BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund
* * * * * | Morningstar Sterne-Rating™ |
30,68 EUR | Errechneter Wert vom 20.04.2021 |
Wertentwicklung
20.04.2021Seit Fondsbeginn | 31.03.1994 | 83,80% / 2,28% p.a. |
Seit Jahresbeginn | 01.01.2021 | -2,54% |
p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
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3,26% | 2,07% | 1,69% | 4,11% |
Strategie
Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dies schließt Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) mit ein. Mindestens 70% des Gesamtvermögens des Fonds wird in Wertpapieren angelegt, die in Euro denominiert sind. Die festverzinslichen Wertpapiere können von Regierungen und staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, wie die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, begeben werden, die ihren Sitz innerhalb oder außerhalb der Eurozone haben. Mindestens 80% des Gesamtvermögens des Fonds werden zum Zeitpunkt des Erwerbs Investment-Grade-Status (d.h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) haben. Bei dem übrigen Teil kann es sich unter anderem um Investitionen mit relativ niedrigen Kreditratings oder um solche ohne Rating handeln. Der Anlageberater (AB) kann derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) zu Anlagezwecken verwenden, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen, und/oder das Risikoim Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen. Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB verfügt über das Ermessen, die Anlagen des Fonds auszuwählen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index (den „Index“) beziehen, um sicherzustellen, dass das vom Fondseingegangene aktive Risiko (d. h. das Maß der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht durch die Komponenten oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach seinem Ermessen auch in Wertpapiere anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezielle Anlagechancen zu nutzen. Die geografische Reichweite des Anlageziels und der Anlagepolitik kann jedoch eventuell die Auswirkung haben, dass sie das Ausmaß, zu dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, beschränkt. Der Index sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, dieWertentwicklung des Fonds zu vergleichen. Empfehlung: Dieser Fonds könnte als kurzfristige Anlage ungeeignet sein. Ihre Anteile werden thesaurierende Anteile sein (d. h., Dividendenerträge werden im Anteilswert enthalten sein). Ihre Anteile werden in Euro, der Basiswährung des Fonds, denominiert. Die Anteile können täglich veräußert und erworben werden. Der Mindest-Erstanlagebetrag für diese Anteilsklasse beläuft sich auf 5.
Fondsdaten
31.03.2021ISIN | LU0050372472 |
Fondstyp | Anleihenfonds |
Schwerpunkt | Anleihen EUR diversifiziert |
Anlageregion | Eurozone |
Benchmark | BBgBarc Euro Agg 500MM TR EUR |
Währung | EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Auflagedatum | 31.03.1994 |
Geschäftsjahresbeginn | 01.09.2020 |
Fondsvolumen | 4.908,49 Mio. EUR |
Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA |
Dokumente
21.04.2021 | Produktblatt | 149 KB |
08.02.2021 | Kundeninformationsdokument (KID) | 90 KB |
10.03.2021 | Verkaufsprospekt | 1.447 KB |
31.08.2020 | Jahresbericht | 5.609 KB |
Wertentwicklung
20.04.2021Seit Fondsbeginn | 31.03.1994 | 83,80% / 2,28% p.a. |
Seit Jahresbeginn | 01.01.2021 | -2,54% |
p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
3,26% | 2,07% | 1,69% | 4,11% |
Risikokennzahlen
31.03.2021p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Max. Verlust | -2,32% | -5,43% | -5,43% | -5,43% |
Volatilität | 3,50% | 4,26% | 3,69% | 3,80% |
Sharpe Ratio | 1,45 | 0,62 | 0,60 | 1,12 |
Tracking Error | 0,99% | 1,03% | 0,87% | 0,82% |
Sonstige Kennzahlen | ||
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Bester Monat | Februar 2012 | 7,36% |
Schlecht. Monat | Juni 2015 | -4,53% |
Modified Duration | 8,0 |
Größte Positionen
31.03.2021Euro-Schatz Mar 21 | 5,17% |
Euro-Bund Mar 21 | 4,27% |
Euro-Oat Mar 21 | 3,76% |
Euro Bobl Future Mar 21 | 3,35% |
Euro-Btp (Italy Govt) Mar 21 | 1,82% |
Korea 3 Year Bond Future Mar 21 | 1,66% |
Germany (Federal Republic Of) 4.25% | 1,65% |
France (Republic Of) 1.75% | 1,32% |
Italy (Republic Of) 1.85% | 1,31% |
Italy (Republic Of) 1.45% | 1,29% |
Sonstige | 74,38% |
Vermögensaufteilung
31.03.2021Anleihen | 105,95% |
Wandelanleihen | 1,87% |
Emittenten Anleihen
31.03.2021Staatlich | 67,87% |
Firmen | 25,33% |
Abgesichert | 13,77% |
Derivate | 12,87% |
Restlaufzeit Anleihen
31.03.20211 bis 3 Jahre | 13,56% |
3 bis 5 Jahre | 17,93% |
5 bis 7 Jahre | 13,57% |
7 bis 10 Jahre | 20,40% |
10 bis 15 Jahre | 7,17% |
15 bis 20 Jahre | 9,93% |
20 bis 30 Jahre | 9,28% |
länger als 30 Jahre | 4,18% |
Sonstige | 1,22% |
Fonds-Vergleich
Wertentwicklung p.a.
