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JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund

208,40 EUR Errechneter Wert vom 22.01.2021
Fonds kaufen oder ansparen

Wertentwicklung

22.01.2021
Seit Fondsbeginn 23.10.1998 107,27% / 3,33% p.a.
Seit Jahresbeginn 01.01.2021 1,12%
p.a. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
  9,24% 0,95% 2,87% 4,88%
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:

Strategie

Anlageziel: Der Teilfonds strebt die Erzielung von Kapitalzuwachs an, der seinen GeldmarktVergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite Aktien, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. Anlagepolitik: Der Teilfonds legt vorwiegend in Aktien, Rohstoffindizes, wandelbare Wertpapiere, Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und Geldmarktinstrumente an. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Der Teilfonds kann in Schuldtitel unterhalb des „Investment Grade“ Ratings und in Schuldtitel ohne Rating investieren. Der Teilfonds verfolgt einen flexiblen Ansatz bei der Vermögensallokation und kann Long und ShortPositionen verwenden (erreicht durch den Einsatz von Derivaten) mit dem Ziel, sein Engagement in verschiedenen Anlageklassen und Märkten zu variieren, um auf Marktbedingungen zu reagieren oder Chancen zu nutzen. Die Allokationen können erheblich variieren und das Engagement in bestimmten Märkten, Sektoren oder Währungen kann zeitweise konzentriert sein. Der Teilfonds kann zur Erreichung seines Anlageziels in Derivate investieren. Derartige Instrumente können auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Teilfonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jedeWährung lauten können. Das Währungsrisiko kann abgesichert werden. Rücknahme und Handel: Anteile des Teilfonds können auf Wunsch zurückgegeben werden. Der Handel findet normalerweise täglich statt. Ermessen des Managements: Der Anlageverwalter kann unter Einhaltung der im Anlageziel und in der Anlagepolitik enthaltenen Beschränkungen nach seinem Ermessen Anlagen für den Teilfonds kaufen und verkaufen. Vergleichsindex: Der Vergleichsindex der Anteilklasse ist der ICE 1 Month EUR LIBOR. Der Vergleichsindex ist ein Referenzwert, an dem die Wertentwicklung der Anteilklasse gemessen werden kann. Das Portfolio des Teilfonds wirdunabhängig von einem Vergleichsindex verwaltet. Ausschüttungspolitik: Diese Anteilklasse schüttet keine Erträge aus. Empfehlung: Der Teilfonds ist geeignet für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren. Für eine Erklärung einiger in diesem Dokument verwendeter Begriffe verweisen wir auf das Glossar auf unserer Website www.jpmorganassetmanagement.com

Nachhaltigkeit

🌐
Morningstar Nachhaltigkeits-Rating™ -
Nachhaltigkeit gemäß Verkaufsprospekt der Fondsgesellschaft Nein

Fondsdaten

24.01.2021
ISINLU0095938881
FondstypAlternative
SchwerpunktAlt - Global Macro
AnlageregionGlobal
BenchmarkICE LIBOR 1 Month EUR
WährungEUR
ErtragsverwendungThesaurierend
Auflagedatum23.10.1998
Geschäftsjahresbeginn 01.01.2021
Fondsvolumen4.956,93 Mio. EUR
FondsgesellschaftJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Dokumente

Wertentwicklung

22.01.2021
Seit Fondsbeginn 23.10.1998 107,27% / 3,33% p.a.
Seit Jahresbeginn 01.01.2021 1,12%
p.a. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
  9,24% 0,95% 2,87% 4,88%
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:

Risikokennzahlen

31.12.2020
p.a. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max. Verlust -2,76% -17,88% -17,88% -23,82%
Volatilität 4,62% 5,79% 6,56% 7,18%
Sharpe Ratio 2,52 0,53 0,56 0,69
Sonstige Kennzahlen
Bester MonatJan 201511,70%
Schlecht. MonatNov 2008-11,80%
Durchschnittliche Restlaufzeit0,2 Jahre

Größte Positionen

31.12.2020
JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.) 9,17%
France (Republic Of) 0% 4,79%
Japan (Government Of) 0% 4,71%
Japan (Government Of) 0% 3,32%
United States Treasury Bills 0% 2,50%
Japan (Government Of) 0% 2,46%
Invesco Physical Gold ETC 2,29%
iShares Physical Gold ETC 2,29%
Amazon.com Inc 2,21%
Enel SpA 2,19%
Sonstige 64,07%

Vermögensaufteilung

31.12.2020
Aktien 51,58%
Cash 39,59%
Sonstige 4,58%
Anleihen 4,24%

Länder Aktien

31.12.2020
USA 28,86%
China 3,34%
Spanien 2,91%
Frankreich 2,45%
Dänemark 2,35%
Italien 2,19%
Grossbritannien 1,90%
Indien 1,73%
Brasilien 1,43%
Hong Kong 1,17%
Sonstige 5,25%

Währungen

31.12.2020
USD 39,45%
EUR 32,09%
JPY 14,30%
INR 3,80%
HKD 2,51%
DKK 2,34%
GBP 1,90%
BRL 1,42%
CHF 0,97%
PEN 0,72%
Sonstige 0,52%

Emittenten Anleihen

31.12.2020
Liquide Mittel 91,28%
Staatlich 9,68%

Branchen/Sektoren

31.12.2020
Finanzdienstleistungen 24,81%
Konsumgüter zyklisch 21,11%
Technologie 18,46%
Versorger 14,40%
Gesundheitswesen 8,17%
Industriewerte 6,54%
Telekommunikation 4,40%
Konsumgüter nicht zyklisch 2,10%
Sonstige 0,01%

Bonität Anleihen

31.12.2020
AA 9,01%
BBB 2,61%
BB 5,12%
nicht eingestuft 83,26%

Restlaufzeit Anleihen

31.12.2020
3 bis 5 Jahre 1,94%
5 bis 7 Jahre 1,02%
7 bis 10 Jahre 1,24%

Chart

Keine Daten für den gewählten Zeitraum vorhanden.

