JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund
| * * * | Morningstar Sterne-Rating™ |
| 64,04 EUR | Errechneter Wert vom 30.07.2021 |
Wertentwicklung
30.07.2021| Seit Fondsbeginn | 30.11.1988 | 872,93% / 7,21% p.a. |
| Seit Jahresbeginn | 01.01.2021 | 19,57% |
| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| 35,67% | 6,27% | 9,06% | 8,39% |
Strategie
Anlageziel: Der Teilfonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen in Ländern, die Teil der Eurozone sind (die „Länder der Eurozone“) an. Anlagepolitik: Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem Land der Eurozone ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem Land der Eurozone ausüben. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Unternehmen anderer kontinentaleuropäischer Länder investieren. Der Teilfonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Das Währungsrisiko kann abgesichert werden. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements Derivate einsetzen. Rücknahme und Handel: Anteile des Teilfonds können auf Wunsch zurückgegeben werden. Der Handel findet normalerweise täglich statt. Ermessen des Managements: Der Anlageverwalter kann unter Einhaltung der im Anlageziel und in der Anlagepolitik enthaltenen Beschränkungen nach seinem Ermessen Anlagen für den Teilfonds kaufen und verkaufen. Vergleichsindex: Der Vergleichsindex der Anteilklasse ist der MSCI EMU Index(Total Return Net). Der Vergleichsindex ist ein Referenzwert, an dem die Wertentwicklung der Anteilklasse gemessen werden kann. Die Anteilklasse kann ihrem Vergleichsindex in gewisser Weise ähneln. Ausschüttungspolitik: Diese Anteilklasse schüttet normalerweise Erträge aus. Empfehlung: Der Teilfonds ist geeignet für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren. Für eine Erklärung einiger in diesem Dokument verwendeter Begriffe verweisen wir auf das Glossar auf unserer Website www.jpmorganassetmanagement.com
Fondsdaten
30.07.2021| ISIN | LU0089640097 |
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Schwerpunkt | Aktien Euroland Standardwerte |
| Anlageregion | Eurozone |
| Benchmark | MSCI EMU NR EUR |
| Währung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Auflagedatum | 30.11.1988 |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.07.2021 |
| Fondsvolumen | 1.123,47 Mio. EUR |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Dokumente
| 31.07.2021 | Produktblatt | 154 KB |
| 12.05.2021 | Kundeninformationsdokument (KID) | 60 KB |
| 01.07.2021 | Verkaufsprospekt | 4.754 KB |
| 30.06.2020 | Jahresbericht | 5.616 KB |
Wertentwicklung
30.07.2021| Seit Fondsbeginn | 30.11.1988 | 872,93% / 7,21% p.a. |
| Seit Jahresbeginn | 01.01.2021 | 19,57% |
| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| 35,67% | 6,27% | 9,06% | 8,39% |
Risikokennzahlen
30.06.2021| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Max. Verlust | -9,52% | -28,64% | -28,64% | -28,64% |
| Volatilität | 21,48% | 21,27% | 17,44% | 17,10% |
| Sharpe Ratio | 1,48 | 0,42 | 0,65 | 0,51 |
| Tracking Error | 4,35% | 3,49% | 3,10% | 3,41% |
| Sonstige Kennzahlen | ||
|---|---|---|
| Bester Monat | Mai 2009 | 26,49% |
| Schlecht. Monat | November 2008 | -35,38% |
| Durchschnittliche Rendite (in den letzten 12 Monaten) | 0,14% | |
Größte Positionen
30.06.2021| ASML Holding NV | 5,29% |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4,77% |
| JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.) | 3,17% |
| Sanofi SA | 2,75% |
| Siemens AG | 2,71% |
| Allianz SE | 2,58% |
| L'Oreal SA | 2,56% |
| TotalEnergies SE | 2,44% |
| Deutsche Telekom AG | 2,21% |
| Iberdrola SA | 2,16% |
| Sonstige | 69,35% |
Vermögensaufteilung
30.06.2021| Aktien | 96,62% |
| Cash | 3,15% |
| Vorzugsaktien | 0,21% |
| Anleihen | 0,02% |
Länder Aktien
30.06.2021| Frankreich | 31,94% |
| Deutschland | 24,20% |
| Niederlande | 15,75% |
| Italien | 7,11% |
| Spanien | 5,78% |
| Belgien | 3,64% |
| Finnland | 3,06% |
| Österreich | 2,59% |
| Grossbritannien | 1,48% |
| USA | 0,56% |
| Sonstige | 0,51% |
Währungen
30.06.2021| EUR | 99,54% |
| USD | 0,46% |
Branchen / Sektoren
30.06.2021| Konsumgüter zyklisch | 18,20% |
| Industriewerte | 17,33% |
| Finanzdienstleistungen | 16,46% |
| Technologie | 13,07% |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 7,30% |
| Grundstoffe | 6,17% |
| Gesundheitswesen | 5,69% |
| Telekommunikation | 5,58% |
| Energie | 5,01% |
| Versorger | 4,86% |
| Sonstige | 0,31% |
Fonds-Vergleich
Wertentwicklung p.a.
