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JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund

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213,13 EUR Errechneter Wert vom 28.07.2021
Fonds kaufen oder ansparen

Wertentwicklung

26.07.2021
Seit Fondsbeginn 23.10.1998 112,74% / 3,37% p.a.
Seit Jahresbeginn 01.01.2021 3,78%
p.a. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
  10,97% 4,80% 3,43% 5,08%
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:

Strategie

Anlageziel: Der Teilfonds strebt die Erzielung von Kapitalzuwachs an, der seinen GeldmarktVergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite Aktien, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. Anlagepolitik: Der Teilfonds legt vorwiegend in Aktien, Rohstoffindizes, wandelbare Wertpapiere, Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und Geldmarktinstrumente an. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Der Teilfonds kann in Schuldtitel unterhalb des „Investment Grade“ Ratings und in Schuldtitel ohne Rating investieren. Der Teilfonds verfolgt einen flexiblen Ansatz bei der Vermögensallokation und kann Long und ShortPositionen verwenden (erreicht durch den Einsatz von Derivaten) mit dem Ziel, sein Engagement in verschiedenen Anlageklassen und Märkten zu variieren, um auf Marktbedingungen zu reagieren oder Chancen zu nutzen. Die Allokationen können erheblich variieren und das Engagement in bestimmten Märkten, Sektoren oder Währungen kann zeitweise konzentriert sein. Der Teilfonds kann zur Erreichung seines Anlageziels in Derivate investieren. Derartige Instrumente können auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Teilfonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jedeWährung lauten können. Das Währungsrisiko kann abgesichert werden. Rücknahme und Handel: Anteile des Teilfonds können auf Wunsch zurückgegeben werden. Der Handel findet normalerweise täglich statt. Ermessen des Managements: Der Anlageverwalter kann unter Einhaltung der im Anlageziel und in der Anlagepolitik enthaltenen Beschränkungen nach seinem Ermessen Anlagen für den Teilfonds kaufen und verkaufen. Vergleichsindex: Der Vergleichsindex der Anteilklasse ist der ICE 1 Month EUR LIBOR. Der Vergleichsindex ist ein Referenzwert, an dem die Wertentwicklung der Anteilklasse gemessen werden kann. Das Portfolio des Teilfonds wirdunabhängig von einem Vergleichsindex verwaltet. Ausschüttungspolitik: Diese Anteilklasse schüttet keine Erträge aus. Empfehlung: Der Teilfonds ist geeignet für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren. Für eine Erklärung einiger in diesem Dokument verwendeter Begriffe verweisen wir auf das Glossar auf unserer Website www.jpmorganassetmanagement.com

Nachhaltigkeit

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Morningstar Nachhaltigkeits-Rating™ 🌐 🌐 🌐 🌐
Nachhaltigkeit gemäß Verkaufsprospekt der Fondsgesellschaft Ja

Fondsdaten

27.07.2021
ISINLU0095938881
FondstypAlternative
SchwerpunktAlt - Global Macro
AnlageregionGlobal
BenchmarkICE LIBOR 1 Month EUR
WährungEUR
ErtragsverwendungThesaurierend
Auflagedatum23.10.1998
Geschäftsjahresbeginn 01.01.2021
Fondsvolumen5.838,62 Mio. EUR
FondsgesellschaftJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Dokumente

Wertentwicklung

26.07.2021
Seit Fondsbeginn 23.10.1998 112,74% / 3,37% p.a.
Seit Jahresbeginn 01.01.2021 3,78%
p.a. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
  10,97% 4,80% 3,43% 5,08%
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:

Risikokennzahlen

30.06.2021
p.a. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max. Verlust -0,46% -3,75% -10,53% -12,62%
Volatilität 4,43% 4,85% 6,37% 7,18%
Sharpe Ratio 2,69 0,98 0,64 0,74
Tracking Error 3,97% 5,64% 6,66% 7,19%
Sonstige Kennzahlen
Bester MonatJänner 201511,70%
Schlecht. MonatNovember 2008-11,80%
Durchschnittliche Restlaufzeit0,2 Jahre

Größte Positionen

30.06.2021
Jpm Eur Lqdty Lvnav X (Flex Dist.) 9,03%
Japan (Government Of) 0% 4,82%
Japan (Government Of) 0% 2,92%
Japan (Government Of) 0% 2,65%
Ishares Physical Gold Etc 2,53%
Invesco Physical Gold Etc 2,53%
Secretaria Tesouro Nacional 0% 2,48%
Japan (Government Of) 0% 2,29%
Amazon.Com Inc 2,04%
Alphabet Inc A 1,99%
Sonstige 66,74%

Vermögensaufteilung

30.06.2021
Aktien 57,12%
Cash 29,40%
Anleihen 8,40%
Sonstige 5,06%
Wandelanleihen 0,02%

Länder Aktien

30.06.2021
USA 34,63%
China 3,38%
Dänemark 2,78%
Frankreich 2,73%
Brasilien 2,48%
Indien 2,34%
Italien 1,98%
Spanien 1,43%
Russland 1,31%
Kolumbien 1,21%
Sonstige 7,88%

Währungen

30.06.2021
USD 44,39%
EUR 23,79%
JPY 14,41%
INR 4,76%
HKD 2,82%
DKK 2,75%
BRL 2,59%
COP 1,20%
SEK 0,95%
GBP 0,89%
Sonstige 1,46%

