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Legg Mason ClearBridge US Appreciation Fund

* * * Morningstar Sterne-Rating™
391,62 EUR Errechneter Wert vom 27.07.2021
Fonds kaufen oder ansparen

Wertentwicklung

26.07.2021
Seit Fondsbeginn 03.06.2008 293,75% / 10,99% p.a.
Seit Jahresbeginn 01.01.2021 20,29%
p.a. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
  31,83% 14,81% 12,53% 14,41%
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:

Strategie

Anlageziel Der Fonds strebt an, einen langfristigen Wertzuwachs des Fonds zu erzielen. Anlagepolitik l Der Fonds wird in Aktien von USUnternehmen anlegen. l Der Fonds legt in der Regel in 80 bis 110 Unternehmen an, die nach Ansicht des Portfoliomanagers unterbewertet sind und/oder das Potenzial für solides Wachstum mitbringen. Der Fonds wird vorwiegend in Aktien von mittelgroßen und großen Unternehmen anlegen. l Der Fonds wird versuchen, den Schwerpunkt auf Unternehmen zu legen, bei denen es sich nach Ansicht des Portfoliomanagers um gut etablierte und in der jeweiligen Branche führende Unternehmen handelt. Ermessen des Managers: Der Fondsmanager wählt die Anlagen des Fonds unter Berücksichtigung des Ziels und der Anlagepolitik des Fonds nach seinem Ermessen aus. Basiswährung des Fonds: USDollar Währung der Anteilsklasse: Euro Transaktionskosten: Dem Fonds entstehen beim Kauf und Verkauf von Anlagen Kosten, die sich erheblich auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken können. Handelsfrequenz: Sie können Anteile an jedem Tag, der in in den Vereinigten Staaten ein Geschäftstag ist, kaufen, verkaufen und umtauschen. Mindesterstanlage: Für diese Anteilsklasse beläuft sich die Mindesterstanlage auf 1,000 EUR. Behandlung von Erträgen: Erträge und Gewinne aus denAnlagen des Fonds werden nicht ausgezahlt, sondern schlagen sich im Anteilspreis des Fonds nieder.

Fondsdaten

27.07.2021
ISINIE00B1BXJ072
FondstypAktienfonds
SchwerpunktAktien USA Standardwerte Blend
AnlageregionUnited States of America
BenchmarkS&P 500 TR USD
WährungEUR
ErtragsverwendungThesaurierend
Auflagedatum03.06.2008
Geschäftsjahresbeginn 01.03.2021
Fondsvolumen222,58 Mio. EUR
FondsgesellschaftFranklin Templeton International Services S.à r.l.

Dokumente

29.07.2021 Produktblatt 154 KB
09.03.2021 Kundeninformationsdokument (KID) 210 KB
01.06.2021 Verkaufsprospekt 2.888 KB
29.02.2020 Jahresbericht 5.543 KB

Wertentwicklung

26.07.2021
Seit Fondsbeginn 03.06.2008 293,75% / 10,99% p.a.
Seit Jahresbeginn 01.01.2021 20,29%
p.a. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
  31,83% 14,81% 12,53% 14,41%
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:

Risikokennzahlen

30.06.2021
p.a. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max. Verlust -6,18% -19,92% -19,92% -19,92%
Volatilität 12,08% 16,06% 13,74% 12,44%
Sharpe Ratio 2,14 1,00 0,96 1,13
Tracking Error 3,34% 3,63% 3,01% 2,70%
Sonstige Kennzahlen
Bester MonatJuni 202014,74%
Schlecht. MonatMärz 2020-18,08%

Größte Positionen

30.06.2021
Microsoft Corp 7,74%
Apple Inc 5,28%
Amazon.com Inc 3,78%
JPMorgan Chase & Co 3,46%
Berkshire Hathaway Inc Class A 3,06%
Visa Inc Class A 2,83%
The Home Depot Inc 2,70%
Facebook Inc Class A 2,57%
Honeywell International Inc 2,34%
Comcast Corp Class A 2,30%
Sonstige 63,93%

Vermögensaufteilung

30.06.2021
Aktien 94,08%
Cash 6,05%

Länder Aktien

30.06.2021
USA 90,96%
Niederlande 1,42%
Brasilien 0,98%
Kanada 0,71%

Branchen / Sektoren

30.06.2021
Technologie 21,77%
Finanzdienstleistungen 15,98%
Telekommunikation 14,47%
Gesundheitswesen 13,11%
Konsumgüter zyklisch 10,35%
Industriewerte 9,02%
Grundstoffe 7,72%
Konsumgüter nicht zyklisch 4,16%
Immobilien 1,50%
Energie 1,27%
Sonstige 0,64%

Chart

Keine Daten für den gewählten Zeitraum vorhanden.

Fonds-Vergleich
Wertentwicklung p.a.

