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JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund

* * * * Morningstar Sterne-Rating™
2.238,79 EUR Errechneter Wert vom 20.04.2021
Fonds kaufen oder ansparen

Wertentwicklung

20.04.2021
Seit Fondsbeginn 18.07.1995 292,75% / 5,45% p.a.
Seit Jahresbeginn 01.01.2021 3,60%
p.a. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
  21,60% 6,55% 5,96% 5,87%
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:

Strategie

Anlageziel: Der T eilf onds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums und Er trags durch die v orwiegende Anlage in weltweite Unter nehmen und Schuldtitel an, die v on Regierungen oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantier t werden, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. Anlagepolitik: Mindestens 67% des V er mögens des T eilfonds (ohne Bar mittel oder bar mittelähnliche Anlagen) werden entweder direkt oder durch den Einsatz v on Derivaten in ein P or tfol io aus Aktien und Schuldtiteln in v estier t, die v on staatlichen Emittenten oder staatlichen Stellen weltweit begeben oder garantier t wurden. Der T eilf onds kann auch in Unter nehmensanleihen in v estieren. Emittenten der W er tpapiere k önnen in jedem Land inklusiv e der Schwellenländer ansässig sein. Der T eilfonds wird zwischen 30% und 70% seines V er mögens (ohne Bar mittel oder bar mittelähnliche Anlagen) in Aktien halten. Der T eilfonds wird zudem zwischen 30% und 70% seines V er mögens (ohne Bar mittel oder bar mittelähnliche Anlagen) in Schuldtiteln anlegen. Der T eilfonds kann in Schuldtitel unterhalb des „In v estment Grade“- Ratings und in Schuldtitel ohne Rating in v estieren. Die durchschnittliche Bonität der Schuldtitel entspricht jedoch in der Regeleinem „In v estment Grade“-Rating einer unabhängigen Ratingagentur wie Standard & P oor‘s . Zur Steiger ung der Anlagerenditen kann der Anlage v erwalter sowohl Long- als auch Shor t-P ositionen (er reicht durch den Einsatz v on Derivaten) nutz en, um die Gewichtungen der V er mögens wer te, Währ ungen und Märkte zu variieren und so auf Marktbedingungen zu reagieren und Chancen zu nutz en. Infolgedessen kann der T eilfonds v on Zeit zu Zeit in bestimmten Märkten, Sektoren oder Währ ungen Netto-Long- oder Netto-Shor t-P ositionen halten. Der T eilfonds kann zur Er reichung seines Anlageziels in Derivate in v estieren. Derartige Instr umente k önnen auch zu Absicher ungszwec k en eingesetzt werden. Der EUR ist die Referenzwähru ng des T eilfon ds . Einz elne V er mögens wer te k önnen auch auf andere Währ ungen lauten. Das Währ ungsrisik o dieses T eilfonds kann abgesicher t werden oder unter Bezugnahme auf seinen V ergleichsindex v erwaltet werden. Rücknahme und Handel: Anteile des T eilfonds k önnen auf W unsch zur ückgegeben werden. Der Handel findet nor malerweise täglich statt. Ermessen des Managements: Der Anlage v erwalter kann unter Einhaltung der im Anlageziel und in der Anlagepolitik enthaltenen Beschränkungen nach seinem Er messen Anlagenfür den T eilfonds kaufen und v erkaufen. Vergleichsindex: Der V ergleichsindex der Anteilklasse ist der 50% J .P . Morgan Go v er nment Bond Index Global (T otal Retur n Gross) Hedged to EUR / 45% MSCI W orld Index (T otal Retur n Net) Hedged to EUR / 5% MSCI Emerging Mark ets Index (T otal R etur n Net). Der V ergleichsindex ist ein Referenzwer t, an dem die W er tentwic klung der Anteilklasse gemessen werden kann.

