Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
| * * * * | Morningstar Sterne-Rating™ |
| 20,00 EUR | Errechneter Wert vom 03.08.2021 |
Wertentwicklung
04.08.2021| Seit Fondsbeginn | 01.09.2009 | 100,00% / 5,99% p.a. |
| Seit Jahresbeginn | 01.01.2021 | 8,75% |
| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| 19,26% | 6,30% | 4,76% | 4,52% |
Strategie
Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer niedrigen bis mäßigen Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes an. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement vornehmlich in Aktien von Unternehmen, Schuldinstrumenten (von Regierungen oder Unternehmen mit einem Mindestrating von B- von der Ratingagentur Standard and Poor's oder einem vergleichbaren Rating) und Rohstoffen aus aller Welt aufzubauen. Der Fonds wird in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften und/oder (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Fondsdaten
31.07.2021| ISIN | LU0432616737 |
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Schwerpunkt | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| Anlageregion | Global |
| Benchmark | MSCI World 100% Hdg NR EUR |
| Währung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Auflagedatum | 01.09.2009 |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.03.2021 |
| Fondsvolumen | 1.821,53 Mio. EUR |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
Dokumente
| 04.08.2021 | Produktblatt | 153 KB |
| 03.05.2021 | Kundeninformationsdokument (KID) | 287 KB |
| 10.03.2021 | Verkaufsprospekt | 3.064 KB |
| 28.02.2021 | Jahresbericht | 4.353 KB |
Wertentwicklung
04.08.2021| Seit Fondsbeginn | 01.09.2009 | 100,00% / 5,99% p.a. |
| Seit Jahresbeginn | 01.01.2021 | 8,75% |
| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| 19,26% | 6,30% | 4,76% | 4,52% |
Risikokennzahlen
31.07.2021| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Max. Verlust | -2,76% | -12,59% | -12,59% | -12,59% |
| Volatilität | 8,93% | 9,14% | 7,60% | 7,00% |
| Sharpe Ratio | 2,24 | 0,73 | 0,69 | 0,69 |
| Tracking Error | 6,23% | 4,81% | 4,36% | 4,89% |
| Sonstige Kennzahlen | ||
|---|---|---|
| Bester Monat | Jänner 2021 | 11,22% |
| Schlecht. Monat | März 2020 | -12,59% |
Größte Positionen
31.07.2021| 10 Year Australian Treasury Bond Future June 21 | 16,14% |
| 10 Year Government of Canada Bond Future June 21 | 14,81% |
| Long Gilt Future June 21 | 12,94% |
| Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc | 9,00% |
| TOPIX Future June 21 | 8,82% |
| US Treasury Bond Future June 21 | 8,19% |
| FTSE 100 IDX FUT FUTURE JUN 18 21 | 8,05% |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0% | 6,53% |
| E-mini Russell 2000 Index Future June 21 | 5,23% |
| Austria (Republic of) 3.5% | 5,03% |
| Sonstige | 5,27% |
Vermögensaufteilung
31.07.2021| Anleihen | 90,74% |
| Aktien | 26,30% |
| Sonstige | 4,27% |
| Wandelanleihen | 0,17% |
| Sonstige | 0,00% |
Länder Aktien
31.07.2021| Australien | 16,14% |
| USA | 6,79% |
| Österreich | 5,03% |
| Finnland | 3,70% |
| Japan | 2,66% |
| China | 0,34% |
| Taiwan | 0,14% |
| Südkorea | 0,12% |
| Indien | 0,09% |
| Brasilien | 0,05% |
| Sonstige | 0,25% |
Emittenten Anleihen
31.07.2021| Staatlich | 115,10% |
| Firmen | 15,86% |
| Derivate | 0,38% |
Fonds-Vergleich
Wertentwicklung p.a.
31.07.2021 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 19,26% | 6,30% | 4,76% | 4,52% |
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:
Charteinstellungen
Dienstleistungskosten (einmalig)
| Kosten beim Kauf | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| 50% Rabatt ING | -2,50% |
| Ausgabeaufschlag ING | 2,50% |
| Kosten beim Verkauf | keine |
|---|
Produktkosten (pro Jahr, im Kurs des Fonds enthalten)
| Verwaltung und Vertrieb lt. Emittent | 1,63% |
| Transaktionskosten im Fonds | 0,23% |
| Performancegebühr | - |
Zuwendungen Dritter (in Produktkosten enthalten)
| Bestandsprovision für die ING | 0,63% p.a. |
Auswirkung der Kosten auf die Wertentwicklung
| Bei Verkauf im | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 | Jahr 4 | Jahr 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produkt- kosten | -1,86% | -1,86% | -1,86% | -1,86% | -1,86% |
| Kosten beim Kauf | -2,50% | ||||
| Gesamt- kosten | -4,36% | -1,86% | -1,86% | -1,86% | -1,86% |
Auftrag
| Kaufauftrag | ab 1.000 EUR |
| Annahmezeit, Schlusstag T | 10:30 Uhr, T |
| Ansparplan möglich | Ja |
| Monatlicher Ansparplan | ab 30 EUR |
Produkt- und Zielmarktinformationen
31.07.2021Dieses Dokument ist kein Produktinformationsblatt nach dem Wertpapierhandelsgesetz.
| 1. Produktbezeichnung | Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund, ISIN: LU0432616737 |
| 2. Produktart | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| 3. Anbieter/Emittent | Invesco Management S.A. |
| 4. Vertriebsstrategie und Zielmarkt Das Produkt richtet sich an Privatkunden und professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien. Das Produkt kann im beratungsfreien Geschäft und in der Anlageberatung erworben werden. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit Basiskenntnissen. Der Anleger kann Verluste bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals tragen. Das Produkt richtet sich an Anleger mit dem Ziel des Kapitalerhalts oder des Vermögenszuwachs oder mit dem Ziel Erträge zu generieren. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit einem mittelfristigen oder langfristigen Anlagehorizont. Das Produkt fällt bei der Risiko- und Renditebewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert, sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit, höchste Rendite) in die Risikoklasse 6. Diese Einstufung kann von den Angaben in den Wesentlichen Anlegerinformation (KID) abweichen, da die Berechnung auf Basis verschiedener gesetzlicher Vorgaben stattfindet. Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Produkt mit erhöhtem Risiko. Gemeint ist das Risiko, dass du mit dem Produkt Geld verlierst, wenn sich der Markt in einer bestimmten Weise entwickelt oder der Emittent nicht in der Lage ist, dich auszubezahlen. | |
Das ING Produktinformationsblatt stellt keine Anlageberatung, Finanzanalyse oder Empfehlung für den Erwerb des beschriebenen Anlageprodukts dar. Wertpapieraufträge werden von der ING lediglich vermittelt bzw. für den Anleger ausgeführt (beratungsfreies Geschäft).
Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Deine Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den du erteilst, wird überprüft, ob du in der jeweiligen Produktgruppe über Erfahrung verfügst. Solltest du bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichende Erfahrung verfügen, wirst du vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachte, dass die Depoteröffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.
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Die ING in Österreich sowie Morningstar Deutschland GmbH übernehmen trotz sorgfältiger Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten sowie das Eintreten von Prognosen. Technologie und Daten von Morningstar Deutschland GmbH. Nutzungsbedingungen.