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JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund

* * * Morningstar Sterne-Rating™
66,82 EUR Errechneter Wert vom 03.08.2021
Fonds kaufen oder ansparen

Wertentwicklung

03.08.2021
Seit Fondsbeginn 27.01.2005 568,20% / 12,19% p.a.
Seit Jahresbeginn 01.01.2021 19,49%
p.a. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
  44,32% 11,30% 13,16% 14,62%
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:

Strategie

Anlageziel: Der Teilfonds strebt die Maximierung langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio aus europ ischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung an. Anlagepolitik: Mindestens 67% des Verm gens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittel hnliche Anlagen) werden in Aktien von Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung investiert, die in einem europ ischen Land ans ssig sind oder den berwiegenden Teil ihrer Gesch ftst tigkeit in einem europ ischen Land aus ben. Die Marktkapitalisierung dr ckt den Gesamtwert der Aktien eines Unternehmens aus und kann mit der Zeit betr chtlichen Schwankungen unterworfen sein. Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung sind solche mit einer Marktkapitalisierung, die zum Zeitpunkt des Kaufs im Bereich der Marktkapitalisierung der Unternehmen im Vergleichsindex des Teilfonds liegt. Der Teilfonds verfolgt einen Anlageprozess, der auf systematischen Anlagen in Aktien beruht, die aufgrund besonderer Stilmerkmale wie Werthaltigkeit, Qualit t und Kursdynamik sowie Ergebnistrends ausgew hlt wurden. Untersuchungen in der Vergangenheit haben gezeigt, dass sich solche Wertpapiere ber einen Konjunkturzyklus besser als der Markt entwickeln k nnen, da sie psychologische Faktoren (dieVerhaltensmuster und kognitiven Voreingenommenheiten von Anlegern) an den Aktienm rkten ausnutzen. Beispielsweise bersteigerten Optimismus (Overconfidence) der Anleger, die Erwartung, dass die Gewinne eines Wertpapiers auf ewig weiter wachsen werden, oder Verlustaversion, das Widerstreben eines Anlegers, ein Wertpapier mit r ckl ufigem Kurs zu verkaufen. Der Teilfonds kann in Verm genswerte investieren, die auf jede W hrung lauten k nnen. Das W hrungsrisiko kann abgesichert werden. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements Derivate einsetzen. R cknahme und Handel: Anteile des Teilfonds knnen auf Wunsch zur ckgegeben werden. Der Handel findet normalerweise t glich statt. Ermessen des Managements: Der Anlageverwalter kann unter Einhaltung der im Anlageziel und in der Anlagepolitik enthaltenen Beschr nkungen nach seinem Ermessen Anlagen f r den Teilfonds kaufen und verkaufen. Vergleichsindex: Der Vergleichsindex der Anteilklasse ist der Euromoney Smaller Europe (Inc. UK) Index (Total Return Net). Der Vergleichsindex ist ein Referenzwert, an dem die Wertentwicklung der Anteilklasse gemessen werden kann. Das Portfolio des Teilfonds kann von seinem Vergleichsindex m glicherweise signifikant abweichen. Aussch ttungspolitik: DieseAnteilklasse sch ttet keine Ertr ge aus. Portfoliotransaktionskosten: Die Anlagestrategie dieses Teilfonds zielt darauf ab, h here Ertr ge zu erzielen. Diese Anlagestrategie hat zur Folge, dass das Transaktionsvolumen und damit die Transaktionskosten erheblich sind. Die Portfoliotransaktionskosten werden aus den Verm genswerten des Fonds zus tzlich zu den im Kapital „Kosten“ genannten Kosten bezahlt.

Fondsdaten

03.08.2021
ISINLU0210072939
FondstypAktienfonds
SchwerpunktAktien Europa Nebenwerte
AnlageregionEuropa
BenchmarkMSCI Europe Small Cap NR EUR
WährungEUR
ErtragsverwendungThesaurierend
Auflagedatum27.01.2005
Geschäftsjahresbeginn 01.07.2021
Fondsvolumen500,25 Mio. EUR
FondsgesellschaftJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Dokumente

04.08.2021 Produktblatt 153 KB
12.05.2021 Kundeninformationsdokument (KID) 63 KB
01.07.2021 Verkaufsprospekt 4.754 KB
30.06.2020 Jahresbericht 5.616 KB

Wertentwicklung

03.08.2021
Seit Fondsbeginn 27.01.2005 568,20% / 12,19% p.a.
Seit Jahresbeginn 01.01.2021 19,49%
p.a. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
  44,32% 11,30% 13,16% 14,62%
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:

Risikokennzahlen

31.07.2021
p.a. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max. Verlust -6,08% -30,47% -30,47% -30,47%
Volatilität 16,28% 23,65% 19,24% 17,36%
Sharpe Ratio 2,38 0,58 0,74 0,85
Tracking Error 5,99% 6,02% 5,51% 5,17%
Sonstige Kennzahlen
Bester MonatJuni 202024,71%
Schlecht. MonatNovember 2008-35,86%

Größte Positionen

31.07.2021
Future PLC 3,29%
Games Workshop Group PLC 2,66%
Pets at Home Group PLC 2,66%
Dunelm Group PLC 2,53%
JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.) 2,27%
Bravida Holding AB 1,89%
Nexans 1,76%
D'Ieteren Group 1,75%
Bytes Technology Group PLC Ordinary Shares 1,72%
Alten 1,67%
Sonstige 77,79%