Fonds-Vergleich
Wertentwicklung p.a.

31.12.2020
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund 9,24% 0,95% 2,87% 4,88%
         
         
         

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:

Charteinstellungen

Fonds-Vergleich
Zeitraum frei wählen

Dienstleistungskosten (einmalig)

Kosten beim Kauf  
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
50% Rabatt ING -2,50%
Ausgabeaufschlag ING 2,50%
Kosten beim Verkauf keine

Produktkosten (laufend)

Verwaltung und Vertrieb laut KID
(Managementgebühr und Bestandsprovision)
1,46%
Transaktionskosten im Fonds (im Kurs enthalten) 0,45%
Performancegebühr -

Zuwendungen Dritter

Bestandsprovision für die ING
(in den laufenden Kosten enthalten)
0,63% p.a.

Auswirkung der Kosten für Verwaltung und Vertrieb laut KID

Bei Verkauf im Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5
Laufende
Kosten
-1,46% -1,46% -1,46% -1,46% -1,46%
Ausgabe-
aufschlag
-2,50%        
Gesamt-
kosten
-3,96% -1,46% -1,46% -1,46% -1,46%
Ausführliches Beispiel der Kostenauswirkungen

Auftrag

Kaufauftrag ab 1.000 EUR
Annahmezeit, Schlusstag T 12 Uhr, T
Ansparplan möglich Ja
Monatlicher Ansparplan ab 30 EUR

Produkt- und Zielmarktinformationen

31.12.2020

Dieses Dokument ist kein Produktinformationsblatt nach dem Wertpapierhandelsgesetz.

1. Produktbezeichnung JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund, ISIN: LU0095938881
2. Produktart Alt - Global Macro
3. Anbieter/Emittent JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

4. Vertriebsstrategie und Zielmarkt

Das Produkt richtet sich an Privatkunden und professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien. Das Produkt kann im beratungsfreien Geschäft und in der Anlageberatung erworben werden. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit Basiskenntnissen. Der Anleger kann Verluste bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals tragen. Das Produkt richtet sich an Anleger mit dem Ziel des Kapitalerhalts oder des Vermögenszuwachs oder mit dem Ziel Erträge zu generieren. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit einem mittelfristigen oder langfristigen Anlagehorizont. Das Produkt fällt bei der Risiko- und Renditebewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert, sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit, höchste Rendite) in die Risikoklasse 5. Diese Einstufung kann von den Angaben in den Wesentlichen Anlegerinformation (KID) abweichen, da die Berechnung auf Basis verschiedener gesetzlicher Vorgaben stattfindet. Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Produkt mit mittlerem bis hohem Risiko. Gemeint ist das Risiko, dass du mit dem Produkt Geld verlierst, wenn sich der Markt in einer bestimmten Weise entwickelt oder der Emittent nicht in der Lage ist, dich auszubezahlen.

Das ING Produktinformationsblatt informiert dich über die wesentlichen Merkmale der Produktart, zu der das genannte Produkt gehört. Es zeigt dir abstrakt die generellen Risiken und Ertragschancen der Produktarten auf, um den Vergleich verschiedener Anlageangebote zu erleichtern. Detaillierte Informationen zum konkret genannten Produkt sind den gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekte, Geschäftsberichte etc.) zu entnehmen. Ergänzende Informationen kannst du der Broschüre „Basisinformationen über Vermögensanlagen in Wertpapieren“ entnehmen. Diese wird bei Depoteröffnung zur Verfügung gestellt.

Das ING Produktinformationsblatt stellt keine Anlageberatung, Finanzanalyse oder Empfehlung für den Erwerb des beschriebenen Anlageprodukts dar. Wertpapieraufträge werden von der ING lediglich vermittelt bzw. für den Anleger ausgeführt (beratungsfreies Geschäft).
Bei der vorliegenden Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des § 49 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Sie ist kein Angebot, einen Vertrag über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebendienstleistung zu schließen und keine Aufforderung, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages abzugeben. Sie dient lediglich der Information unserer Kunden über die von uns, der ING, angebotenen Produkte. Den aktuellen Prospekt des Fonds sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter www.ing.at/fondssuche kostenlos erhältlich. Die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf zukünftige Entwicklungen zu.

Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Deine Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den du erteilst, wird überprüft, ob du in der jeweiligen Produktgruppe über Erfahrung verfügst. Solltest du bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichende Erfahrung verfügen, wirst du vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachte, dass die Depoteröffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.

Die ING in Österreich sowie Morningstar Deutschland GmbH übernehmen trotz sorgfältiger Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten sowie das Eintreten von Prognosen. Technologie und Daten von Morningstar Deutschland GmbH. Nutzungsbedingungen.

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Du erreichst uns Mo. bis Fr., 9 bis 17 Uhr unter 01 90202.

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