30.06.2021
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Legg Mason ClearBridge US Appreciation Fund 31,83% 14,81% 12,53% 14,41%
         
         
         

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:

Charteinstellungen

Fonds-Vergleich
Zeitraum frei wählen

Dienstleistungskosten (einmalig)

Kosten beim Kauf  
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
50% Rabatt ING -2,50%
Ausgabeaufschlag ING 2,50%
Kosten beim Verkauf keine

Produktkosten (pro Jahr, im Kurs des Fonds enthalten)

Verwaltung und Vertrieb lt. Emittent 1,71%
Transaktionskosten im Fonds 0,05%
Performancegebühr -

Zuwendungen Dritter (in Produktkosten enthalten)

Bestandsprovision für die ING 0,50% p.a.

Auswirkung der Kosten auf die Wertentwicklung

Bei Verkauf im Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5
Produkt-
kosten
-1,76% -1,76% -1,76% -1,76% -1,76%
Kosten
beim Kauf
-2,50%        
Gesamt-
kosten
-4,26% -1,76% -1,76% -1,76% -1,76%
Ausführliches Beispiel der Kostenauswirkungen

Auftrag

Kaufauftrag ab 1.000 EUR
Annahmezeit, Schlusstag T 16 Uhr, T
Ansparplan möglich Ja
Monatlicher Ansparplan ab 30 EUR

Produkt- und Zielmarktinformationen

30.06.2021

Dieses Dokument ist kein Produktinformationsblatt nach dem Wertpapierhandelsgesetz.

1. Produktbezeichnung Legg Mason ClearBridge US Appreciation Fund, ISIN: IE00B1BXJ072
2. Produktart Aktien USA Standardwerte Blend
3. Anbieter/Emittent Franklin Templeton International Services S.à r.l.

4. Vertriebsstrategie und Zielmarkt

Das Produkt richtet sich an Privatkunden und professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien. Das Produkt kann im beratungsfreien Geschäft und in der Anlageberatung erworben werden. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit Basiskenntnissen. Der Anleger kann Verluste bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals tragen. Das Produkt richtet sich an Anleger mit dem Ziel des Kapitalerhalts oder des Vermögenszuwachs oder mit dem Ziel Erträge zu generieren. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit einem mittelfristigen oder langfristigen Anlagehorizont. Das Produkt fällt bei der Risiko- und Renditebewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert, sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit, höchste Rendite) in die Risikoklasse 6. Diese Einstufung kann von den Angaben in den Wesentlichen Anlegerinformation (KID) abweichen, da die Berechnung auf Basis verschiedener gesetzlicher Vorgaben stattfindet. Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Produkt mit erhöhtem Risiko. Gemeint ist das Risiko, dass du mit dem Produkt Geld verlierst, wenn sich der Markt in einer bestimmten Weise entwickelt oder der Emittent nicht in der Lage ist, dich auszubezahlen.

Das ING Produktinformationsblatt informiert dich über die wesentlichen Merkmale der Produktart, zu der das genannte Produkt gehört. Es zeigt dir abstrakt die generellen Risiken und Ertragschancen der Produktarten auf, um den Vergleich verschiedener Anlageangebote zu erleichtern. Detaillierte Informationen zum konkret genannten Produkt sind den gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekte, Geschäftsberichte etc.) zu entnehmen. Ergänzende Informationen kannst du der Broschüre „Basisinformationen über Vermögensanlagen in Wertpapieren“ entnehmen. Diese wird bei Depoteröffnung zur Verfügung gestellt.

Das ING Produktinformationsblatt stellt keine Anlageberatung, Finanzanalyse oder Empfehlung für den Erwerb des beschriebenen Anlageprodukts dar. Wertpapieraufträge werden von der ING lediglich vermittelt bzw. für den Anleger ausgeführt (beratungsfreies Geschäft).
Bei der vorliegenden Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des § 49 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Sie ist kein Angebot, einen Vertrag über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebendienstleistung zu schließen und keine Aufforderung, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages abzugeben. Sie dient lediglich der Information unserer Kunden über die von uns, der ING, angebotenen Produkte. Den aktuellen Prospekt des Fonds sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter www.ing.at/fondssuche kostenlos erhältlich. Die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf zukünftige Entwicklungen zu.

Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Deine Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den du erteilst, wird überprüft, ob du in der jeweiligen Produktgruppe über Erfahrung verfügst. Solltest du bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichende Erfahrung verfügen, wirst du vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachte, dass die Depoteröffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.

Die ING in Österreich sowie Morningstar Deutschland GmbH übernehmen trotz sorgfältiger Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten sowie das Eintreten von Prognosen. Technologie und Daten von Morningstar Deutschland GmbH. Nutzungsbedingungen.

Telefon

Du erreichst uns Mo. bis Fr., 9 bis 17 Uhr unter 01 90202.

Formulare

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