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Fondsdaten im Überblick

Schroder International Selection Fund Emerging Europe

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Errechneter Wert vom 13.09.2019 34,6405 EUR [0,01% Diff. Vortag]
ISIN LU0106817157
Morningstar Rating™ * * * * *

Wertentwicklung per 13.09.2019

1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. Seit Auflage p.a.
26,70% 14,68% 8,12% 6,54%

Zielmarkt des Fonds

Dieser Fonds ist für Privatanleger im beratungsfreien Geschäft bestimmt und erfordert keine weitergehenden Kenntnisse und/oder Erfahrungen. Weitere Informationen zu dem Zielmarkt finden Sie in den FAQs.

Strategie

Fondsdaten

FondstypAktienfonds
SchwerpunktAktien Osteuropa
AnlageregionEurope Emerging Mkts
Ertragsverwendungthesaurierend
WKN933676
WährungEUR
Auflagedatum28.01.2000
Geschäftsjahresbeginn 01.01.2019
Fondsvolumen (15.09.2019)888.860.324,00 EUR
Anteilsklassenvolumen (15.09.2019)286.039.935,00 EUR
FondsgesellschaftSchroder Investment Management (Europe) S.A.
BenchmarkMSCI EM Europe 10/40 NR EUR
Laufende Kosten nach MiFID II2,50% p.a.
Total Expense Ratio (TER): In den laufenden Kosten nach MiFID II enthalten1,88% p.a.
Bestandsprovision ING: In den laufenden Kosten nach MiFID II bzw. TER enthalten0,58% p.a.

Angebote ING, Konditionen

Mindesteinlage1.000,00 EUR
Ausgabeaufschlag regulär
50% Rabatt ING
Ausgabeaufschlag ING
5,00%

2,50%
Ansparplanfähigja
Mtl. Mindest-Ansparplanbetragab 30,00 EUR
Annahmezeit und Schlusstag10 Uhr, T

Fondsprospekte

Ertragskennzahlen per 13.09.2019

1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Wertentwicklung 26,70% 14,68% 8,12%

Risikokennzahlen *

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Max. Verlust -4,51% -13,09% -19,64%
Beta 0,91% 0,89% 0,88%
Volatilität 15,28% 13,23% 15,59%
Sharpe Ratio 1,37 1,09 0,59
Tracking Error 3,64 3,61 5,12

Sonstige Kennzahlen *

Bester Monat56,32%
Schlecht. Monat-48,29%

Vermögensaufteilung *

99,07% Aktien
0,93% Cash

Länder *

45,10% Russland
14,88% Polen
9,38% Schweiz
8,65% Türkei
7,15% Ungarn
4,83% Grossbritannien
3,86% Griechenland
2,14% Kasachstan
1,89% Tschechien
1,19% Slowenien
0,00% Andere

Branchen / Sektoren *

36,38% Finanzdienstleistungen
36,14% Energie
8,76% Grundstoffe
4,93% Industriewerte
4,79% Konsumgüter zyklisch
4,13% Gesundheitswesen
2,48% Konsumgüter nicht zyklisch
1,51% Telekommunikation
0,88% Technologie

Größte Positionen *

9,77% Gazprom PJSC ADR
9,38% Sberbank of Russia PJSC ADR
9,38% PJSC Lukoil ADR
8,30% NOVATEK PJSC GDR
3,42% Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC ADR
3,13% PKO Bank Polski SA
3,13% Polyus PJSC ADR
3,08% MOL Hungarian Oil and Gas PLC Class A
3,04% Tatneft PJSC ADR
2,88% Chemical Works of Gedeon Richter PLC

Kapitalgesellschaft (KAG)

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

* Stand 31.08.2019

Chart

Keine Daten für den gewählten Zeitraum vorhanden.

Wertentwicklung per 13.09.2019

Lfd. Jahr 1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. Seit Auflage p.a.
23,92% 26,70% 14,68% 8,12% 6,54%

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Bei der vorliegenden Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des § 49 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Sie ist kein Angebot, einen Vertrag über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebendienstleistung zu schließen und keine Aufforderung, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages abzugeben. Sie dient lediglich der Information unserer Kunden über die von uns, der ING, angebotenen Produkte. Den aktuellen Prospekt des Fonds sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter www.ing.at/fondssuche kostenlos erhältlich. Die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf zukünftige Entwicklungen zu. Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf-oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Ihre Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den Sie erteilen, wird überprüft, ob Sie in der jeweiligen Produktgruppe über Kenntnisse und Erfahrung verfügen. Sollten Sie bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichenden Kenntnisse und Erfahrung verfügen, werden Sie vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachten Sie, dass die Depoteröffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.

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