Zum Hauptinhalt Zum Online-Banking Login
 

Bantleon Opportunities L

* * * Morningstar Sterne-Rating™
101,55 EUR Errechneter Wert vom 15.10.2021
Fonds kaufen oder ansparen

Wertentwicklung

15.10.2021
Seit Fondsbeginn 01.09.2010 73,09% / 4,13% p.a.
Seit Jahresbeginn 01.01.2021 2,95%
p.a. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
  6,10% 5,08% 1,79% 2,13%
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:

Strategie

Bantleon Opportunities L ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen: Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von 0 bis 9 Jahren Steuerung einer Aktienquote von 0 bis 40% des Fondsvermögens Bewirtschaftung der Zinskurve Management der Anleihenauswahl auf der Basis sehr guter bis guter Bonität Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie in Pfandbriefe und vergleichbar sichere Anleihen aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Zwischen 0 und 40% des Fondsvermögens dürfen mittels Aktienindexfutures in globale Aktienmärkte investiert werden. Vorrangig ist die Gewichtungsanpassung und nicht die Auswahl von Einzelaktien, so dass die Aktienanlagen immer vollständig den zu Grunde liegendenAktienmärkten entsprechen. Aus diesen Anlagen können Währungsrisiken in USD, JPY, GBP , AUD, CAD und HKD entstehen, die weitgehend abgesichert werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt. Derivategeschäfte können zum Zwecke der Absicherung, zur Steuerung der Portfoliolaufzeiten, zur Erzielung von Zusatzerträgen, zur effizienten Umsetzung der Aktienquote und zur Absicherung von Währungsrisiken getätigt werden. Die Anleger können von der Kapitalanlagegesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Erträge des Fonds werdenjährlich zum Ende des Fondsjahres ausgeschüttet.

Fondsdaten

18.10.2021
ISINLU0337414485
FondstypGemischter Fonds
SchwerpunktMischfonds EUR defensiv
AnlageregionEurozone
Benchmarksiehe Fondsprospekt
WährungEUR
ErtragsverwendungAusschüttend
Auflagedatum01.09.2010
Geschäftsjahresbeginn 01.12.2019
Fondsvolumen121,85 Mio. EUR
FondsgesellschaftBantleon AG

Dokumente

19.10.2021 Produktblatt 153 KB
01.10.2021 Kundeninformationsdokument (KID) 309 KB
10.03.2021 Verkaufsprospekt 836 KB
30.11.2020 Jahresbericht 1.014 KB

Wertentwicklung

15.10.2021
Seit Fondsbeginn 01.09.2010 73,09% / 4,13% p.a.
Seit Jahresbeginn 01.01.2021 2,95%
p.a. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
  6,10% 5,08% 1,79% 2,13%
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:

Risikokennzahlen

30.09.2021
p.a. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max. Verlust -1,60% -6,03% -8,82% -17,89%
Volatilität 4,57% 4,78% 4,50% 5,30%
Sharpe Ratio 1,20 0,98 0,42 0,43
Tracking Error 2,28% 3,34% 3,12% 3,95%
Sonstige Kennzahlen
Bester MonatMärz 20159,98%
Schlecht. MonatMärz 2020-5,73%
Durchschnittliche Rendite (in den letzten 12 Monaten)1,92%
Durchschnittliche Restlaufzeit3,8 Jahre
Modified Duration4,6

Größte Positionen

30.09.2021
Italy (Republic Of) 4,18%
Ireland (Republic Of) 4,16%
Germany (Federal Republic Of) 4,12%
France (Republic Of) 4,00%
France (Republic Of) 3,86%
Italy (Republic Of) 3,43%
NORD/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank 3,28%
Germany (Federal Republic Of) 3,07%
Germany (Federal Republic Of) 2,77%
Portugal (Republic Of) 2,70%
Sonstige 64,42%

Vermögensaufteilung

30.09.2021
Anleihen 96,91%
Cash 1,62%
Aktien 0,77%
Wandelanleihen 0,70%

Länder Aktien

30.09.2021
Irland 5,98%
Portugal 5,74%
Luxemburg 3,28%
Österreich 1,64%
Australien 1,45%
Japan 0,79%
USA 0,58%
Norwegen 0,56%
Schweden 0,48%
Tschechien 0,48%
Sonstige 0,53%

Emittenten Anleihen

30.09.2021
Staatlich 61,45%
Firmen 26,10%
Abgesichert 10,81%
Liquide Mittel 1,63%
Sonstige 0,00%

Branchen/Sektoren Aktien

30.09.2021
Technologie 36,04%
Telekommunikation 15,51%
Konsumgüter zyklisch 14,54%
Gesundheitswesen 9,35%
Finanzdienstleistungen 7,36%
Industriewerte 6,22%
Konsumgüter nicht zyklisch 5,41%
Versorger 1,76%
Grundstoffe 1,56%
Energie 1,19%
Sonstige 1,05%

Chart

Keine Daten für den gewählten Zeitraum vorhanden.

Fonds-Vergleich
Wertentwicklung p.a.

