Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund
* * * | Morningstar Sterne-Rating™ |
18,17 EUR | Errechneter Wert vom 19.01.2021 |
Wertentwicklung
19.01.2021Seit Fondsbeginn | 17.10.1994 | 410,72% / 6,41% p.a. |
Seit Jahresbeginn | 01.01.2021 | 1,17% |
p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
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-2,03% | 0,06% | 2,55% | 4,87% |
Strategie
Wesentliche Anlegerinformationen Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können. Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund ein Teilfonds von Fidelity Funds A-Euro (ISIN: LU0052588471) Dieser Fonds wird verwaltet von FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. n Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge zu erzielen. n Der Teilfonds wird hauptsächlich in Anleihen von europäischen Staaten und in Aktien und Anleihen von Unternehmen investieren, die ihren Geschäftssitz in Europa haben, dort börsennotiert sind oder dort den Großteil ihrer Tätigkeiten ausüben. n Bis zu 20% dürfen in außereuropäische Vermögenswerte wie Aktien, Staatsanleihen, Investment Grade-Anleihen, Hochzinsanleihen, Anleihen aus Schwellenländern und alternative Anlageformen investiert werden. n Der Teilfonds darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 70% in europäische Investment Grade-Anleihen, 50% in Aktien europäischer Unternehmen, 50% in europäischeHochzinsanleihen und 20% in alternative Anlageformen wie Infrastrukturpapiere und geschlossene Immobilien-Investmenttrusts (REITs) investieren. n Weniger als 30 % des gesamten Nettovermögens des Teilfonds werden in Hybridinstrumente und CoCos investiert, wobei weniger als 20 % des gesamten Nettovermögens in CoCos investiert werden sollen. n Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. n Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. n Der Teilfonds darf bis zu 50% ineuropäische Staatsanleihen und bis zu 20% in außereuropäische Vermögenswerte investieren. n Der Teilfonds darf bis zu 20% in bedingte Wandelanleihen investieren. n Der Teilfonds kann direkt in Vermögenswerte investieren oder seine Engagements indirekt auf andere zulässige Weise wie durch Derivate eingehen. Der Teilfonds darf Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um im Einklang mit dem Risikoprofil des Teilfonds zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge auch zu Anlagezwecken zu generieren. n Der Teilfonds wird ohne Bezugnahme auf einen Index aktiv verwaltet. n Die vom Teilfonds erzieltenErträge werden in zusätzlichen Aktien angelegt oder auf Wunsch an die Anteilinhaber ausgezahlt. n Die wichtigste Ertragsquelle des Teilfonds werden Dividendenzahlungen aus Aktien von Unternehmen und Kupon-Zahlungen aus Anleihepositionen sein. n Anteile können normalerweise an jedem Geschäftstag des Fonds gekauft und verkauft werden.
Nachhaltigkeit
🌐Morningstar Nachhaltigkeits-Rating™ | - |
Nachhaltigkeit gemäß Verkaufsprospekt der Fondsgesellschaft | Nein |
Fondsdaten
31.12.2020ISIN | LU0052588471 |
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Schwerpunkt | Mischfonds EUR ausgewogen |
Anlageregion | Europa |
Benchmark | siehe Fondsprospekt |
Währung | EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Auflagedatum | 17.10.1994 |
Geschäftsjahresbeginn | 01.05.2020 |
Fondsvolumen | 574,26 Mio. EUR |
Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
Dokumente
20.01.2021 | Produktblatt | 154 KB |
17.12.2020 | Kundeninformationsdokument (KID) | 108 KB |
16.12.2020 | Verkaufsprospekt | 3.987 KB |
30.04.2020 | Jahresbericht | 12.540 KB |
01.07.2020 | Konsumentenschutzinformation | 76 KB |
Wertentwicklung
19.01.2021Seit Fondsbeginn | 17.10.1994 | 410,72% / 6,41% p.a. |
Seit Jahresbeginn | 01.01.2021 | 1,17% |
p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
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-2,03% | 0,06% | 2,55% | 4,87% |
Risikokennzahlen
31.12.2020p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
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Max. Verlust | -14,54% | -14,54% | -14,54% | -14,68% |
Volatilität | 14,64% | 10,62% | 9,05% | 9,25% |
Sharpe Ratio | -0,04 | 0,14 | 0,23 | 0,56 |
Tracking Error | 3,61% | 3,32% | 3,02% | 3,35% |
Sonstige Kennzahlen | ||
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Bester Monat | Sep 2009 | 13,97% |
Schlecht. Monat | Nov 2008 | -20,08% |
Durchschnittliche Rendite (in den letzten 12 Monaten) | 1,52% |
Größte Positionen
31.12.2020Fidelity ILF - EUR A Acc | 4,97% |
Future on 5 Year Treasury Note | 3,45% |
Euro Bobl Future Dec 20 | 3,01% |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2,11% |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 1,18% |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 0,86% |
