Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund
| * * * | Morningstar Sterne-Rating™ |
| 12,09 EUR | Errechneter Wert vom 22.07.2021 |
Wertentwicklung
22.07.2021| Seit Fondsbeginn | 26.06.1995 | 225,93% / 4,64% p.a. |
| Seit Jahresbeginn | 01.01.2021 | 5,68% |
| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| 2,54% | 1,50% | 0,51% | 3,60% |
Strategie
Wesentliche Anlegerinformationen Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können. Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund ein Teilfonds von Fidelity Funds A-Euro (ISIN: LU0056886558) Dieser Fonds wird verwaltet von FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. n Der Teilfonds ist bestrebt, einen stabilen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. n Der Teilfonds ist bestrebt, die langfristige durchschnittliche Volatilität unter normalen Marktbedingungen in einem Bereich von 2 bis 5% pro Jahr zu halten. n Der Teilfonds wird in ein Spektrum weltweiter Anlageklassen investieren. Dazu zählen u. a. Staatsanleihen aus aller Welt, inflationsindexierte Anleihen, Unternehmensanleihen (einschließlich Investment Grade- Anleihen, hochversinzlicher Anleihen und Schwellenmarktanleihen) sowie Aktien von Unternehmen aus aller Welt, wobei die Anlageentscheidungen auf dem Potenzial der Wertpapiere für moderaten Kapitalzuwachs oder für eine Risiko- oderFluktuationsminderung des Gesamtportfolios basieren. n Der Teilfonds darf bis zu 40% in Aktien von Unternehmen investieren. n Der Teilfonds darf bis zu 100% in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, inflationsindexierte Anleihen und Schwellenmarktanleihen investieren. n Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. n Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. n Da dieser Fonds global investieren darf, investiert er möglicherweise in Ländern, die als Schwellenländergelten. n Der Teilfonds kann bis zu 40% in Hochzinsanleihen aus aller Welt und bis zu 10% in Hybridanleihen, einschließlich bedingter Wandelanleihen, investieren. n Der Teilfonds darf zudem ein Engagement von weniger als 30% in Infrastrukturpapieren, Rohstoffen und zulässigen geschlossenen Immobilien-Investmentrusts (REITs) anstreben. n Um seine Anlageziele im Einklang mit dem Risikoprofil des Teilfonds zu erreichen, darf der Teilfonds umfangreichen Gebrauch von Derivaten oder komplexen Derivaten machen. Der Teilfonds darf Derivate wie u. a. Währungsderivate, Futures (Index, Körbe oder Einzeltitel), Optionen (einschließlich gedeckterKaufoptionen), Credit Default Swaps, Total Return Swaps, Zinsswaps und Differenzkontrakte einsetzen, um ein indirektes Engagement in den oben genannten Hauptvermögenswerten zu erzielen, um im Einklang mit dem Risikoprofil des Teilfonds zusätzliches Kapital oder oder zusätzliche Erträge zu generieren oder um eine Risiko- oder Kostensenkung zu erreichen. n Der Fonds wird ohne Bezugnahme auf eine Benchmark aktiv verwaltet.
Fondsdaten
30.06.2021| ISIN | LU0056886558 |
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Schwerpunkt | Mischfonds EUR defensiv - Global |
| Anlageregion | Global |
| Benchmark | siehe Fondsprospekt |
| Währung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Auflagedatum | 26.06.1995 |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.05.2021 |
| Fondsvolumen | 186,34 Mio. EUR |
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
Dokumente
| 23.07.2021 | Produktblatt | 153 KB |
| 29.01.2021 | Kundeninformationsdokument (KID) | 107 KB |
| 25.06.2021 | Verkaufsprospekt | 4.063 KB |
| 30.04.2020 | Jahresbericht | 12.540 KB |
Wertentwicklung
22.07.2021| Seit Fondsbeginn | 26.06.1995 | 225,93% / 4,64% p.a. |
| Seit Jahresbeginn | 01.01.2021 | 5,68% |
| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| 2,54% | 1,50% | 0,51% | 3,60% |
Risikokennzahlen
30.06.2021| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Max. Verlust | -4,80% | -12,95% | -12,95% | -12,95% |
| Volatilität | 6,97% | 7,97% | 7,20% | 6,90% |
| Sharpe Ratio | -0,01 | 0,24 | 0,16 | 0,56 |
| Tracking Error | 7,23% | 5,88% | 5,77% | 5,04% |
| Sonstige Kennzahlen | ||
|---|---|---|
| Bester Monat | Juni 2009 | 11,72% |
| Schlecht. Monat | November 2008 | -17,51% |
| Durchschnittliche Rendite (in den letzten 12 Monaten) | 1,41% | |
Größte Positionen
30.06.2021| 2 Year Treasury Note Future June 21 | 8,86% |
| E-mini S&P 500 Future June 21 | 4,40% |
| SGX 10 Year Mini Japanese Government Bond Future June 21 | 4,35% |
| Euro Schatz Future June 21 | 4,01% |
| Can 10yr Bond Fut Jun21 Cnm1 | 3,10% |
| Russell 1000 Value Index_fut | 3,08% |
| Russell 1000 Growth Index_fut | 3,06% |
