BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland Bond Fund
| * * * * | Morningstar Sterne-Rating™ |
| 2,0476 EUR | Errechneter Wert vom 03.08.2021 |
Wertentwicklung
03.08.2021| Seit Fondsbeginn | 05.09.2003 | 104,76% / 4,08% p.a. |
| Seit Jahresbeginn | 01.01.2021 | -0,97% |
| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| 2,06% | 2,62% | 1,53% | 3,50% |
Strategie
ANLAGEZIEL Erzielung einer Gesamtrendite, die den Referenzindex übertrifft (im Vergleich zu dem die Wertentwicklung gemessen wird) durch überwiegende Anlage (d.h. mindestens 90% des Vermögens) in ein Portfolio mit festverzinslichen Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Unternehmen oder Staaten, Behörden, supranationalen oder internationalen Organisationen öffentlichen Rechts begeben werden, oder in Derivaten. ANLAGEPOLITIK Der Fonds wird: in Länder der Euroland-Region (d.h. Länder, deren Währung der Euro ist) investieren; in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die auf Euro lauten, investieren. Für Anlagen, die nicht in Euro denominiert sind, wird der Fonds auf Strategien zurückgreifen, um die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen dem Euro und anderen Währungen möglichst zu eliminieren (d.h. Absicherung). Diese Maßnahmen sollen den Fonds gegen Verluste schützen, die durch Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds, dem Euro, und der Währung der dem Fonds zugrunde liegenden Vermögenswerte entstehen können; in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Körperschaften ausgegeben werden, investieren; in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d.h. Anleihen, mitInvestment-Grade-Status und Sub-Investment-Grade-Status, die von Standard and Poor's oder einer ähnlichen Ratingagentur mit einem Rating von AAA bis B bewertet wurden) investieren; und die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds darf: bis zu 30% in Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursschwankungen eines zugrunde liegenden Investments gebunden ist) investieren, um Erträge zu generieren sowie die Kosten und/oder das Risiko des Fonds insgesamt zu reduzieren. Die Anlagemanagementgesellschaft kann nach eigenem Ermessen die Anlagen des Fonds auswählen und kann hierzu den BarclaysCapital Euro Aggregate Bond Index Index berücksichtigen. Hinweis: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Behandlung der Erträge: Die Erträge werden wieder im Fondsvermögen angelegt (thesauriert). Somit erhöht sich der Wert Ihrer Anteile. Handel: Anteile des Fonds können an jedem Geschäftstag in Irland von 9:00 bis 17:00 Uhr (Ortszeit Irland) erworben und veräußert werden. Anweisungen, die vor 17:00 Uhr eingehen, werden zum jeweiligen Tageskurs gehandelt. Der Mindestbetrag für die Erstzeichnung von Anteilen dieserAnteilsklasse liegt bei EUR 5.000.
Fondsdaten
31.07.2021| ISIN | IE0032722260 |
| Fondstyp | Anleihenfonds |
| Schwerpunkt | Anleihen EUR diversifiziert |
| Anlageregion | Eurozone |
| Benchmark | BBgBarc Euro Agg Bond TR EUR |
| Währung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Auflagedatum | 05.09.2003 |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.01.2021 |
| Fondsvolumen | 332,86 Mio. EUR |
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
Dokumente
| 04.08.2021 | Produktblatt | 149 KB |
| 12.02.2021 | Kundeninformationsdokument (KID) | 126 KB |
| 17.05.2021 | Verkaufsprospekt | 5.088 KB |
| 31.12.2020 | Jahresbericht | 55.585 KB |
Wertentwicklung
03.08.2021| Seit Fondsbeginn | 05.09.2003 | 104,76% / 4,08% p.a. |
| Seit Jahresbeginn | 01.01.2021 | -0,97% |
| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| 2,06% | 2,62% | 1,53% | 3,50% |
Risikokennzahlen
31.07.2021| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Max. Verlust | -2,67% | -8,43% | -8,43% | -8,43% |
| Volatilität | 2,89% | 5,61% | 4,74% | 4,41% |
| Sharpe Ratio | 0,82 | 0,53 | 0,40 | 0,83 |
| Tracking Error | 1,28% | 2,91% | 2,48% | 1,98% |
| Sonstige Kennzahlen | ||
|---|---|---|
| Bester Monat | Februar 2012 | 6,83% |
| Schlecht. Monat | März 2020 | -5,99% |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 12,6 Jahre | |
Größte Positionen
31.07.2021| Germany (Federal Republic Of) 4.75% | 6,95% |
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 4,07% |
| Germany (Federal Republic Of) | 3,97% |
| Belgium (Kingdom Of) 1% | 3,92% |
| France (Republic Of) 2% | 3,71% |
| France (Republic Of) | 3,52% |
| Netherlands (Kingdom Of) 2% | 3,07% |
| Spain (Kingdom of) 2.9% | 2,77% |
| Agence Francaise Development | 2,61% |
| France (Republic Of) 2.5% | 2,48% |
| Sonstige | 62,94% |
Vermögensaufteilung
31.07.2021| Anleihen | 92,88% |
| Cash | 5,01% |
| Wandelanleihen | 1,54% |
| Vorzugsaktien | 0,58% |
Emittenten Anleihen
31.07.2021| Staatlich | 66,98% |
| Firmen | 25,71% |
| Liquide Mittel | 4,99% |
| Abgesichert | 1,92% |
| Derivate | 0,41% |
Bonität Anleihen
31.07.2021| AAA | 27,08% |
| AA | 19,30% |
| A | 15,85% |
| BBB | 27,33% |
| BB | 6,04% |
| B | 1,56% |
| nicht eingestuft | 2,85% |
Restlaufzeit Anleihen
31.07.2021| 1 bis 3 Jahre | 4,03% |
| 3 bis 5 Jahre | 7,12% |
| 5 bis 7 Jahre | 14,01% |
| 7 bis 10 Jahre | 33,57% |
| 10 bis 15 Jahre | 5,14% |
| 15 bis 20 Jahre | 4,19% |
| 20 bis 30 Jahre | 21,75% |
| länger als 30 Jahre | 3,39% |
Fonds-Vergleich
Wertentwicklung p.a.
