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Goldman Sachs US Small Cap CORE® Equity Portfolio

* * Morningstar Sterne-Rating™
29,58 EUR Errechneter Wert vom 03.08.2021
Fonds kaufen oder ansparen

Wertentwicklung

03.08.2021
Seit Fondsbeginn 05.12.2005 195,80% / 7,17% p.a.
Seit Jahresbeginn 01.01.2021 19,66%
p.a. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
  40,39% 5,80% 10,33% 12,88%
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:

Strategie

§ Das Portfolio strebt auf längere Sicht Kapitalwachstum an. § Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf USamerikanische Unternehmen beziehen, welche zum Zeitpunkt der Anlage eine geringere Marktkapitalisierung haben als das Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung im Russell 2500 Index. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in den USA oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in Unternehmen investieren, die diese Voraussetzung nicht erfüllen und/oder in anderen Ländern ansässig sind. Das Portfolio wendet die COREStrategie an, ein firmeneigenes auf mehreren Faktoren basierendes Modell, das von Goldman Sachs zum Prognostizieren von Wertpapierrenditen entwickelt wurde. § DasPortfolio wird höchstenseinDrittel seinesVermögens in Anleihen, die von Unternehmen oder staatlichen Stellen begeben werden, Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind), Geldmarktinstrumente und nicht mit Aktien verbundene Instrumente investieren. § Das Portfolio kann zum Zwecke des effizienten Portfolioma nagements, zum Risikomanagement sowie zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Ein derivatives Instrument ist ein Vertrag zwischen zweioder mehr Parteien, dessenWert vom Kursanstiegund rückgang anderer zugrunde liegender Vermögenswerte abhängt. § Anteile des Portfolio können auf Antrag täglich zurückgegeben werden. § Der Referenzindex des Portfolios ist der Russell 2000 Value Index (Net TR). Bei der Verwaltung des Portfolios kann dieser Referenzindex berücksichtigt werden. Sie sollten sich jedoch der Tatsache bewusst sein, dass das Portfolio nicht unbedingt gemäß diesem Referenzindex verwaltet wird und dass sich die Renditen wesentlich von der Wertentwicklung des angegebenen Referenzindex unterscheiden können. § Der Begriff „CORE®“ ist eine eingetrageneDienstleistungsmarke von Goldman Sachs & Co. § Der Ertrag wird dem Wert Ihrer Anlage hinzugeschrieben. § Die Währung des Portfolio ist USD. Die Währung der Anteilsklasse ist EUR. § Vollständige Angaben zum Anlageziel und zur Anlagepolitik sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Fondsdaten

04.08.2021
ISINLU0234682986
FondstypAktienfonds
SchwerpunktAktien USA Nebenwerte
AnlageregionUnited States of America
BenchmarkRussell 2000 NR USD
WährungEUR
ErtragsverwendungThesaurierend
Auflagedatum05.12.2005
Geschäftsjahresbeginn 01.12.2019
Fondsvolumen200,18 Mio. EUR
FondsgesellschaftGoldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd

Dokumente

04.08.2021 Produktblatt 154 KB
10.03.2021 Kundeninformationsdokument (KID) 100 KB
01.02.2019 Verkaufsprospekt 5.245 KB
30.11.2019 Jahresbericht 2.817 KB

Wertentwicklung

03.08.2021
Seit Fondsbeginn 05.12.2005 195,80% / 7,17% p.a.
Seit Jahresbeginn 01.01.2021 19,66%
p.a. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
  40,39% 5,80% 10,33% 12,88%
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:

Risikokennzahlen

31.07.2021
p.a. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max. Verlust -5,54% -35,34% -35,34% -35,34%
Volatilität 16,24% 24,31% 21,47% 18,74%
Sharpe Ratio 2,40 0,44 0,60 0,74
Tracking Error 6,70% 5,97% 5,41% 5,26%
Sonstige Kennzahlen
Bester MonatApril 201026,67%
Schlecht. MonatMärz 2020-31,31%

Größte Positionen

31.07.2021
Select Medical Holdings Corp 0,81%
Terreno Realty Corp 0,79%
Medpace Holdings Inc 0,75%
Prestige Consumer Healthcare Inc 0,74%
AMC Entertainment Holdings Inc Class A 0,74%
American Equity Investment Life Holding Co 0,74%
Red Rock Resorts Inc A 0,73%
Texas Roadhouse Inc 0,72%
Steven Madden Ltd 0,72%
Ovintiv Inc 0,72%
Sonstige 92,53%

Vermögensaufteilung

31.07.2021
Aktien 98,93%
Cash 1,07%

Länder Aktien

31.07.2021
USA 97,00%
Kanada 0,77%
Taiwan 0,53%
Israel 0,29%
Puerto Rico 0,17%
Marschall Inseln 0,13%
Irland 0,03%
Deutschland 0,01%

Branchen / Sektoren

31.07.2021
Gesundheitswesen 21,18%
Finanzdienstleistungen 15,93%
Konsumgüter zyklisch 14,47%
Technologie 12,43%
Industriewerte 11,89%
Immobilien 9,37%
Telekommunikation 5,69%
Energie 3,88%
Grundstoffe 2,66%
Konsumgüter nicht zyklisch 1,46%
Sonstige 1,05%

Chart

Keine Daten für den gewählten Zeitraum vorhanden.

