Springe direkt zu: Startseite (ALT+1) Zum Inhalt (ALT+2) Zu den Zusatzinformationen (ALT+3) Zum Anfang (ALT+4) Zum Online-Banking Login (ALT+5)
 

Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund

* * * Morningstar Sterne-Rating™
18,17 EUR Errechneter Wert vom 19.01.2021
Fonds kaufen oder ansparen

Wertentwicklung

19.01.2021
Seit Fondsbeginn 17.10.1994 410,72% / 6,41% p.a.
Seit Jahresbeginn 01.01.2021 1,17%
p.a. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
  -2,03% 0,06% 2,55% 4,87%
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:

Strategie

Wesentliche Anlegerinformationen Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können. Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund ein Teilfonds von Fidelity Funds A-Euro (ISIN: LU0052588471) Dieser Fonds wird verwaltet von FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. n Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge zu erzielen. n Der Teilfonds wird hauptsächlich in Anleihen von europäischen Staaten und in Aktien und Anleihen von Unternehmen investieren, die ihren Geschäftssitz in Europa haben, dort börsennotiert sind oder dort den Großteil ihrer Tätigkeiten ausüben. n Bis zu 20% dürfen in außereuropäische Vermögenswerte wie Aktien, Staatsanleihen, Investment Grade-Anleihen, Hochzinsanleihen, Anleihen aus Schwellenländern und alternative Anlageformen investiert werden. n Der Teilfonds darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 70% in europäische Investment Grade-Anleihen, 50% in Aktien europäischer Unternehmen, 50% in europäischeHochzinsanleihen und 20% in alternative Anlageformen wie Infrastrukturpapiere und geschlossene Immobilien-Investmenttrusts (REITs) investieren. n Weniger als 30 % des gesamten Nettovermögens des Teilfonds werden in Hybridinstrumente und CoCos investiert, wobei weniger als 20 % des gesamten Nettovermögens in CoCos investiert werden sollen. n Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. n Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. n Der Teilfonds darf bis zu 50% ineuropäische Staatsanleihen und bis zu 20% in außereuropäische Vermögenswerte investieren. n Der Teilfonds darf bis zu 20% in bedingte Wandelanleihen investieren. n Der Teilfonds kann direkt in Vermögenswerte investieren oder seine Engagements indirekt auf andere zulässige Weise wie durch Derivate eingehen. Der Teilfonds darf Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um im Einklang mit dem Risikoprofil des Teilfonds zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge auch zu Anlagezwecken zu generieren. n Der Teilfonds wird ohne Bezugnahme auf einen Index aktiv verwaltet. n Die vom Teilfonds erzieltenErträge werden in zusätzlichen Aktien angelegt oder auf Wunsch an die Anteilinhaber ausgezahlt. n Die wichtigste Ertragsquelle des Teilfonds werden Dividendenzahlungen aus Aktien von Unternehmen und Kupon-Zahlungen aus Anleihepositionen sein. n Anteile können normalerweise an jedem Geschäftstag des Fonds gekauft und verkauft werden.

Nachhaltigkeit

🌐
Morningstar Nachhaltigkeits-Rating™ -
Nachhaltigkeit gemäß Verkaufsprospekt der Fondsgesellschaft Nein

Fondsdaten

31.12.2020
ISINLU0052588471
FondstypGemischter Fonds
SchwerpunktMischfonds EUR ausgewogen
AnlageregionEuropa
Benchmarksiehe Fondsprospekt
WährungEUR
ErtragsverwendungAusschüttend
Auflagedatum17.10.1994
Geschäftsjahresbeginn 01.05.2020
Fondsvolumen574,26 Mio. EUR
FondsgesellschaftFidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Dokumente

20.01.2021 Produktblatt 154 KB
17.12.2020 Kundeninformationsdokument (KID) 108 KB
16.12.2020 Verkaufsprospekt 3.987 KB
30.04.2020 Jahresbericht 12.540 KB
01.07.2020 Konsumentenschutzinformation 76 KB

