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Fidelity Funds - Emerging Asia Fund

* * * Morningstar Sterne-Rating™
29,06 EUR Errechneter Wert vom 03.08.2021
Fonds kaufen oder ansparen

Wertentwicklung

03.08.2021
Seit Fondsbeginn 21.04.2008 190,60% / 8,36% p.a.
Seit Jahresbeginn 01.01.2021 -1,49%
p.a. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
  13,74% 5,44% 8,04% 7,76%
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:

Strategie

Wesentliche Anlegerinformationen Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können. Fidelity Funds - Emerging Asia Fund ein Teilfonds von Fidelity Funds A-ACC-Euro (ISIN: LU0329678410 / WKN: A0NFGP) Dieser Fonds wird verwaltet von FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. n Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. n Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen investieren, die ihre Hauptverwaltung in den weniger entwickelten Ländern Asiens haben oder dort einen überwiegenden Anteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Länder gelten gemäß dem MSCI Emerging Markets Asia Index als Schwellenländer. n Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. n Der Teilfonds wird insgesamt weniger als 30 % direkt und/oder indirekt in China A- undChina B-Aktien vom chinesischen Festland investieren. n Der Teilfonds kann direkt in Vermögenswerte investieren oder seine Engagements indirekt auf andere zulässige Weise wie durch Derivate eingehen. Der Teilfonds darf Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um im Einklang mit dem Risikoprofil des Teilfonds zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge auch zu Anlagezwecken zu generieren. n Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Investmentmanager bezieht sich bei der Auswahl der Anlagen für den Teilfonds und zum Zweck der Risikoüberwachung auf den MSCI Emerging Asia Composite Index (Net) (der„Index‘‘). Die Wertentwicklung des Teilfonds kann im Verhältnis zu seinem Index beurteilt werden. Der Investmentmanager verfügt in Bezug auf den Index über einen großen Ermessensspielraum. Der Teilfonds hält zwar Vermögenswerte, die Bestandteile des Index sind, aber er darf, um Anlagemöglichkeiten zu nutzen, auch in Unternehmen, Länder oder Sektoren investieren, die nicht zum Index gehören und andere Gewichtungen als der Index aufweisen. n Die vom Teilfonds erzielten Erträge werden im Anteilspreis kumuliert. n Anteile können normalerweise an jedem Geschäftstag des Fonds gekauft und verkauft werden. Geringeres Risiko HöheresRisiko Normalerweise geringere Erträge Normalerweise höhere Erträge 1 2 3 4 5 6 7 n Historische Daten sind möglicherweise kein verlässlicher Hinweis auf die Zukunft. n Die gezeigte Risikokategorie wird nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern. n Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden. n Die Einstufung für das

Fondsdaten

31.07.2021
ISINLU0329678410
FondstypAktienfonds
SchwerpunktAktien Asien ohne Japan
AnlageregionAsia Emerging Mkts
BenchmarkMSCI India & Pakistan
WährungEUR
ErtragsverwendungThesaurierend
Auflagedatum21.04.2008
Geschäftsjahresbeginn 01.05.2021
Fondsvolumen596,90 Mio. EUR
FondsgesellschaftFidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Dokumente

04.08.2021 Produktblatt 153 KB
16.02.2021 Kundeninformationsdokument (KID) 109 KB
25.06.2021 Verkaufsprospekt 4.063 KB
30.04.2020 Jahresbericht 12.540 KB

Wertentwicklung

03.08.2021
Seit Fondsbeginn 21.04.2008 190,60% / 8,36% p.a.
Seit Jahresbeginn 01.01.2021 -1,49%
p.a. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
  13,74% 5,44% 8,04% 7,76%
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:

Risikokennzahlen

31.07.2021
p.a. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max. Verlust -9,97% -22,68% -25,85% -25,85%
Volatilität 12,86% 17,30% 14,35% 14,71%
Sharpe Ratio 1,01 0,37 0,61 0,57
Tracking Error 6,56% 6,41% 5,35% 5,84%
Sonstige Kennzahlen
Bester MonatMai 200942,04%
Schlecht. MonatNovember 2008-28,83%

Größte Positionen

31.07.2021
Tencent Holdings Ltd 6,43%
HDFC Bank Ltd 4,71%
Infosys Ltd 4,51%
PT Bank Central Asia Tbk 4,33%
Housing Development Finance Corp Ltd 4,16%
Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised 4,16%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 3,73%
AIA Group Ltd 3,54%
Tata Consultancy Services Ltd 2,76%
Kweichow Moutai Co Ltd 2,70%
Sonstige 58,98%

Vermögensaufteilung

31.07.2021
Aktien 98,53%
Cash 0,97%
Vorzugsaktien 0,47%
Anleihen 0,03%

Länder Aktien

31.07.2021
China 36,83%
Indien 35,08%
Thailand 10,16%
Indonesien 6,40%
Hong Kong 3,54%
Philippinen 2,07%
Vietnam 1,34%
Singapur 1,05%
Cayman-Inseln 0,84%
Niederlande 0,71%
Sonstige 0,54%

Branchen / Sektoren

31.07.2021
Finanzdienstleistungen 31,32%
Konsumgüter zyklisch 17,32%
Telekommunikation 12,23%
Konsumgüter nicht zyklisch 9,70%
Technologie 8,26%
Energie 6,66%
Gesundheitswesen 6,20%
Grundstoffe 4,22%
Immobilien 2,82%
Industriewerte 1,28%

Chart

Keine Daten für den gewählten Zeitraum vorhanden.

