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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund

* * * Morningstar Sterne-Rating™
13,109 EUR Errechneter Wert vom 25.01.2021
Fonds kaufen oder ansparen

Wertentwicklung

25.01.2021
Seit Fondsbeginn 22.02.2016 31,09% / 5,65% p.a.
Seit Jahresbeginn 01.01.2021 0,89%
p.a. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
  -15,12% 3,63% - -
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:

Strategie

Ziel: Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an.Anlagepolitik: Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die an weltweiten Infrastrukturprojekten beteiligt sind.Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z. B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung/Transport von Erdöl und Gas.Der Fonds investiert nicht direkt in Infrastrukturobjekte.Zur effizienten Portfolioverwaltung können Derivate eingesetzt werden.Sie können an jedem Geschäftstag irischer Banken Anteile des Fonds kaufen und verkaufen. Solange wir Ihren Auftrag vor 10.00 Uhr (Ortszeit Irland) erhalten, werden die Anteile zum an diesem Tag gültigen Preis gekauft.Der Fondsmanager kann nach eigenem Ermessen darüber entscheiden, welche Investitionen vom Fonds gehalten werden sollen.Sie erhalten keine Erträge aus Ihrer Kapitalanlage. Alle Erträge werden in den Wert der Fondsanteile überführt.Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Nachhaltigkeit

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Morningstar Nachhaltigkeits-Rating™ 🌐 🌐
Nachhaltigkeit gemäß Verkaufsprospekt der Fondsgesellschaft Nein

Fondsdaten

25.01.2021
ISINIE00BYSJTY39
FondstypAktienfonds
SchwerpunktBranchen: Infrastruktur
AnlageregionGlobal
BenchmarkFTSE Global Core Infra 50/50 NR USD
WährungEUR
ErtragsverwendungThesaurierend
Auflagedatum22.02.2016
Geschäftsjahresbeginn 01.01.2021
Fondsvolumen1.402,84 Mio. EUR
FondsgesellschaftFirst Sentier Investors (Hong Kong) Limited

Dokumente

26.01.2021 Produktblatt 153 KB
01.12.2020 Kundeninformationsdokument (KID) 349 KB
22.09.2020 Verkaufsprospekt 3.910 KB
31.12.2018 Jahresbericht 5.046 KB
01.07.2020 Konsumentenschutzinformation 76 KB

Wertentwicklung

25.01.2021
Seit Fondsbeginn 22.02.2016 31,09% / 5,65% p.a.
Seit Jahresbeginn 01.01.2021 0,89%
p.a. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
  -15,12% 3,63% - -
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:

Risikokennzahlen

31.12.2020
p.a. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max. Verlust -21,39% -21,39% - -
Volatilität 21,27% 14,64% - -
Sharpe Ratio -0,47 0,27 - -
Tracking Error 11,44% 7,57% - -
Sonstige Kennzahlen
Bester MonatMar 201915,28%
Schlecht. MonatMar 2020-17,35%

Größte Positionen

31.12.2020
Transurban Group 7,07%
NextEra Energy Inc 6,16%
Dominion Energy Inc 4,88%
Eversource Energy 3,80%
SBA Communications Corp 3,48%
American Tower Corp 3,33%
CenterPoint Energy Inc 2,90%
American Electric Power Co Inc 2,81%
Xcel Energy Inc 2,63%
Emera Inc 2,59%
Sonstige 60,34%

Vermögensaufteilung

31.12.2020
Aktien 98,97%
Cash 1,03%

Länder Aktien

31.12.2020
USA 54,93%
Australien 8,54%
Grossbritannien 5,10%
Frankreich 5,04%
Japan 4,76%
China 4,61%
Kanada 3,56%
Italien 2,97%
Mexiko 2,79%
Hong Kong 2,08%
Sonstige 4,59%

Branchen / Sektoren

31.12.2020
Versorger 53,54%
Industriewerte 30,32%
Immobilien 9,30%
Energie 6,44%
Telekommunikation 0,41%

Chart

Keine Daten für den gewählten Zeitraum vorhanden.

Fonds-Vergleich
Wertentwicklung p.a.

