Amundi Funds - Emerging World Equity
| * * * | Morningstar Sterne-Rating™ |
| 157,80 EUR | Errechneter Wert vom 27.07.2021 |
Wertentwicklung
26.07.2021| Seit Fondsbeginn | 24.06.2011 | 58,07% / 4,64% p.a. |
| Seit Jahresbeginn | 01.01.2021 | 5,93% |
| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| 22,84% | 7,47% | 7,97% | 4,50% |
Strategie
Das Anlageteam verwaltet das Portfolio des Teilfonds aktiv in Form einer Kombination aus Top-down- und Bottom-up-Strategie: geografische Allokation, Sektorallokation innerhalb eines jeden Landes und Titelauswahl auf Basis des Wachstumspotenzials und der Bewertung. Der Teilfonds investiert mindestens 67 % des Vermögens in Aktien und aktiengebundene Instrumente von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Afrika, Amerika, Asien und Europa haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäfte tätigen. Anlagen in chinesischen Aktien können entweder über zugelassene Märkte in Hongkong oder über Stock Connect getätigt werden. Zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements kann der Teilfonds auch in Partizipationsscheine investieren. Das gesamte Anlageengagement des Teilfonds in chinesischen A- und B-Aktien (kombiniert) beträgt weniger als 30 % des Nettovermögens. Es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich der Währung für diese Anlagen. Zu Absicherungszwecken und für ein effizientes Portfoliomanagement kann der Teilfonds Derivate verwenden. Referenzindex: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und versucht, den MSCI Emerging Markets Free Index zu übertreffen. Der Teilfonds ist hauptsächlich in Emittenten des Referenzindex engagiert. Allerdings erfolgt die Verwaltung desTeilfonds nach Ermessen des Anlageverwalters, der in Emittenten investiert, die nicht im Referenzindex enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf den Referenzindex. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Teilfonds wesentlich vom Referenzindex abweicht. Managementverfahren: Das Anlageteam verwaltet das Portfolio des Teilfonds aktiv in Form einer Kombination aus Top-down- und Bottom-up-Strategie: geografische Allokation, Sektorallokation innerhalb eines jeden Landes und Titelauswahl auf Basis des Wachstumspotenzials und der Bewertung. Die thesaurierende Anteilsklasse behält automatisch den Nettoanlagegewinndes Teilfonds ein und legt ihn wieder an, während die ausschüttende Anteilsklasse im September jeden Jahres Dividenden zahlt. Die empfohlene Mindesthaltedauer beträgt 5 Jahre. Die Anteile können gemäß der Satzung an jedem Handelstag zum jeweiligen Handelskurs (Nettoinventarwert) verkauft bzw. zurückgenommen (bzw. umgetauscht) werden (falls dies im Verkaufsprospekt nicht anders vorgesehen). Weitere Einzelheiten sind dem Prospekt des OGAW zu entnehmen.
Fondsdaten
27.07.2021| ISIN | LU0557858130 |
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Schwerpunkt | Aktien Schwellenländer weltweit |
| Anlageregion | Global Emerging Mkts |
| Benchmark | MSCI EM NR USD |
| Währung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Auflagedatum | 24.06.2011 |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.07.2021 |
| Fondsvolumen | 1.264,23 Mio. EUR |
| Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
Dokumente
| 29.07.2021 | Produktblatt | 153 KB |
| 10.03.2021 | Kundeninformationsdokument (KID) | 215 KB |
| 01.01.2021 | Verkaufsprospekt | 4.548 KB |
| 30.06.2020 | Jahresbericht | 2.979 KB |
Wertentwicklung
26.07.2021| Seit Fondsbeginn | 24.06.2011 | 58,07% / 4,64% p.a. |
| Seit Jahresbeginn | 01.01.2021 | 5,93% |
| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| 22,84% | 7,47% | 7,97% | 4,50% |
Risikokennzahlen
30.06.2021| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Max. Verlust | -1,72% | -25,46% | -30,05% | -30,53% |
| Volatilität | 6,83% | 16,96% | 14,06% | 14,52% |
| Sharpe Ratio | 4,59 | 0,69 | 0,80 | 0,43 |
| Tracking Error | 1,75% | 2,53% | 2,23% | 2,39% |
| Sonstige Kennzahlen | ||
|---|---|---|
| Bester Monat | März 2015 | 16,66% |
| Schlecht. Monat | März 2020 | -23,75% |
Größte Positionen
30.06.2021| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7,34% |
| Tencent Holdings Ltd | 5,52% |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | 4,76% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4,40% |
| Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 2,35% |
| Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD) IV-C | 1,97% |
| ICICI Bank Ltd | 1,50% |
| Naspers Ltd Class N | 1,35% |
| Infosys Ltd | 1,33% |
| Housing Development Finance Corp Ltd | 1,29% |
| Sonstige | 68,20% |
Vermögensaufteilung
30.06.2021| Aktien | 97,27% |
| Cash | 2,73% |
| Anleihen | 0,08% |
| Vorzugsaktien | 0,04% |
| Sonstige | 0,00% |
Länder Aktien
30.06.2021| China | 28,68% |
| Südkorea | 13,77% |
| Taiwan | 11,80% |
| Indien | 10,91% |
| Brasilien | 7,31% |
| Russland | 6,63% |
| Südafrika | 4,35% |
| Mexiko | 2,34% |
| Hong Kong | 1,66% |
| Saudi-Arabien | 1,35% |
| Sonstige | 8,52% |
Branchen / Sektoren
30.06.2021| Technologie | 21,85% |
| Konsumgüter zyklisch | 19,28% |
| Finanzdienstleistungen | 16,93% |
| Telekommunikation | 15,81% |
| Grundstoffe | 6,06% |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 5,60% |
| Energie | 4,31% |
| Industriewerte | 4,27% |
| Immobilien | 4,18% |
| Versorger | 1,17% |
| Sonstige | 0,55% |
Fonds-Vergleich
Wertentwicklung p.a.