Fonds-Vergleich
Wertentwicklung p.a.

31.07.2021
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund 13,74% 5,44% 8,04% 7,76%
         
         
         

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:

Charteinstellungen

Fonds-Vergleich
Zeitraum frei wählen

Dienstleistungskosten (einmalig)

Kosten beim Kauf  
Ausgabeaufschlag regulär 5,25%
50% Rabatt ING -2,63%
Ausgabeaufschlag ING 2,63%
Kosten beim Verkauf keine

Produktkosten (pro Jahr, im Kurs des Fonds enthalten)

Verwaltung und Vertrieb lt. Emittent 1,94%
Transaktionskosten im Fonds 0,31%
Performancegebühr -

Zuwendungen Dritter (in Produktkosten enthalten)

Bestandsprovision für die ING 0,86% p.a.

Auswirkung der Kosten auf die Wertentwicklung

Bei Verkauf im Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5
Produkt-
kosten
-2,25% -2,25% -2,25% -2,25% -2,25%
Kosten
beim Kauf
-2,63%        
Gesamt-
kosten
-4,88% -2,25% -2,25% -2,25% -2,25%
Ausführliches Beispiel der Kostenauswirkungen

Auftrag

Kaufauftrag ab 1.000 EUR
Annahmezeit, Schlusstag T 11 Uhr, T
Ansparplan möglich Ja
Monatlicher Ansparplan ab 30 EUR

Produkt- und Zielmarktinformationen

31.07.2021

Dieses Dokument ist kein Produktinformationsblatt nach dem Wertpapierhandelsgesetz.

1. Produktbezeichnung Fidelity Funds - Emerging Asia Fund, ISIN: LU0329678410
2. Produktart Aktien Asien ohne Japan
3. Anbieter/Emittent Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

4. Vertriebsstrategie und Zielmarkt

Das Produkt richtet sich an Privatkunden und professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien. Das Produkt kann im beratungsfreien Geschäft und in der Anlageberatung erworben werden. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit Basiskenntnissen. Der Anleger kann Verluste bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals tragen. Das Produkt richtet sich an Anleger mit dem Ziel des Kapitalerhalts oder des Vermögenszuwachs oder mit dem Ziel Erträge zu generieren. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit einem mittelfristigen oder langfristigen Anlagehorizont. Das Produkt fällt bei der Risiko- und Renditebewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert, sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit, höchste Rendite) in die Risikoklasse 6. Diese Einstufung kann von den Angaben in den Wesentlichen Anlegerinformation (KID) abweichen, da die Berechnung auf Basis verschiedener gesetzlicher Vorgaben stattfindet. Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Produkt mit erhöhtem Risiko. Gemeint ist das Risiko, dass du mit dem Produkt Geld verlierst, wenn sich der Markt in einer bestimmten Weise entwickelt oder der Emittent nicht in der Lage ist, dich auszubezahlen.

Das ING Produktinformationsblatt informiert dich über die wesentlichen Merkmale der Produktart, zu der das genannte Produkt gehört. Es zeigt dir abstrakt die generellen Risiken und Ertragschancen der Produktarten auf, um den Vergleich verschiedener Anlageangebote zu erleichtern. Detaillierte Informationen zum konkret genannten Produkt sind den gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekte, Geschäftsberichte etc.) zu entnehmen. Ergänzende Informationen kannst du der Broschüre „Basisinformationen über Vermögensanlagen in Wertpapieren“ entnehmen. Diese wird bei Depoteröffnung zur Verfügung gestellt.

Das ING Produktinformationsblatt stellt keine Anlageberatung, Finanzanalyse oder Empfehlung für den Erwerb des beschriebenen Anlageprodukts dar. Wertpapieraufträge werden von der ING lediglich vermittelt bzw. für den Anleger ausgeführt (beratungsfreies Geschäft).
Bei der vorliegenden Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des § 49 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Sie ist kein Angebot, einen Vertrag über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebendienstleistung zu schließen und keine Aufforderung, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages abzugeben. Sie dient lediglich der Information unserer Kunden über die von uns, der ING, angebotenen Produkte. Den aktuellen Prospekt des Fonds sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter www.ing.at/fondssuche kostenlos erhältlich. Die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf zukünftige Entwicklungen zu.

Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Deine Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den du erteilst, wird überprüft, ob du in der jeweiligen Produktgruppe über Erfahrung verfügst. Solltest du bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichende Erfahrung verfügen, wirst du vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachte, dass die Depoteröffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.

Die ING in Österreich sowie Morningstar Deutschland GmbH übernehmen trotz sorgfältiger Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten sowie das Eintreten von Prognosen. Technologie und Daten von Morningstar Deutschland GmbH. Nutzungsbedingungen.

Telefon

Du erreichst uns Mo. bis Fr., 9 bis 17 Uhr unter 01 90202.

Formulare

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