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JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund

* * * * Morningstar Sterne-Rating™
75,01 EUR Errechneter Wert vom 22.07.2021
Fonds kaufen oder ansparen

Wertentwicklung

22.07.2021
Seit Fondsbeginn 13.07.2010 -5,16% / -0,48% p.a.
Seit Jahresbeginn 01.01.2021 4,18%
p.a. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
  19,35% 3,59% 2,39% -0,61%
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:

Strategie

Anlageziel: Der T eilfo nds strebt die Erzielung eines langfristigen Ka pitalwachstums durch die v orwiegende Anlage in lateinamerikanische Unter nehmen an. Anlagepolitik: Mindestens 67% des V er mögens des T eilfo nds (ohne Bar mittel oder bar mittelähnliche Anlagen) werden in Aktien v on Unter nehmen in v estier t, die in einem lateinamerikansichen Land ansässig sind oder den überwiegenden T eil ihrer Geschäftstätigk eit in einem lateinamerikanischen Land ausüben. Der T eilfo nds kann in V er mögens wer te in v estieren, die auf jede Währ ung lauten k önnen. Das Währ ungsrisik o kann abgesicher t werden. Der T eilfo nds kann zu Absicher ungszweck en und zum Zwec k eines ef fizienten P or tfoliomanagements Derivate einsetz en. Rücknahme und Handel: Anteile des T eilfo nds k önnen auf W unsch zur ückge geben werden. Der Handel findet nor malerweise täglich statt. Ermessen des Managements: Der Anlage v erwalter kann unter Einhaltung der im Anlageziel und in der Anlagepolitik enthaltenen Beschränkungen nach seinem Er messen Anlagen für den T eilfo nds kaufen und v erkaufen. Vergleichsindex: Der V ergleichsinde x der Anteilklasse ist der MSCI Emerging Mark ets Latin America Index (T otal Re tur n Net). Der V ergleichsindex ist ein Re ferenzwer t, an dem die W ertentwicklung der Anteilklasse gemessen werden kann. Das P or tf olio des T eilfonds kann v on seinem V ergleichsinde x möglicherweise signifikant abweichen. Ausschüttungspolitik: Diese Anteilklasse schüttet k eine Er träge aus . Empfehlung: Der T eilfonds ist geeignet für In v estoren mit einem Anlagehoriz ont v on mindestens fünf Jahren. Für eine Erklär ung einiger in diesem Dokument v erwendeter Begrif fe v erweisen wir auf das Glossar auf unserer W ebsite www .jpmorganassetmanagement.com

Fondsdaten

21.07.2021
ISINLU0522352862
FondstypAktienfonds
SchwerpunktAktien Lateinamerika
AnlageregionLateinamerika
BenchmarkMSCI EM Latin America NR USD
WährungEUR
ErtragsverwendungThesaurierend
Auflagedatum13.07.2010
Geschäftsjahresbeginn 01.07.2021
Fondsvolumen638,16 Mio. EUR
FondsgesellschaftJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Dokumente

23.07.2021 Produktblatt 153 KB
01.01.2021 Kundeninformationsdokument (KID) 62 KB
01.07.2021 Verkaufsprospekt 4.754 KB
30.06.2020 Jahresbericht 5.616 KB

Wertentwicklung

22.07.2021
Seit Fondsbeginn 13.07.2010 -5,16% / -0,48% p.a.
Seit Jahresbeginn 01.01.2021 4,18%
p.a. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
  19,35% 3,59% 2,39% -0,61%
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:

Risikokennzahlen

30.06.2021
p.a. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max. Verlust -9,13% -45,76% -46,23% -55,89%
Volatilität 23,20% 30,18% 25,73% 22,66%
Sharpe Ratio 1,44 0,44 0,32 0,10
Tracking Error 9,39% 6,84% 6,28% 6,51%
Sonstige Kennzahlen
Bester MonatDezember 202028,78%
Schlecht. MonatMärz 2020-44,51%

Größte Positionen

30.06.2021
Vale SA 9,26%
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred 5,38%
Bank Bradesco SA ADR 4,91%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR 4,82%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4,42%
MercadoLibre Inc 4,36%
Locaweb Servicos de Internet SA Ordinary Shares 3,92%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O 3,77%
Wal - Mart de Mexico SAB de CV 3,63%
Localiza Rent A Car SA 3,29%
Sonstige 52,24%

Vermögensaufteilung

30.06.2021
Aktien 99,34%
Cash 0,66%

Länder Aktien

30.06.2021
Brasilien 70,89%
Mexiko 19,11%
USA 4,86%
Peru 3,08%
Chile 1,41%

Währungen

30.06.2021
BRL 52,64%
USD 31,75%
MXN 15,61%
Sonstige 0,00%

Branchen / Sektoren

30.06.2021
Finanzdienstleistungen 34,96%
Grundstoffe 13,46%
Industriewerte 13,13%
Konsumgüter zyklisch 11,18%
Technologie 9,13%
Gesundheitswesen 5,56%
Energie 4,93%
Konsumgüter nicht zyklisch 4,55%
Immobilien 1,40%
Telekommunikation 1,15%
Sonstige 0,55%

Chart

Keine Daten für den gewählten Zeitraum vorhanden.

