JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund
* * * * | Morningstar Sterne-Rating™ |
2.238,79 EUR | Errechneter Wert vom 20.04.2021 |
Wertentwicklung
20.04.2021Seit Fondsbeginn | 18.07.1995 | 292,75% / 5,45% p.a. |
Seit Jahresbeginn | 01.01.2021 | 3,60% |
p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
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21,60% | 6,55% | 5,96% | 5,87% |
Strategie
Anlageziel: Der T eilf onds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums und Er trags durch die v orwiegende Anlage in weltweite Unter nehmen und Schuldtitel an, die v on Regierungen oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantier t werden, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. Anlagepolitik: Mindestens 67% des V er mögens des T eilfonds (ohne Bar mittel oder bar mittelähnliche Anlagen) werden entweder direkt oder durch den Einsatz v on Derivaten in ein P or tfol io aus Aktien und Schuldtiteln in v estier t, die v on staatlichen Emittenten oder staatlichen Stellen weltweit begeben oder garantier t wurden. Der T eilf onds kann auch in Unter nehmensanleihen in v estieren. Emittenten der W er tpapiere k önnen in jedem Land inklusiv e der Schwellenländer ansässig sein. Der T eilfonds wird zwischen 30% und 70% seines V er mögens (ohne Bar mittel oder bar mittelähnliche Anlagen) in Aktien halten. Der T eilfonds wird zudem zwischen 30% und 70% seines V er mögens (ohne Bar mittel oder bar mittelähnliche Anlagen) in Schuldtiteln anlegen. Der T eilfonds kann in Schuldtitel unterhalb des „In v estment Grade“- Ratings und in Schuldtitel ohne Rating in v estieren. Die durchschnittliche Bonität der Schuldtitel entspricht jedoch in der Regeleinem „In v estment Grade“-Rating einer unabhängigen Ratingagentur wie Standard & P oor‘s . Zur Steiger ung der Anlagerenditen kann der Anlage v erwalter sowohl Long- als auch Shor t-P ositionen (er reicht durch den Einsatz v on Derivaten) nutz en, um die Gewichtungen der V er mögens wer te, Währ ungen und Märkte zu variieren und so auf Marktbedingungen zu reagieren und Chancen zu nutz en. Infolgedessen kann der T eilfonds v on Zeit zu Zeit in bestimmten Märkten, Sektoren oder Währ ungen Netto-Long- oder Netto-Shor t-P ositionen halten. Der T eilfonds kann zur Er reichung seines Anlageziels in Derivate in v estieren. Derartige Instr umente k önnen auch zu Absicher ungszwec k en eingesetzt werden. Der EUR ist die Referenzwähru ng des T eilfon ds . Einz elne V er mögens wer te k önnen auch auf andere Währ ungen lauten. Das Währ ungsrisik o dieses T eilfonds kann abgesicher t werden oder unter Bezugnahme auf seinen V ergleichsindex v erwaltet werden. Rücknahme und Handel: Anteile des T eilfonds k önnen auf W unsch zur ückgegeben werden. Der Handel findet nor malerweise täglich statt. Ermessen des Managements: Der Anlage v erwalter kann unter Einhaltung der im Anlageziel und in der Anlagepolitik enthaltenen Beschränkungen nach seinem Er messen Anlagenfür den T eilfonds kaufen und v erkaufen. Vergleichsindex: Der V ergleichsindex der Anteilklasse ist der 50% J .P . Morgan Go v er nment Bond Index Global (T otal Retur n Gross) Hedged to EUR / 45% MSCI W orld Index (T otal Retur n Net) Hedged to EUR / 5% MSCI Emerging Mark ets Index (T otal R etur n Net). Der V ergleichsindex ist ein Referenzwer t, an dem die W er tentwic klung der Anteilklasse gemessen werden kann.
