DJE - Gold & Ressourcen
| * * * * | Morningstar Sterne-Rating™ |
| 175,38 EUR | Errechneter Wert vom 04.08.2021 |
Wertentwicklung
04.08.2021| Seit Fondsbeginn | 27.01.2003 | 77,35% / 3,14% p.a. |
| Seit Jahresbeginn | 01.01.2021 | 6,23% |
| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| -0,47% | 10,61% | 2,99% | -1,95% |
Strategie
Für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines eingesetzten Vermögens zu erzielen. Der DJE Gold & Ressourcen legt frei von Benchmark-Vorgaben mindestens 30% seines Vermögens in Aktien von Gesellschaften an, die im Goldbergbau tätig sind. Daneben kann der DJE Gold & Ressourcen in Aktien von Gesellschaften investieren die im Bereich anderer primärer Ressourcen (z.B. Basismetalle, Öl, Gas, Agrarrohstoffe) tätig sind, und in Wertpapiere welche die Preisentwicklung eines Rohstoffes 1:1 abbilden, und in Anleihen, Bankguthaben (< 50%) und andere Fonds (max. 10%) investieren. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“) zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfs. weiteren Anlagemöglichkeiten des Fonds können Sie dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnehmen. Die Anleger können Ihre Anteile grundsätzlich an jedem Luxemburger Bankarbeitstag mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember zurückgeben. Die Rückgabe der Anteile kann ausgesetzt werden, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Dieser Fondszahlt die erwirtschafteten Erträge an den Anleger aus.
Fondsdaten
03.08.2021| ISIN | LU0159550077 |
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Schwerpunkt | Branchen: Edelmetalle |
| Anlageregion | Global |
| Benchmark | PHLX Gold & Silver PR USD |
| Währung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Auflagedatum | 27.01.2003 |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.01.2021 |
| Fondsvolumen | 83,19 Mio. EUR |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment SA |
Dokumente
| 04.08.2021 | Produktblatt | 155 KB |
| 01.07.2021 | Kundeninformationsdokument (KID) | 537 KB |
| 01.07.2021 | Verkaufsprospekt | 1.551 KB |
| 31.12.2020 | Jahresbericht | 1.735 KB |
Wertentwicklung
04.08.2021| Seit Fondsbeginn | 27.01.2003 | 77,35% / 3,14% p.a. |
| Seit Jahresbeginn | 01.01.2021 | 6,23% |
| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| -0,47% | 10,61% | 2,99% | -1,95% |
Risikokennzahlen
31.07.2021| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Max. Verlust | -11,40% | -23,61% | -30,36% | -69,20% |
| Volatilität | 13,54% | 26,40% | 22,05% | 23,82% |
| Sharpe Ratio | 0,14 | 0,50 | 0,26 | 0,02 |
| Tracking Error | 18,54% | 16,17% | 14,68% | 17,40% |
| Sonstige Kennzahlen | ||
|---|---|---|
| Bester Monat | April 2016 | 41,50% |
| Schlecht. Monat | Oktober 2008 | -35,23% |
| Durchschnittliche Rendite (in den letzten 12 Monaten) | 0,05% | |
Größte Positionen
31.07.2021| Newmont Corp | 5,37% |
| Anglo American PLC | 5,18% |
| Rio Tinto PLC | 4,73% |
| Holcim Ltd | 3,84% |
| Wheaton Precious Metals Corp | 3,78% |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 3,53% |
| Yamana Gold Inc | 3,38% |
| Albemarle Corp | 3,17% |
| Aurubis AG | 3,05% |
| Boliden AB | 2,94% |
| Sonstige | 61,02% |
Vermögensaufteilung
31.07.2021| Aktien | 99,37% |
| Cash | 0,63% |
Länder Aktien
31.07.2021| Kanada | 29,81% |
| Grossbritannien | 14,25% |
| USA | 11,15% |
| Deutschland | 9,29% |
| Südafrika | 7,12% |
| Schweiz | 5,24% |
| Australien | 4,79% |
| Schweden | 3,80% |
| Russland | 3,28% |
| Burkina Faso | 2,90% |
| Sonstige | 7,72% |
Branchen / Sektoren
31.07.2021| Grundstoffe | 93,86% |
| Energie | 5,66% |
| Industriewerte | 0,48% |
Fonds-Vergleich
Wertentwicklung p.a.
31.07.2021 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| DJE - Gold & Ressourcen | -0,47% | 10,61% | 2,99% | -1,95% |
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:
Charteinstellungen
Dienstleistungskosten (einmalig)
| Kosten beim Kauf | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| 50% Rabatt ING | -2,50% |
| Ausgabeaufschlag ING | 2,50% |
| Kosten beim Verkauf | keine |
|---|
Produktkosten (pro Jahr, im Kurs des Fonds enthalten)
| Verwaltung und Vertrieb lt. Emittent | 1,93% |
| Transaktionskosten im Fonds | 0,20% |
| Performancegebühr | 0,67% |
Zuwendungen Dritter (in Produktkosten enthalten)
| Bestandsprovision für die ING | 0,70% p.a. |
Auswirkung der Kosten auf die Wertentwicklung
| Bei Verkauf im | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 | Jahr 4 | Jahr 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produkt- kosten | -2,80% | -2,80% | -2,80% | -2,80% | -2,80% |
| Kosten beim Kauf | -2,50% | ||||
| Gesamt- kosten | -5,30% | -2,80% | -2,80% | -2,80% | -2,80% |
Auftrag
| Kaufauftrag | ab 1.000 EUR |
| Annahmezeit, Schlusstag T | 14:30 Uhr, T+1 |
| Ansparplan möglich | Ja |
| Monatlicher Ansparplan | ab 30 EUR |
Produkt- und Zielmarktinformationen
31.07.2021Dieses Dokument ist kein Produktinformationsblatt nach dem Wertpapierhandelsgesetz.
| 1. Produktbezeichnung | DJE - Gold & Ressourcen, ISIN: LU0159550077 |
| 2. Produktart | Branchen: Edelmetalle |
| 3. Anbieter/Emittent | DJE Investment SA |
| 4. Vertriebsstrategie und Zielmarkt Das Produkt richtet sich an Privatkunden und professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien. Das Produkt kann im beratungsfreien Geschäft und in der Anlageberatung erworben werden. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit Basiskenntnissen. Der Anleger kann Verluste bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals tragen. Das Produkt richtet sich an Anleger mit dem Ziel des Vermögenszuwachs oder mit dem Ziel Erträge zu generieren. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont. Das Produkt fällt bei der Risiko- und Renditebewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert, sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit, höchste Rendite) in die Risikoklasse 6. Diese Einstufung kann von den Angaben in den Wesentlichen Anlegerinformation (KID) abweichen, da die Berechnung auf Basis verschiedener gesetzlicher Vorgaben stattfindet. Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Produkt mit erhöhtem Risiko. Gemeint ist das Risiko, dass du mit dem Produkt Geld verlierst, wenn sich der Markt in einer bestimmten Weise entwickelt oder der Emittent nicht in der Lage ist, dich auszubezahlen. | |
Das ING Produktinformationsblatt stellt keine Anlageberatung, Finanzanalyse oder Empfehlung für den Erwerb des beschriebenen Anlageprodukts dar. Wertpapieraufträge werden von der ING lediglich vermittelt bzw. für den Anleger ausgeführt (beratungsfreies Geschäft).
Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Deine Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den du erteilst, wird überprüft, ob du in der jeweiligen Produktgruppe über Erfahrung verfügst. Solltest du bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichende Erfahrung verfügen, wirst du vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachte, dass die Depoteröffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.
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