30.06.2021 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Funds - Emerging World Equity | 22,84% | 7,47% | 7,97% | 4,50% |
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:
Charteinstellungen
Dienstleistungskosten (einmalig)
| Kosten beim Kauf | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,50% |
| 50% Rabatt ING | -2,25% |
| Ausgabeaufschlag ING | 2,25% |
| Kosten beim Verkauf | keine |
|---|
Produktkosten (pro Jahr, im Kurs des Fonds enthalten)
| Verwaltung und Vertrieb lt. Emittent | 2,05% |
| Transaktionskosten im Fonds | 0,31% |
| Performancegebühr | 0,03% |
Zuwendungen Dritter (in Produktkosten enthalten)
| Bestandsprovision für die ING | 0,94% p.a. |
Auswirkung der Kosten auf die Wertentwicklung
| Bei Verkauf im | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 | Jahr 4 | Jahr 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produkt- kosten | -2,39% | -2,39% | -2,39% | -2,39% | -2,39% |
| Kosten beim Kauf | -2,25% | ||||
| Gesamt- kosten | -4,64% | -2,39% | -2,39% | -2,39% | -2,39% |
Auftrag
| Kaufauftrag | ab 1.000 EUR |
| Annahmezeit, Schlusstag T | 11:30 Uhr, t |
| Ansparplan möglich | Ja |
| Monatlicher Ansparplan | ab 30 EUR |
Produkt- und Zielmarktinformationen
30.06.2021Dieses Dokument ist kein Produktinformationsblatt nach dem Wertpapierhandelsgesetz.
| 1. Produktbezeichnung | Amundi Funds - Emerging World Equity, ISIN: LU0557858130 |
| 2. Produktart | Aktien Schwellenländer weltweit |
| 3. Anbieter/Emittent | Amundi Luxembourg S.A. |
| 4. Vertriebsstrategie und Zielmarkt Das Produkt richtet sich an Privatkunden und professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien. Das Produkt kann im beratungsfreien Geschäft und in der Anlageberatung erworben werden. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit Basiskenntnissen. Der Anleger kann Verluste bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals tragen. Das Produkt richtet sich an Anleger mit dem Ziel des Kapitalerhalts oder des Vermögenszuwachs oder mit dem Ziel Erträge zu generieren. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit einem mittelfristigen oder langfristigen Anlagehorizont. Das Produkt fällt bei der Risiko- und Renditebewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert, sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit, höchste Rendite) in die Risikoklasse 6. Diese Einstufung kann von den Angaben in den Wesentlichen Anlegerinformation (KID) abweichen, da die Berechnung auf Basis verschiedener gesetzlicher Vorgaben stattfindet. Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Produkt mit erhöhtem Risiko. Gemeint ist das Risiko, dass du mit dem Produkt Geld verlierst, wenn sich der Markt in einer bestimmten Weise entwickelt oder der Emittent nicht in der Lage ist, dich auszubezahlen. | |
Das ING Produktinformationsblatt stellt keine Anlageberatung, Finanzanalyse oder Empfehlung für den Erwerb des beschriebenen Anlageprodukts dar. Wertpapieraufträge werden von der ING lediglich vermittelt bzw. für den Anleger ausgeführt (beratungsfreies Geschäft).
Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Deine Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den du erteilst, wird überprüft, ob du in der jeweiligen Produktgruppe über Erfahrung verfügst. Solltest du bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichende Erfahrung verfügen, wirst du vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachte, dass die Depoteröffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.
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