Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund
* * * * * | Morningstar Sterne-Rating™ |
36,18 EUR | Errechneter Wert vom 14.04.2021 |
Wertentwicklung
14.04.2021Seit Fondsbeginn | 31.12.1999 | 198,02% / 5,26% p.a. |
Seit Jahresbeginn | 01.01.2021 | 4,09% |
p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
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24,46% | 8,89% | 8,38% | 6,45% |
Strategie
Der Fonds zielt ab auf langfristiges Wachstum Ihrer Anlage in Einklang mit Kapitalerhalt und Ausgleich durch laufende Erträge. Der Fonds ist auf Anlagen in Aktien von Unternehmen und in Schuldtitel ausgerichtet (Anleihen, die von einem Staat oder einem Unternehmen ausgegeben werden, ge- und verkauft werden können und mit dem Recht auf laufende Erträge verbunden sind). Der Fonds investiert 35% bis 65% seines Werts überwiegend in Aktien von US-Unternehmen und 35% bis 65% überwiegend in Schuldtitel von US-Emittenten (Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort tätig sind oder einen beträchtlichen Teil ihrer Einkünfte oder Gewinne dort erwirtschaften).Der Fonds kann auch bis zu 25% seines Werts in Nicht-US-Emittenten investieren. Der Fonds kann bis zu 35% seines Werts in Hochzinsanleihen und andere Schuldtitel von Emittenten aus aller Welt investieren. Hochverzinsliche Schuldtitel (spekulative Anleihen mit hohem Ausfallrisiko oder „Schrottanleihen“) sind Anleihen, die von Ratingagenturen unter Anlagequalität eingestuft werden, weil das Risiko höher ist, dass sie nicht zurückgezahlt werden, beziehungsweise Anleihen ohne Bonitätsbewertung von ähnlicher Qualität. Hochverzinsliche Schuldtitel bieten in aller Regel höhere laufende Erträge. Der Fonds kann zurRisikominderung oder Kostensenkung innerhalb des Portfolios Finanzderivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen. Derivate können in geringerem Umfang auch zur Erzielung zusätzlicher Erträge oder Einkünfte für den Fonds eingesetzt werden. Der Fonds kann in andere infrage kommende Anlagearten investieren, die im Prospekt aufgeführt sind. Sie können Ihre Anteile in der Regel täglich verkaufen (d.h. an einem Geschäftstag des Fonds). Diese Anteilsklasse schüttet keine Erträge an Sie aus, sondern legt diese wieder an, um Ihr Kapital zu mehren. Risiko- und Ertragsprofil Niedrigeres Risiko Höheres Risiko Typischerweise niedrigereErträge Typischerweise höhere Erträge 1 2 3 4 5 6 7 Die Kategorie wird auf der Grundlage historischer Daten berechnet, basiert auf Kursbewegungen der Anteilsklasse (Volatilität) und kann nicht unbedingt als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil herangezogen werden. Die ausgewiesene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden. Aufgrund vergangener Wertzuwächse und -rückgänge wird diese Anteilsklasse in Kategorie 4 eingestuft. Da die Anlagen zwischen Anleihen und Aktien austariert werden, sollte dieAnteilsklasse nicht so stark schwanken wie ein Fonds, der ausschließlich in Aktien investiert. Die folgenden mit einer Anlage in diese Anteilsklasse verbundenen Risiken werden durch die Risikokategorie nicht abgedeckt: Anlagerisiko: Der Wert der im Fonds gehaltenen Anlagen und die Erträge daraus können sowohl steigen als auch fallen. Der Fonds kann seine Anlage
Fondsdaten
14.04.2021ISIN | IE0009514989 |
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Schwerpunkt | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
Anlageregion | United States of America |
Benchmark | BBgBarc US Agg Bond TR USD |
Währung | EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Auflagedatum | 31.12.1999 |
Geschäftsjahresbeginn | 01.01.2021 |
Fondsvolumen | 6.119,33 Mio. EUR |
Fondsgesellschaft | Janus Henderson Investors |
Dokumente
15.04.2021 | Produktblatt | 152 KB |
12.02.2021 | Kundeninformationsdokument (KID) | 146 KB |
26.02.2021 | Verkaufsprospekt | 4.099 KB |
31.12.2019 | Jahresbericht | 3.160 KB |
Wertentwicklung
14.04.2021Seit Fondsbeginn | 31.12.1999 | 198,02% / 5,26% p.a. |
Seit Jahresbeginn | 01.01.2021 | 4,09% |
p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
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24,46% | 8,89% | 8,38% | 6,45% |
Risikokennzahlen
31.03.2021p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
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Max. Verlust | -4,61% | -13,17% | -13,17% | -13,47% |
Volatilität | 10,89% | 11,22% | 9,22% | 8,71% |
Sharpe Ratio | 2,37 | 0,77 | 0,92 | 0,73 |
Tracking Error | 5,92% | 4,54% | 4,41% | 4,79% |
Sonstige Kennzahlen | ||
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Bester Monat | Mai 2009 | 13,98% |
Schlecht. Monat | November 2008 | -19,05% |
Größte Positionen
31.03.2021Microsoft Corp | 4,69% |
Apple Inc | 3,29% |
Alphabet Inc Class C | 3,03% |
