Fidelity Funds - China Consumer Fund
| * * * * | Morningstar Sterne-Rating™ |
| 31,83 EUR | Errechneter Wert vom 19.04.2021 |
Wertentwicklung
19.04.2021| Seit Fondsbeginn | 23.02.2011 | 218,31% / 12,08% p.a. |
| Seit Jahresbeginn | 01.01.2021 | 3,68% |
| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| 32,02% | 11,01% | 14,38% | 11,83% |
Strategie
Wesentliche Anlegerinformationen Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können. Fidelity Funds - China Consumer Fund ein Teilfonds von Fidelity Funds A-Euro (ISIN: LU0594300252 / WKN: A1JH3J) Dieser Fonds wird verwaltet von FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. n Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. n Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen investieren, die ihre Hauptverwaltung in China oder Hongkong haben oder dort einen überwiegenden Anteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Unternehmen sind im Bereich der Entwicklung, der Herstellung oder des Verkaufs von Waren oder Dienstleistungen an Verbraucher in China tätig. n China gilt als Schwellenland. n Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. n Der Teilfonds darf bis zu 10%direkt in China A- und China B-Aktien anlegen (wobei das Gesamtrisiko aus direkten und indirekten Anlagen unter 30% liegen muss). n Der Teilfonds kann direkt in Vermögenswerte investieren oder seine Engagements indirekt auf andere zulässige Weise wie durch Derivate eingehen. Der Teilfonds darf Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um im Einklang mit dem Risikoprofil des Teilfonds zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge auch zu Anlagezwecken zu generieren. n Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI China Index (Net) (die „Benchmark‘‘). Der Investmentmanager verfügthinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf. Der Investmentmanager darf interne Richtlinien festlegen, die ihrerseits auf Abweichungen von der Benchmark verweisen. n Die vom Teilfonds erzielten Erträge werden in zusätzlichen Aktien angelegt oder auf Wunsch an die Anteilinhaber ausgezahlt. n Anteile können normalerweise an jedemGeschäftstag des Fonds gekauft und verkauft werden. n Mit Wirkung vom 16. Dezember 2020 wird das Anlageziel dieses Teilfonds aktualisiert. Vollständige Informationen finden Sie auf www.fidelityinternational.com in den „Fondsmitteilungen‘‘ vom 16.11.2020.
Fondsdaten
31.03.2021| ISIN | LU0594300252 |
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Schwerpunkt | Aktien China |
| Anlageregion | China (Greater) |
| Benchmark | MSCI China NR USD |
| Währung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Auflagedatum | 23.02.2011 |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.05.2020 |
| Fondsvolumen | 5.340,18 Mio. EUR |
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
Dokumente
| 20.04.2021 | Produktblatt | 154 KB |
| 16.02.2021 | Kundeninformationsdokument (KID) | 109 KB |
| 01.01.2021 | Verkaufsprospekt | 4.200 KB |
| 30.04.2020 | Jahresbericht | 12.540 KB |
Wertentwicklung
19.04.2021| Seit Fondsbeginn | 23.02.2011 | 218,31% / 12,08% p.a. |
| Seit Jahresbeginn | 01.01.2021 | 3,68% |
| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| 32,02% | 11,01% | 14,38% | 11,83% |
Risikokennzahlen
31.03.2021| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Max. Verlust | -7,12% | -24,20% | -27,84% | -29,55% |
| Volatilität | 15,66% | 18,08% | 15,37% | 15,91% |
| Sharpe Ratio | 2,42 | 0,72 | 1,03 | 0,83 |
| Tracking Error | 5,63% | 4,64% | 5,20% | 7,24% |
| Sonstige Kennzahlen | ||
|---|---|---|
| Bester Monat | März 2019 | 21,97% |
| Schlecht. Monat | August 2015 | -24,70% |
| Durchschnittliche Rendite (in den letzten 12 Monaten) | 0,00% | |
Größte Positionen
31.03.2021| Tencent Holdings Ltd | 9,71% |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 6,21% |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6,03% |
| Galaxy Entertainment Group Ltd | 4,46% |
| Meituan | 4,26% |
| Kweichow Moutai Co Ltd | 3,81% |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | 3,62% |
| JD.com Inc ADR | 3,48% |
| TAL Education Group ADR | 3,33% |
| China Mengniu Dairy Co Ltd | 2,95% |
| Sonstige | 52,15% |
Vermögensaufteilung
31.03.2021| Aktien | 95,55% |
| Cash | 3,83% |
| Sonstige | 0,24% |
| Anleihen | 0,21% |
| Vorzugsaktien | 0,17% |
Länder Aktien
31.03.2021| China | 83,29% |
| Hong Kong | 8,95% |
| Grossbritannien | 1,62% |
| Niederlande | 1,09% |
| Australien | 0,41% |
| Cayman-Inseln | 0,19% |
Branchen / Sektoren
31.03.2021| Konsumgüter zyklisch | 34,20% |
| Telekommunikation | 21,59% |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 20,37% |
| Finanzdienstleistungen | 10,31% |
| Gesundheitswesen | 7,52% |
| Technologie | 2,45% |
| Immobilien | 2,11% |
| Industriewerte | 1,45% |
Fonds-Vergleich
Wertentwicklung p.a.