Fondsdaten

20.04.2021
ISINLU0070212591
FondstypGemischter Fonds
SchwerpunktMischfonds EUR ausgewogen - Global
AnlageregionGlobal
BenchmarkMSCI World 100% Hdg NR USD
WährungEUR
ErtragsverwendungThesaurierend
Auflagedatum18.07.1995
Geschäftsjahresbeginn 01.01.2021
Fondsvolumen3.906,55 Mio. EUR
FondsgesellschaftJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Dokumente

21.04.2021 Produktblatt 152 KB
01.01.2021 Kundeninformationsdokument (KID) 61 KB
01.03.2021 Verkaufsprospekt 1.945 KB
31.12.2019 Jahresbericht 1.601 KB

Wertentwicklung

20.04.2021
Seit Fondsbeginn 18.07.1995 292,75% / 5,45% p.a.
Seit Jahresbeginn 01.01.2021 3,60%
p.a. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
  21,60% 6,55% 5,96% 5,87%
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:

Risikokennzahlen

31.03.2021
p.a. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max. Verlust -3,04% -10,82% -10,82% -10,82%
Volatilität 9,48% 9,34% 7,72% 6,96%
Sharpe Ratio 2,42 0,73 0,82 0,83
Tracking Error 4,67% 3,41% 3,36% 2,98%
Sonstige Kennzahlen
Bester MonatJänner 202110,12%
Schlecht. MonatNovember 2008-10,91%
Durchschnittliche Restlaufzeit8,9 Jahre

Größte Positionen

31.03.2021
United States Treasury Notes 2% 4,08%
JPM Global High Yield Bond X (acc) EURH 3,83%
United States Treasury Notes 2.375% 3,09%
United States Treasury Notes 2.5% 3,05%
JPM US Value X (acc) USD 2,97%
United States Treasury Notes 1.625% 2,24%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 2,15%
Alphabet Inc A 2,11%
Microsoft Corp 2,09%
Amazon.com Inc 1,88%
Sonstige 72,52%

Vermögensaufteilung

31.03.2021
Aktien 51,79%
Anleihen 39,44%
Cash 8,47%
Sonstige 0,18%
Wandelanleihen 0,11%
Vorzugsaktien 0,01%

Länder Aktien

31.03.2021
USA 34,68%
Japan 3,55%
Grossbritannien 1,90%
China 1,65%
Frankreich 1,53%
Schweiz 1,46%
Niederlande 1,25%
Deutschland 1,24%
Australien 0,62%
Hong Kong 0,59%
Sonstige 3,51%

Emittenten Anleihen

31.03.2021
Staatlich 75,15%
Liquide Mittel 19,90%
Firmen 7,18%

Branchen/Sektoren Aktien

31.03.2021
Technologie 21,17%
Finanzdienstleistungen 17,57%
Konsumgüter zyklisch 15,02%
Gesundheitswesen 10,82%
Industriewerte 9,72%
Telekommunikation 8,75%
Konsumgüter nicht zyklisch 5,33%
Versorger 4,79%
Grundstoffe 3,45%
Immobilien 1,86%
Sonstige 1,52%

Chart

Keine Daten für den gewählten Zeitraum vorhanden.

Fonds-Vergleich
Wertentwicklung p.a.

31.03.2021
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund 21,60% 6,55% 5,96% 5,87%
         
         
         

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:

Charteinstellungen

Fonds-Vergleich
Zeitraum frei wählen

Dienstleistungskosten (einmalig)

Kosten beim Kauf  
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
50% Rabatt ING -2,50%
Ausgabeaufschlag ING 2,50%
Kosten beim Verkauf keine

Produktkosten (laufend)

Verwaltung und Vertrieb laut KID
(Managementgebühr und Bestandsprovision)
1,65%
Transaktionskosten im Fonds (im Kurs enthalten) 0,72%
Performancegebühr -

Zuwendungen Dritter

Bestandsprovision für die ING
(in den laufenden Kosten enthalten)
0,80% p.a.

