Fidelity Funds - America Fund
| * * * | Morningstar Sterne-Rating™ |
| 11,37 EUR | Errechneter Wert vom 30.07.2021 |
Wertentwicklung
30.07.2021| Seit Fondsbeginn | 16.02.2004 | 287,46% / 8,07% p.a. |
| Seit Jahresbeginn | 01.01.2021 | 20,29% |
| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| 34,19% | 6,33% | 5,99% | 12,31% |
Strategie
Wesentliche Anlegerinformationen Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können. Fidelity Funds - America Fund ein Teilfonds von Fidelity Funds A-Euro (ISIN: LU0069450822) Dieser Fonds wird verwaltet von FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. n Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. n Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien von US-Unternehmen investieren. n Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. n Der Teilfonds kann direkt in Vermögenswerte investieren oder seine Engagements indirekt auf andere zulässige Weise wie durch Derivate eingehen. Der Teilfonds darf Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um im Einklang mit dem Risikoprofil des Teilfonds zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge auch zuAnlagezwecken zu generieren. n Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verweist nur zu Vergleichszwecken auf den S&P 500 Index (Net) (der „Index‘‘). n Die vom Teilfonds erzielten Erträge werden in zusätzlichen Aktien angelegt oder auf Wunsch an die Anteilinhaber ausgezahlt. n Anteile können normalerweise an jedem Geschäftstag des Fonds gekauft und verkauft werden. Geringeres Risiko Höheres Risiko Normalerweise geringere Erträge Normalerweise höhere Erträge 1 2 3 4 5 6 7 n Historische Daten sind möglicherweise kein verlässlicher Hinweis auf die Zukunft. n Die gezeigte Risikokategorie wird nicht garantiert und kann sich imLaufe der Zeit ändern. n Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden. n Die Einstufung für das
Fondsdaten
30.06.2021| ISIN | LU0069450822 |
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Schwerpunkt | Aktien USA Standardwerte Value |
| Anlageregion | United States of America |
| Benchmark | S&P 500 NR USD |
| Währung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Auflagedatum | 16.02.2004 |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.05.2021 |
| Fondsvolumen | 2.595,60 Mio. EUR |
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
Dokumente
| 31.07.2021 | Produktblatt | 154 KB |
| 29.01.2021 | Kundeninformationsdokument (KID) | 104 KB |
| 25.06.2021 | Verkaufsprospekt | 4.063 KB |
| 30.04.2020 | Jahresbericht | 12.540 KB |
Wertentwicklung
30.07.2021| Seit Fondsbeginn | 16.02.2004 | 287,46% / 8,07% p.a. |
| Seit Jahresbeginn | 01.01.2021 | 20,29% |
| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| 34,19% | 6,33% | 5,99% | 12,31% |
Risikokennzahlen
30.06.2021| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Max. Verlust | -6,96% | -25,64% | -25,64% | -25,64% |
| Volatilität | 16,12% | 18,06% | 15,50% | 13,96% |
| Sharpe Ratio | 1,90 | 0,50 | 0,52 | 0,90 |
| Tracking Error | 4,49% | 4,74% | 4,21% | 4,42% |
| Sonstige Kennzahlen | ||
|---|---|---|
| Bester Monat | April 2010 | 16,86% |
| Schlecht. Monat | November 2008 | -22,30% |
| Durchschnittliche Rendite (in den letzten 12 Monaten) | 0,00% | |
Größte Positionen
30.06.2021| Berkshire Hathaway Inc Class B | 6,01% |
| Wells Fargo & Co | 3,96% |
| T-Mobile US Inc | 3,54% |
| Anthem Inc | 3,48% |
| Marathon Petroleum Corp | 3,34% |
| Morgan Stanley | 3,18% |
| McKesson Corp | 3,02% |
| Intel Corp | 2,98% |
| Liberty Global PLC C | 2,79% |
| AmerisourceBergen Corp | 2,73% |
| Sonstige | 64,98% |
Vermögensaufteilung
30.06.2021| Aktien | 96,59% |
| Cash | 3,39% |
| Wandelanleihen | 0,01% |
| Anleihen | 0,01% |
Länder Aktien
30.06.2021| USA | 83,37% |
| Grossbritannien | 7,44% |
| Kanada | 2,32% |
| Niederlande | 1,48% |
| Schweden | 1,16% |
| Israel | 0,82% |
Branchen / Sektoren
30.06.2021| Finanzdienstleistungen | 25,63% |
| Technologie | 19,06% |
| Gesundheitswesen | 16,65% |
| Telekommunikation | 10,36% |
| Energie | 6,93% |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 6,66% |
| Industriewerte | 6,59% |
| Konsumgüter zyklisch | 3,44% |
| Versorger | 1,83% |
| Immobilien | 1,42% |
| Sonstige | 1,42% |
Fonds-Vergleich
Wertentwicklung p.a.
