Franklin India Fund
| * * * | Morningstar Sterne-Rating™ |
| 50,73 EUR | Errechneter Wert vom 30.07.2021 |
Wertentwicklung
30.07.2021| Seit Fondsbeginn | 25.10.2005 | 407,30% / 10,85% p.a. |
| Seit Jahresbeginn | 01.01.2021 | 18,17% |
| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| 48,72% | 8,04% | 7,14% | 8,45% |
Strategie
Der Franklin India Fund (der Fonds ) ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in: Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen unterschiedlicher Größe ausgegeben werden, die ihren Firmensitz in Indien haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Geldmarktwertpapiere Das InvestmentTeam analysiert die einzelnen Aktien genau und wählt diejenigen aus, deren Bewertung angesichts ihrer Aussichten auf Zuwachs seiner Ansicht nach attraktiv sind und auf lange Sicht den größten Zuwachs versprechen können. Außerdem berücksichtigt das InvestmentTeam wirtschaftliche Trends, die sich auf Wertpapierpreise oder den Wert von Währungen auswirken könnten. Sie können den Verkauf Ihrer Anteile an jedem Werktag in Luxemburg in Auftrag geben. Die auf die in diesem Dokument dargestellte Anteilsklasse entfallenden Dividendenerträge des Fonds werden an die Anteilsinhaber zur Akkumulation wieder in den Fonds investiert. Weitere Informationen über die Anlageziele und die Anlagepolitik des Fonds finden Sie im Abschnitt Fondsinformationen, Anlageziele und Anlagepolitik des aktuellen Prospekts von Franklin Templeton Investment Funds. Die Benchmarkdes Fonds ist MSCI India Index. Die Benchmark wird nur zur Information angegeben. Der Fondsmanager hat nicht die Absicht, diese nachzubilden. Der Fonds kann von dieser Benchmark abweichen. Begriffserklärungen Aktien: Wertpapiere, die Eigentumsanteile an einem Unternehmen repräsentieren. Geldmarktwertpapiere: Kurzfristige Schuldscheindarlehen (die Laufzeit beträgt in der Regel weniger als 397 Tage), die ihrem Aussteller durch die Käufer des Wertpapiers ausgegeben werden.
Fondsdaten
30.07.2021| ISIN | LU0231205187 |
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Schwerpunkt | Aktien Indien |
| Anlageregion | Indien |
| Benchmark | MSCI India NR USD |
| Währung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Auflagedatum | 25.10.2005 |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.07.2021 |
| Fondsvolumen | 1.339,39 Mio. EUR |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Dokumente
| 31.07.2021 | Produktblatt | 153 KB |
| 24.01.2021 | Kundeninformationsdokument (KID) | 94 KB |
| 28.02.2021 | Verkaufsprospekt | 1.916 KB |
| 30.06.2020 | Jahresbericht | 7.587 KB |
Wertentwicklung
30.07.2021| Seit Fondsbeginn | 25.10.2005 | 407,30% / 10,85% p.a. |
| Seit Jahresbeginn | 01.01.2021 | 18,17% |
| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| 48,72% | 8,04% | 7,14% | 8,45% |
Risikokennzahlen
30.06.2021| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Max. Verlust | -2,54% | -32,85% | -39,18% | -39,18% |
| Volatilität | 12,92% | 24,74% | 20,92% | 21,14% |
| Sharpe Ratio | 3,21 | 0,46 | 0,49 | 0,49 |
| Tracking Error | 5,54% | 6,26% | 5,83% | 5,63% |
| Sonstige Kennzahlen | ||
|---|---|---|
| Bester Monat | Mai 2009 | 45,58% |
| Schlecht. Monat | März 2008 | -31,35% |
Größte Positionen
30.06.2021| Infosys Ltd | 9,32% |
| ICICI Bank Ltd | 7,99% |
| HDFC Bank Ltd | 6,24% |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | 5,55% |
| Larsen & Toubro Ltd Shs Dematerialised | 4,54% |
| Tata Consultancy Services Ltd | 4,41% |
| UltraTech Cement Ltd | 4,36% |
| Axis Bank Ltd | 4,34% |
| Hindustan Unilever Ltd | 3,41% |
| United Spirits Ltd | 2,87% |
| Sonstige | 46,98% |
Vermögensaufteilung
30.06.2021| Aktien | 98,15% |
| Cash | 1,85% |
Länder Aktien
30.06.2021| Indien | 98,15% |
Branchen / Sektoren
30.06.2021| Finanzdienstleistungen | 30,32% |
| Technologie | 14,03% |
| Konsumgüter zyklisch | 13,65% |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 11,16% |
| Grundstoffe | 10,77% |
| Gesundheitswesen | 5,85% |
| Industriewerte | 5,80% |
| Immobilien | 3,48% |
| Telekommunikation | 3,20% |
| Energie | 1,74% |
Fonds-Vergleich
Wertentwicklung p.a.
