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Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund

* * * * * Morningstar Sterne-Rating™
38,64 EUR Errechneter Wert vom 26.10.2021
Fonds kaufen oder ansparen

Wertentwicklung

26.10.2021
Seit Fondsbeginn 31.12.1999 218,29% / 5,45% p.a.
Seit Jahresbeginn 01.01.2021 11,16%
p.a. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
  18,13% 11,52% 9,86% 7,72%
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:

Strategie

Der Fonds zielt ab auf langfristiges Wachstum Ihrer Anlage in Einklang mit Kapitalerhalt und Ausgleich durch laufende Erträge. Der Fonds ist auf Anlagen in Aktien von Unternehmen und in Schuldtitel ausgerichtet (Anleihen, die von einem Staat oder einem Unternehmen ausgegeben werden, ge- und verkauft werden können und mit dem Recht auf laufende Erträge verbunden sind). Der Fonds investiert 35% bis 65% seines Werts überwiegend in Aktien von US-Unternehmen und 35% bis 65% überwiegend in Schuldtitel von US-Emittenten (Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort tätig sind oder einen beträchtlichen Teil ihrer Einkünfte oder Gewinne dort erwirtschaften).Der Fonds kann auch bis zu 25% seines Werts in Nicht-US-Emittenten investieren. Der Fonds kann bis zu 35% seines Werts in Hochzinsanleihen und andere Schuldtitel von Emittenten aus aller Welt investieren. Hochverzinsliche Schuldtitel (spekulative Anleihen mit hohem Ausfallrisiko oder „Schrottanleihen“) sind Anleihen, die von Ratingagenturen unter Anlagequalität eingestuft werden, weil das Risiko höher ist, dass sie nicht zurückgezahlt werden, beziehungsweise Anleihen ohne Bonitätsbewertung von ähnlicher Qualität. Hochverzinsliche Schuldtitel bieten in aller Regel höhere laufende Erträge. Der Fonds kann zurRisikominderung oder Kostensenkung innerhalb des Portfolios Finanzderivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen. Derivate können in geringerem Umfang auch zur Erzielung zusätzlicher Erträge oder Einkünfte für den Fonds eingesetzt werden. Der Fonds kann in andere infrage kommende Anlagearten investieren, die im Prospekt aufgeführt sind. Sie können Ihre Anteile in der Regel täglich verkaufen (d.h. an einem Geschäftstag des Fonds). Diese Anteilsklasse schüttet keine Erträge an Sie aus, sondern legt diese wieder an, um Ihr Kapital zu mehren. Risiko- und Ertragsprofil Niedrigeres Risiko Höheres Risiko Typischerweise niedrigereErträge Typischerweise höhere Erträge 1 2 3 4 5 6 7 Die Kategorie wird auf der Grundlage historischer Daten berechnet, basiert auf Kursbewegungen der Anteilsklasse (Volatilität) und kann nicht unbedingt als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil herangezogen werden. Die ausgewiesene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden. Aufgrund vergangener Wertzuwächse und -rückgänge wird diese Anteilsklasse in Kategorie 4 eingestuft. Da die Anlagen zwischen Anleihen und Aktien austariert werden, sollte dieAnteilsklasse nicht so stark schwanken wie ein Fonds, der ausschließlich in Aktien investiert. Die folgenden mit einer Anlage in diese Anteilsklasse verbundenen Risiken werden durch die Risikokategorie nicht abgedeckt: Anlagerisiko: Der Wert der im Fonds gehaltenen Anlagen und die Erträge daraus können sowohl steigen als auch fallen. Der Fonds kann seine Anlage

Fondsdaten

26.10.2021
ISINIE0009514989
FondstypGemischter Fonds
SchwerpunktMischfonds EUR ausgewogen - Global
AnlageregionUnited States of America
BenchmarkBloomberg US Agg Bond TR USD
WährungEUR
ErtragsverwendungThesaurierend
Auflagedatum31.12.1999
Geschäftsjahresbeginn 01.01.2021
Fondsvolumen7.622,21 Mio. EUR
FondsgesellschaftJanus Henderson Investors

