Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio
| * * * * | Morningstar Sterne-Rating™ |
| 48,75 EUR | Errechneter Wert vom 22.07.2021 |
Wertentwicklung
22.07.2021| Seit Fondsbeginn | 31.07.2001 | 387,50% / 8,25% p.a. |
| Seit Jahresbeginn | 01.01.2021 | 9,77% |
| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| 29,45% | 13,41% | 12,21% | 7,47% |
Strategie
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf Schwellenmarkt-Unternehmen beziehen. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in einem Schwellenland oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in Unternehmen investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Das Portfolio wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen oder staatlichen Stellen begeben werden, Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind), Geldmarktinstrumente und nicht mit Aktien verbundene Instrumente investieren. Das Portfolio kann zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements, zum Risikomanagement sowie zu Anlagezwecken Derivate einsetzen, um eine Erhöhung der Rendite anzustreben. Ein derivatives Instrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehr Parteien, dessen Wert vom Kursanstieg und -rückgang anderer zugrunde liegender Vermögenswerte abhängt. Anteile des Portfolios können auf Antrag täglich zurückgegeben werden. Der Referenzindex ist der MSCI Emerging Markets Index (Net TR) (EUR). Bei der Verwaltung des Portfolios kann dieser Referenzindex (in derBasiswährung des Portfolios) berücksichtigt werden. Die Anleger sollten sich jedoch darüber bewusst sein, dass das Portfolio nicht unbedingt gemäß diesem Referenzindex verwaltet wird und dass sich die Renditen wesentlich von der Performance des angegebenen Referenzindex unterscheiden können. Der Ertrag wird dem Wert Ihrer Anlage hinzugeschrieben. Die Währung des Portfolios ist der USD. Die Währung der Anteilklasse ist der EUR. Vollständige Angaben zum Anlageziel und zur Anlagepolitik sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.
Fondsdaten
21.07.2021| ISIN | LU0133267202 |
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Schwerpunkt | Aktien Schwellenländer weltweit |
| Anlageregion | Global Emerging Mkts |
| Benchmark | MSCI EM NR USD |
| Währung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Auflagedatum | 31.07.2001 |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.12.2019 |
| Fondsvolumen | 5.094,45 Mio. EUR |
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd |
Dokumente
| 23.07.2021 | Produktblatt | 153 KB |
| 10.03.2021 | Kundeninformationsdokument (KID) | 97 KB |
| 01.02.2019 | Verkaufsprospekt | 2.172 KB |
| 30.11.2019 | Jahresbericht | 2.817 KB |
Wertentwicklung
22.07.2021| Seit Fondsbeginn | 31.07.2001 | 387,50% / 8,25% p.a. |
| Seit Jahresbeginn | 01.01.2021 | 9,77% |
| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| 29,45% | 13,41% | 12,21% | 7,47% |
Risikokennzahlen
30.06.2021| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Max. Verlust | -4,01% | -22,50% | -29,43% | -29,43% |
| Volatilität | 10,41% | 17,58% | 14,60% | 14,92% |
| Sharpe Ratio | 3,37 | 0,86 | 0,97 | 0,58 |
| Tracking Error | 5,28% | 4,43% | 4,18% | 4,40% |
| Sonstige Kennzahlen | ||
|---|---|---|
| Bester Monat | Mai 2009 | 43,26% |
| Schlecht. Monat | November 2008 | -36,92% |
Größte Positionen
30.06.2021| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6,78% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 6,59% |
| Tencent Holdings Ltd | 6,10% |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | 5,61% |
| China Merchants Bank Co Ltd Class H | 2,57% |
| Kweichow Moutai Co Ltd | 2,23% |
| iShares MSCI EM IMI ESG Scrn ETF USD Acc | 1,94% |
| Meituan | 1,80% |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 1,67% |
| AIA Group Ltd | 1,45% |
| Sonstige | 63,26% |
Vermögensaufteilung
30.06.2021| Aktien | 98,91% |
| Cash | 1,08% |
| Sonstige | 0,00% |
Länder Aktien
30.06.2021| China | 32,61% |
| Südkorea | 12,23% |
| Taiwan | 11,92% |
| Indien | 10,21% |
| Brasilien | 5,81% |
| Hong Kong | 3,99% |
| Russland | 3,93% |
| Südafrika | 2,74% |
| Indonesien | 1,92% |
| Polen | 1,79% |
| Sonstige | 11,77% |
Branchen / Sektoren
30.06.2021| Technologie | 25,51% |
| Finanzdienstleistungen | 20,02% |
| Konsumgüter zyklisch | 17,19% |
| Telekommunikation | 12,65% |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 9,97% |
| Gesundheitswesen | 4,95% |
| Industriewerte | 4,70% |
| Grundstoffe | 2,68% |
| Versorger | 1,34% |
| Immobilien | 0,90% |
| Sonstige | 0,08% |
Fonds-Vergleich
Wertentwicklung p.a.
