Nordea 1 - European Corporate Bond Fund
| * * * | Morningstar Sterne-Rating™ |
| 50,66 EUR | Errechneter Wert vom 22.04.2021 |
Wertentwicklung
22.04.2021| Seit Fondsbeginn | 15.09.2003 | 58,07% / 2,64% p.a. |
| Seit Jahresbeginn | 01.01.2021 | -0,80% |
| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| 5,87% | 1,98% | 1,74% | 3,57% |
Strategie
Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber und eine überdurchschnittliche Wertentwicklung an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Anlagechancen bieten dürften. Der Fonds investiert vorwiegend in auf EUR lautenden Unternehmensanleihen und in Credit Default Swaps. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in auf EUR lautenden Unternehmensanleihen und Credit Default Swaps an, deren zugrunde liegendes Kreditrisiko mit diesen Anleihen verknüpft ist. Daneben legt der Fonds mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem langfristigen Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens BBB-/Baa3 oder einem gleichwertigen Rating an. Der Fonds kann bis zu 20% seines Gesamtvermögens in forderungsbesicherten Wertpapieren anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein. Das Währungsengagement des Fonds lautet hauptsächlich auf die Basiswährung, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungszwecken (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlageerträgen einsetzen. Ein Derivat istein Finanzinstrument, dessen Wert sich aus dem Wert eines zugrunde liegenden Vermögenswertes ableitet. Der Einsatz von Derivaten ist weder kosten- noch risikolos. Der Fonds unterliegt der Richtlinie für verantwortungsvolles Investieren von Nordea Asset Management. Anleger können ihre Fondsanteile auf Anfrage täglich zurückgeben. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Wenngleich der Fonds seine Wertentwicklung am ICE BofAML EMU Corporate Index misst, obliegt ihm allein die Auswahl der Wertpapiere, in denen er anlegt.Diese Anteilsklasse schüttet keine Dividenden aus. Anlageerträge werden reinvestiert. Der Fonds lautet auf EUR. Anlagen in dieser Anteilsklasse werden ebenfalls in EUR abgerechnet.
Fondsdaten
22.04.2021| ISIN | LU0173783928 |
| Fondstyp | Anleihenfonds |
| Schwerpunkt | Unternehmensanleihen EUR |
| Anlageregion | Global |
| Benchmark | ICE BofA Euro Corporate Index |
| Währung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Auflagedatum | 15.09.2003 |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.01.2021 |
| Fondsvolumen | 542,88 Mio. EUR |
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds SA |
Dokumente
| 23.04.2021 | Produktblatt | 149 KB |
| 10.03.2021 | Kundeninformationsdokument (KID) | 104 KB |
| 01.03.2021 | Verkaufsprospekt | 1.584 KB |
| 31.12.2019 | Jahresbericht | 1.903 KB |
Wertentwicklung
22.04.2021| Seit Fondsbeginn | 15.09.2003 | 58,07% / 2,64% p.a. |
| Seit Jahresbeginn | 01.01.2021 | -0,80% |
| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| 5,87% | 1,98% | 1,74% | 3,57% |
Risikokennzahlen
31.03.2021| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Max. Verlust | -1,10% | -7,72% | -7,72% | -7,72% |
| Volatilität | 3,76% | 5,13% | 4,20% | 4,14% |
| Sharpe Ratio | 2,14 | 0,48 | 0,55 | 0,90 |
| Tracking Error | 0,53% | 0,46% | 0,44% | 0,62% |
| Sonstige Kennzahlen | ||
|---|---|---|
| Bester Monat | Juli 2009 | 8,63% |
| Schlecht. Monat | November 2008 | -6,55% |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 16,8 Jahre | |
| Modified Duration | 5,4 | |
Größte Positionen
31.03.2021| Euro-Schatz Fut 3/2021 | 7,37% |
| BPCE SA 0.25% | 2,39% |
| Danfoss A/S 1.375% | 2,09% |
| Nykredit Realkredit A/S 0.5% | 1,91% |
| Euro Bund Future Mar 21 | 1,89% |
| Global Switch Holdings Limited 2.25% | 1,88% |
| Danske Bank A/S 0.625% | 1,70% |
| Commerzbank Aktiengesellschaft 0.625% | 1,58% |
| Electricite de France SA 4% | 1,45% |
| Leaseplan Corporation NV 0.125% | 1,36% |
| Sonstige | 76,38% |
Vermögensaufteilung
31.03.2021| Anleihen | 101,67% |
| Wandelanleihen | 3,92% |
Emittenten Anleihen
31.03.2021| Firmen | 92,90% |
| Staatlich | 9,06% |
| Derivate | 3,63% |
Bonität Anleihen
31.03.2021| AAA | 0,18% |
| AA | 3,12% |
| A | 40,87% |
| BBB | 50,18% |
| BB | 5,66% |
Restlaufzeit Anleihen
31.03.2021| 1 bis 3 Jahre | 13,94% |
| 3 bis 5 Jahre | 21,25% |
| 5 bis 7 Jahre | 19,03% |
| 7 bis 10 Jahre | 23,47% |
| 10 bis 15 Jahre | 4,34% |
| 15 bis 20 Jahre | 3,45% |
| 20 bis 30 Jahre | 7,79% |
| länger als 30 Jahre | 1,37% |
Fonds-Vergleich
Wertentwicklung p.a.