Fonds-Vergleich
Wertentwicklung p.a.

31.07.2021
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Goldman Sachs US Small Cap CORE® Equity Portfolio 40,39% 5,80% 10,33% 12,88%
         
         
         

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:

Charteinstellungen

Fonds-Vergleich
Zeitraum frei wählen

Dienstleistungskosten (einmalig)

Kosten beim Kauf  
Ausgabeaufschlag regulär 4,00%
50% Rabatt ING -2,00%
Ausgabeaufschlag ING 2,00%
Kosten beim Verkauf keine

Produktkosten (pro Jahr, im Kurs des Fonds enthalten)

Verwaltung und Vertrieb lt. Emittent 1,98%
Transaktionskosten im Fonds 0,36%
Performancegebühr -

Zuwendungen Dritter (in Produktkosten enthalten)

Bestandsprovision für die ING 1,13% p.a.

Auswirkung der Kosten auf die Wertentwicklung

Bei Verkauf im Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5
Produkt-
kosten
-2,34% -2,34% -2,34% -2,34% -2,34%
Kosten
beim Kauf
-2,00%        
Gesamt-
kosten
-4,34% -2,34% -2,34% -2,34% -2,34%
Ausführliches Beispiel der Kostenauswirkungen

Auftrag

Kaufauftrag ab 1.000 EUR
Annahmezeit, Schlusstag T 11:30 Uhr, T
Ansparplan möglich Ja
Monatlicher Ansparplan ab 30 EUR

Produkt- und Zielmarktinformationen

31.07.2021

Dieses Dokument ist kein Produktinformationsblatt nach dem Wertpapierhandelsgesetz.

1. Produktbezeichnung Goldman Sachs US Small Cap CORE® Equity Portfolio, ISIN: LU0234682986
2. Produktart Aktien USA Nebenwerte
3. Anbieter/Emittent Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd

4. Vertriebsstrategie und Zielmarkt

Das Produkt richtet sich an Privatkunden und professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien. Das Produkt kann im beratungsfreien Geschäft und in der Anlageberatung erworben werden. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit Basiskenntnissen. Der Anleger kann Verluste bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals tragen. Das Produkt richtet sich an Anleger mit dem Ziel des Vermögenszuwachs oder mit dem Ziel Erträge zu generieren. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit einem mittelfristigen oder langfristigen Anlagehorizont. Das Produkt fällt bei der Risiko- und Renditebewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert, sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit, höchste Rendite) in die Risikoklasse 6. Diese Einstufung kann von den Angaben in den Wesentlichen Anlegerinformation (KID) abweichen, da die Berechnung auf Basis verschiedener gesetzlicher Vorgaben stattfindet. Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Produkt mit erhöhtem Risiko. Gemeint ist das Risiko, dass du mit dem Produkt Geld verlierst, wenn sich der Markt in einer bestimmten Weise entwickelt oder der Emittent nicht in der Lage ist, dich auszubezahlen.

Das ING Produktinformationsblatt informiert dich über die wesentlichen Merkmale der Produktart, zu der das genannte Produkt gehört. Es zeigt dir abstrakt die generellen Risiken und Ertragschancen der Produktarten auf, um den Vergleich verschiedener Anlageangebote zu erleichtern. Detaillierte Informationen zum konkret genannten Produkt sind den gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekte, Geschäftsberichte etc.) zu entnehmen. Ergänzende Informationen kannst du der Broschüre „Basisinformationen über Vermögensanlagen in Wertpapieren“ entnehmen. Diese wird bei Depoteröffnung zur Verfügung gestellt.

Das ING Produktinformationsblatt stellt keine Anlageberatung, Finanzanalyse oder Empfehlung für den Erwerb des beschriebenen Anlageprodukts dar. Wertpapieraufträge werden von der ING lediglich vermittelt bzw. für den Anleger ausgeführt (beratungsfreies Geschäft).
Bei der vorliegenden Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des § 49 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Sie ist kein Angebot, einen Vertrag über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebendienstleistung zu schließen und keine Aufforderung, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages abzugeben. Sie dient lediglich der Information unserer Kunden über die von uns, der ING, angebotenen Produkte. Den aktuellen Prospekt des Fonds sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter www.ing.at/fondssuche kostenlos erhältlich. Die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf zukünftige Entwicklungen zu.

Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Deine Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den du erteilst, wird überprüft, ob du in der jeweiligen Produktgruppe über Erfahrung verfügst. Solltest du bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichende Erfahrung verfügen, wirst du vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachte, dass die Depoteröffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.

Die ING in Österreich sowie Morningstar Deutschland GmbH übernehmen trotz sorgfältiger Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten sowie das Eintreten von Prognosen. Technologie und Daten von Morningstar Deutschland GmbH. Nutzungsbedingungen.

Telefon

Du erreichst uns Mo. bis Fr., 9 bis 17 Uhr unter 01 90202.

Formulare

Nutze die Formulare unter Dokumente & Upload oder das Kontaktformular.

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