30.09.2021
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Bantleon Opportunities L 6,10% 5,08% 1,79% 2,13%
         
         
         

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:

Charteinstellungen

Fonds-Vergleich
Zeitraum frei wählen

Dienstleistungskosten (einmalig)

Kosten beim Kauf  
Ausgabeaufschlag regulär 3,50%
50% Rabatt ING -1,75%
Ausgabeaufschlag ING 1,75%
Kosten beim Verkauf keine

Produktkosten (pro Jahr, im Kurs des Fonds enthalten)

Verwaltung und Vertrieb lt. Emittent 1,58%
Transaktionskosten im Fonds 0,26%
Performancegebühr -

Zuwendungen Dritter (in Produktkosten enthalten)

Bestandsprovision für die ING 0,75% p.a.

Auswirkung der Kosten auf die Wertentwicklung

Bei Verkauf im Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5
Produkt-
kosten
-1,84% -1,84% -1,84% -1,84% -1,84%
Kosten
beim Kauf
-1,75%        
Gesamt-
kosten
-3,59% -1,84% -1,84% -1,84% -1,84%
Ausführliches Beispiel der Kostenauswirkungen

Aufgrund von Updates kann es temporär zu unterschiedlichen Kosten-Werten auf Webseite und Online-Banking kommen. Wir arbeiten unter Hochdruck daran, diese zu beheben. Bitte nutze bis dahin nur dein Online-Banking, wo du alle aktuellen Informationen findest. Danke für dein Verständnis.

Auftrag

Kaufauftrag ab 1.000 EUR
Annahmezeit, Schlusstag T 11 Uhr, T
Ansparplan möglich Ja
Monatlicher Ansparplan ab 30 EUR

Produkt- und Zielmarktinformationen

30.09.2021

Dieses Dokument ist kein Produktinformationsblatt nach dem Wertpapierhandelsgesetz.

1. Produktbezeichnung Bantleon Opportunities L, ISIN: LU0337414485
2. Produktart Mischfonds EUR defensiv
3. Anbieter/Emittent Bantleon AG

4. Vertriebsstrategie und Zielmarkt

Das Produkt richtet sich an Privatkunden und professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien. Das Produkt kann im beratungsfreien Geschäft und in der Anlageberatung erworben werden. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit Basiskenntnissen. Der Anleger kann Verluste bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals tragen. Das Produkt richtet sich an Anleger mit dem Ziel des Kapitalerhalts oder des Vermögenszuwachs oder mit dem Ziel Erträge zu generieren. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit einem mittelfristigen oder langfristigen Anlagehorizont. Das Produkt fällt bei der Risiko- und Renditebewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert, sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit, höchste Rendite) in die Risikoklasse 4. Diese Einstufung kann von den Angaben in den Wesentlichen Anlegerinformation (KID) abweichen, da die Berechnung auf Basis verschiedener gesetzlicher Vorgaben stattfindet. Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Produkt mit mittlerem bis hohem Risiko. Gemeint ist das Risiko, dass du mit dem Produkt Geld verlierst, wenn sich der Markt in einer bestimmten Weise entwickelt oder der Emittent nicht in der Lage ist, dich auszubezahlen.

Das ING Produktinformationsblatt informiert dich über die wesentlichen Merkmale der Produktart, zu der das genannte Produkt gehört. Es zeigt dir abstrakt die generellen Risiken und Ertragschancen der Produktarten auf, um den Vergleich verschiedener Anlageangebote zu erleichtern. Detaillierte Informationen zum konkret genannten Produkt sind den gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekte, Geschäftsberichte etc.) zu entnehmen. Ergänzende Informationen kannst du der Broschüre „Basisinformationen über Vermögensanlagen in Wertpapieren“ entnehmen. Diese wird bei Depoteröffnung zur Verfügung gestellt.

Das ING Produktinformationsblatt stellt keine Anlageberatung, Finanzanalyse oder Empfehlung für den Erwerb des beschriebenen Anlageprodukts dar. Wertpapieraufträge werden von der ING lediglich vermittelt bzw. für den Anleger ausgeführt (beratungsfreies Geschäft).
Bei der vorliegenden Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des § 49 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Sie ist kein Angebot, einen Vertrag über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebendienstleistung zu schließen und keine Aufforderung, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages abzugeben. Sie dient lediglich der Information unserer Kunden über die von uns, der ING, angebotenen Produkte. Den aktuellen Prospekt des Fonds sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter www.ing.at/fondssuche kostenlos erhältlich. Die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf zukünftige Entwicklungen zu.

Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Deine Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den du erteilst, wird überprüft, ob du in der jeweiligen Produktgruppe über Erfahrung verfügst. Solltest du bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichende Erfahrung verfügen, wirst du vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachte, dass die Depoteröffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.

Die ING in Österreich sowie Morningstar Deutschland GmbH übernehmen trotz sorgfältiger Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten sowie das Eintreten von Prognosen. Technologie und Daten von Morningstar Deutschland GmbH. Nutzungsbedingungen.

Zum Anfang scrollen
Für ein besseres Nutzererlebnis aktivieren Sie bitte JavaScript in Ihrem Browser.