Bantleon Opportunities L
| * * * | Morningstar Sterne-Rating™ |
| 102,06 EUR | Errechneter Wert vom 29.07.2021 |
Wertentwicklung
29.07.2021| Seit Fondsbeginn | 01.09.2010 | 73,96% / 4,24% p.a. |
| Seit Jahresbeginn | 01.01.2021 | 3,47% |
| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| 5,85% | 3,63% | 1,61% | 2,06% |
Strategie
Bantleon Opportunities L ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen: Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von 0 bis 9 Jahren Steuerung einer Aktienquote von 0 bis 40% des Fondsvermögens Bewirtschaftung der Zinskurve Management der Anleihenauswahl auf der Basis sehr guter bis guter Bonität Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie in Pfandbriefe und vergleichbar sichere Anleihen aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Zwischen 0 und 40% des Fondsvermögens dürfen mittels Aktienindexfutures in globale Aktienmärkte investiert werden. Vorrangig ist die Gewichtungsanpassung und nicht die Auswahl von Einzelaktien, so dass die Aktienanlagen immer vollständig den zu Grunde liegendenAktienmärkten entsprechen. Aus diesen Anlagen können Währungsrisiken in USD, JPY, GBP , AUD, CAD und HKD entstehen, die weitgehend abgesichert werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt. Derivategeschäfte können zum Zwecke der Absicherung, zur Steuerung der Portfoliolaufzeiten, zur Erzielung von Zusatzerträgen, zur effizienten Umsetzung der Aktienquote und zur Absicherung von Währungsrisiken getätigt werden. Die Anleger können von der Kapitalanlagegesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Erträge des Fonds werdenjährlich zum Ende des Fondsjahres ausgeschüttet.
Fondsdaten
31.07.2021| ISIN | LU0337414485 |
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Schwerpunkt | Mischfonds EUR defensiv |
| Anlageregion | Eurozone |
| Benchmark | siehe Fondsprospekt |
| Währung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Auflagedatum | 01.09.2010 |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.12.2019 |
| Fondsvolumen | 132,16 Mio. EUR |
| Fondsgesellschaft | Bantleon AG |
Dokumente
| 01.08.2021 | Produktblatt | 153 KB |
| 18.02.2021 | Kundeninformationsdokument (KID) | 305 KB |
| 10.03.2021 | Verkaufsprospekt | 836 KB |
| 30.11.2020 | Jahresbericht | 1.014 KB |
Wertentwicklung
29.07.2021| Seit Fondsbeginn | 01.09.2010 | 73,96% / 4,24% p.a. |
| Seit Jahresbeginn | 01.01.2021 | 3,47% |
| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| 5,85% | 3,63% | 1,61% | 2,06% |
Risikokennzahlen
30.06.2021| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Max. Verlust | -2,43% | -6,03% | -8,82% | -17,89% |
| Volatilität | 4,54% | 4,87% | 4,50% | 5,34% |
| Sharpe Ratio | 1,73 | 0,81 | 0,46 | 0,46 |
| Tracking Error | 2,85% | 3,42% | 3,20% | 4,03% |
| Sonstige Kennzahlen | ||
|---|---|---|
| Bester Monat | März 2015 | 9,98% |
| Schlecht. Monat | März 2020 | -5,73% |
| Durchschnittliche Rendite (in den letzten 12 Monaten) | 1,90% | |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 3,8 Jahre | |
| Modified Duration | 4,5 | |
Größte Positionen
30.06.2021| Germany (Federal Republic Of) 0.15% | 11,05% |
| Ireland (Republic Of) | 4,05% |
| Italy (Republic Of) | 4,01% |
| France (Republic Of) | 3,92% |
| France (Republic Of) | 3,74% |
| NORD/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank | 3,22% |
| Germany (Federal Republic Of) 0.14% | 3,22% |
| Germany (Federal Republic Of) 0.2% | 2,71% |
| Portugal (Republic Of) | 2,64% |
| Land Berlin 0.2% | 2,60% |
| Sonstige | 58,84% |
Vermögensaufteilung
30.06.2021| Anleihen | 97,18% |
| Cash | 2,14% |
| Wandelanleihen | 0,68% |
Länder Aktien
30.06.2021| Portugal | 5,59% |
| Luxemburg | 3,22% |
| Österreich | 1,61% |
| Australien | 1,42% |
| Japan | 0,77% |
| Norwegen | 0,55% |
| Schweden | 0,46% |
| Tschechien | 0,46% |
| Ungarn | 0,40% |
| Bermuda | 0,24% |
| Sonstige | 0,25% |
Emittenten Anleihen
30.06.2021| Staatlich | 62,81% |
| Firmen | 24,52% |
| Abgesichert | 10,53% |
| Liquide Mittel | 2,13% |
| Sonstige | 0,00% |
Branchen/Sektoren Aktien
30.06.2021| Grundstoffe | 32,31% |
| Konsumgüter zyklisch | 28,28% |
| Industriewerte | 27,62% |
| Finanzdienstleistungen | 19,87% |
| Versorger | 10,48% |
| Gesundheitswesen | 6,44% |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 6,22% |
| Energie | 4,37% |
| Immobilien | 2,73% |
Fonds-Vergleich
Wertentwicklung p.a.