Vermögensaufteilung

31.07.2021
Aktien 97,38%
Cash 2,61%
Anleihen 0,01%

Länder Aktien

31.07.2021
Grossbritannien 31,54%
Schweden 16,70%
Frankreich 10,95%
Italien 8,70%
Schweiz 7,35%
Niederlande 6,69%
Deutschland 5,10%
Belgien 4,64%
Norwegen 3,21%
Dänemark 1,71%
Sonstige 0,81%

Währungen

31.07.2021
EUR 39,62%
GBP 31,42%
SEK 16,68%
CHF 7,35%
NOK 3,19%
DKK 1,75%

Branchen / Sektoren

31.07.2021
Konsumgüter zyklisch 31,32%
Industriewerte 24,98%
Technologie 14,78%
Telekommunikation 6,58%
Finanzdienstleistungen 6,37%
Gesundheitswesen 6,10%
Konsumgüter nicht zyklisch 4,10%
Versorger 2,31%
Grundstoffe 2,29%
Immobilien 1,17%

Chart

Keine Daten für den gewählten Zeitraum vorhanden.

Fonds-Vergleich
Wertentwicklung p.a.

31.07.2021
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund 44,32% 11,30% 13,16% 14,62%
         
         
         

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:

Charteinstellungen

Fonds-Vergleich
Zeitraum frei wählen

Dienstleistungskosten (einmalig)

Kosten beim Kauf  
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
50% Rabatt ING -2,50%
Ausgabeaufschlag ING 2,50%
Kosten beim Verkauf keine

Produktkosten (pro Jahr, im Kurs des Fonds enthalten)

Verwaltung und Vertrieb lt. Emittent 1,75%
Transaktionskosten im Fonds 0,92%
Performancegebühr -

Zuwendungen Dritter (in Produktkosten enthalten)

Bestandsprovision für die ING 0,83% p.a.

Auswirkung der Kosten auf die Wertentwicklung

Bei Verkauf im Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5
Produkt-
kosten
-2,67% -2,67% -2,67% -2,67% -2,67%
Kosten
beim Kauf
-2,50%        
Gesamt-
kosten
-5,17% -2,67% -2,67% -2,67% -2,67%
Ausführliches Beispiel der Kostenauswirkungen

Auftrag

Kaufauftrag ab 1.000 EUR
Annahmezeit, Schlusstag T 12 Uhr, T
Ansparplan möglich Ja
Monatlicher Ansparplan ab 30 EUR

Produkt- und Zielmarktinformationen

31.07.2021

Dieses Dokument ist kein Produktinformationsblatt nach dem Wertpapierhandelsgesetz.

1. Produktbezeichnung JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund, ISIN: LU0210072939
2. Produktart Aktien Europa Nebenwerte
3. Anbieter/Emittent JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

4. Vertriebsstrategie und Zielmarkt

Das Produkt richtet sich an Privatkunden und professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien. Das Produkt kann im beratungsfreien Geschäft und in der Anlageberatung erworben werden. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit Basiskenntnissen. Der Anleger kann Verluste bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals tragen. Das Produkt richtet sich an Anleger mit dem Ziel des Kapitalerhalts oder des Vermögenszuwachs oder mit dem Ziel Erträge zu generieren. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit einem mittelfristigen oder langfristigen Anlagehorizont. Das Produkt fällt bei der Risiko- und Renditebewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert, sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit, höchste Rendite) in die Risikoklasse 6. Diese Einstufung kann von den Angaben in den Wesentlichen Anlegerinformation (KID) abweichen, da die Berechnung auf Basis verschiedener gesetzlicher Vorgaben stattfindet. Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Produkt mit erhöhtem Risiko. Gemeint ist das Risiko, dass du mit dem Produkt Geld verlierst, wenn sich der Markt in einer bestimmten Weise entwickelt oder der Emittent nicht in der Lage ist, dich auszubezahlen.

Das ING Produktinformationsblatt informiert dich über die wesentlichen Merkmale der Produktart, zu der das genannte Produkt gehört. Es zeigt dir abstrakt die generellen Risiken und Ertragschancen der Produktarten auf, um den Vergleich verschiedener Anlageangebote zu erleichtern. Detaillierte Informationen zum konkret genannten Produkt sind den gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekte, Geschäftsberichte etc.) zu entnehmen. Ergänzende Informationen kannst du der Broschüre „Basisinformationen über Vermögensanlagen in Wertpapieren“ entnehmen. Diese wird bei Depoteröffnung zur Verfügung gestellt.

Das ING Produktinformationsblatt stellt keine Anlageberatung, Finanzanalyse oder Empfehlung für den Erwerb des beschriebenen Anlageprodukts dar. Wertpapieraufträge werden von der ING lediglich vermittelt bzw. für den Anleger ausgeführt (beratungsfreies Geschäft).
Bei der vorliegenden Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des § 49 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Sie ist kein Angebot, einen Vertrag über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebendienstleistung zu schließen und keine Aufforderung, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages abzugeben. Sie dient lediglich der Information unserer Kunden über die von uns, der ING, angebotenen Produkte. Den aktuellen Prospekt des Fonds sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter www.ing.at/fondssuche kostenlos erhältlich. Die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf zukünftige Entwicklungen zu.

Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Deine Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den du erteilst, wird überprüft, ob du in der jeweiligen Produktgruppe über Erfahrung verfügst. Solltest du bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichende Erfahrung verfügen, wirst du vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachte, dass die Depoteröffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.

Die ING in Österreich sowie Morningstar Deutschland GmbH übernehmen trotz sorgfältiger Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten sowie das Eintreten von Prognosen. Technologie und Daten von Morningstar Deutschland GmbH. Nutzungsbedingungen.

Telefon

Du erreichst uns Mo. bis Fr., 9 bis 17 Uhr unter 01 90202.

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