Wertentwicklung

19.01.2021
Seit Fondsbeginn 17.10.1994 410,72% / 6,41% p.a.
Seit Jahresbeginn 01.01.2021 1,17%
p.a. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
  -2,03% 0,06% 2,55% 4,87%
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:

Risikokennzahlen

31.12.2020
p.a. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max. Verlust -14,54% -14,54% -14,54% -14,68%
Volatilität 14,64% 10,62% 9,05% 9,25%
Sharpe Ratio -0,04 0,14 0,23 0,56
Tracking Error 3,61% 3,32% 3,02% 3,35%
Sonstige Kennzahlen
Bester MonatSep 200913,97%
Schlecht. MonatNov 2008-20,08%
Durchschnittliche Rendite (in den letzten 12 Monaten)1,52%

Größte Positionen

31.12.2020
Fidelity ILF - EUR A Acc 4,97%
Future on 5 Year Treasury Note 3,45%
Euro Bobl Future Dec 20 3,01%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2,11%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1,18%
Germany (Federal Republic Of) 0% 0,86%
Stoxx Europe 600 Basic Resources Price Eur_cfd 0,77%
Euro Buxl Future Dec 20 0,73%
Germany (Federal Republic Of) 0% 0,72%
Unilever PLC 0,68%
Sonstige 81,50%

Vermögensaufteilung

31.12.2020
Anleihen 52,13%
Aktien 22,50%
Cash 12,67%
Wandelanleihen 7,73%
Sonstige 4,97%

Länder Aktien

31.12.2020
Grossbritannien 5,52%
USA 2,68%
Deutschland 2,52%
Frankreich 2,38%
Schweiz 1,97%
Niederlande 1,44%
Spanien 1,04%
Schweden 0,68%
Dänemark 0,64%
Sonstige 4,70%

Emittenten Anleihen

31.12.2020
Firmen 66,86%
Liquide Mittel 17,38%
Staatlich 13,86%
Derivate 1,83%
Abgesichert 0,07%

Branchen/Sektoren Aktien

31.12.2020
Finanzdienstleistungen 26,13%
Gesundheitswesen 13,62%
Konsumgüter nicht zyklisch 13,22%
Industriewerte 9,12%
Technologie 8,39%
Telekommunikation 7,36%
Versorger 6,48%
Konsumgüter zyklisch 5,78%
Grundstoffe 4,61%
Energie 3,87%
Sonstige 1,42%

Chart

Keine Daten für den gewählten Zeitraum vorhanden.

Fonds-Vergleich
Wertentwicklung p.a.

31.12.2020
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund -2,03% 0,06% 2,55% 4,87%
         
         
         

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:

Charteinstellungen

Fonds-Vergleich
Zeitraum frei wählen

Dienstleistungskosten (einmalig)

Kosten beim Kauf  
Ausgabeaufschlag regulär 5,25%
50% Rabatt ING -2,63%
Ausgabeaufschlag ING 2,63%
Kosten beim Verkauf keine

Produktkosten (laufend)

Verwaltung und Vertrieb laut KID
(Managementgebühr und Bestandsprovision)
1,42%
Transaktionskosten im Fonds (im Kurs enthalten) 0,13%
Performancegebühr -

Zuwendungen Dritter

Bestandsprovision für die ING
(in den laufenden Kosten enthalten)
0,50% p.a.

Auswirkung der Kosten für Verwaltung und Vertrieb laut KID

Bei Verkauf im Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5
Laufende
Kosten
-1,42% -1,42% -1,42% -1,42% -1,42%
Ausgabe-
aufschlag
-2,63%        
Gesamt-
kosten
-4,05% -1,42% -1,42% -1,42% -1,42%
Ausführliches Beispiel der Kostenauswirkungen

Auftrag

Kaufauftrag ab 1.000 EUR
Annahmezeit, Schlusstag T 14 Uhr, T
Ansparplan möglich Ja
Monatlicher Ansparplan ab 30 EUR

Produkt- und Zielmarktinformationen

31.12.2020

Dieses Dokument ist kein Produktinformationsblatt nach dem Wertpapierhandelsgesetz.

