JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund
| * * * | Morningstar Sterne-Rating™ |
| 115,28 EUR | Errechneter Wert vom 21.04.2021 |
Wertentwicklung
21.04.2021| Seit Fondsbeginn | 15.05.2006 | 67,97% / 3,53% p.a. |
| Seit Jahresbeginn | 01.01.2021 | 12,71% |
| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| 36,94% | 1,31% | 2,88% | 5,51% |
Strategie
Anlageziel: Der T eilfon ds strebt die Erzielung langfristiger Er träge durch die v orwiegende Anlage in Aktien europäischer Unter nehmen mit einer hohen Dividendenrendite an. Anlagepolitik: Mindestens 67% des V er mögens des T eilfonds (ohne Bar mittel oder bar mittelähnliche Anlagen) werden in Aktien v on Unter nehmen mit einer hohen Dividendenrendite (einschließlich Unter nehmen mit kleinerer Marktkapitalisier ung) in v estier t, die in einem europäischen Land ansässig sind oder den überwiegenden T eil ihrer Geschäftstätigk eit in einem europäischen Land ausüben. Der T eilfonds kann in V er mögens wer te in v estieren, die auf jede Währ ung lauten k önnen. Das Währ ungsrisik o dieses T eilfonds kann abgesicher t werden oder unter Bezugnahme auf seinen V ergleichsinde x v erwaltet werden. Der T eilfon ds kann zu Absicher ungszweck en und zum Zweck eines ef fizienten P or tfol iomanagements Derivate einsetz en. Rücknahme und Handel: Anteile des T eilfonds k önnen auf W unsch zur ückgegeben werden. Der Handel findet nor malerweise täglich statt. Ermessen des Managements: Der Anlage v erwalter kann unter Einhaltung der im Anlageziel und in der Anlagepolitik enthaltenen Beschränkungen nach seinem Er messen Anlagen für den T eilfon ds kaufen und v erkaufen.Vergleichsindex: Der V ergleichsindex der Anteilklasse ist der MSCI Europe Index (T otal Retur n Net). Der V ergleichsinde x ist ein Referenzwer t, an dem die W er tentwicklung der Anteilklasse gemessen werden kann. Das P or tf olio des T eilfon ds kann v on seinem V ergleichsindex möglicherweise signifikant abweichen. Ausschüttungspolitik: Diese Anteilklasse schüttet nor malerweise Er träge aus . Empfehlung: Der T eilfon ds ist geeignet für In v estoren mit einem Anlagehoriz ont v on mindestens drei Jahren. Für eine Erklär ung einiger in diesem Dokument v erwendeter Begrif fe v erweisen wir auf das Glossar auf unserer W ebsite www.jpmorganassetmanagement.com
Fondsdaten
21.04.2021| ISIN | LU0247987802 |
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Schwerpunkt | Aktien Europa dividendenorientiert |
| Anlageregion | Europa |
| Benchmark | MSCI Europe NR EUR |
| Währung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Auflagedatum | 15.05.2006 |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.01.2021 |
| Fondsvolumen | 681,86 Mio. EUR |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Dokumente
| 22.04.2021 | Produktblatt | 153 KB |
| 01.01.2021 | Kundeninformationsdokument (KID) | 59 KB |
| 01.03.2021 | Verkaufsprospekt | 1.945 KB |
| 31.12.2019 | Jahresbericht | 1.601 KB |
Wertentwicklung
21.04.2021| Seit Fondsbeginn | 15.05.2006 | 67,97% / 3,53% p.a. |
| Seit Jahresbeginn | 01.01.2021 | 12,71% |
| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| 36,94% | 1,31% | 2,88% | 5,51% |
Risikokennzahlen
31.03.2021| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Max. Verlust | -8,18% | -29,86% | -29,86% | -29,86% |
| Volatilität | 20,50% | 20,54% | 16,81% | 14,72% |
| Sharpe Ratio | 1,73 | 0,24 | 0,29 | 0,45 |
| Tracking Error | 5,19% | 5,06% | 5,01% | 5,06% |
| Sonstige Kennzahlen | ||
|---|---|---|
| Bester Monat | Juni 2009 | 24,42% |
| Schlecht. Monat | März 2020 | -29,86% |
| Durchschnittliche Rendite (in den letzten 12 Monaten) | 1,29% | |
Größte Positionen
31.03.2021| JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.) | 4,87% |
| Nestle SA | 1,95% |
| ASML Holding NV | 1,90% |
| Unilever PLC | 1,74% |
| Royal Dutch Shell PLC B | 1,66% |
| Siemens AG | 1,56% |
| HSBC Holdings PLC | 1,37% |
| Allianz SE | 1,37% |
| Total SE | 1,28% |
| Rio Tinto PLC | 1,28% |
| Sonstige | 81,02% |
Vermögensaufteilung
31.03.2021| Aktien | 93,84% |
| Cash | 5,87% |
| Sonstige | 0,27% |
| Anleihen | 0,02% |
Länder Aktien
31.03.2021| Grossbritannien | 25,03% |
| Deutschland | 9,81% |
| Frankreich | 8,99% |
| Spanien | 7,80% |
| Schweiz | 7,68% |
| Niederlande | 7,60% |
| Finnland | 6,40% |
| Schweden | 6,14% |
| Italien | 4,82% |
| Norwegen | 2,89% |
| Sonstige | 6,70% |
Währungen
31.03.2021| EUR | 51,14% |
| GBP | 30,38% |
| SEK | 7,80% |
| CHF | 6,68% |
| NOK | 3,08% |
| DKK | 1,20% |
Branchen / Sektoren
31.03.2021| Finanzdienstleistungen | 29,40% |
| Industriewerte | 15,93% |
| Grundstoffe | 13,28% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,31% |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 7,27% |
| Energie | 7,16% |
| Telekommunikation | 5,25% |
| Versorger | 4,36% |
| Gesundheitswesen | 4,30% |
| Technologie | 3,58% |
| Sonstige | 0,15% |
Fonds-Vergleich
Wertentwicklung p.a.
