Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund
| * | Morningstar Sterne-Rating™ |
| 13,19 EUR | Errechneter Wert vom 28.07.2021 |
Wertentwicklung
26.07.2021| Seit Fondsbeginn | 30.10.2006 | 46,58% / 2,63% p.a. |
| Seit Jahresbeginn | 01.01.2021 | 7,73% |
| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| 7,80% | 2,03% | 1,31% | 3,44% |
Strategie
Wesentliche Anlegerinformationen Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können. Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund ein Teilfonds von Fidelity Funds A-Euro (ISIN: LU0267387503) Dieser Fonds wird verwaltet von FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. n Der Teilfonds ist bestrebt, mittel- bis längerfristig Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. n Der Teilfonds verteilt sein Vermögen aktiv zwischen verschiedenen Anlageklassen und Regionen entsprechend ihrem Potenzial, Erträge und Kapitalzuwachs im Portfolio zu generieren. n Der Teilfonds wird in eine Reihe globaler Anlageklassen investieren, darunter Investment Grade-Anleihen, hochverzinsliche Anleihen, Aktien von Unternehmen,Infrastrukturwertpapiere, Rohstoffe und geschlossene Immobilien-Investmenttrusts (REITs). n Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. n Da dieser Fonds global investierendarf, investiert er möglicherweise in Ländern, die als Schwellenländer gelten. n Der Teilfonds darf unter normalen Marktbedingungen bis zu 100 % in Investment Grade-Anleihen, 75 % in hochverzinsliche Anleihen (auch solche unterhalb von Investment Grade und ohne Rating), 60 % in Schwellenmarktanleihen und 80 % in Aktien von Unternehmen (einschließlich bis zu 60 % von Unternehmen aus Schwellenländern) investieren. n Der Teilfonds darf außerdem ein Engagement von weniger als 30 % in jeder der folgenden Anlageklassen haben: Infrastrukturwertpapiere, Rohstoffe und geschlossene Immobilien-Investmenttrusts (REITs). n Der Teilfonds darf bis zu30 % in festverzinsliche chinesische Offshore- Instrumente wie unter anderem Dim-Sum-Anleihen investieren. n Der Teilfonds wird insgesamt weniger als 30 % direkt und/oder indirekt in China A- und B-Aktien und/oder festverzinsliche Wertpapiere vom chinesischen Festland investieren, zu denen auch Kommunalanleihen gehören können. n Der Teilfonds wird weniger als 30 % in Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen und hierbei weniger als 20 % in bedingte Pflichtwandelanleihen investieren. n Der Teilfonds kann direkt in Vermögenswerte investieren oder seine Engagements indirekt auf andere zulässige Weise wie durch Derivate eingehen.Der Teilfonds darf Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um im Einklang mit dem Risikoprofil des Teilfonds zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge auch zu Anlagezwecken zu generieren. n Der Teilfonds wird ohne Bezugnahme auf einen Index aktiv verwaltet. n Die vom Teilfonds erzielten Erträge werden in zusätzlichen Aktien angelegt oder auf Wunsch an die Anteilinhaber ausgezahlt.
Fondsdaten
30.06.2021| ISIN | LU0267387503 |
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Schwerpunkt | Mischfonds USD ausgewogen |
| Anlageregion | Global |
| Benchmark | siehe Fondsprospekt |
| Währung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Auflagedatum | 30.10.2006 |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.05.2021 |
| Fondsvolumen | 141,48 Mio. EUR |
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
Dokumente
| 29.07.2021 | Produktblatt | 154 KB |
| 22.06.2021 | Kundeninformationsdokument (KID) | 109 KB |
| 25.06.2021 | Verkaufsprospekt | 4.063 KB |
| 30.04.2020 | Jahresbericht | 11.175 KB |
Wertentwicklung
26.07.2021| Seit Fondsbeginn | 30.10.2006 | 46,58% / 2,63% p.a. |
| Seit Jahresbeginn | 01.01.2021 | 7,73% |
| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| 7,80% | 2,03% | 1,31% | 3,44% |
Risikokennzahlen
30.06.2021| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Max. Verlust | -2,60% | -19,26% | -19,26% | -19,26% |
| Volatilität | 6,80% | 9,92% | 9,03% | 7,80% |
| Sharpe Ratio | 1,27 | 0,35 | 0,28 | 0,51 |
| Tracking Error | 3,91% | 5,32% | 4,61% | 4,51% |
| Sonstige Kennzahlen | ||
|---|---|---|
| Bester Monat | September 2009 | 9,68% |
| Schlecht. Monat | März 2020 | -17,40% |
| Durchschnittliche Rendite (in den letzten 12 Monaten) | 1,54% | |
Größte Positionen
30.06.2021| 10 Year Treasury Note Future June 21 | 20,21% |
| Euro Bund Future June 21 | 16,69% |
| Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 21 | 14,87% |
| E-mini S&P 500 Future June 21 | 7,74% |
| Russell 1000 Value Index_fut | 7,61% |
| Msci Daily Tr World Gross Aerospace & Defense Usd Index_cfd | 6,89% |