31.03.2021 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - China Consumer Fund | 32,02% | 11,01% | 14,38% | 11,83% |
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:
Charteinstellungen
Dienstleistungskosten (einmalig)
| Kosten beim Kauf | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,25% |
| 50% Rabatt ING | -2,63% |
| Ausgabeaufschlag ING | 2,63% |
| Kosten beim Verkauf | keine |
|---|
Produktkosten (laufend)
| Verwaltung und Vertrieb laut KID (Managementgebühr und Bestandsprovision) | 1,91% |
| Transaktionskosten im Fonds (im Kurs enthalten) | 0,55% |
| Performancegebühr | - |
Zuwendungen Dritter
| Bestandsprovision für die ING (in den laufenden Kosten enthalten) | 0,75% p.a. |
Auswirkung der Kosten für Verwaltung und Vertrieb laut KID
| Bei Verkauf im | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 | Jahr 4 | Jahr 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufende Kosten | -1,91% | -1,91% | -1,91% | -1,91% | -1,91% |
| Ausgabe- aufschlag | -2,63% | ||||
| Gesamt- kosten | -4,54% | -1,91% | -1,91% | -1,91% | -1,91% |
Auftrag
| Kaufauftrag | ab 1.000 EUR |
| Annahmezeit, Schlusstag T | 11 Uhr, T |
| Ansparplan möglich | Ja |
| Monatlicher Ansparplan | ab 30 EUR |
Produkt- und Zielmarktinformationen
31.03.2021Dieses Dokument ist kein Produktinformationsblatt nach dem Wertpapierhandelsgesetz.
| 1. Produktbezeichnung | Fidelity Funds - China Consumer Fund, ISIN: LU0594300252 |
| 2. Produktart | Aktien China |
| 3. Anbieter/Emittent | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| 4. Vertriebsstrategie und Zielmarkt Das Produkt richtet sich an Privatkunden und professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien. Das Produkt kann im beratungsfreien Geschäft und in der Anlageberatung erworben werden. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit Basiskenntnissen. Der Anleger kann Verluste bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals tragen. Das Produkt richtet sich an Anleger mit dem Ziel des Kapitalerhalts oder des Vermögenszuwachs oder mit dem Ziel Erträge zu generieren. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit einem mittelfristigen oder langfristigen Anlagehorizont. Das Produkt fällt bei der Risiko- und Renditebewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert, sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit, höchste Rendite) in die Risikoklasse 6. Diese Einstufung kann von den Angaben in den Wesentlichen Anlegerinformation (KID) abweichen, da die Berechnung auf Basis verschiedener gesetzlicher Vorgaben stattfindet. Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Produkt mit erhöhtem Risiko. Gemeint ist das Risiko, dass du mit dem Produkt Geld verlierst, wenn sich der Markt in einer bestimmten Weise entwickelt oder der Emittent nicht in der Lage ist, dich auszubezahlen. | |
Das ING Produktinformationsblatt stellt keine Anlageberatung, Finanzanalyse oder Empfehlung für den Erwerb des beschriebenen Anlageprodukts dar. Wertpapieraufträge werden von der ING lediglich vermittelt bzw. für den Anleger ausgeführt (beratungsfreies Geschäft).
Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Deine Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den du erteilst, wird überprüft, ob du in der jeweiligen Produktgruppe über Erfahrung verfügst. Solltest du bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichende Erfahrung verfügen, wirst du vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachte, dass die Depoteröffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.
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