31.03.2021 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund | 36,94% | 1,31% | 2,88% | 5,51% |
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:
Charteinstellungen
Dienstleistungskosten (einmalig)
| Kosten beim Kauf | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| 50% Rabatt ING | -2,50% |
| Ausgabeaufschlag ING | 2,50% |
| Kosten beim Verkauf | keine |
|---|
Produktkosten (laufend)
| Verwaltung und Vertrieb laut KID (Managementgebühr und Bestandsprovision) | 1,79% |
| Transaktionskosten im Fonds (im Kurs enthalten) | 0,91% |
| Performancegebühr | - |
Zuwendungen Dritter
| Bestandsprovision für die ING (in den laufenden Kosten enthalten) | 0,83% p.a. |
Auswirkung der Kosten für Verwaltung und Vertrieb laut KID
| Bei Verkauf im | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 | Jahr 4 | Jahr 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufende Kosten | -1,79% | -1,79% | -1,79% | -1,79% | -1,79% |
| Ausgabe- aufschlag | -2,50% | ||||
| Gesamt- kosten | -4,29% | -1,79% | -1,79% | -1,79% | -1,79% |
Auftrag
| Kaufauftrag | ab 1.000 EUR |
| Annahmezeit, Schlusstag T | 12 Uhr, T |
| Ansparplan möglich | Ja |
| Monatlicher Ansparplan | ab 30 EUR |
Produkt- und Zielmarktinformationen
31.03.2021Dieses Dokument ist kein Produktinformationsblatt nach dem Wertpapierhandelsgesetz.
| 1. Produktbezeichnung | JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund, ISIN: LU0247987802 |
| 2. Produktart | Aktien Europa dividendenorientiert |
| 3. Anbieter/Emittent | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| 4. Vertriebsstrategie und Zielmarkt Das Produkt richtet sich an Privatkunden und professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien. Das Produkt kann im beratungsfreien Geschäft und in der Anlageberatung erworben werden. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit Basiskenntnissen. Der Anleger kann Verluste bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals tragen. Das Produkt richtet sich an Anleger mit dem Ziel des Kapitalerhalts oder des Vermögenszuwachs oder mit dem Ziel Erträge zu generieren. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit einem mittelfristigen oder langfristigen Anlagehorizont. Das Produkt fällt bei der Risiko- und Renditebewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert, sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit, höchste Rendite) in die Risikoklasse 6. Diese Einstufung kann von den Angaben in den Wesentlichen Anlegerinformation (KID) abweichen, da die Berechnung auf Basis verschiedener gesetzlicher Vorgaben stattfindet. Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Produkt mit erhöhtem Risiko. Gemeint ist das Risiko, dass du mit dem Produkt Geld verlierst, wenn sich der Markt in einer bestimmten Weise entwickelt oder der Emittent nicht in der Lage ist, dich auszubezahlen. | |
Das ING Produktinformationsblatt stellt keine Anlageberatung, Finanzanalyse oder Empfehlung für den Erwerb des beschriebenen Anlageprodukts dar. Wertpapieraufträge werden von der ING lediglich vermittelt bzw. für den Anleger ausgeführt (beratungsfreies Geschäft).
Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Deine Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den du erteilst, wird überprüft, ob du in der jeweiligen Produktgruppe über Erfahrung verfügst. Solltest du bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichende Erfahrung verfügen, wirst du vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachte, dass die Depoteröffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.
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