30.06.2021 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Franklin India Fund | 48,72% | 8,04% | 7,14% | 8,45% |
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:
Charteinstellungen
Dienstleistungskosten (einmalig)
| Kosten beim Kauf | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,75% |
| 50% Rabatt ING | -2,88% |
| Ausgabeaufschlag ING | 2,88% |
| Kosten beim Verkauf | keine |
|---|
Produktkosten (pro Jahr, im Kurs des Fonds enthalten)
| Verwaltung und Vertrieb lt. Emittent | 1,89% |
| Transaktionskosten im Fonds | 0,29% |
| Performancegebühr | - |
Zuwendungen Dritter (in Produktkosten enthalten)
| Bestandsprovision für die ING | 0,87% p.a. |
Auswirkung der Kosten auf die Wertentwicklung
| Bei Verkauf im | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 | Jahr 4 | Jahr 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produkt- kosten | -2,18% | -2,18% | -2,18% | -2,18% | -2,18% |
| Kosten beim Kauf | -2,88% | ||||
| Gesamt- kosten | -5,06% | -2,18% | -2,18% | -2,18% | -2,18% |
Auftrag
| Kaufauftrag | ab 1.000 EUR |
| Annahmezeit, Schlusstag T | 15:30 Uhr, T |
| Ansparplan möglich | Ja |
| Monatlicher Ansparplan | ab 30 EUR |
Produkt- und Zielmarktinformationen
30.06.2021Dieses Dokument ist kein Produktinformationsblatt nach dem Wertpapierhandelsgesetz.
| 1. Produktbezeichnung | Franklin India Fund, ISIN: LU0231205187 |
| 2. Produktart | Aktien Indien |
| 3. Anbieter/Emittent | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| 4. Vertriebsstrategie und Zielmarkt Das Produkt richtet sich an Privatkunden und professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien. Das Produkt kann im beratungsfreien Geschäft und in der Anlageberatung erworben werden. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit Basiskenntnissen. Der Anleger kann Verluste bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals tragen. Das Produkt richtet sich an Anleger mit dem Ziel des Kapitalerhalts oder des Vermögenszuwachs oder mit dem Ziel Erträge zu generieren. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit einem mittelfristigen oder langfristigen Anlagehorizont. Das Produkt fällt bei der Risiko- und Renditebewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert, sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit, höchste Rendite) in die Risikoklasse 6. Diese Einstufung kann von den Angaben in den Wesentlichen Anlegerinformation (KID) abweichen, da die Berechnung auf Basis verschiedener gesetzlicher Vorgaben stattfindet. Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Produkt mit erhöhtem Risiko. Gemeint ist das Risiko, dass du mit dem Produkt Geld verlierst, wenn sich der Markt in einer bestimmten Weise entwickelt oder der Emittent nicht in der Lage ist, dich auszubezahlen. | |
Das ING Produktinformationsblatt stellt keine Anlageberatung, Finanzanalyse oder Empfehlung für den Erwerb des beschriebenen Anlageprodukts dar. Wertpapieraufträge werden von der ING lediglich vermittelt bzw. für den Anleger ausgeführt (beratungsfreies Geschäft).
Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Deine Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den du erteilst, wird überprüft, ob du in der jeweiligen Produktgruppe über Erfahrung verfügst. Solltest du bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichende Erfahrung verfügen, wirst du vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachte, dass die Depoteröffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.
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Die ING in Österreich sowie Morningstar Deutschland GmbH übernehmen trotz sorgfältiger Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten sowie das Eintreten von Prognosen. Technologie und Daten von Morningstar Deutschland GmbH. Nutzungsbedingungen.