31.03.2021 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Nordea 1 - European Corporate Bond Fund | 5,87% | 1,98% | 1,74% | 3,57% |
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:
Charteinstellungen
Dienstleistungskosten (einmalig)
| Kosten beim Kauf | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| 50% Rabatt ING | -1,50% |
| Ausgabeaufschlag ING | 1,50% |
| Kosten beim Verkauf | keine |
|---|
Produktkosten (laufend)
| Verwaltung und Vertrieb laut KID (Managementgebühr und Bestandsprovision) | 0,85% |
| Transaktionskosten im Fonds (im Kurs enthalten) | 0,23% |
| Performancegebühr | - |
Zuwendungen Dritter
| Bestandsprovision für die ING (in den laufenden Kosten enthalten) | 0,30% p.a. |
Auswirkung der Kosten für Verwaltung und Vertrieb laut KID
| Bei Verkauf im | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 | Jahr 4 | Jahr 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufende Kosten | -0,85% | -0,85% | -0,85% | -0,85% | -0,85% |
| Ausgabe- aufschlag | -1,50% | ||||
| Gesamt- kosten | -2,35% | -0,85% | -0,85% | -0,85% | -0,85% |
Auftrag
| Kaufauftrag | ab 1.000 EUR |
| Annahmezeit, Schlusstag T | 13:30 Uhr, T |
| Ansparplan möglich | Ja |
| Monatlicher Ansparplan | ab 30 EUR |
Produkt- und Zielmarktinformationen
31.03.2021Dieses Dokument ist kein Produktinformationsblatt nach dem Wertpapierhandelsgesetz.
| 1. Produktbezeichnung | Nordea 1 - European Corporate Bond Fund, ISIN: LU0173783928 |
| 2. Produktart | Unternehmensanleihen EUR |
| 3. Anbieter/Emittent | Nordea Investment Funds SA |
| 4. Vertriebsstrategie und Zielmarkt Das Produkt richtet sich an Privatkunden und professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien. Das Produkt kann im beratungsfreien Geschäft und in der Anlageberatung erworben werden. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit Basiskenntnissen. Der Anleger kann Verluste bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals tragen. Das Produkt richtet sich an Anleger mit dem Ziel des Kapitalerhalts oder des Vermögenszuwachs oder mit dem Ziel Erträge zu generieren. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit einem mittelfristigen oder langfristigen Anlagehorizont. Das Produkt fällt bei der Risiko- und Renditebewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert, sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit, höchste Rendite) in die Risikoklasse 3. Diese Einstufung kann von den Angaben in den Wesentlichen Anlegerinformation (KID) abweichen, da die Berechnung auf Basis verschiedener gesetzlicher Vorgaben stattfindet. Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Produkt mit mittlerem bis hohem Risiko. Gemeint ist das Risiko, dass du mit dem Produkt Geld verlierst, wenn sich der Markt in einer bestimmten Weise entwickelt oder der Emittent nicht in der Lage ist, dich auszubezahlen. | |
Das ING Produktinformationsblatt stellt keine Anlageberatung, Finanzanalyse oder Empfehlung für den Erwerb des beschriebenen Anlageprodukts dar. Wertpapieraufträge werden von der ING lediglich vermittelt bzw. für den Anleger ausgeführt (beratungsfreies Geschäft).
Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Deine Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den du erteilst, wird überprüft, ob du in der jeweiligen Produktgruppe über Erfahrung verfügst. Solltest du bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichende Erfahrung verfügen, wirst du vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachte, dass die Depoteröffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.
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