmalig)
| Kosten beim Kauf | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| 50% Rabatt ING | -1,75% |
| Ausgabeaufschlag ING | 1,75% |
| Kosten beim Verkauf | keine |
|---|
Produktkosten (laufend)
| Verwaltung und Vertrieb laut KID (Managementgebühr und Bestandsprovision) | 1,84% |
| Transaktionskosten im Fonds (im Kurs enthalten) | 0,43% |
| Performancegebühr | - |
Zuwendungen Dritter
| Bestandsprovision für die ING (in den laufenden Kosten enthalten) | 0,90% p.a. |
Auswirkung der Kosten für Verwaltung und Vertrieb laut KID
| Bei Verkauf im | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 | Jahr 4 | Jahr 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufende Kosten | -1,84% | -1,84% | -1,84% | -1,84% | -1,84% |
| Ausgabe- aufschlag | -1,75% | ||||
| Gesamt- kosten | -3,59% | -1,84% | -1,84% | -1,84% | -1,84% |
Auftrag
| Kaufauftrag | ab 1.000 EUR |
| Annahmezeit, Schlusstag T | 09:30 Uhr, T |
| Ansparplan möglich | Ja |
| Monatlicher Ansparplan | ab 30 EUR |
Produkt- und Zielmarktinformationen
31.03.2021Dieses Dokument ist kein Produktinformationsblatt nach dem Wertpapierhandelsgesetz.
| 1. Produktbezeichnung | Candriam Equities L Europe Conviction, ISIN: LU0596211499 |
| 2. Produktart | Aktien Europa Standardwerte Blend |
| 3. Anbieter/Emittent | Candriam Luxembourg S.C.A. |
| 4. Vertriebsstrategie und Zielmarkt Das Produkt richtet sich an Privatkunden und professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien. Das Produkt kann im beratungsfreien Geschäft und in der Anlageberatung erworben werden. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit Basiskenntnissen. Der Anleger kann Verluste bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals tragen. Das Produkt richtet sich an Anleger mit dem Ziel des Vermögenszuwachs oder mit dem Ziel Erträge zu generieren. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont. Das Produkt fällt bei der Risiko- und Renditebewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert, sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit, höchste Rendite) in die Risikoklasse 6. Diese Einstufung kann von den Angaben in den Wesentlichen Anlegerinformation (KID) abweichen, da die Berechnung auf Basis verschiedener gesetzlicher Vorgaben stattfindet. Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Produkt mit erhöhtem Risiko. Gemeint ist das Risiko, dass du mit dem Produkt Geld verlierst, wenn sich der Markt in einer bestimmten Weise entwickelt oder der Emittent nicht in der Lage ist, dich auszubezahlen. | |
Das ING Produktinformationsblatt stellt keine Anlageberatung, Finanzanalyse oder Empfehlung für den Erwerb des beschriebenen Anlageprodukts dar. Wertpapieraufträge werden von der ING lediglich vermittelt bzw. für den Anleger ausgeführt (beratungsfreies Geschäft).
Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Deine Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den du erteilst, wird überprüft, ob du in der jeweiligen Produktgruppe über Erfahrung verfügst. Solltest du bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichende Erfahrung verfügen, wirst du vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachte, dass die Depoteröffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.
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Die ING in Österreich sowie Morningstar Deutschland GmbH übernehmen trotz sorgfältiger Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten sowie das Eintreten von Prognosen. Technologie und Daten von Morningstar Deutschland GmbH. Nutzungsbedingungen.