31.03.2021 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund | 3,26% | 2,07% | 1,69% | 4,11% |
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:
Charteinstellungen
Dienstleistungskosten (einmalig)
Kosten beim Kauf | |
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Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
50% Rabatt ING | -2,50% |
Ausgabeaufschlag ING | 2,50% |
Kosten beim Verkauf | keine |
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Produktkosten (laufend)
Verwaltung und Vertrieb laut KID (Managementgebühr und Bestandsprovision) | 0,97% |
Transaktionskosten im Fonds (im Kurs enthalten) | 0,08% |
Performancegebühr | - |
Zuwendungen Dritter
Bestandsprovision für die ING (in den laufenden Kosten enthalten) | 0,45% p.a. |
Auswirkung der Kosten für Verwaltung und Vertrieb laut KID
Bei Verkauf im | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 | Jahr 4 | Jahr 5 |
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Laufende Kosten | -0,97% | -0,97% | -0,97% | -0,97% | -0,97% |
Ausgabe- aufschlag | -2,50% | ||||
Gesamt- kosten | -3,47% | -0,97% | -0,97% | -0,97% | -0,97% |
Auftrag
Kaufauftrag | ab 1.000 EUR |
Annahmezeit, Schlusstag T | 10 Uhr, T |
Ansparplan möglich | Ja |
Monatlicher Ansparplan | ab 30 EUR |
Produkt- und Zielmarktinformationen
31.03.2021Dieses Dokument ist kein Produktinformationsblatt nach dem Wertpapierhandelsgesetz.
1. Produktbezeichnung | BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund, ISIN: LU0050372472 |
2. Produktart | Anleihen EUR diversifiziert |
3. Anbieter/Emittent | BlackRock (Luxembourg) SA |
4. Vertriebsstrategie und Zielmarkt Das Produkt richtet sich an Privatkunden und professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien. Das Produkt kann im beratungsfreien Geschäft und in der Anlageberatung erworben werden. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit Basiskenntnissen. Der Anleger kann Verluste bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals tragen. Das Produkt richtet sich an Anleger mit dem Ziel des Kapitalerhalts oder des Vermögenszuwachs oder mit dem Ziel Erträge zu generieren. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit einem mittelfristigen oder langfristigen Anlagehorizont. Das Produkt fällt bei der Risiko- und Renditebewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert, sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit, höchste Rendite) in die Risikoklasse 3. Diese Einstufung kann von den Angaben in den Wesentlichen Anlegerinformation (KID) abweichen, da die Berechnung auf Basis verschiedener gesetzlicher Vorgaben stattfindet. Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Produkt mit mittlerem bis hohem Risiko. Gemeint ist das Risiko, dass du mit dem Produkt Geld verlierst, wenn sich der Markt in einer bestimmten Weise entwickelt oder der Emittent nicht in der Lage ist, dich auszubezahlen. |
Das ING Produktinformationsblatt stellt keine Anlageberatung, Finanzanalyse oder Empfehlung für den Erwerb des beschriebenen Anlageprodukts dar. Wertpapieraufträge werden von der ING lediglich vermittelt bzw. für den Anleger ausgeführt (beratungsfreies Geschäft).
Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Deine Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den du erteilst, wird überprüft, ob du in der jeweiligen Produktgruppe über Erfahrung verfügst. Solltest du bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichende Erfahrung verfügen, wirst du vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachte, dass die Depoteröffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.
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