Stoxx Europe 600 Basic Resources Price Eur_cfd | 0,77% |
Euro Buxl Future Dec 20 | 0,73% |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 0,72% |
Unilever PLC | 0,68% |
Sonstige | 81,50% |
Vermögensaufteilung
31.12.2020Anleihen | 52,13% |
Aktien | 22,50% |
Cash | 12,67% |
Wandelanleihen | 7,73% |
Sonstige | 4,97% |
Länder Aktien
31.12.2020Grossbritannien | 5,52% |
USA | 2,68% |
Deutschland | 2,52% |
Frankreich | 2,38% |
Schweiz | 1,97% |
Niederlande | 1,44% |
Spanien | 1,04% |
Schweden | 0,68% |
Dänemark | 0,64% |
Sonstige | 4,70% |
Emittenten Anleihen
31.12.2020Firmen | 66,86% |
Liquide Mittel | 17,38% |
Staatlich | 13,86% |
Derivate | 1,83% |
Abgesichert | 0,07% |
Branchen/Sektoren Aktien
31.12.2020Finanzdienstleistungen | 26,13% |
Gesundheitswesen | 13,62% |
Konsumgüter nicht zyklisch | 13,22% |
Industriewerte | 9,12% |
Technologie | 8,39% |
Telekommunikation | 7,36% |
Versorger | 6,48% |
Konsumgüter zyklisch | 5,78% |
Grundstoffe | 4,61% |
Energie | 3,87% |
Sonstige | 1,42% |
Fonds-Vergleich
Wertentwicklung p.a.
31.12.2020 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund | -2,03% | 0,06% | 2,55% | 4,87% |
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:
Charteinstellungen
Dienstleistungskosten (einmalig)
Kosten beim Kauf | |
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Ausgabeaufschlag regulär | 5,25% |
50% Rabatt ING | -2,63% |
Ausgabeaufschlag ING | 2,63% |
Kosten beim Verkauf | keine |
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Produktkosten (laufend)
Verwaltung und Vertrieb laut KID (Managementgebühr und Bestandsprovision) | 1,42% |
Transaktionskosten im Fonds (im Kurs enthalten) | 0,13% |
Performancegebühr | - |
Zuwendungen Dritter
Bestandsprovision für die ING (in den laufenden Kosten enthalten) | 0,50% p.a. |
Auswirkung der Kosten für Verwaltung und Vertrieb laut KID
Bei Verkauf im | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 | Jahr 4 | Jahr 5 |
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Laufende Kosten | -1,42% | -1,42% | -1,42% | -1,42% | -1,42% |
Ausgabe- aufschlag | -2,63% | ||||
Gesamt- kosten | -4,05% | -1,42% | -1,42% | -1,42% | -1,42% |
Auftrag
Kaufauftrag | ab 1.000 EUR |
Annahmezeit, Schlusstag T | 14 Uhr, T |
Ansparplan möglich | Ja |
Monatlicher Ansparplan | ab 30 EUR |
Produkt- und Zielmarktinformationen
31.12.2020Dieses Dokument ist kein Produktinformationsblatt nach dem Wertpapierhandelsgesetz.
1. Produktbezeichnung | Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund, ISIN: LU0052588471 |
2. Produktart | Mischfonds EUR ausgewogen |
3. Anbieter/Emittent | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
4. Vertriebsstrategie und Zielmarkt Das Produkt richtet sich an Privatkunden und professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien. Das Produkt kann im beratungsfreien Geschäft und in der Anlageberatung erworben werden. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit Basiskenntnissen. Der Anleger kann Verluste bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals tragen. Das Produkt richtet sich an Anleger mit dem Ziel des Kapitalerhalts oder des Vermögenszuwachs oder mit dem Ziel Erträge zu generieren. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit einem mittelfristigen oder langfristigen Anlagehorizont. Das Produkt fällt bei der Risiko- und Renditebewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert, sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit, höchste Rendite) in die Risikoklasse 5. Diese Einstufung kann von den Angaben in den Wesentlichen Anlegerinformation (KID) abweichen, da die Berechnung auf Basis verschiedener gesetzlicher Vorgaben stattfindet. Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Produkt mit mittlerem bis hohem Risiko. Gemeint ist das Risiko, dass du mit dem Produkt Geld verlierst, wenn sich der Markt in einer bestimmten Weise entwickelt oder der Emittent nicht in der Lage ist, dich auszubezahlen. |
Das ING Produktinformationsblatt stellt keine Anlageberatung, Finanzanalyse oder Empfehlung für den Erwerb des beschriebenen Anlageprodukts dar. Wertpapieraufträge werden von der ING lediglich vermittelt bzw. für den Anleger ausgeführt (beratungsfreies Geschäft).
Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Deine Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den du erteilst, wird überprüft, ob du in der jeweiligen Produktgruppe über Erfahrung verfügst. Solltest du bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichende Erfahrung verfügen, wirst du vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachte, dass die Depoteröffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.
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