31.12.2020
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund -15,12% 3,63% - -
         
         
         

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:

Charteinstellungen

Fonds-Vergleich
Zeitraum frei wählen

Dienstleistungskosten (einmalig)

Kosten beim Kauf  
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
50% Rabatt ING -2,50%
Ausgabeaufschlag ING 2,50%
Kosten beim Verkauf keine

Produktkosten (laufend)

Verwaltung und Vertrieb laut KID
(Managementgebühr und Bestandsprovision)
1,58%
Transaktionskosten im Fonds (im Kurs enthalten) 0,43%
Performancegebühr -

Zuwendungen Dritter

Bestandsprovision für die ING
(in den laufenden Kosten enthalten)
0,65% p.a.

Auswirkung der Kosten für Verwaltung und Vertrieb laut KID

Bei Verkauf im Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5
Laufende
Kosten
-1,58% -1,58% -1,58% -1,58% -1,58%
Ausgabe-
aufschlag
-2,50%        
Gesamt-
kosten
-4,08% -1,58% -1,58% -1,58% -1,58%
Ausführliches Beispiel der Kostenauswirkungen

Auftrag

Kaufauftrag ab 1.000 EUR
Annahmezeit, Schlusstag T 08:30 Uhr, T
Ansparplan möglich Ja
Monatlicher Ansparplan ab 30 EUR

Produkt- und Zielmarktinformationen

31.12.2020

Dieses Dokument ist kein Produktinformationsblatt nach dem Wertpapierhandelsgesetz.

1. Produktbezeichnung First Sentier Global Listed Infrastructure Fund, ISIN: IE00BYSJTY39
2. Produktart Branchen: Infrastruktur
3. Anbieter/Emittent First Sentier Investors (Hong Kong) Limited

4. Vertriebsstrategie und Zielmarkt

Das Produkt richtet sich an Privatkunden und professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien. Das Produkt kann im beratungsfreien Geschäft und in der Anlageberatung erworben werden. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit Basiskenntnissen. Der Anleger kann Verluste bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals tragen. Das Produkt richtet sich an Anleger mit dem Ziel des Vermögenszuwachs oder mit dem Ziel Erträge zu generieren. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont. Das Produkt fällt bei der Risiko- und Renditebewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert, sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit, höchste Rendite) in die Risikoklasse 6. Diese Einstufung kann von den Angaben in den Wesentlichen Anlegerinformation (KID) abweichen, da die Berechnung auf Basis verschiedener gesetzlicher Vorgaben stattfindet. Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Produkt mit erhöhtem Risiko. Gemeint ist das Risiko, dass du mit dem Produkt Geld verlierst, wenn sich der Markt in einer bestimmten Weise entwickelt oder der Emittent nicht in der Lage ist, dich auszubezahlen.

Das ING Produktinformationsblatt informiert dich über die wesentlichen Merkmale der Produktart, zu der das genannte Produkt gehört. Es zeigt dir abstrakt die generellen Risiken und Ertragschancen der Produktarten auf, um den Vergleich verschiedener Anlageangebote zu erleichtern. Detaillierte Informationen zum konkret genannten Produkt sind den gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekte, Geschäftsberichte etc.) zu entnehmen. Ergänzende Informationen kannst du der Broschüre „Basisinformationen über Vermögensanlagen in Wertpapieren“ entnehmen. Diese wird bei Depoteröffnung zur Verfügung gestellt.

Das ING Produktinformationsblatt stellt keine Anlageberatung, Finanzanalyse oder Empfehlung für den Erwerb des beschriebenen Anlageprodukts dar. Wertpapieraufträge werden von der ING lediglich vermittelt bzw. für den Anleger ausgeführt (beratungsfreies Geschäft).
Bei der vorliegenden Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des § 49 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Sie ist kein Angebot, einen Vertrag über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebendienstleistung zu schließen und keine Aufforderung, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages abzugeben. Sie dient lediglich der Information unserer Kunden über die von uns, der ING, angebotenen Produkte. Den aktuellen Prospekt des Fonds sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter www.ing.at/fondssuche kostenlos erhältlich. Die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf zukünftige Entwicklungen zu.

Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Deine Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den du erteilst, wird überprüft, ob du in der jeweiligen Produktgruppe über Erfahrung verfügst. Solltest du bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichende Erfahrung verfügen, wirst du vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachte, dass die Depoteröffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.

Die ING in Österreich sowie Morningstar Deutschland GmbH übernehmen trotz sorgfältiger Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten sowie das Eintreten von Prognosen. Technologie und Daten von Morningstar Deutschland GmbH. Nutzungsbedingungen.

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