30.06.2021 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund | 35,67% | 6,27% | 9,06% | 8,39% |
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:
Charteinstellungen
Dienstleistungskosten (einmalig)
| Kosten beim Kauf | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| 50% Rabatt ING | -2,50% |
| Ausgabeaufschlag ING | 2,50% |
| Kosten beim Verkauf | keine |
|---|
Produktkosten (pro Jahr, im Kurs des Fonds enthalten)
| Verwaltung und Vertrieb lt. Emittent | 1,74% |
| Transaktionskosten im Fonds | 0,20% |
| Performancegebühr | - |
Zuwendungen Dritter (in Produktkosten enthalten)
| Bestandsprovision für die ING | 0,83% p.a. |
Auswirkung der Kosten auf die Wertentwicklung
| Bei Verkauf im | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 | Jahr 4 | Jahr 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produkt- kosten | -1,94% | -1,94% | -1,94% | -1,94% | -1,94% |
| Kosten beim Kauf | -2,50% | ||||
| Gesamt- kosten | -4,44% | -1,94% | -1,94% | -1,94% | -1,94% |
Auftrag
| Kaufauftrag | ab 1.000 EUR |
| Annahmezeit, Schlusstag T | 12 Uhr, T |
| Ansparplan möglich | Ja |
| Monatlicher Ansparplan | ab 30 EUR |
Produkt- und Zielmarktinformationen
30.06.2021Dieses Dokument ist kein Produktinformationsblatt nach dem Wertpapierhandelsgesetz.
| 1. Produktbezeichnung | JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund, ISIN: LU0089640097 |
| 2. Produktart | Aktien Euroland Standardwerte |
| 3. Anbieter/Emittent | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| 4. Vertriebsstrategie und Zielmarkt Das Produkt richtet sich an Privatkunden und professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien. Das Produkt kann im beratungsfreien Geschäft und in der Anlageberatung erworben werden. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit Basiskenntnissen. Der Anleger kann Verluste bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals tragen. Das Produkt richtet sich an Anleger mit dem Ziel des Kapitalerhalts oder des Vermögenszuwachs oder mit dem Ziel Erträge zu generieren. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit einem mittelfristigen oder langfristigen Anlagehorizont. Das Produkt fällt bei der Risiko- und Renditebewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert, sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit, höchste Rendite) in die Risikoklasse 6. Diese Einstufung kann von den Angaben in den Wesentlichen Anlegerinformation (KID) abweichen, da die Berechnung auf Basis verschiedener gesetzlicher Vorgaben stattfindet. Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Produkt mit erhöhtem Risiko. Gemeint ist das Risiko, dass du mit dem Produkt Geld verlierst, wenn sich der Markt in einer bestimmten Weise entwickelt oder der Emittent nicht in der Lage ist, dich auszubezahlen. | |
Das ING Produktinformationsblatt stellt keine Anlageberatung, Finanzanalyse oder Empfehlung für den Erwerb des beschriebenen Anlageprodukts dar. Wertpapieraufträge werden von der ING lediglich vermittelt bzw. für den Anleger ausgeführt (beratungsfreies Geschäft).
Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Deine Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den du erteilst, wird überprüft, ob du in der jeweiligen Produktgruppe über Erfahrung verfügst. Solltest du bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichende Erfahrung verfügen, wirst du vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachte, dass die Depoteröffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.
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Die ING in Österreich sowie Morningstar Deutschland GmbH übernehmen trotz sorgfältiger Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten sowie das Eintreten von Prognosen. Technologie und Daten von Morningstar Deutschland GmbH. Nutzungsbedingungen.