Dokumente

27.10.2021 Produktblatt 153 KB
01.01.1970 Kundeninformationsdokument (KID) 146 KB
01.01.1970 Verkaufsprospekt 4.155 KB
01.01.1970 Jahresbericht 3.302 KB

Wertentwicklung

26.10.2021
Seit Fondsbeginn 31.12.1999 218,29% / 5,45% p.a.
Seit Jahresbeginn 01.01.2021 11,16%
p.a. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
  18,13% 11,52% 9,86% 7,72%
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:

Risikokennzahlen

30.09.2021
p.a. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max. Verlust -3,83% -13,17% -13,17% -13,17%
Volatilität 9,95% 11,63% 9,48% 8,39%
Sharpe Ratio 1,40 0,77 1,00 0,98
Tracking Error 5,02% 4,74% 4,59% 4,62%
Sonstige Kennzahlen
Bester MonatMai 200913,98%
Schlecht. MonatNovember 2008-19,05%

Größte Positionen

30.09.2021
Microsoft Corp 5,15%
Alphabet Inc Class C 3,81%
Apple Inc 3,39%
Amazon.com Inc 2,84%
Adobe Inc 2,10%
Mastercard Inc Class A 2,09%
UnitedHealth Group Inc 2,05%
United States Treasury Notes 0.12% 1,62%
United States Treasury Notes 0.12% 1,60%
NVIDIA Corp 1,56%
Sonstige 73,81%

Vermögensaufteilung

30.09.2021
Aktien 62,96%
Anleihen 32,06%
Cash 4,47%
Wandelanleihen 0,42%
Vorzugsaktien 0,09%

Länder Aktien

30.09.2021
USA 62,64%
Grossbritannien 0,32%
Australien 0,16%
Taiwan 0,15%
Kanada 0,12%
Niederlande 0,12%
Luxemburg 0,11%
Spanien 0,10%
Südkorea 0,09%
Belgien 0,07%
Sonstige 0,08%

Emittenten Anleihen

30.09.2021
Staatlich 35,01%
Firmen 31,76%
Abgesichert 21,14%
Liquide Mittel 11,80%
Derivate 0,28%

Branchen/Sektoren Aktien

30.09.2021
Technologie 29,12%
Gesundheitswesen 14,59%
Konsumgüter zyklisch 14,56%
Finanzdienstleistungen 13,24%
Telekommunikation 10,86%
Industriewerte 8,59%
Konsumgüter nicht zyklisch 7,81%
Grundstoffe 0,74%
Immobilien 0,50%

Chart

Keine Daten für den gewählten Zeitraum vorhanden.

Fonds-Vergleich
Wertentwicklung p.a.

30.09.2021
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund 18,13% 11,52% 9,86% 7,72%
         
         
         

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:

Charteinstellungen

Fonds-Vergleich
Zeitraum frei wählen

Dienstleistungskosten (einmalig)

Kosten beim Kauf  
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
50% Rabatt ING -2,50%
Ausgabeaufschlag ING 2,50%
Kosten beim Verkauf keine

Produktkosten (pro Jahr, im Kurs des Fonds enthalten)

Verwaltung und Vertrieb lt. Emittent 1,90%
Transaktionskosten im Fonds 0,42%
Performancegebühr -

Zuwendungen Dritter (in Produktkosten enthalten)

Bestandsprovision für die ING 0,75% p.a.