30.06.2021 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio | 29,45% | 13,41% | 12,21% | 7,47% |
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:
Charteinstellungen
Dienstleistungskosten (einmalig)
| Kosten beim Kauf | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| 50% Rabatt ING | -2,00% |
| Ausgabeaufschlag ING | 2,00% |
| Kosten beim Verkauf | keine |
|---|
Produktkosten (pro Jahr, im Kurs des Fonds enthalten)
| Verwaltung und Vertrieb lt. Emittent | 2,43% |
| Transaktionskosten im Fonds | 0,26% |
| Performancegebühr | - |
Zuwendungen Dritter (in Produktkosten enthalten)
| Bestandsprovision für die ING | 1,38% p.a. |
Auswirkung der Kosten auf die Wertentwicklung
| Bei Verkauf im | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 | Jahr 4 | Jahr 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produkt- kosten | -2,69% | -2,69% | -2,69% | -2,69% | -2,69% |
| Kosten beim Kauf | -2,00% | ||||
| Gesamt- kosten | -4,69% | -2,69% | -2,69% | -2,69% | -2,69% |
Auftrag
| Kaufauftrag | ab 1.000 EUR |
| Annahmezeit, Schlusstag T | 11:30 Uhr, T |
| Ansparplan möglich | Ja |
| Monatlicher Ansparplan | ab 30 EUR |
Produkt- und Zielmarktinformationen
30.06.2021Dieses Dokument ist kein Produktinformationsblatt nach dem Wertpapierhandelsgesetz.
| 1. Produktbezeichnung | Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio, ISIN: LU0133267202 |
| 2. Produktart | Aktien Schwellenländer weltweit |
| 3. Anbieter/Emittent | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd |
| 4. Vertriebsstrategie und Zielmarkt Das Produkt richtet sich an Privatkunden und professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien. Das Produkt kann im beratungsfreien Geschäft und in der Anlageberatung erworben werden. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit Basiskenntnissen. Der Anleger kann Verluste bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals tragen. Das Produkt richtet sich an Anleger mit dem Ziel des Vermögenszuwachs oder mit dem Ziel Erträge zu generieren. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit einem mittelfristigen oder langfristigen Anlagehorizont. Das Produkt fällt bei der Risiko- und Renditebewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert, sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit, höchste Rendite) in die Risikoklasse 6. Diese Einstufung kann von den Angaben in den Wesentlichen Anlegerinformation (KID) abweichen, da die Berechnung auf Basis verschiedener gesetzlicher Vorgaben stattfindet. Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Produkt mit erhöhtem Risiko. Gemeint ist das Risiko, dass du mit dem Produkt Geld verlierst, wenn sich der Markt in einer bestimmten Weise entwickelt oder der Emittent nicht in der Lage ist, dich auszubezahlen. | |
Das ING Produktinformationsblatt stellt keine Anlageberatung, Finanzanalyse oder Empfehlung für den Erwerb des beschriebenen Anlageprodukts dar. Wertpapieraufträge werden von der ING lediglich vermittelt bzw. für den Anleger ausgeführt (beratungsfreies Geschäft).
Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Deine Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den du erteilst, wird überprüft, ob du in der jeweiligen Produktgruppe über Erfahrung verfügst. Solltest du bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichende Erfahrung verfügen, wirst du vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachte, dass die Depoteröffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.
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Die ING in Österreich sowie Morningstar Deutschland GmbH übernehmen trotz sorgfältiger Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten sowie das Eintreten von Prognosen. Technologie und Daten von Morningstar Deutschland GmbH. Nutzungsbedingungen.