31.07.2021 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland Bond Fund | 2,06% | 2,62% | 1,53% | 3,50% |
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:
Charteinstellungen
Dienstleistungskosten (einmalig)
| Kosten beim Kauf | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| 50% Rabatt ING | -2,50% |
| Ausgabeaufschlag ING | 2,50% |
| Kosten beim Verkauf | keine |
|---|
Produktkosten (pro Jahr, im Kurs des Fonds enthalten)
| Verwaltung und Vertrieb lt. Emittent | 1,12% |
| Transaktionskosten im Fonds | 0,19% |
| Performancegebühr | - |
Zuwendungen Dritter (in Produktkosten enthalten)
| Bestandsprovision für die ING | 0,50% p.a. |
Auswirkung der Kosten auf die Wertentwicklung
| Bei Verkauf im | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 | Jahr 4 | Jahr 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produkt- kosten | -1,31% | -1,31% | -1,31% | -1,31% | -1,31% |
| Kosten beim Kauf | -2,50% | ||||
| Gesamt- kosten | -3,81% | -1,31% | -1,31% | -1,31% | -1,31% |
Auftrag
| Kaufauftrag | ab 1.000 EUR |
| Annahmezeit, Schlusstag T | 15:30 Uhr, T |
| Ansparplan möglich | Ja |
| Monatlicher Ansparplan | ab 30 EUR |
Produkt- und Zielmarktinformationen
31.07.2021Dieses Dokument ist kein Produktinformationsblatt nach dem Wertpapierhandelsgesetz.
| 1. Produktbezeichnung | BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland Bond Fund, ISIN: IE0032722260 |
| 2. Produktart | Anleihen EUR diversifiziert |
| 3. Anbieter/Emittent | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| 4. Vertriebsstrategie und Zielmarkt Das Produkt richtet sich an Privatkunden und professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien. Das Produkt kann im beratungsfreien Geschäft und in der Anlageberatung erworben werden. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit Basiskenntnissen. Der Anleger kann Verluste bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals tragen. Das Produkt richtet sich an Anleger mit dem Ziel des Kapitalerhalts oder des Vermögenszuwachs oder mit dem Ziel Erträge zu generieren. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit einem mittelfristigen oder langfristigen Anlagehorizont. Das Produkt fällt bei der Risiko- und Renditebewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert, sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit, höchste Rendite) in die Risikoklasse 3. Diese Einstufung kann von den Angaben in den Wesentlichen Anlegerinformation (KID) abweichen, da die Berechnung auf Basis verschiedener gesetzlicher Vorgaben stattfindet. Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Produkt mit mittlerem bis hohem Risiko. Gemeint ist das Risiko, dass du mit dem Produkt Geld verlierst, wenn sich der Markt in einer bestimmten Weise entwickelt oder der Emittent nicht in der Lage ist, dich auszubezahlen. | |
Das ING Produktinformationsblatt stellt keine Anlageberatung, Finanzanalyse oder Empfehlung für den Erwerb des beschriebenen Anlageprodukts dar. Wertpapieraufträge werden von der ING lediglich vermittelt bzw. für den Anleger ausgeführt (beratungsfreies Geschäft).
Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Deine Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den du erteilst, wird überprüft, ob du in der jeweiligen Produktgruppe über Erfahrung verfügst. Solltest du bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichende Erfahrung verfügen, wirst du vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachte, dass die Depoteröffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.
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