Templeton Global Total Return Fund
| * * | Morningstar Sterne-Rating™ |
| 23,11 EUR | Errechneter Wert vom 30.07.2021 |
Wertentwicklung
30.07.2021| Seit Fondsbeginn | 01.09.2006 | 117,81% / 5,36% p.a. |
| Seit Jahresbeginn | 01.01.2021 | 0,61% |
| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| -2,49% | -3,95% | -0,79% | 2,63% |
Strategie
Der Templeton Global Total Return Fund (der Fonds ) ist bestrebt, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er einen Wertzuwachs für seine Anlagen erwirtschaftet und mittel bis langfristig höhere Gewinne und Währungsgewinne erzielt. Der Fonds investiert vornehmlich in: Schuldtitel aller Besicherungsstufen (einschließlich Wertpapiere mit niedrigerer Besicherung wie zum Beispiel Wertpapiere ohne Investment Grade Bewertung), die von Regierungen und zugehörigen Einrichtungen oder Unternehmen in beliebigen Industriestaaten oder Schwellenmärkten ausgegeben werden Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: hypothekenbesicherte Anleihen und ABSAnleihen Schuldtitel supranationaler Körperschaften, z. B. der Europäischen Investitionsbank In Verzug geratene Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Vermögens) Der Fonds kann Derivative zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken einsetzen, die als aktives Anlageverwaltungsinstrument genutzt werden, um an Marktrisiken und entwicklungen teilzuhaben. Durch die flexible und Trends verfolgende oder trendkonträre Strategie kann das InvestmentTeam von verschiedenen Marktumgebungen profitieren. Franklin Templetons umfangreiches Spezialistenteam für Festzinsinstrumenteist bestrebt, diese Unterschiede durch ausführliche Recherchen zu Wirtschaftslage, Land und Wertpapieren einschließlich detaillierten Risikoanalysen zu nutzen, indem es Festzinstitel auf der ganzen Welt mit dem größten Potenzial für Ertrag, Kapitalwachstum und Währungsgewinne identifiziert und in diese anlegt. Bei seinen Anlageentscheidungen untersucht das InvestmentTeam sorgfältig die verschiedenen Faktoren, die die Anleihenkurse und den Wert von Währungen beeinflussen könnten. Sie können den Verkauf Ihrer Anteile an jedem Werktag in Luxemburg in Auftrag geben. Die auf die in diesem Dokument dargestellte Anteilsklasse entfallendenDividendenerträge des Fonds werden an die Anteilsinhaber zur Akkumulation wieder in den Fonds investiert. Weitere Informationen über die Anlageziele und die Anlagepolitik des Fonds finden Sie im Abschnitt Fondsinformationen, Anlageziele und Anlagepolitik des aktuellen Prospekts von Franklin Templeton Investment Funds. Die Benchmark des Fonds ist Barclays Multiverse Index. Die Benchmark wird nur zur Information angegeben. Der Fondsmanager hat nicht die Absicht, diese nachzubilden. Der Fonds kann von dieser Benchmark abweichen.
Fondsdaten
30.07.2021| ISIN | LU0260870661 |
| Fondstyp | Anleihenfonds |
| Schwerpunkt | Anleihen Flexibel Global |
| Anlageregion | Global |
| Benchmark | BBgBarc Multiverse TR USD |
| Währung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Auflagedatum | 01.09.2006 |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.07.2021 |
| Fondsvolumen | 5.819,80 Mio. EUR |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Dokumente
| 31.07.2021 | Produktblatt | 149 KB |
| 05.03.2021 | Kundeninformationsdokument (KID) | 96 KB |
| 28.02.2021 | Verkaufsprospekt | 1.916 KB |
| 30.06.2020 | Jahresbericht | 7.587 KB |
Wertentwicklung
30.07.2021| Seit Fondsbeginn | 01.09.2006 | 117,81% / 5,36% p.a. |
| Seit Jahresbeginn | 01.01.2021 | 0,61% |
| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| -2,49% | -3,95% | -0,79% | 2,63% |
Risikokennzahlen
30.06.2021| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Max. Verlust | -2,56% | -13,52% | -13,52% | -13,59% |
| Volatilität | 7,10% | 9,04% | 9,32% | 9,33% |
| Sharpe Ratio | -0,82 | -0,17 | - | 0,37 |
| Tracking Error | 4,20% | 8,94% | 8,91% | 8,72% |
| Sonstige Kennzahlen | ||
|---|---|---|
| Bester Monat | Dezember 2016 | 16,19% |
| Schlecht. Monat | Februar 2016 | -10,73% |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 2,2 Jahre | |
| Modified Duration | 1,8 | |
Größte Positionen
30.06.2021| Bank of Korea 0.905% | 6,79% |
| Japan(Govt Of) | 5,45% |
| Korea(Republic Of) | 5,39% |
| United Mexican States | 4,82% |
| Indonesia(Rep Of) | 4,60% |
| Korea(Republic Of) | 2,90% |
| Secretaria Tesouro Nacl | 2,57% |
| Argentine Republic | 2,23% |
| Norway(Kingdom Of) | 2,18% |
| Indonesia(Rep Of) | 2,16% |
| Sonstige | 60,92% |
Vermögensaufteilung
30.06.2021| Anleihen | 72,73% |
| Cash | 27,27% |
Emittenten Anleihen
30.06.2021| Staatlich | 72,73% |
| Liquide Mittel | 26,36% |
| Derivate | 0,91% |
Bonität Anleihen
30.06.2021| AAA | 9,72% |
| AA | 17,11% |
| A | 7,87% |
| BBB | 27,47% |
| BB | 6,66% |
| B | 11,61% |
| schlechter als B | 7,99% |
| nicht eingestuft | 11,57% |
Restlaufzeit Anleihen
30.06.2021| 1 bis 3 Jahre | 34,90% |
| 3 bis 5 Jahre | 12,77% |
| 5 bis 7 Jahre | 4,33% |
| 7 bis 10 Jahre | 2,06% |
| 10 bis 15 Jahre | 3,74% |
| 15 bis 20 Jahre | 0,16% |
Fonds-Vergleich
Wertentwicklung p.a.
