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Fidelity Funds - World Fund

* * * * Morningstar Sterne-Rating™
32,91 EUR Errechneter Wert vom 21.04.2021
Fonds kaufen oder ansparen

Wertentwicklung

21.04.2021
Seit Fondsbeginn 06.09.1996 561,90% / 8,01% p.a.
Seit Jahresbeginn 01.01.2021 11,11%
p.a. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
  43,71% 14,07% 12,75% 12,39%
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:

Strategie

Wesentliche Anlegerinformationen Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können. Fidelity Funds - World Fund ein Teilfonds von Fidelity Funds A-Euro (ISIN: LU0069449576) Dieser Fonds wird verwaltet von FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. n Strebt langfristiges Kapitalwachstum mit voraussichtlich niedrigen laufenden Erträgen an. n Legt mindestens 70% in Aktien von Unternehmen weltweit an. n Der Investmentmanager ist in der Auswahl der Unternehmen weder in Bezug auf die Region noch in Bezug auf die Branche oder Größe eingeschränkt. Die Auswahl von Aktien basiert vornehmlich auf der Verfügbarkeit attraktiver Anlagegelegenheiten. n Da dieser Fonds global investieren darf, investiert er möglicherweise in Ländern, die als Schwellenländer gelten. n Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. n Der Fonds kann direkt inVermögenswerten anlegen oder Engagements indirekt auf andere zulässige Art und Weise eingehen, darunter durch Derivate. Kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge in Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds zu generieren, darunter zu Anlagezwecken. n Der Fonds kann eine diskretionäre Auswahl seiner Anlagen im Rahmen seiner Anlageziele und Anlagepolitik vornehmen. n Die Erträge werden in zusätzliche Anteile wiederangelegt oder auf Wunsch an die Anteilinhaber ausgezahlt. n Anteile können normalerweise an jedem Geschäftstag des Fonds gekauft undverkauft werden. Geringeres Risiko Höheres Risiko Normalerweise geringere Erträge Normalerweise höhere Erträge 1 2 3 4 5 6 7 n Die Risikokategorie wurde unter Verwendung von Daten zur Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet. n Die Risikokategorie kann nicht als verlässlicher Indikator für das künftige Risikoprofil des Teilfonds herangezogen werden, ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern. n Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden. n Die Einstufung für das

Fondsdaten

31.03.2021
ISINLU0069449576
FondstypAktienfonds
SchwerpunktAktien weltweit Standardwerte Blend
AnlageregionGlobal
BenchmarkMSCI World NR USD
WährungEUR
ErtragsverwendungAusschüttend
Auflagedatum06.09.1996
Geschäftsjahresbeginn 01.05.2020
Fondsvolumen4.290,46 Mio. EUR
FondsgesellschaftFidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Dokumente

22.04.2021 Produktblatt 153 KB
09.02.2021 Kundeninformationsdokument (KID) 107 KB
01.01.2021 Verkaufsprospekt 4.200 KB
30.04.2020 Jahresbericht 12.540 KB

Wertentwicklung

21.04.2021
Seit Fondsbeginn 06.09.1996 561,90% / 8,01% p.a.
Seit Jahresbeginn 01.01.2021 11,11%
p.a. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
  43,71% 14,07% 12,75% 12,39%
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:

Risikokennzahlen

31.03.2021
p.a. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max. Verlust -7,10% -20,28% -20,28% -25,62%
Volatilität 14,95% 17,28% 14,45% 13,70%
Sharpe Ratio 2,78 0,90 0,97 0,92
Tracking Error 3,45% 3,37% 3,39% 3,59%
Sonstige Kennzahlen
Bester MonatMai 200919,49%
Schlecht. MonatNovember 2008-29,78%
Durchschnittliche Rendite (in den letzten 12 Monaten)0,00%

Größte Positionen

31.03.2021
Fidelity ILF - USD A Acc 3,54%
Microsoft Corp 3,04%
Alphabet Inc A 3,00%
Apple Inc 2,50%
Amazon.com Inc 2,12%
TDK Corp 1,89%
Orsted A/S 1,81%
HCA Healthcare Inc 1,70%
Charter Communications Inc A 1,69%
Murata Manufacturing Co Ltd 1,67%
Sonstige 77,05%

Vermögensaufteilung

31.03.2021
Aktien 96,93%
Cash 3,05%
Anleihen 0,01%

Länder Aktien

31.03.2021
USA 54,81%
Japan 9,60%
Deutschland 7,01%
Niederlande 6,10%
Grossbritannien 5,76%
Dänemark 3,38%
Frankreich 2,50%
Schweden 2,09%
Spanien 2,08%
China 1,25%
Sonstige 2,35%

Branchen / Sektoren

31.03.2021
Technologie 26,52%
Finanzdienstleistungen 18,20%
Gesundheitswesen 14,62%
Telekommunikation 11,72%
Industriewerte 7,64%
Konsumgüter zyklisch 7,50%
Versorger 5,83%
Konsumgüter nicht zyklisch 3,21%
Grundstoffe 1,87%
Immobilien 1,78%
Sonstige 1,13%

Chart

Keine Daten für den gewählten Zeitraum vorhanden.