Fondsdaten
20.04.2021ISIN | LU0070212591 |
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Schwerpunkt | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
Anlageregion | Global |
Benchmark | MSCI World 100% Hdg NR USD |
Währung | EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Auflagedatum | 18.07.1995 |
Geschäftsjahresbeginn | 01.01.2021 |
Fondsvolumen | 3.906,55 Mio. EUR |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Dokumente
21.04.2021 | Produktblatt | 152 KB |
01.01.2021 | Kundeninformationsdokument (KID) | 61 KB |
01.03.2021 | Verkaufsprospekt | 1.945 KB |
31.12.2019 | Jahresbericht | 1.601 KB |
Wertentwicklung
20.04.2021Seit Fondsbeginn | 18.07.1995 | 292,75% / 5,45% p.a. |
Seit Jahresbeginn | 01.01.2021 | 3,60% |
p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
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21,60% | 6,55% | 5,96% | 5,87% |
Risikokennzahlen
31.03.2021p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
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Max. Verlust | -3,04% | -10,82% | -10,82% | -10,82% |
Volatilität | 9,48% | 9,34% | 7,72% | 6,96% |
Sharpe Ratio | 2,42 | 0,73 | 0,82 | 0,83 |
Tracking Error | 4,67% | 3,41% | 3,36% | 2,98% |
Sonstige Kennzahlen | ||
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Bester Monat | Jänner 2021 | 10,12% |
Schlecht. Monat | November 2008 | -10,91% |
Durchschnittliche Restlaufzeit | 8,9 Jahre |
Größte Positionen
31.03.2021United States Treasury Notes 2% | 4,08% |
JPM Global High Yield Bond X (acc) EURH | 3,83% |
United States Treasury Notes 2.375% | 3,09% |
United States Treasury Notes 2.5% | 3,05% |
JPM US Value X (acc) USD | 2,97% |
United States Treasury Notes 1.625% | 2,24% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 2,15% |
Alphabet Inc A | 2,11% |
Microsoft Corp | 2,09% |
Amazon.com Inc | 1,88% |
Sonstige | 72,52% |
Vermögensaufteilung
31.03.2021Aktien | 51,79% |
Anleihen | 39,44% |
Cash | 8,47% |
Sonstige | 0,18% |
Wandelanleihen | 0,11% |
Vorzugsaktien | 0,01% |
Länder Aktien
31.03.2021USA | 34,68% |
Japan | 3,55% |
Grossbritannien | 1,90% |
China | 1,65% |
Frankreich | 1,53% |
Schweiz | 1,46% |
Niederlande | 1,25% |
Deutschland | 1,24% |
Australien | 0,62% |
Hong Kong | 0,59% |
Sonstige | 3,51% |
Emittenten Anleihen
31.03.2021Staatlich | 75,15% |
Liquide Mittel | 19,90% |
Firmen | 7,18% |
Branchen/Sektoren Aktien
31.03.2021Technologie | 21,17% |
Finanzdienstleistungen | 17,57% |
Konsumgüter zyklisch | 15,02% |
Gesundheitswesen | 10,82% |
Industriewerte | 9,72% |
Telekommunikation | 8,75% |
Konsumgüter nicht zyklisch | 5,33% |
Versorger | 4,79% |
Grundstoffe | 3,45% |
Immobilien | 1,86% |
Sonstige | 1,52% |
Fonds-Vergleich
Wertentwicklung p.a.
31.03.2021 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund | 21,60% | 6,55% | 5,96% | 5,87% |
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:
Charteinstellungen
Dienstleistungskosten (einmalig)
Kosten beim Kauf | |
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Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
50% Rabatt ING | -2,50% |
Ausgabeaufschlag ING | 2,50% |
Kosten beim Verkauf | keine |
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Produktkosten (laufend)
Verwaltung und Vertrieb laut KID (Managementgebühr und Bestandsprovision) | 1,65% |
Transaktionskosten im Fonds (im Kurs enthalten) | 0,72% |
Performancegebühr | - |
Zuwendungen Dritter
Bestandsprovision für die ING (in den laufenden Kosten enthalten) | 0,80% p.a. |
Auswirkung der Kosten für Verwaltung und Vertrieb laut KID
Bei Verkauf im | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 | Jahr 4 | Jahr 5 |
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Laufende Kosten | -1,65% | -1,65% | -1,65% | -1,65% | -1,65% |
Ausgabe- aufschlag | -2,50% | ||||
Gesamt- kosten | -4,15% | -1,65% | -1,65% | -1,65% | -1,65% |
Auftrag
Kaufauftrag | ab 1.000 EUR |
Annahmezeit, Schlusstag T | 12 Uhr, T |
Ansparplan möglich | Ja |
Monatlicher Ansparplan | ab 30 EUR |
Produkt- und Zielmarktinformationen
31.03.2021Dieses Dokument ist kein Produktinformationsblatt nach dem Wertpapierhandelsgesetz.
1. Produktbezeichnung | JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund, ISIN: LU0070212591 |
2. Produktart | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
3. Anbieter/Emittent | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
4. Vertriebsstrategie und Zielmarkt Das Produkt richtet sich an Privatkunden und professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien. Das Produkt kann im beratungsfreien Geschäft und in der Anlageberatung erworben werden. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit Basiskenntnissen. Der Anleger kann Verluste bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals tragen. Das Produkt richtet sich an Anleger mit dem Ziel des Kapitalerhalts oder des Vermögenszuwachs oder mit dem Ziel Erträge zu generieren. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit einem mittelfristigen oder langfristigen Anlagehorizont. Das Produkt fällt bei der Risiko- und Renditebewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert, sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit, höchste Rendite) in die Risikoklasse 4. Diese Einstufung kann von den Angaben in den Wesentlichen Anlegerinformation (KID) abweichen, da die Berechnung auf Basis verschiedener gesetzlicher Vorgaben stattfindet. Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Produkt mit mittlerem bis hohem Risiko. Gemeint ist das Risiko, dass du mit dem Produkt Geld verlierst, wenn sich der Markt in einer bestimmten Weise entwickelt oder der Emittent nicht in der Lage ist, dich auszubezahlen. |
Das ING Produktinformationsblatt stellt keine Anlageberatung, Finanzanalyse oder Empfehlung für den Erwerb des beschriebenen Anlageprodukts dar. Wertpapieraufträge werden von der ING lediglich vermittelt bzw. für den Anleger ausgeführt (beratungsfreies Geschäft).
Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Deine Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den du erteilst, wird überprüft, ob du in der jeweiligen Produktgruppe über Erfahrung verfügst. Solltest du bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichende Erfahrung verfügen, wirst du vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachte, dass die Depoteröffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.
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