30.06.2021 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Templeton Global Total Return Fund | -2,49% | -3,95% | -0,79% | 2,63% |
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:
Charteinstellungen
Dienstleistungskosten (einmalig)
| Kosten beim Kauf | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| 50% Rabatt ING | -2,50% |
| Ausgabeaufschlag ING | 2,50% |
| Kosten beim Verkauf | keine |
|---|
Produktkosten (pro Jahr, im Kurs des Fonds enthalten)
| Verwaltung und Vertrieb lt. Emittent | 1,41% |
| Transaktionskosten im Fonds | 0,34% |
| Performancegebühr | - |
Zuwendungen Dritter (in Produktkosten enthalten)
| Bestandsprovision für die ING | 0,61% p.a. |
Auswirkung der Kosten auf die Wertentwicklung
| Bei Verkauf im | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 | Jahr 4 | Jahr 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produkt- kosten | -1,75% | -1,75% | -1,75% | -1,75% | -1,75% |
| Kosten beim Kauf | -2,50% | ||||
| Gesamt- kosten | -4,25% | -1,75% | -1,75% | -1,75% | -1,75% |
Auftrag
| Kaufauftrag | ab 1.000 EUR |
| Annahmezeit, Schlusstag T | 15:30 Uhr, T |
| Ansparplan möglich | Ja |
| Monatlicher Ansparplan | ab 30 EUR |
Produkt- und Zielmarktinformationen
30.06.2021Dieses Dokument ist kein Produktinformationsblatt nach dem Wertpapierhandelsgesetz.
| 1. Produktbezeichnung | Templeton Global Total Return Fund, ISIN: LU0260870661 |
| 2. Produktart | Anleihen Flexibel Global |
| 3. Anbieter/Emittent | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| 4. Vertriebsstrategie und Zielmarkt Das Produkt richtet sich an Privatkunden und professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien. Das Produkt kann im beratungsfreien Geschäft und in der Anlageberatung erworben werden. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit Basiskenntnissen. Der Anleger kann Verluste bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals tragen. Das Produkt richtet sich an Anleger mit dem Ziel des Kapitalerhalts oder des Vermögenszuwachs oder mit dem Ziel Erträge zu generieren. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit einem mittelfristigen oder langfristigen Anlagehorizont. Das Produkt fällt bei der Risiko- und Renditebewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert, sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit, höchste Rendite) in die Risikoklasse 5. Diese Einstufung kann von den Angaben in den Wesentlichen Anlegerinformation (KID) abweichen, da die Berechnung auf Basis verschiedener gesetzlicher Vorgaben stattfindet. Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Produkt mit mittlerem bis hohem Risiko. Gemeint ist das Risiko, dass du mit dem Produkt Geld verlierst, wenn sich der Markt in einer bestimmten Weise entwickelt oder der Emittent nicht in der Lage ist, dich auszubezahlen. | |
Das ING Produktinformationsblatt stellt keine Anlageberatung, Finanzanalyse oder Empfehlung für den Erwerb des beschriebenen Anlageprodukts dar. Wertpapieraufträge werden von der ING lediglich vermittelt bzw. für den Anleger ausgeführt (beratungsfreies Geschäft).
Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Deine Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den du erteilst, wird überprüft, ob du in der jeweiligen Produktgruppe über Erfahrung verfügst. Solltest du bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichende Erfahrung verfügen, wirst du vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachte, dass die Depoteröffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.
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