1. Produktbezeichnung Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund, ISIN: LU0052588471
2. Produktart Mischfonds EUR ausgewogen
3. Anbieter/Emittent Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

4. Vertriebsstrategie und Zielmarkt

Das Produkt richtet sich an Privatkunden und professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien. Das Produkt kann im beratungsfreien Geschäft und in der Anlageberatung erworben werden. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit Basiskenntnissen. Der Anleger kann Verluste bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals tragen. Das Produkt richtet sich an Anleger mit dem Ziel des Kapitalerhalts oder des Vermögenszuwachs oder mit dem Ziel Erträge zu generieren. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit einem mittelfristigen oder langfristigen Anlagehorizont. Das Produkt fällt bei der Risiko- und Renditebewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert, sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit, höchste Rendite) in die Risikoklasse 5. Diese Einstufung kann von den Angaben in den Wesentlichen Anlegerinformation (KID) abweichen, da die Berechnung auf Basis verschiedener gesetzlicher Vorgaben stattfindet. Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Produkt mit mittlerem bis hohem Risiko. Gemeint ist das Risiko, dass du mit dem Produkt Geld verlierst, wenn sich der Markt in einer bestimmten Weise entwickelt oder der Emittent nicht in der Lage ist, dich auszubezahlen.

Das ING Produktinformationsblatt informiert dich über die wesentlichen Merkmale der Produktart, zu der das genannte Produkt gehört. Es zeigt dir abstrakt die generellen Risiken und Ertragschancen der Produktarten auf, um den Vergleich verschiedener Anlageangebote zu erleichtern. Detaillierte Informationen zum konkret genannten Produkt sind den gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekte, Geschäftsberichte etc.) zu entnehmen. Ergänzende Informationen kannst du der Broschüre „Basisinformationen über Vermögensanlagen in Wertpapieren“ entnehmen. Diese wird bei Depoteröffnung zur Verfügung gestellt.

Das ING Produktinformationsblatt stellt keine Anlageberatung, Finanzanalyse oder Empfehlung für den Erwerb des beschriebenen Anlageprodukts dar. Wertpapieraufträge werden von der ING lediglich vermittelt bzw. für den Anleger ausgeführt (beratungsfreies Geschäft).
Bei der vorliegenden Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des § 49 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Sie ist kein Angebot, einen Vertrag über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebendienstleistung zu schließen und keine Aufforderung, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages abzugeben. Sie dient lediglich der Information unserer Kunden über die von uns, der ING, angebotenen Produkte. Den aktuellen Prospekt des Fonds sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter www.ing.at/fondssuche kostenlos erhältlich. Die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf zukünftige Entwicklungen zu.

Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Deine Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den du erteilst, wird überprüft, ob du in der jeweiligen Produktgruppe über Erfahrung verfügst. Solltest du bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichende Erfahrung verfügen, wirst du vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachte, dass die Depoteröffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.

Die ING in Österreich sowie Morningstar Deutschland GmbH übernehmen trotz sorgfältiger Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten sowie das Eintreten von Prognosen. Technologie und Daten von Morningstar Deutschland GmbH. Nutzungsbedingungen.

Telefon

Du erreichst uns Mo. bis Fr., 9 bis 17 Uhr unter 01 90202.

Formulare

Nutze die Formulare unter Dokumente & Upload oder das Kontaktformular.

Vielleicht auch interessant:

Zum Anfang scrollen
Für ein besseres Nutzererlebnis aktivieren Sie bitte JavaScript in Ihrem Browser.