30.06.2021 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Bantleon Opportunities L | 5,85% | 3,63% | 1,61% | 2,06% |
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:
Charteinstellungen
Dienstleistungskosten (einmalig)
| Kosten beim Kauf | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| 50% Rabatt ING | -1,75% |
| Ausgabeaufschlag ING | 1,75% |
| Kosten beim Verkauf | keine |
|---|
Produktkosten (pro Jahr, im Kurs des Fonds enthalten)
| Verwaltung und Vertrieb lt. Emittent | 1,58% |
| Transaktionskosten im Fonds | 0,18% |
| Performancegebühr | - |
Zuwendungen Dritter (in Produktkosten enthalten)
| Bestandsprovision für die ING | 0,75% p.a. |
Auswirkung der Kosten auf die Wertentwicklung
| Bei Verkauf im | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 | Jahr 4 | Jahr 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produkt- kosten | -1,76% | -1,76% | -1,76% | -1,76% | -1,76% |
| Kosten beim Kauf | -1,75% | ||||
| Gesamt- kosten | -3,51% | -1,76% | -1,76% | -1,76% | -1,76% |
Auftrag
| Kaufauftrag | ab 1.000 EUR |
| Annahmezeit, Schlusstag T | 11 Uhr, T |
| Ansparplan möglich | Ja |
| Monatlicher Ansparplan | ab 30 EUR |
Produkt- und Zielmarktinformationen
30.06.2021Dieses Dokument ist kein Produktinformationsblatt nach dem Wertpapierhandelsgesetz.
| 1. Produktbezeichnung | Bantleon Opportunities L, ISIN: LU0337414485 |
| 2. Produktart | Mischfonds EUR defensiv |
| 3. Anbieter/Emittent | Bantleon AG |
| 4. Vertriebsstrategie und Zielmarkt Das Produkt richtet sich an Privatkunden und professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien. Das Produkt kann im beratungsfreien Geschäft und in der Anlageberatung erworben werden. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit Basiskenntnissen. Der Anleger kann Verluste bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals tragen. Das Produkt richtet sich an Anleger mit dem Ziel des Kapitalerhalts oder des Vermögenszuwachs oder mit dem Ziel Erträge zu generieren. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit einem mittelfristigen oder langfristigen Anlagehorizont. Das Produkt fällt bei der Risiko- und Renditebewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert, sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit, höchste Rendite) in die Risikoklasse 4. Diese Einstufung kann von den Angaben in den Wesentlichen Anlegerinformation (KID) abweichen, da die Berechnung auf Basis verschiedener gesetzlicher Vorgaben stattfindet. Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Produkt mit mittlerem bis hohem Risiko. Gemeint ist das Risiko, dass du mit dem Produkt Geld verlierst, wenn sich der Markt in einer bestimmten Weise entwickelt oder der Emittent nicht in der Lage ist, dich auszubezahlen. | |
Das ING Produktinformationsblatt stellt keine Anlageberatung, Finanzanalyse oder Empfehlung für den Erwerb des beschriebenen Anlageprodukts dar. Wertpapieraufträge werden von der ING lediglich vermittelt bzw. für den Anleger ausgeführt (beratungsfreies Geschäft).
Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Deine Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den du erteilst, wird überprüft, ob du in der jeweiligen Produktgruppe über Erfahrung verfügst. Solltest du bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichende Erfahrung verfügen, wirst du vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachte, dass die Depoteröffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.
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