Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund
| * | Morningstar Sterne-Rating™ |
| 12,48 EUR | Errechneter Wert vom 25.01.2021 |
Wertentwicklung
25.01.2021| Seit Fondsbeginn | 30.10.2006 | 38,17% / 2,30% p.a. |
| Seit Jahresbeginn | 01.01.2021 | 1,55% |
| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| -10,69% | 1,95% | 0,59% | 2,73% |
Strategie
Wesentliche Anlegerinformationen Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können. Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund ein Teilfonds von Fidelity Funds A-Euro (ISIN: LU0267387503 / WKN: A0LE0P) Dieser Fonds wird verwaltet von FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. n Der Teilfonds ist bestrebt, moderaten langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. n Der Teilfonds legt in einem Spektrum weltweiter Vermögenswerte an, die ein Engagement in Anleihen, Aktien von Unternehmen, Rohstoffen, Immobilien und liquiden Mitteln bieten. Unter normalen Marktbedingungen wird der Teilfonds maximal 90% in Aktien von Unternehmen anlegen. n Der Teilfonds darf auch in Infrastrukturwerte und zulässige geschlossene Immobilien-Investmenttrusts (REITs) investieren. n Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. n Da dieser Fonds global investieren darf, investiert er möglicherweisein Ländern, die als Schwellenländer gelten. n Der Teilfonds kann Währungsderivate einsetzen, um Engagements in Long- oder Short-Positionen in Währungen abzusichern oder einzugehen oder das Währungsengagement der zugrunde liegenden Wertpapiere eines Aktienindex nachzubilden. n Um seine Anlageziele im Einklang mit dem Risikoprofil des Teilfonds zu erreichen, darf der Teilfonds umfangreichen Gebrauch von Derivaten oder komplexen Derivaten machen. Die Arten der verwendeten Derivate umfassen u. a. Futures (Index, Körbe oder Einzeltitel), Optionen (einschließlich gedeckter Kaufoptionen) und Differenzkontrakte. Derivate werden eingesetzt, umein indirektes Engagement in den oben genannten Hauptvermögenswerten zu erzielen, um im Einklang mit dem Risikoprofil des Teilfonds zusätzliches Kapital oder oder zusätzliche Erträge zu generieren oder um eine Risiko- oder Kostensenkung zu erreichen. n Der Fonds wird ohne Bezugnahme auf eine Benchmark aktiv verwaltet. n Die vom Teilfonds erzielten Erträge werden in zusätzlichen Aktien angelegt oder auf Wunsch an die Anteilinhaber ausgezahlt. n Anteile können normalerweise an jedem Geschäftstag des Fonds gekauft und verkauft werden. n Mit Wirkung vom 5. Mai 2021 ändert der Teilfonds seinen Namen in Fidelity Funds ---- Global MultiAsset Growth & Income Fund. Die Anlageziele werden geändert. Vollständige Informationen finden Sie auf www.fidelityinternational.com in den „Fondsmitteilungen‘‘ vom 16.11.2020. Geringeres Risiko Höheres Risiko Normalerweise geringere Erträge Normalerweise höhere Erträge 1 2 3 4 5 6 7 n Historische Daten sind möglicherweise kein verlässlicher Hinweis auf die Zukunft.
Nachhaltigkeit
🌐| Morningstar Nachhaltigkeits-Rating™ | - |
| Nachhaltigkeit gemäß Verkaufsprospekt der Fondsgesellschaft | Nein |
Fondsdaten
31.12.2020| ISIN | LU0267387503 |
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Schwerpunkt | Mischfonds USD ausgewogen |
| Anlageregion | Global |
| Benchmark | siehe Fondsprospekt |
| Währung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Auflagedatum | 30.10.2006 |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.05.2020 |
| Fondsvolumen | 175,36 Mio. EUR |
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
Dokumente
| 26.01.2021 | Produktblatt | 155 KB |
| 26.11.2020 | Kundeninformationsdokument (KID) | 107 KB |
| 16.12.2020 | Verkaufsprospekt | 3.987 KB |
| 30.04.2020 | Jahresbericht | 11.175 KB |
| 01.07.2020 | Konsumentenschutzinformation | 76 KB |
Wertentwicklung
25.01.2021| Seit Fondsbeginn | 30.10.2006 | 38,17% / 2,30% p.a. |
| Seit Jahresbeginn | 01.01.2021 | 1,55% |
| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| -10,69% | 1,95% | 0,59% | 2,73% |
Risikokennzahlen
31.12.2020| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Max. Verlust | -19,26% | -19,26% | -19,26% | -19,26% |
| Volatilität | 15,42% | 10,06% | 9,01% | 7,69% |
| Sharpe Ratio | -0,64 | 0,11 | 0,06 | 0,35 |
| Tracking Error | 6,58% | 5,37% | 4,54% | 4,63% |
| Sonstige Kennzahlen | ||
|---|---|---|
| Bester Monat | Sep 2009 | 9,68% |
| Schlecht. Monat | Mar 2020 | -17,40% |
| Durchschnittliche Rendite (in den letzten 12 Monaten) | 1,66% | |
Größte Positionen
31.12.2020| 10 Year Treasury Note Future Dec 20 | 12,01% |
| Amundi Physical Gold ETC C | 8,52% |
| Indxx Global Generics And New Pharma Index (Total Return Index)_cfd | 8,13% |
| Future on Euro Bund | 7,78% |
| Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 20 | 7,01% |
| E-mini Health Care Select Sector Future Dec 20 | 6,83% |
| STOXX Europe 600 Telecom PR EURCFD | 6,07% |
| E-mini Russell 2000 Index Future Dec 20 | 5,95% |
| Dax Call Dec20 | 5,26% |
| E-mini S&P 500 Future Dec 20 | 5,11% |
| Sonstige | 27,33% |
Vermögensaufteilung
31.12.2020| Aktien | 33,82% |
| Sonstige | 26,07% |
| Cash | 24,40% |
| Anleihen | 15,46% |
| Wandelanleihen | 0,25% |
| Vorzugsaktien | 0,01% |
Länder Aktien
31.12.2020| China | 9,78% |
| Schweiz | 6,11% |
| Japan | 5,73% |
| Ecuador | 4,04% |
| Indien | 2,81% |
| Hong Kong | 2,07% |
| Südkorea | 2,07% |
| Australien | 1,92% |
| Taiwan | 1,71% |
| Indonesien | 1,01% |
Emittenten Anleihen
31.12.2020| Liquide Mittel | 61,35% |
| Staatlich | 28,32% |
| Firmen | 9,95% |
| Abgesichert | 0,91% |
Branchen/Sektoren Aktien
31.12.2020| Finanzdienstleistungen | 64,71% |
| Konsumgüter zyklisch | 38,90% |
| Energie | 27,35% |
| Immobilien | 23,94% |
| Technologie | 17,41% |
| Industriewerte | 13,40% |
| Telekommunikation | 12,72% |
| Versorger | 7,66% |
Fonds-Vergleich
Wertentwicklung p.a.
31.12.2020 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund | -10,69% | 1,95% | 0,59% | 2,73% |
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:
Charteinstellungen
Dienstleistungskosten (einmalig)
| Kosten beim Kauf | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,25% |
| 50% Rabatt ING | -2,63% |
| Ausgabeaufschlag ING | 2,63% |
| Kosten beim Verkauf | keine |
|---|
Produktkosten (laufend)
| Verwaltung und Vertrieb laut KID (Managementgebühr und Bestandsprovision) | 1,69% |
| Transaktionskosten im Fonds (im Kurs enthalten) | 0,12% |
| Performancegebühr | - |
Zuwendungen Dritter
| Bestandsprovision für die ING (in den laufenden Kosten enthalten) | 0,63% p.a. |
Auswirkung der Kosten für Verwaltung und Vertrieb laut KID
| Bei Verkauf im | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 | Jahr 4 | Jahr 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufende Kosten | -1,69% | -1,69% | -1,69% | -1,69% | -1,69% |
| Ausgabe- aufschlag | -2,63% | ||||
| Gesamt- kosten | -4,32% | -1,69% | -1,69% | -1,69% | -1,69% |
Auftrag
| Kaufauftrag | ab 1.000 EUR |
| Annahmezeit, Schlusstag T | 14 Uhr, T |
| Ansparplan möglich | Ja |
| Monatlicher Ansparplan | ab 30 EUR |
Produkt- und Zielmarktinformationen
31.12.2020Dieses Dokument ist kein Produktinformationsblatt nach dem Wertpapierhandelsgesetz.
| 1. Produktbezeichnung | Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund, ISIN: LU0267387503 |
| 2. Produktart | Mischfonds USD ausgewogen |
| 3. Anbieter/Emittent | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| 4. Vertriebsstrategie und Zielmarkt Das Produkt richtet sich an Privatkunden und professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien. Das Produkt kann im beratungsfreien Geschäft und in der Anlageberatung erworben werden. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit Basiskenntnissen. Der Anleger kann Verluste bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals tragen. Das Produkt richtet sich an Anleger mit dem Ziel des Kapitalerhalts oder des Vermögenszuwachs oder mit dem Ziel Erträge zu generieren. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit einem mittelfristigen oder langfristigen Anlagehorizont. Das Produkt fällt bei der Risiko- und Renditebewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert, sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit, höchste Rendite) in die Risikoklasse 5. Diese Einstufung kann von den Angaben in den Wesentlichen Anlegerinformation (KID) abweichen, da die Berechnung auf Basis verschiedener gesetzlicher Vorgaben stattfindet. Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Produkt mit mittlerem bis hohem Risiko. Gemeint ist das Risiko, dass du mit dem Produkt Geld verlierst, wenn sich der Markt in einer bestimmten Weise entwickelt oder der Emittent nicht in der Lage ist, dich auszubezahlen. | |
Das ING Produktinformationsblatt stellt keine Anlageberatung, Finanzanalyse oder Empfehlung für den Erwerb des beschriebenen Anlageprodukts dar. Wertpapieraufträge werden von der ING lediglich vermittelt bzw. für den Anleger ausgeführt (beratungsfreies Geschäft).
Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Deine Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den du erteilst, wird überprüft, ob du in der jeweiligen Produktgruppe über Erfahrung verfügst. Solltest du bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichende Erfahrung verfügen, wirst du vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachte, dass die Depoteröffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.
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