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Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund

* Morningstar Sterne-Rating™
13,50 EUR Errechneter Wert vom 26.10.2021
Fonds kaufen oder ansparen

Wertentwicklung

26.10.2021
Seit Fondsbeginn 30.10.2006 50,46% / 2,76% p.a.
Seit Jahresbeginn 01.01.2021 10,58%
p.a. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
  13,73% 3,11% 1,63% 4,17%
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:

Strategie

Wesentliche Anlegerinformationen Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können. Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund ein Teilfonds von Fidelity Funds A-Euro (ISIN: LU0267387503 / WKN: A0LE0P) Dieser Fonds wird verwaltet von FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. n Der Teilfonds ist bestrebt, mittel- bis längerfristig Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. n Der Teilfonds verteilt sein Vermögen aktiv zwischen verschiedenen Anlageklassen und Regionen entsprechend ihrem Potenzial, Erträge und Kapitalzuwachs im Portfolio zu generieren. n Der Teilfonds wird in eine Reihe globaler Anlageklassen investieren, darunter Investment Grade-Anleihen, hochverzinsliche Anleihen, Aktien von Unternehmen,Infrastrukturwertpapiere, Rohstoffe und geschlossene Immobilien-Investmenttrusts (REITs). n Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. n Da dieser Fonds globalinvestieren darf, investiert er möglicherweise in Ländern, die als Schwellenländer gelten. n Der Teilfonds darf unter normalen Marktbedingungen bis zu 100 % in Investment Grade-Anleihen, 75 % in hochverzinsliche Anleihen (auch solche unterhalb von Investment Grade und ohne Rating), 60 % in Schwellenmarktanleihen und 80 % in Aktien von Unternehmen (einschließlich bis zu 60 % von Unternehmen aus Schwellenländern) investieren. n Der Teilfonds darf außerdem ein Engagement von weniger als 30 % in jeder der folgenden Anlageklassen haben: Infrastrukturwertpapiere, Rohstoffe und geschlossene Immobilien-Investmenttrusts (REITs). n Der Teilfondsdarf bis zu 30 % in festverzinsliche chinesische Offshore- Instrumente wie unter anderem Dim-Sum-Anleihen investieren. n Der Teilfonds wird insgesamt weniger als 30 % direkt und/oder indirekt in China A- und B-Aktien und/oder festverzinsliche Wertpapiere vom chinesischen Festland investieren, zu denen auch Kommunalanleihen gehören können. n Der Teilfonds wird weniger als 30 % in Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen und hierbei weniger als 20 % in bedingte Pflichtwandelanleihen investieren. n Unter ungünstigen Marktbedingungen kann der Teilfonds bis zu 30 % seines Vermögens in Bar- oder Geldmarktinstrumenten (liquide Mittelund kurzfristige Einlagen, Einlagenzertifikate und Wechsel, Geldmarktfonds) halten. n Der Teilfonds kann direkt in Vermögenswerte investieren oder seine Engagements indirekt auf andere zulässige Weise wie durch Derivate eingehen.

Nachhaltigkeit

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Morningstar Nachhaltigkeits-Rating™ 🌐 🌐
Nachhaltigkeit gemäß Verkaufsprospekt der Fondsgesellschaft Ja

Fondsdaten

26.10.2021
ISINLU0267387503
FondstypGemischter Fonds
SchwerpunktMischfonds USD ausgewogen
AnlageregionGlobal
Benchmarksiehe Fondsprospekt
WährungEUR
ErtragsverwendungAusschüttend
Auflagedatum30.10.2006
Geschäftsjahresbeginn 01.05.2021
Fondsvolumen156,94 Mio. EUR
FondsgesellschaftFidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Dokumente

27.10.2021 Produktblatt 154 KB
01.01.1970 Kundeninformationsdokument (KID) 109 KB
01.01.1970 Verkaufsprospekt 4.331 KB
01.01.1970 Jahresbericht 18.224 KB

Wertentwicklung

26.10.2021
Seit Fondsbeginn 30.10.2006 50,46% / 2,76% p.a.
Seit Jahresbeginn 01.01.2021 10,58%
p.a. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
  13,73% 3,11% 1,63% 4,17%
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:

Risikokennzahlen

30.09.2021
p.a. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max. Verlust -2,19% -19,26% -19,26% -19,26%
Volatilität 6,25% 10,00% 9,09% 7,74%
Sharpe Ratio 1,95 0,36 0,29 0,58
Tracking Error 4,33% 5,48% 4,68% 4,40%
Sonstige Kennzahlen
Bester MonatSeptember 20099,68%
Schlecht. MonatMärz 2020-17,40%
Durchschnittliche Rendite (in den letzten 12 Monaten)0,66%

Größte Positionen

30.09.2021
United States Treasury Bills 0% 4,84%
Amex Energy Select Index_cfd 3,59%
Ftse 100 Indx_cfd 3,01%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% 2,72%
Assenagon Alpha Volatility I 2,26%
Msci Russia Indx_cfd 1,79%
Xtrackers Harvest CSI300 ETF 1D 1,14%
Microsoft Corp 0,91%
Ftse Mib Index_cfd 0,83%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 21 0,81%
Sonstige 78,10%

Vermögensaufteilung

30.09.2021
Aktien 56,96%
Anleihen 28,85%
Sonstige 6,75%
Wandelanleihen 4,05%
Cash 3,36%
Vorzugsaktien 0,03%

Länder Aktien

30.09.2021
USA 17,32%
China 8,07%
Grossbritannien 6,30%
Japan 4,96%
Singapur 4,26%
Russland 1,86%
Deutschland 1,59%
Frankreich 1,34%
Hong Kong 1,23%
Macau 1,09%
Sonstige 13,09%

Emittenten Anleihen

30.09.2021
Firmen 68,88%
Staatlich 22,03%
Liquide Mittel 10,18%
Sonstige 0,00%

Branchen/Sektoren Aktien

30.09.2021
Finanzdienstleistungen 26,96%
Technologie 14,48%
Konsumgüter zyklisch 11,21%
Telekommunikation 9,36%
Industriewerte 8,82%
Konsumgüter nicht zyklisch 7,76%
Gesundheitswesen 7,57%
Immobilien 5,41%
Grundstoffe 3,83%
Versorger 2,66%
Sonstige 1,94%

Chart

Keine Daten für den gewählten Zeitraum vorhanden.