Auswirkung der Kosten für Verwaltung und Vertrieb laut KID

Bei Verkauf im Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5
Laufende
Kosten
-1,65% -1,65% -1,65% -1,65% -1,65%
Ausgabe-
aufschlag
-2,50%        
Gesamt-
kosten
-4,15% -1,65% -1,65% -1,65% -1,65%
Ausführliches Beispiel der Kostenauswirkungen

Auftrag

Kaufauftrag ab 1.000 EUR
Annahmezeit, Schlusstag T 12 Uhr, T
Ansparplan möglich Ja
Monatlicher Ansparplan ab 30 EUR

Produkt- und Zielmarktinformationen

31.03.2021

Dieses Dokument ist kein Produktinformationsblatt nach dem Wertpapierhandelsgesetz.

1. Produktbezeichnung JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund, ISIN: LU0070212591
2. Produktart Mischfonds EUR ausgewogen - Global
3. Anbieter/Emittent JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

4. Vertriebsstrategie und Zielmarkt

Das Produkt richtet sich an Privatkunden und professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien. Das Produkt kann im beratungsfreien Geschäft und in der Anlageberatung erworben werden. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit Basiskenntnissen. Der Anleger kann Verluste bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals tragen. Das Produkt richtet sich an Anleger mit dem Ziel des Kapitalerhalts oder des Vermögenszuwachs oder mit dem Ziel Erträge zu generieren. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit einem mittelfristigen oder langfristigen Anlagehorizont. Das Produkt fällt bei der Risiko- und Renditebewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert, sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit, höchste Rendite) in die Risikoklasse 4. Diese Einstufung kann von den Angaben in den Wesentlichen Anlegerinformation (KID) abweichen, da die Berechnung auf Basis verschiedener gesetzlicher Vorgaben stattfindet. Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Produkt mit mittlerem bis hohem Risiko. Gemeint ist das Risiko, dass du mit dem Produkt Geld verlierst, wenn sich der Markt in einer bestimmten Weise entwickelt oder der Emittent nicht in der Lage ist, dich auszubezahlen.

Das ING Produktinformationsblatt informiert dich über die wesentlichen Merkmale der Produktart, zu der das genannte Produkt gehört. Es zeigt dir abstrakt die generellen Risiken und Ertragschancen der Produktarten auf, um den Vergleich verschiedener Anlageangebote zu erleichtern. Detaillierte Informationen zum konkret genannten Produkt sind den gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekte, Geschäftsberichte etc.) zu entnehmen. Ergänzende Informationen kannst du der Broschüre „Basisinformationen über Vermögensanlagen in Wertpapieren“ entnehmen. Diese wird bei Depoteröffnung zur Verfügung gestellt.

Das ING Produktinformationsblatt stellt keine Anlageberatung, Finanzanalyse oder Empfehlung für den Erwerb des beschriebenen Anlageprodukts dar. Wertpapieraufträge werden von der ING lediglich vermittelt bzw. für den Anleger ausgeführt (beratungsfreies Geschäft).
Bei der vorliegenden Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des § 49 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Sie ist kein Angebot, einen Vertrag über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebendienstleistung zu schließen und keine Aufforderung, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages abzugeben. Sie dient lediglich der Information unserer Kunden über die von uns, der ING, angebotenen Produkte. Den aktuellen Prospekt des Fonds sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter www.ing.at/fondssuche kostenlos erhältlich. Die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf zukünftige Entwicklungen zu.

Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Deine Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den du erteilst, wird überprüft, ob du in der jeweiligen Produktgruppe über Erfahrung verfügst. Solltest du bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichende Erfahrung verfügen, wirst du vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachte, dass die Depoteröffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.

Die ING in Österreich sowie Morningstar Deutschland GmbH übernehmen trotz sorgfältiger Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten sowie das Eintreten von Prognosen. Technologie und Daten von Morningstar Deutschland GmbH. Nutzungsbedingungen.

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