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Fondsdaten im Überblick

Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

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Errechneter Wert vom 05.06.2020 16,12 EUR [0,25% Diff. Vortag]
ISIN LU0432616737
Morningstar Rating™ * * * *

Wertentwicklung per 05.06.2020

1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. Seit Auflage p.a.
-2,72% -0,85% 1,06% 4,54%

Zielmarkt des Fonds

Dieser Fonds ist für Privatanleger im beratungsfreien Geschäft bestimmt und erfordert keine weitergehenden Kenntnisse und/oder Erfahrungen. Weitere Informationen zu dem Zielmarkt finden Sie in den FAQs.

Strategie

Fondsdaten

FondstypGemischter Fonds
SchwerpunktMischfonds EUR flexibel - Global
AnlageregionGlobal
Ertragsverwendungthesaurierend
WKNA0N9Z0
WährungEUR
Auflagedatum01.09.2009
Geschäftsjahresbeginn 01.03.2020
Fondsvolumen (31.05.2020)2.251.262.311,00 EUR
Anteilsklassenvolumen (05.06.2020)464.056.933,00 EUR
FondsgesellschaftInvesco Management S.A.
BenchmarkMSCI World 100% Hdg NR EUR
Laufende Kosten nach MiFID II1,83% p.a.
Total Expense Ratio (TER): In den laufenden Kosten nach MiFID II enthalten1,62% p.a.
Bestandsprovision ING: In den laufenden Kosten nach MiFID II bzw. TER enthalten0,63% p.a.

Angebote ING, Konditionen

Mindesteinlage1.000,00 EUR
Ausgabeaufschlag regulär
50% Rabatt ING
Ausgabeaufschlag ING
5,00%

2,50%
Ansparplanfähigja
Mtl. Mindest-Ansparplanbetragab 30,00 EUR
Annahmezeit und Schlusstag10:30 Uhr, T

Fondsprospekte

Ertragskennzahlen per 05.06.2020

1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Wertentwicklung -2,72% -0,85% 1,06%

Risikokennzahlen *

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Max. Verlust -12,59% -12,59% -12,59%
Beta 0,76% 0,78% 0,71%
Volatilität 10,22% 7,57% 6,88%
Sharpe Ratio -0,31 -0,09 0,12
Tracking Error 4,98 4,23 4,64

Sonstige Kennzahlen *

Bester Monat8,13%
Schlecht. Monat-12,59%
Durchschnittliche Restlaufzeit9,4 Jahre
Modified Duration8,3%

Vermögensaufteilung *

144,40% Anleihen
41,94% Aktien
0,13% Sonstige
-86,46% Cash

Länder *

34,82% Kanada
10,71% Österreich
5,50% USA
2,48% Frankreich
1,90% Deutschland
0,94% Niederlande
0,65% Spanien
0,35% Italien
0,31% Grossbritannien
0,13% Australien
0,31% Andere

Emittenten Anleihen *

237,26% Staatlich
11,99% Firmen
-0,15% Derivate
-149,09% Liquide Mittel

Größte Positionen *

31,37% 10 Year Australian Treasury Bond Future Mar 20
28,27% 10 Year Government of Canada Bond Future June 20
13,23% Long Gilt Future June 20
12,56% US Treasury Bond Future June 20
10,71% Austria (Republic of) 3.9%
9,56% TOPIX Future Mar 20
9,51% Germany (Federal Republic Of) 0.25%
9,40% Societe Generale Perpetual(Call Acct)
8,68% Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc
7,14% Hang Seng Index Future Mar 20

Kapitalgesellschaft (KAG)

Invesco Management S.A.

* Stand 31.05.2020

Chart

Keine Daten für den gewählten Zeitraum vorhanden.

Wertentwicklung per 05.06.2020

Lfd. Jahr 1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. Seit Auflage p.a.
-6,93% -2,72% -0,85% 1,06% 4,54%

Charteinstellungen

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Bei der vorliegenden Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des § 49 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Sie ist kein Angebot, einen Vertrag über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebendienstleistung zu schließen und keine Aufforderung, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages abzugeben. Sie dient lediglich der Information unserer Kunden über die von uns, der ING, angebotenen Produkte. Den aktuellen Prospekt des Fonds sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter www.ing.at/fondssuche kostenlos erhältlich. Die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf zukünftige Entwicklungen zu. Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf-oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Ihre Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den Sie erteilen, wird überprüft, ob Sie in der jeweiligen Produktgruppe über Kenntnisse und Erfahrung verfügen. Sollten Sie bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichenden Kenntnisse und Erfahrung verfügen, werden Sie vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachten Sie, dass die Depoteröffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.

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