| United States Treasury Notes 0.13% | 2,83% |
| Euro Bund Future June 21 | 2,67% |
| Fidelity ILF - USD A Acc | 2,62% |
| Sonstige | 61,02% |
Vermögensaufteilung
30.06.2021| Anleihen | 68,79% |
| Cash | 12,52% |
| Sonstige | 9,25% |
| Aktien | 8,35% |
| Wandelanleihen | 1,08% |
| Vorzugsaktien | 0,01% |
Länder Aktien
30.06.2021| USA | 3,21% |
| Grossbritannien | 2,12% |
| Japan | 0,84% |
| Deutschland | 0,70% |
| Schweiz | 0,32% |
| Chile | 0,28% |
| Singapur | 0,27% |
| Russland | 0,22% |
| Türkei | 0,21% |
| Sonstige | 4,67% |
Emittenten Anleihen
30.06.2021| Staatlich | 60,81% |
| Firmen | 22,81% |
| Liquide Mittel | 15,08% |
| Derivate | 0,67% |
| Abgesichert | 0,63% |
Branchen/Sektoren Aktien
30.06.2021| Immobilien | 41,79% |
| Finanzdienstleistungen | 13,49% |
| Gesundheitswesen | 9,37% |
| Technologie | 9,28% |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 7,81% |
| Telekommunikation | 7,32% |
| Konsumgüter zyklisch | 3,13% |
| Versorger | 2,74% |
| Industriewerte | 2,07% |
| Grundstoffe | 1,86% |
| Sonstige | 1,14% |
Fonds-Vergleich
Wertentwicklung p.a.
30.06.2021 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund | 2,54% | 1,50% | 0,51% | 3,60% |
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:
Charteinstellungen
Dienstleistungskosten (einmalig)
| Kosten beim Kauf | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,25% |
| 50% Rabatt ING | -2,63% |
| Ausgabeaufschlag ING | 2,63% |
| Kosten beim Verkauf | keine |
|---|
Produktkosten (pro Jahr, im Kurs des Fonds enthalten)
| Verwaltung und Vertrieb lt. Emittent | 1,58% |
| Transaktionskosten im Fonds | 0,47% |
| Performancegebühr | - |
Zuwendungen Dritter (in Produktkosten enthalten)
| Bestandsprovision für die ING | 0,58% p.a. |
Auswirkung der Kosten auf die Wertentwicklung
| Bei Verkauf im | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 | Jahr 4 | Jahr 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produkt- kosten | -2,05% | -2,05% | -2,05% | -2,05% | -2,05% |
| Kosten beim Kauf | -2,63% | ||||
| Gesamt- kosten | -4,68% | -2,05% | -2,05% | -2,05% | -2,05% |
Auftrag
| Kaufauftrag | ab 1.000 EUR |
| Annahmezeit, Schlusstag T | 14 Uhr, T |
| Ansparplan möglich | Ja |
| Monatlicher Ansparplan | ab 30 EUR |
Produkt- und Zielmarktinformationen
30.06.2021Dieses Dokument ist kein Produktinformationsblatt nach dem Wertpapierhandelsgesetz.
| 1. Produktbezeichnung | Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund, ISIN: LU0056886558 |
| 2. Produktart | Mischfonds EUR defensiv - Global |
| 3. Anbieter/Emittent | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| 4. Vertriebsstrategie und Zielmarkt Das Produkt richtet sich an Privatkunden und professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien. Das Produkt kann im beratungsfreien Geschäft und in der Anlageberatung erworben werden. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit Basiskenntnissen. Der Anleger kann Verluste bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals tragen. Das Produkt richtet sich an Anleger mit dem Ziel des Kapitalerhalts oder des Vermögenszuwachs oder mit dem Ziel Erträge zu generieren. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit einem mittelfristigen oder langfristigen Anlagehorizont. Das Produkt fällt bei der Risiko- und Renditebewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert, sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit, höchste Rendite) in die Risikoklasse 4. Diese Einstufung kann von den Angaben in den Wesentlichen Anlegerinformation (KID) abweichen, da die Berechnung auf Basis verschiedener gesetzlicher Vorgaben stattfindet. Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Produkt mit mittlerem bis hohem Risiko. Gemeint ist das Risiko, dass du mit dem Produkt Geld verlierst, wenn sich der Markt in einer bestimmten Weise entwickelt oder der Emittent nicht in der Lage ist, dich auszubezahlen. | |
Das ING Produktinformationsblatt stellt keine Anlageberatung, Finanzanalyse oder Empfehlung für den Erwerb des beschriebenen Anlageprodukts dar. Wertpapieraufträge werden von der ING lediglich vermittelt bzw. für den Anleger ausgeführt (beratungsfreies Geschäft).
Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Deine Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den du erteilst, wird überprüft, ob du in der jeweiligen Produktgruppe über Erfahrung verfügst. Solltest du bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichende Erfahrung verfügen, wirst du vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachte, dass die Depoteröffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.
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