Fonds-Vergleich
Wertentwicklung p.a.

31.03.2021
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Fidelity Funds - World Fund 43,71% 14,07% 12,75% 12,39%
         
         
         

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:

Charteinstellungen

Fonds-Vergleich
Zeitraum frei wählen

Dienstleistungskosten (einmalig)

Kosten beim Kauf  
Ausgabeaufschlag regulär 5,25%
50% Rabatt ING -2,63%
Ausgabeaufschlag ING 2,63%
Kosten beim Verkauf keine

Produktkosten (laufend)

Verwaltung und Vertrieb laut KID
(Managementgebühr und Bestandsprovision)
1,89%
Transaktionskosten im Fonds (im Kurs enthalten) 0,48%
Performancegebühr -

Zuwendungen Dritter

Bestandsprovision für die ING
(in den laufenden Kosten enthalten)
0,83% p.a.

Auswirkung der Kosten für Verwaltung und Vertrieb laut KID

Bei Verkauf im Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5
Laufende
Kosten
-1,89% -1,89% -1,89% -1,89% -1,89%
Ausgabe-
aufschlag
-2,63%        
Gesamt-
kosten
-4,52% -1,89% -1,89% -1,89% -1,89%
Ausführliches Beispiel der Kostenauswirkungen

Auftrag

Kaufauftrag ab 1.000 EUR
Annahmezeit, Schlusstag T 14 Uhr, T
Ansparplan möglich Ja
Monatlicher Ansparplan ab 30 EUR

Produkt- und Zielmarktinformationen

31.03.2021

Dieses Dokument ist kein Produktinformationsblatt nach dem Wertpapierhandelsgesetz.

1. Produktbezeichnung Fidelity Funds - World Fund, ISIN: LU0069449576
2. Produktart Aktien weltweit Standardwerte Blend
3. Anbieter/Emittent Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

4. Vertriebsstrategie und Zielmarkt

Das Produkt richtet sich an Privatkunden und professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien. Das Produkt kann im beratungsfreien Geschäft und in der Anlageberatung erworben werden. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit Basiskenntnissen. Der Anleger kann Verluste bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals tragen. Das Produkt richtet sich an Anleger mit dem Ziel des Kapitalerhalts oder des Vermögenszuwachs oder mit dem Ziel Erträge zu generieren. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit einem mittelfristigen oder langfristigen Anlagehorizont. Das Produkt fällt bei der Risiko- und Renditebewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert, sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit, höchste Rendite) in die Risikoklasse 6. Diese Einstufung kann von den Angaben in den Wesentlichen Anlegerinformation (KID) abweichen, da die Berechnung auf Basis verschiedener gesetzlicher Vorgaben stattfindet. Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Produkt mit erhöhtem Risiko. Gemeint ist das Risiko, dass du mit dem Produkt Geld verlierst, wenn sich der Markt in einer bestimmten Weise entwickelt oder der Emittent nicht in der Lage ist, dich auszubezahlen.

Das ING Produktinformationsblatt informiert dich über die wesentlichen Merkmale der Produktart, zu der das genannte Produkt gehört. Es zeigt dir abstrakt die generellen Risiken und Ertragschancen der Produktarten auf, um den Vergleich verschiedener Anlageangebote zu erleichtern. Detaillierte Informationen zum konkret genannten Produkt sind den gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekte, Geschäftsberichte etc.) zu entnehmen. Ergänzende Informationen kannst du der Broschüre „Basisinformationen über Vermögensanlagen in Wertpapieren“ entnehmen. Diese wird bei Depoteröffnung zur Verfügung gestellt.

Das ING Produktinformationsblatt stellt keine Anlageberatung, Finanzanalyse oder Empfehlung für den Erwerb des beschriebenen Anlageprodukts dar. Wertpapieraufträge werden von der ING lediglich vermittelt bzw. für den Anleger ausgeführt (beratungsfreies Geschäft).
Bei der vorliegenden Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des § 49 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Sie ist kein Angebot, einen Vertrag über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebendienstleistung zu schließen und keine Aufforderung, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages abzugeben. Sie dient lediglich der Information unserer Kunden über die von uns, der ING, angebotenen Produkte. Den aktuellen Prospekt des Fonds sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter www.ing.at/fondssuche kostenlos erhältlich. Die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf zukünftige Entwicklungen zu.

Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Deine Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den du erteilst, wird überprüft, ob du in der jeweiligen Produktgruppe über Erfahrung verfügst. Solltest du bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichende Erfahrung verfügen, wirst du vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachte, dass die Depoteröffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.

Die ING in Österreich sowie Morningstar Deutschland GmbH übernehmen trotz sorgfältiger Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten sowie das Eintreten von Prognosen. Technologie und Daten von Morningstar Deutschland GmbH. Nutzungsbedingungen.

Telefon

Du erreichst uns Mo. bis Fr., 9 bis 17 Uhr unter 01 90202.

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