| Russell 1000 Growth Index_fut | 6,78% |
| Amundi Physical Gold ETC C | 5,33% |
| Msci Ac World Daily Tr Net Insurance Usd_cfd | 5,33% |
| 10 Year Australian Treasury Bond Future June 21 | 4,96% |
| Sonstige | 3,60% |
Vermögensaufteilung
30.06.2021| Aktien | 49,82% |
| Anleihen | 28,00% |
| Sonstige | 21,91% |
| Wandelanleihen | 0,26% |
| Vorzugsaktien | 0,07% |
Länder Aktien
30.06.2021| China | 10,79% |
| Japan | 5,90% |
| Indien | 4,05% |
| USA | 3,30% |
| Südkorea | 2,20% |
| Ecuador | 2,07% |
| Taiwan | 1,73% |
| Hong Kong | 1,56% |
| Australien | 1,55% |
| Frankreich | 1,10% |
| Sonstige | 6,86% |
Emittenten Anleihen
30.06.2021| Staatlich | 84,17% |
| Firmen | 16,01% |
| Derivate | 0,52% |
Branchen/Sektoren Aktien
30.06.2021| Konsumgüter zyklisch | 22,07% |
| Finanzdienstleistungen | 16,96% |
| Industriewerte | 16,86% |
| Technologie | 12,46% |
| Energie | 11,04% |
| Immobilien | 9,31% |
| Grundstoffe | 8,71% |
| Versorger | 4,83% |
| Telekommunikation | 3,91% |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 3,80% |
Fonds-Vergleich
Wertentwicklung p.a.
30.06.2021 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund | 7,80% | 2,03% | 1,31% | 3,44% |
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:
Charteinstellungen
Dienstleistungskosten (einmalig)
| Kosten beim Kauf | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,25% |
| 50% Rabatt ING | -2,63% |
| Ausgabeaufschlag ING | 2,63% |
| Kosten beim Verkauf | keine |
|---|
Produktkosten (pro Jahr, im Kurs des Fonds enthalten)
| Verwaltung und Vertrieb lt. Emittent | 1,69% |
| Transaktionskosten im Fonds | 0,29% |
| Performancegebühr | - |
Zuwendungen Dritter (in Produktkosten enthalten)
| Bestandsprovision für die ING | 0,63% p.a. |
Auswirkung der Kosten auf die Wertentwicklung
| Bei Verkauf im | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 | Jahr 4 | Jahr 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produkt- kosten | -1,98% | -1,98% | -1,98% | -1,98% | -1,98% |
| Kosten beim Kauf | -2,63% | ||||
| Gesamt- kosten | -4,61% | -1,98% | -1,98% | -1,98% | -1,98% |
Auftrag
| Kaufauftrag | ab 1.000 EUR |
| Annahmezeit, Schlusstag T | 14 Uhr, T |
| Ansparplan möglich | Ja |
| Monatlicher Ansparplan | ab 30 EUR |
Produkt- und Zielmarktinformationen
30.06.2021Dieses Dokument ist kein Produktinformationsblatt nach dem Wertpapierhandelsgesetz.
| 1. Produktbezeichnung | Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund, ISIN: LU0267387503 |
| 2. Produktart | Mischfonds USD ausgewogen |
| 3. Anbieter/Emittent | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| 4. Vertriebsstrategie und Zielmarkt Das Produkt richtet sich an Privatkunden und professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien. Das Produkt kann im beratungsfreien Geschäft und in der Anlageberatung erworben werden. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit Basiskenntnissen. Der Anleger kann Verluste bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals tragen. Das Produkt richtet sich an Anleger mit dem Ziel des Kapitalerhalts oder des Vermögenszuwachs oder mit dem Ziel Erträge zu generieren. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit einem mittelfristigen oder langfristigen Anlagehorizont. Das Produkt fällt bei der Risiko- und Renditebewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert, sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit, höchste Rendite) in die Risikoklasse 4. Diese Einstufung kann von den Angaben in den Wesentlichen Anlegerinformation (KID) abweichen, da die Berechnung auf Basis verschiedener gesetzlicher Vorgaben stattfindet. Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Produkt mit mittlerem bis hohem Risiko. Gemeint ist das Risiko, dass du mit dem Produkt Geld verlierst, wenn sich der Markt in einer bestimmten Weise entwickelt oder der Emittent nicht in der Lage ist, dich auszubezahlen. | |
Das ING Produktinformationsblatt stellt keine Anlageberatung, Finanzanalyse oder Empfehlung für den Erwerb des beschriebenen Anlageprodukts dar. Wertpapieraufträge werden von der ING lediglich vermittelt bzw. für den Anleger ausgeführt (beratungsfreies Geschäft).
Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Deine Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den du erteilst, wird überprüft, ob du in der jeweiligen Produktgruppe über Erfahrung verfügst. Solltest du bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichende Erfahrung verfügen, wirst du vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachte, dass die Depoteröffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.
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