Fonds-Vergleich
Wertentwicklung p.a.

30.09.2021
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund 13,73% 3,11% 1,63% 4,17%
         
         
         

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:

Charteinstellungen

Fonds-Vergleich
Zeitraum frei wählen

Dienstleistungskosten (einmalig)

Kosten beim Kauf  
Ausgabeaufschlag regulär 5,25%
50% Rabatt ING -2,63%
Ausgabeaufschlag ING 2,63%
Kosten beim Verkauf keine

Produktkosten (pro Jahr, im Kurs des Fonds enthalten)

Verwaltung und Vertrieb lt. Emittent 1,69%
Transaktionskosten im Fonds 0,29%
Performancegebühr -

Zuwendungen Dritter (in Produktkosten enthalten)

Bestandsprovision für die ING 0,63% p.a.

Auswirkung der Kosten auf die Wertentwicklung

Bei Verkauf im Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5
Produkt-
kosten
-1,98% -1,98% -1,98% -1,98% -1,98%
Kosten
beim Kauf
-2,63%        
Gesamt-
kosten
-4,61% -1,98% -1,98% -1,98% -1,98%
Ausführliches Beispiel der Kostenauswirkungen

Aufgrund von Updates kann es temporär zu unterschiedlichen Kosten-Werten auf Webseite und Online-Banking kommen. Wir arbeiten unter Hochdruck daran, diese zu beheben. Bitte nutze bis dahin nur dein Online-Banking, wo du alle aktuellen Informationen findest. Danke für dein Verständnis.

Auftrag

Kaufauftrag ab 1.000 EUR
Annahmezeit, Schlusstag T 14 Uhr, T
Ansparplan möglich Ja
Monatlicher Ansparplan ab 30 EUR

Produkt- und Zielmarktinformationen

30.09.2021

Dieses Dokument ist kein Produktinformationsblatt nach dem Wertpapierhandelsgesetz.

1. Produktbezeichnung Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund, ISIN: LU0267387503
2. Produktart Mischfonds USD ausgewogen
3. Anbieter/Emittent Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

4. Vertriebsstrategie und Zielmarkt

Das Produkt richtet sich an Privatkunden und professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien. Das Produkt kann im beratungsfreien Geschäft und in der Anlageberatung erworben werden. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit Basiskenntnissen. Der Anleger kann Verluste bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals tragen. Das Produkt richtet sich an Anleger mit dem Ziel des Kapitalerhalts oder des Vermögenszuwachs oder mit dem Ziel Erträge zu generieren. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit einem mittelfristigen oder langfristigen Anlagehorizont. Das Produkt fällt bei der Risiko- und Renditebewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert, sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit, höchste Rendite) in die Risikoklasse 4. Diese Einstufung kann von den Angaben in den Wesentlichen Anlegerinformation (KID) abweichen, da die Berechnung auf Basis verschiedener gesetzlicher Vorgaben stattfindet. Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Produkt mit mittlerem bis hohem Risiko. Gemeint ist das Risiko, dass du mit dem Produkt Geld verlierst, wenn sich der Markt in einer bestimmten Weise entwickelt oder der Emittent nicht in der Lage ist, dich auszubezahlen.

Das ING Produktinformationsblatt informiert dich über die wesentlichen Merkmale der Produktart, zu der das genannte Produkt gehört. Es zeigt dir abstrakt die generellen Risiken und Ertragschancen der Produktarten auf, um den Vergleich verschiedener Anlageangebote zu erleichtern. Detaillierte Informationen zum konkret genannten Produkt sind den gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekte, Geschäftsberichte etc.) zu entnehmen. Ergänzende Informationen kannst du der Broschüre „Basisinformationen über Vermögensanlagen in Wertpapieren“ entnehmen. Diese wird bei Depoteröffnung zur Verfügung gestellt.

Das ING Produktinformationsblatt stellt keine Anlageberatung, Finanzanalyse oder Empfehlung für den Erwerb des beschriebenen Anlageprodukts dar. Wertpapieraufträge werden von der ING lediglich vermittelt bzw. für den Anleger ausgeführt (beratungsfreies Geschäft).
Bei der vorliegenden Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des § 49 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Sie ist kein Angebot, einen Vertrag über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebendienstleistung zu schließen und keine Aufforderung, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages abzugeben. Sie dient lediglich der Information unserer Kunden über die von uns, der ING, angebotenen Produkte. Den aktuellen Prospekt des Fonds sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter www.ing.at/fondssuche kostenlos erhältlich. Die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf zukünftige Entwicklungen zu.

Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Deine Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den du erteilst, wird überprüft, ob du in der jeweiligen Produktgruppe über Erfahrung verfügst. Solltest du bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichende Erfahrung verfügen, wirst du vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachte, dass die Depoteröffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.

Die ING in Österreich sowie Morningstar Deutschland GmbH übernehmen trotz sorgfältiger Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten sowie das Eintreten von Prognosen. Technologie und Daten von Morningstar Deutschland GmbH. Nutzungsbedingungen.

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