30.06.2021 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - America Fund | 34,19% | 6,33% | 5,99% | 12,31% |
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:
Charteinstellungen
Dienstleistungskosten (einmalig)
| Kosten beim Kauf | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,25% |
| 50% Rabatt ING | -2,63% |
| Ausgabeaufschlag ING | 2,63% |
| Kosten beim Verkauf | keine |
|---|
Produktkosten (pro Jahr, im Kurs des Fonds enthalten)
| Verwaltung und Vertrieb lt. Emittent | 1,89% |
| Transaktionskosten im Fonds | 0,48% |
| Performancegebühr | - |
Zuwendungen Dritter (in Produktkosten enthalten)
| Bestandsprovision für die ING | 0,86% p.a. |
Auswirkung der Kosten auf die Wertentwicklung
| Bei Verkauf im | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 | Jahr 4 | Jahr 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produkt- kosten | -2,37% | -2,37% | -2,37% | -2,37% | -2,37% |
| Kosten beim Kauf | -2,63% | ||||
| Gesamt- kosten | -5,00% | -2,37% | -2,37% | -2,37% | -2,37% |
Auftrag
| Kaufauftrag | ab 1.000 EUR |
| Annahmezeit, Schlusstag T | 14 Uhr, T |
| Ansparplan möglich | Ja |
| Monatlicher Ansparplan | ab 30 EUR |
Produkt- und Zielmarktinformationen
30.06.2021Dieses Dokument ist kein Produktinformationsblatt nach dem Wertpapierhandelsgesetz.
| 1. Produktbezeichnung | Fidelity Funds - America Fund, ISIN: LU0069450822 |
| 2. Produktart | Aktien USA Standardwerte Value |
| 3. Anbieter/Emittent | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| 4. Vertriebsstrategie und Zielmarkt Das Produkt richtet sich an Privatkunden und professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien. Das Produkt kann im beratungsfreien Geschäft und in der Anlageberatung erworben werden. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit Basiskenntnissen. Der Anleger kann Verluste bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals tragen. Das Produkt richtet sich an Anleger mit dem Ziel des Kapitalerhalts oder des Vermögenszuwachs oder mit dem Ziel Erträge zu generieren. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit einem mittelfristigen oder langfristigen Anlagehorizont. Das Produkt fällt bei der Risiko- und Renditebewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert, sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit, höchste Rendite) in die Risikoklasse 6. Diese Einstufung kann von den Angaben in den Wesentlichen Anlegerinformation (KID) abweichen, da die Berechnung auf Basis verschiedener gesetzlicher Vorgaben stattfindet. Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Produkt mit erhöhtem Risiko. Gemeint ist das Risiko, dass du mit dem Produkt Geld verlierst, wenn sich der Markt in einer bestimmten Weise entwickelt oder der Emittent nicht in der Lage ist, dich auszubezahlen. | |
Das ING Produktinformationsblatt stellt keine Anlageberatung, Finanzanalyse oder Empfehlung für den Erwerb des beschriebenen Anlageprodukts dar. Wertpapieraufträge werden von der ING lediglich vermittelt bzw. für den Anleger ausgeführt (beratungsfreies Geschäft).
Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Deine Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den du erteilst, wird überprüft, ob du in der jeweiligen Produktgruppe über Erfahrung verfügst. Solltest du bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichende Erfahrung verfügen, wirst du vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachte, dass die Depoteröffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.
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