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Fondsdaten im Überblick

Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund

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Errechneter Wert vom 12.09.2019 227,48 EUR [-0,19% Diff. Vortag]
ISIN LU0280770768
Morningstar Rating™ * * * * *

Wertentwicklung per 12.09.2019

1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. Seit Auflage p.a.
11,50% 8,55% 8,37% 6,58%

Zielmarkt des Fonds

Dieser Fonds ist für Privatanleger im beratungsfreien Geschäft bestimmt und erfordert keine weitergehenden Kenntnisse und/oder Erfahrungen. Weitere Informationen zu dem Zielmarkt finden Sie in den FAQs.

Strategie

Fondsdaten

FondstypAktienfonds
SchwerpunktAktien weltweit Flex-Cap
AnlageregionGlobal
Ertragsverwendungthesaurierend
WKNA0M2X7
WährungEUR
Auflagedatum30.03.2007
Geschäftsjahresbeginn 01.07.2019
Fondsvolumen (15.09.2019)515.520.249,00 EUR
Anteilsklassenvolumen (15.09.2019)37.230.328,00 EUR
FondsgesellschaftRobecoSAM AG
BenchmarkMSCI World NR USD
Laufende Kosten nach MiFID II2,01% p.a.
Total Expense Ratio (TER): In den laufenden Kosten nach MiFID II enthalten1,93% p.a.
Bestandsprovision ING: In den laufenden Kosten nach MiFID II bzw. TER enthalten0,64% p.a.

Angebote ING, Konditionen

Mindesteinlage1.000,00 EUR
Ausgabeaufschlag regulär
50% Rabatt ING
Ausgabeaufschlag ING
3,00%

2,50%
Ansparplanfähigja
Mtl. Mindest-Ansparplanbetragab 30,00 EUR
Annahmezeit und Schlusstag12 Uhr, T

Fondsprospekte

Ertragskennzahlen per 12.09.2019

1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Wertentwicklung 11,50% 8,55% 8,37%

Risikokennzahlen *

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Max. Verlust -9,93% -9,93% -12,01%
Beta 0,80% 0,79% 0,75%
Volatilität 13,49% 9,53% 11,05%
Sharpe Ratio 0,78 0,82 0,83
Tracking Error 6,13 5,52 6,12

Sonstige Kennzahlen *

Bester Monat19,98%
Schlecht. Monat-26,45%

Vermögensaufteilung *

95,21% Aktien
4,79% Cash

Länder *

38,38% USA
13,26% Schweiz
10,58% Grossbritannien
8,08% Niederlande
7,41% Deutschland
6,40% Dänemark
2,24% Frankreich
2,17% Japan
2,13% Norwegen
1,22% Italien
3,34% Andere

Branchen / Sektoren *

39,33% Gesundheitswesen
26,11% Konsumgüter nicht zyklisch
13,50% Konsumgüter zyklisch
11,67% Grundstoffe
5,77% Industriewerte
3,61% Technologie

Größte Positionen *

5,22% Nestle SA
4,80% Unilever NV
4,79% Cash
4,12% Henkel AG & Co KGaA Participating Preferred
3,55% Agilent Technologies Inc
3,49% Novo Nordisk A/S B
3,44% Cerner Corp
3,40% Roche Holding AG Dividend Right Cert.
3,39% Ecolab Inc
3,31% Thermo Fisher Scientific Inc

Kapitalgesellschaft (KAG)

RobecoSAM AG

* Stand 31.08.2019

Chart

Keine Daten für den gewählten Zeitraum vorhanden.

Wertentwicklung per 12.09.2019

Lfd. Jahr 1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. Seit Auflage p.a.
21,20% 11,50% 8,55% 8,37% 6,58%

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Bei der vorliegenden Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des § 49 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Sie ist kein Angebot, einen Vertrag über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebendienstleistung zu schließen und keine Aufforderung, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages abzugeben. Sie dient lediglich der Information unserer Kunden über die von uns, der ING, angebotenen Produkte. Den aktuellen Prospekt des Fonds sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter www.ing.at/fondssuche kostenlos erhältlich. Die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf zukünftige Entwicklungen zu. Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf-oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Ihre Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den Sie erteilen, wird überprüft, ob Sie in der jeweiligen Produktgruppe über Kenntnisse und Erfahrung verfügen. Sollten Sie bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichenden Kenntnisse und Erfahrung verfügen, werden Sie vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachten Sie, dass die Depoteröffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.

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