STABILITAS Pacific Gold+Metals
| * * * * | Morningstar Sterne-Rating™ |
| 189,98 EUR | Errechneter Wert vom 20.04.2021 |
Wertentwicklung
20.04.2021| Seit Fondsbeginn | 04.04.2007 | 89,98% / 4,68% p.a. |
| Seit Jahresbeginn | 01.01.2021 | -0,49% |
| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| 19,86% | 19,31% | 13,53% | 1,68% |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des STABILITAS PACIFIC GOLD+METALS ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs durch die Fokussierung auf Anlagen in der Goldförderregion Australien zu erzielen. Der Schwerpunkt des Teilfonds ist dabei auf kleinere bis mittlere Werte ausgerichtet, die mit einem ValueAnsatz analysiert und selektiert werden. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“) zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Die Anleger können Ihre Anteile grundsätzlich an jedem Luxemburger Bankarbeitstag mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember zurückgeben. Die Rückgabe der Anteile kann ausgesetzt werden, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Dieser Fonds zahlt keine Erträge an den Anleger aus, sondern investiert diese wiederum.
Fondsdaten
20.04.2021| ISIN | LU0290140358 |
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Schwerpunkt | Branchen: Edelmetalle |
| Anlageregion | Global |
| Benchmark | PHLX Gold & Silver PR USD |
| Währung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Auflagedatum | 04.04.2007 |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.01.2021 |
| Fondsvolumen | 145,24 Mio. EUR |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) SA |
Dokumente
| 21.04.2021 | Produktblatt | 155 KB |
| 19.02.2021 | Kundeninformationsdokument (KID) | 915 KB |
| 10.03.2021 | Verkaufsprospekt | 914 KB |
| 31.12.2019 | Jahresbericht | 375 KB |
Wertentwicklung
20.04.2021| Seit Fondsbeginn | 04.04.2007 | 89,98% / 4,68% p.a. |
| Seit Jahresbeginn | 01.01.2021 | -0,49% |
| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| 19,86% | 19,31% | 13,53% | 1,68% |
Risikokennzahlen
31.03.2021| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Max. Verlust | -26,15% | -26,15% | -30,45% | -77,62% |
| Volatilität | 43,29% | 33,42% | 32,66% | 38,02% |
| Sharpe Ratio | 0,77 | 0,64 | 0,57 | 0,20 |
| Tracking Error | 13,42% | 14,40% | 15,34% | 18,86% |
| Sonstige Kennzahlen | ||
|---|---|---|
| Bester Monat | April 2016 | 67,24% |
| Schlecht. Monat | Juni 2013 | -53,74% |
Größte Positionen
31.03.2021| Endeavour Mining Corp | 8,29% |
| Regis Resources Ltd | 6,59% |
| Perseus Mining Ltd | 5,60% |
| West African Resources Ltd | 5,22% |
| St Barbara Ltd | 5,10% |
| Wheaton Precious Metals Corp | 4,80% |
| Pan American Silver Corp | 4,51% |
| Karora Resources Inc | 4,33% |
| Aurelia Metals Ltd | 4,02% |
| B2Gold Corp | 3,83% |
| Sonstige | 47,73% |
Vermögensaufteilung
31.03.2021| Aktien | 95,69% |
| Cash | 4,31% |
Länder Aktien
31.03.2021| Australien | 54,07% |
| Kanada | 29,56% |
| Burkina Faso | 8,29% |
| Südafrika | 3,77% |
| Sonstige | 0,00% |
Branchen / Sektoren
31.03.2021| Grundstoffe | 100,00% |
Fonds-Vergleich
Wertentwicklung p.a.
31.03.2021 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| STABILITAS Pacific Gold+Metals | 19,86% | 19,31% | 13,53% | 1,68% |
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:
Charteinstellungen
Dienstleistungskosten (einmalig)
| Kosten beim Kauf | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| 50% Rabatt ING | -2,50% |
| Ausgabeaufschlag ING | 2,50% |
| Kosten beim Verkauf | keine |
|---|
Produktkosten (laufend)
| Verwaltung und Vertrieb laut KID (Managementgebühr und Bestandsprovision) | 2,06% |
| Transaktionskosten im Fonds (im Kurs enthalten) | 0,30% |
| Performancegebühr | 1,05% |
Zuwendungen Dritter
| Bestandsprovision für die ING (in den laufenden Kosten enthalten) | 0,60% p.a. |
Auswirkung der Kosten für Verwaltung und Vertrieb laut KID
| Bei Verkauf im | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 | Jahr 4 | Jahr 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufende Kosten | -2,06% | -2,06% | -2,06% | -2,06% | -2,06% |
| Ausgabe- aufschlag | -2,50% | ||||
| Gesamt- kosten | -4,56% | -2,06% | -2,06% | -2,06% | -2,06% |
Auftrag
| Kaufauftrag | ab 1.000 EUR |
| Annahmezeit, Schlusstag T | 11:30 Uhr, T+1 |
| Ansparplan möglich | Ja |
| Monatlicher Ansparplan | ab 30 EUR |
Produkt- und Zielmarktinformationen
31.03.2021Dieses Dokument ist kein Produktinformationsblatt nach dem Wertpapierhandelsgesetz.
| 1. Produktbezeichnung | STABILITAS Pacific Gold+Metals, ISIN: LU0290140358 |
| 2. Produktart | Branchen: Edelmetalle |
| 3. Anbieter/Emittent | IPConcept (Luxemburg) SA |
| 4. Vertriebsstrategie und Zielmarkt Das Produkt richtet sich an Privatkunden und professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien. Das Produkt kann im beratungsfreien Geschäft und in der Anlageberatung erworben werden. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit Basiskenntnissen. Der Anleger kann Verluste bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals tragen. Das Produkt richtet sich an Anleger mit dem Ziel des Kapitalerhalts oder des Vermögenszuwachs oder mit dem Ziel Erträge zu generieren. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont. Das Produkt fällt bei der Risiko- und Renditebewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert, sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit, höchste Rendite) in die Risikoklasse 7. Diese Einstufung kann von den Angaben in den Wesentlichen Anlegerinformation (KID) abweichen, da die Berechnung auf Basis verschiedener gesetzlicher Vorgaben stattfindet. Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Produkt mit erhöhtem Risiko. Gemeint ist das Risiko, dass du mit dem Produkt Geld verlierst, wenn sich der Markt in einer bestimmten Weise entwickelt oder der Emittent nicht in der Lage ist, dich auszubezahlen. | |
Das ING Produktinformationsblatt stellt keine Anlageberatung, Finanzanalyse oder Empfehlung für den Erwerb des beschriebenen Anlageprodukts dar. Wertpapieraufträge werden von der ING lediglich vermittelt bzw. für den Anleger ausgeführt (beratungsfreies Geschäft).
Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Deine Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den du erteilst, wird überprüft, ob du in der jeweiligen Produktgruppe über Erfahrung verfügst. Solltest du bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichende Erfahrung verfügen, wirst du vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachte, dass die Depoteröffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.
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