Fonds-Vergleich
Wertentwicklung p.a.

30.06.2021
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund 19,35% 3,59% 2,39% -0,61%
         
         
         

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:

Charteinstellungen

Fonds-Vergleich
Zeitraum frei wählen

Dienstleistungskosten (einmalig)

Kosten beim Kauf  
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
50% Rabatt ING -2,50%
Ausgabeaufschlag ING 2,50%
Kosten beim Verkauf keine

Produktkosten (pro Jahr, im Kurs des Fonds enthalten)

Verwaltung und Vertrieb lt. Emittent 2,80%
Transaktionskosten im Fonds 0,39%
Performancegebühr -

Zuwendungen Dritter (in Produktkosten enthalten)

Bestandsprovision für die ING 1,25% p.a.

Auswirkung der Kosten auf die Wertentwicklung

Bei Verkauf im Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5
Produkt-
kosten
-3,19% -3,19% -3,19% -3,19% -3,19%
Kosten
beim Kauf
-2,50%        
Gesamt-
kosten
-5,69% -3,19% -3,19% -3,19% -3,19%
Ausführliches Beispiel der Kostenauswirkungen

Auftrag

Kaufauftrag ab 1.000 EUR
Annahmezeit, Schlusstag T 12 Uhr, T
Ansparplan möglich Ja
Monatlicher Ansparplan ab 30 EUR

Produkt- und Zielmarktinformationen

30.06.2021

Dieses Dokument ist kein Produktinformationsblatt nach dem Wertpapierhandelsgesetz.

1. Produktbezeichnung JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund, ISIN: LU0522352862
2. Produktart Aktien Lateinamerika
3. Anbieter/Emittent JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

4. Vertriebsstrategie und Zielmarkt

Das Produkt richtet sich an Privatkunden und professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien. Das Produkt kann im beratungsfreien Geschäft und in der Anlageberatung erworben werden. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit Basiskenntnissen. Der Anleger kann Verluste bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals tragen. Das Produkt richtet sich an Anleger mit dem Ziel des Kapitalerhalts oder des Vermögenszuwachs oder mit dem Ziel Erträge zu generieren. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit einem mittelfristigen oder langfristigen Anlagehorizont. Das Produkt fällt bei der Risiko- und Renditebewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert, sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit, höchste Rendite) in die Risikoklasse 7. Diese Einstufung kann von den Angaben in den Wesentlichen Anlegerinformation (KID) abweichen, da die Berechnung auf Basis verschiedener gesetzlicher Vorgaben stattfindet. Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Produkt mit erhöhtem Risiko. Gemeint ist das Risiko, dass du mit dem Produkt Geld verlierst, wenn sich der Markt in einer bestimmten Weise entwickelt oder der Emittent nicht in der Lage ist, dich auszubezahlen.

Das ING Produktinformationsblatt informiert dich über die wesentlichen Merkmale der Produktart, zu der das genannte Produkt gehört. Es zeigt dir abstrakt die generellen Risiken und Ertragschancen der Produktarten auf, um den Vergleich verschiedener Anlageangebote zu erleichtern. Detaillierte Informationen zum konkret genannten Produkt sind den gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekte, Geschäftsberichte etc.) zu entnehmen. Ergänzende Informationen kannst du der Broschüre „Basisinformationen über Vermögensanlagen in Wertpapieren“ entnehmen. Diese wird bei Depoteröffnung zur Verfügung gestellt.

Das ING Produktinformationsblatt stellt keine Anlageberatung, Finanzanalyse oder Empfehlung für den Erwerb des beschriebenen Anlageprodukts dar. Wertpapieraufträge werden von der ING lediglich vermittelt bzw. für den Anleger ausgeführt (beratungsfreies Geschäft).
Bei der vorliegenden Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des § 49 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Sie ist kein Angebot, einen Vertrag über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebendienstleistung zu schließen und keine Aufforderung, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages abzugeben. Sie dient lediglich der Information unserer Kunden über die von uns, der ING, angebotenen Produkte. Den aktuellen Prospekt des Fonds sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter www.ing.at/fondssuche kostenlos erhältlich. Die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf zukünftige Entwicklungen zu.

Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Deine Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den du erteilst, wird überprüft, ob du in der jeweiligen Produktgruppe über Erfahrung verfügst. Solltest du bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichende Erfahrung verfügen, wirst du vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachte, dass die Depoteröffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.

Die ING in Österreich sowie Morningstar Deutschland GmbH übernehmen trotz sorgfältiger Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten sowie das Eintreten von Prognosen. Technologie und Daten von Morningstar Deutschland GmbH. Nutzungsbedingungen.

Telefon

Du erreichst uns Mo. bis Fr., 9 bis 17 Uhr unter 01 90202.

Formulare

Nutze die Formulare unter Dokumente & Upload oder das Kontaktformular.

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