Amazon.com Inc | 2,85% |
Mastercard Inc A | 2,60% |
UnitedHealth Group Inc | 1,98% |
Adobe Inc | 1,73% |
The Home Depot Inc | 1,66% |
Lam Research Corp | 1,66% |
United States Treasury Notes 1.12% | 1,65% |
Sonstige | 74,87% |
Vermögensaufteilung
31.03.2021Aktien | 63,00% |
Anleihen | 33,01% |
Cash | 2,70% |
Wandelanleihen | 1,01% |
Vorzugsaktien | 0,27% |
Länder Aktien
31.03.2021USA | 63,00% |
Grossbritannien | 0,40% |
Brasilien | 0,21% |
Kanada | 0,14% |
Belgien | 0,13% |
Schweiz | 0,12% |
Südkorea | 0,11% |
Deutschland | 0,11% |
Mexiko | 0,08% |
Australien | 0,08% |
Sonstige | 0,17% |
Emittenten Anleihen
31.03.2021Firmen | 47,33% |
Abgesichert | 24,70% |
Staatlich | 20,67% |
Liquide Mittel | 7,67% |
Branchen/Sektoren Aktien
31.03.2021Technologie | 27,38% |
Gesundheitswesen | 16,20% |
Konsumgüter zyklisch | 15,52% |
Finanzdienstleistungen | 14,00% |
Telekommunikation | 9,73% |
Industriewerte | 8,55% |
Konsumgüter nicht zyklisch | 7,36% |
Grundstoffe | 0,66% |
Immobilien | 0,61% |
Fonds-Vergleich
Wertentwicklung p.a.
31.03.2021 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund | 24,46% | 8,89% | 8,38% | 6,45% |
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:
Charteinstellungen
Dienstleistungskosten (einmalig)
Kosten beim Kauf | |
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Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
50% Rabatt ING | -2,50% |
Ausgabeaufschlag ING | 2,50% |
Kosten beim Verkauf | keine |
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Produktkosten (laufend)
Verwaltung und Vertrieb laut KID (Managementgebühr und Bestandsprovision) | 1,90% |
Transaktionskosten im Fonds (im Kurs enthalten) | 0,46% |
Performancegebühr | - |
Zuwendungen Dritter
Bestandsprovision für die ING (in den laufenden Kosten enthalten) | 0,75% p.a. |
Auswirkung der Kosten für Verwaltung und Vertrieb laut KID
Bei Verkauf im | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 | Jahr 4 | Jahr 5 |
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Laufende Kosten | -1,90% | -1,90% | -1,90% | -1,90% | -1,90% |
Ausgabe- aufschlag | -2,50% | ||||
Gesamt- kosten | -4,40% | -1,90% | -1,90% | -1,90% | -1,90% |
Auftrag
Kaufauftrag | ab 1.000 EUR |
Annahmezeit, Schlusstag T | 16 Uhr, T |
Ansparplan möglich | Ja |
Monatlicher Ansparplan | ab 30 EUR |
Produkt- und Zielmarktinformationen
31.03.2021Dieses Dokument ist kein Produktinformationsblatt nach dem Wertpapierhandelsgesetz.
1. Produktbezeichnung | Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund, ISIN: IE0009514989 |
2. Produktart | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
3. Anbieter/Emittent | Janus Henderson Investors |
4. Vertriebsstrategie und Zielmarkt Das Produkt richtet sich an Privatkunden und professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien. Das Produkt kann im beratungsfreien Geschäft und in der Anlageberatung erworben werden. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit Basiskenntnissen. Der Anleger kann Verluste bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals tragen. Das Produkt richtet sich an Anleger mit dem Ziel des Kapitalerhalts oder des Vermögenszuwachs oder mit dem Ziel Erträge zu generieren. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit einem mittelfristigen oder langfristigen Anlagehorizont. Das Produkt fällt bei der Risiko- und Renditebewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert, sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit, höchste Rendite) in die Risikoklasse 5. Diese Einstufung kann von den Angaben in den Wesentlichen Anlegerinformation (KID) abweichen, da die Berechnung auf Basis verschiedener gesetzlicher Vorgaben stattfindet. Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Produkt mit mittlerem bis hohem Risiko. Gemeint ist das Risiko, dass du mit dem Produkt Geld verlierst, wenn sich der Markt in einer bestimmten Weise entwickelt oder der Emittent nicht in der Lage ist, dich auszubezahlen. |
Das ING Produktinformationsblatt stellt keine Anlageberatung, Finanzanalyse oder Empfehlung für den Erwerb des beschriebenen Anlageprodukts dar. Wertpapieraufträge werden von der ING lediglich vermittelt bzw. für den Anleger ausgeführt (beratungsfreies Geschäft).
Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Deine Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den du erteilst, wird überprüft, ob du in der jeweiligen Produktgruppe über Erfahrung verfügst. Solltest du bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichende Erfahrung verfügen, wirst du vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachte, dass die Depoteröffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.
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