Auswirkung der Kosten auf die Wertentwicklung

Bei Verkauf im Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5
Produkt-
kosten
-2,32% -2,32% -2,32% -2,32% -2,32%
Kosten
beim Kauf
-2,50%        
Gesamt-
kosten
-4,82% -2,32% -2,32% -2,32% -2,32%
Ausführliches Beispiel der Kostenauswirkungen

Aufgrund von Updates kann es temporär zu unterschiedlichen Kosten-Werten auf Webseite und Online-Banking kommen. Wir arbeiten unter Hochdruck daran, diese zu beheben. Bitte nutze bis dahin nur dein Online-Banking, wo du alle aktuellen Informationen findest. Danke für dein Verständnis.

Auftrag

Kaufauftrag ab 1.000 EUR
Annahmezeit, Schlusstag T 16 Uhr, T
Ansparplan möglich Ja
Monatlicher Ansparplan ab 30 EUR

Produkt- und Zielmarktinformationen

30.09.2021

Dieses Dokument ist kein Produktinformationsblatt nach dem Wertpapierhandelsgesetz.

1. Produktbezeichnung Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund, ISIN: IE0009514989
2. Produktart Mischfonds EUR ausgewogen - Global
3. Anbieter/Emittent Janus Henderson Investors

4. Vertriebsstrategie und Zielmarkt

Das Produkt richtet sich an Privatkunden und professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien. Das Produkt kann im beratungsfreien Geschäft und in der Anlageberatung erworben werden. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit Basiskenntnissen. Der Anleger kann Verluste bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals tragen. Das Produkt richtet sich an Anleger mit dem Ziel des Kapitalerhalts oder des Vermögenszuwachs oder mit dem Ziel Erträge zu generieren. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit einem mittelfristigen oder langfristigen Anlagehorizont. Das Produkt fällt bei der Risiko- und Renditebewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert, sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit, höchste Rendite) in die Risikoklasse 5. Diese Einstufung kann von den Angaben in den Wesentlichen Anlegerinformation (KID) abweichen, da die Berechnung auf Basis verschiedener gesetzlicher Vorgaben stattfindet. Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Produkt mit mittlerem bis hohem Risiko. Gemeint ist das Risiko, dass du mit dem Produkt Geld verlierst, wenn sich der Markt in einer bestimmten Weise entwickelt oder der Emittent nicht in der Lage ist, dich auszubezahlen.

Das ING Produktinformationsblatt informiert dich über die wesentlichen Merkmale der Produktart, zu der das genannte Produkt gehört. Es zeigt dir abstrakt die generellen Risiken und Ertragschancen der Produktarten auf, um den Vergleich verschiedener Anlageangebote zu erleichtern. Detaillierte Informationen zum konkret genannten Produkt sind den gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekte, Geschäftsberichte etc.) zu entnehmen. Ergänzende Informationen kannst du der Broschüre „Basisinformationen über Vermögensanlagen in Wertpapieren“ entnehmen. Diese wird bei Depoteröffnung zur Verfügung gestellt.

Das ING Produktinformationsblatt stellt keine Anlageberatung, Finanzanalyse oder Empfehlung für den Erwerb des beschriebenen Anlageprodukts dar. Wertpapieraufträge werden von der ING lediglich vermittelt bzw. für den Anleger ausgeführt (beratungsfreies Geschäft).
Bei der vorliegenden Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des § 49 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Sie ist kein Angebot, einen Vertrag über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebendienstleistung zu schließen und keine Aufforderung, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages abzugeben. Sie dient lediglich der Information unserer Kunden über die von uns, der ING, angebotenen Produkte. Den aktuellen Prospekt des Fonds sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter www.ing.at/fondssuche kostenlos erhältlich. Die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf zukünftige Entwicklungen zu.

Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Deine Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den du erteilst, wird überprüft, ob du in der jeweiligen Produktgruppe über Erfahrung verfügst. Solltest du bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichende Erfahrung verfügen, wirst du vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachte, dass die Depoteröffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.

Die ING in Österreich sowie Morningstar Deutschland GmbH übernehmen trotz sorgfältiger Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten sowie das Eintreten von Prognosen. Technologie und Daten von Morningstar Deutschland GmbH. Nutzungsbedingungen.

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