Emittenten Anleihen

30.06.2021
Liquide Mittel 76,39%
Staatlich 22,21%
Derivate 1,35%
Firmen 0,06%

Branchen/Sektoren

30.06.2021
Finanzdienstleistungen 28,95%
Konsumgüter zyklisch 17,09%
Technologie 17,07%
Versorger 12,61%
Gesundheitswesen 9,58%
Telekommunikation 6,61%
Industriewerte 6,35%
Konsumgüter nicht zyklisch 1,72%
Immobilien 0,01%
Energie 0,01%
Sonstige 0,01%

Bonität Anleihen

30.06.2021
AA 9,01%
BBB 2,61%
BB 5,12%
nicht eingestuft 83,26%

Restlaufzeit Anleihen

30.06.2021
1 bis 3 Jahre 2,48%
3 bis 5 Jahre 0,71%
5 bis 7 Jahre 1,72%
7 bis 10 Jahre 2,65%
10 bis 15 Jahre 0,76%

Chart

Keine Daten für den gewählten Zeitraum vorhanden.

Fonds-Vergleich
Wertentwicklung p.a.

30.06.2021
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund 10,97% 4,80% 3,43% 5,08%
         
         
         

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:

Charteinstellungen

Fonds-Vergleich
Zeitraum frei wählen

Dienstleistungskosten (einmalig)

Kosten beim Kauf  
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
50% Rabatt ING -2,50%
Ausgabeaufschlag ING 2,50%
Kosten beim Verkauf keine

Produktkosten (pro Jahr, im Kurs des Fonds enthalten)

Verwaltung und Vertrieb lt. Emittent 1,48%
Transaktionskosten im Fonds 1,40%
Performancegebühr -

Zuwendungen Dritter (in Produktkosten enthalten)

Bestandsprovision für die ING 0,69% p.a.

Auswirkung der Kosten auf die Wertentwicklung

Bei Verkauf im Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5
Produkt-
kosten
-2,88% -2,88% -2,88% -2,88% -2,88%
Kosten
beim Kauf
-2,50%        
Gesamt-
kosten
-5,38% -2,88% -2,88% -2,88% -2,88%
Ausführliches Beispiel der Kostenauswirkungen

Auftrag

Kaufauftrag ab 1.000 EUR
Annahmezeit, Schlusstag T 12 Uhr, T
Ansparplan möglich Ja
Monatlicher Ansparplan ab 30 EUR

Produkt- und Zielmarktinformationen

30.06.2021

Dieses Dokument ist kein Produktinformationsblatt nach dem Wertpapierhandelsgesetz.

1. Produktbezeichnung JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund, ISIN: LU0095938881
2. Produktart Alt - Global Macro
3. Anbieter/Emittent JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

4. Vertriebsstrategie und Zielmarkt

Das Produkt richtet sich an Privatkunden und professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien. Das Produkt kann im beratungsfreien Geschäft und in der Anlageberatung erworben werden. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit Basiskenntnissen. Der Anleger kann Verluste bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals tragen. Das Produkt richtet sich an Anleger mit dem Ziel des Kapitalerhalts oder des Vermögenszuwachs oder mit dem Ziel Erträge zu generieren. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit einem mittelfristigen oder langfristigen Anlagehorizont. Das Produkt fällt bei der Risiko- und Renditebewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert, sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit, höchste Rendite) in die Risikoklasse 5. Diese Einstufung kann von den Angaben in den Wesentlichen Anlegerinformation (KID) abweichen, da die Berechnung auf Basis verschiedener gesetzlicher Vorgaben stattfindet. Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Produkt mit mittlerem bis hohem Risiko. Gemeint ist das Risiko, dass du mit dem Produkt Geld verlierst, wenn sich der Markt in einer bestimmten Weise entwickelt oder der Emittent nicht in der Lage ist, dich auszubezahlen.

Das ING Produktinformationsblatt informiert dich über die wesentlichen Merkmale der Produktart, zu der das genannte Produkt gehört. Es zeigt dir abstrakt die generellen Risiken und Ertragschancen der Produktarten auf, um den Vergleich verschiedener Anlageangebote zu erleichtern. Detaillierte Informationen zum konkret genannten Produkt sind den gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekte, Geschäftsberichte etc.) zu entnehmen. Ergänzende Informationen kannst du der Broschüre „Basisinformationen über Vermögensanlagen in Wertpapieren“ entnehmen. Diese wird bei Depoteröffnung zur Verfügung gestellt.

Das ING Produktinformationsblatt stellt keine Anlageberatung, Finanzanalyse oder Empfehlung für den Erwerb des beschriebenen Anlageprodukts dar. Wertpapieraufträge werden von der ING lediglich vermittelt bzw. für den Anleger ausgeführt (beratungsfreies Geschäft).
Bei der vorliegenden Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des § 49 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Sie ist kein Angebot, einen Vertrag über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebendienstleistung zu schließen und keine Aufforderung, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages abzugeben. Sie dient lediglich der Information unserer Kunden über die von uns, der ING, angebotenen Produkte. Den aktuellen Prospekt des Fonds sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter www.ing.at/fondssuche kostenlos erhältlich. Die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf zukünftige Entwicklungen zu.

Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Deine Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den du erteilst, wird überprüft, ob du in der jeweiligen Produktgruppe über Erfahrung verfügst. Solltest du bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichende Erfahrung verfügen, wirst du vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachte, dass die Depoteröffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.

Die ING in Österreich sowie Morningstar Deutschland GmbH übernehmen trotz sorgfältiger Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten sowie das Eintreten von Prognosen. Technologie und Daten von Morningstar Deutschland GmbH. Nutzungsbedingungen.

Telefon

Du erreichst uns Mo. bis Fr., 9 bis 17 Uhr unter 01 90202.

Formulare

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