Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund
| * * * * | Morningstar Sterne-Rating™ |
| 1.521,78 EUR | Errechneter Wert vom 22.10.2021 |
Wertentwicklung
22.10.2021| Seit Fondsbeginn | 17.05.1999 | 1.166,74% / 11,98% p.a. |
| Seit Jahresbeginn | 01.01.2021 | -4,35% |
| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| 5,58% | 19,70% | 12,92% | 11,73% |
Strategie
Ziel: Erzielung langfristigen Kapitalwachstums. Anlagepolitik: Anlage in die Aktien von Unternehmen aus Hongkong oder China oder von Unternehmen, deren Erträge überwiegend aus Hongkong oder China stammen. Der Fonds kann auch in die Aktien von Unternehmen aus Taiwan oder von Unternehmen investieren, deren Erträge überwiegend aus Taiwan stammen. Der Fonds kann in Derivate (wie z. B. Futures, Optionen und Swaps) investieren, die an die Schwankungen anderer Vermögenswerte gebunden sind. Der Fonds kann diese Derivate einsetzen, um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge für den Fonds zu erzeugen, sowie zur Absicherung gegen Wechselkursschwankungen. Der Fonds investiert in China. Dies ist ein Land, dessen Volkswirtschaft sich noch in der Entwicklung befindet. Ausschüttungspolitik: Alle erzielten Erträge werden automatisch in weitere Anteile derselben Klasse reinvestiert, sofern nicht ausdrücklich eine Auszahlung angefordert wird. Handelshäufigkeit: In der Regel montags bis freitags um 12 Uhr mittags (irische Ortszeit), sofern der jeweilige Tag in Irland und in Großbritannien kein Feiertag ist. Empfohlene Mindesthaltedauer: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wiederzurückziehen wollen. Die vollständigen Einzelheiten des Ziels, der Anlagepolitik und der Ausschüttungspolitik entnehmen Sie bitte dem Prospekt.
Fondsdaten
25.10.2021| ISIN | IE0004866889 |
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Schwerpunkt | Aktien China |
| Anlageregion | China |
| Benchmark | MSCI China 10/40 NR USD |
| Währung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Auflagedatum | 17.05.1999 |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.05.2021 |
| Fondsvolumen | 2.136,48 Mio. EUR |
| Fondsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited |
Dokumente
| 26.10.2021 | Produktblatt | 178 KB |
| 05.03.2021 | Kundeninformationsdokument (KID) | 321 KB |
| 30.04.2018 | Verkaufsprospekt | 848 KB |
| 30.04.2014 | Jahresbericht | 3.441 KB |
Wertentwicklung
22.10.2021| Seit Fondsbeginn | 17.05.1999 | 1.166,74% / 11,98% p.a. |
| Seit Jahresbeginn | 01.01.2021 | -4,35% |
| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| 5,58% | 19,70% | 12,92% | 11,73% |
Risikokennzahlen
30.09.2021| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Max. Verlust | -19,04% | -19,04% | -28,00% | -34,60% |
| Volatilität | 21,18% | 21,69% | 18,18% | 18,20% |
| Sharpe Ratio | 0,49 | 0,78 | 0,78 | 0,69 |
| Tracking Error | 7,83% | 7,23% | 6,19% | 5,58% |
| Sonstige Kennzahlen | ||
|---|---|---|
| Bester Monat | Juli 2007 | 35,35% |
| Schlecht. Monat | Jänner 2008 | -37,67% |
| Durchschnittliche Rendite (in den letzten 12 Monaten) | 0,00% | |
Größte Positionen
30.09.2021| Tencent Holdings Ltd | 8,64% |
| Meituan | 4,82% |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | 3,81% |
| China Merchants Bank Co Ltd Class H | 3,43% |
| Li Ning Co Ltd | 2,88% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2,70% |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd | 2,65% |
| Kweichow Moutai Co Ltd | 2,44% |
| WuXi Biologics (Cayman) Inc | 2,39% |
| AIA Group Ltd | 2,38% |
| Sonstige | 63,88% |
Vermögensaufteilung
30.09.2021| Aktien | 99,78% |
| Cash | 0,22% |
Länder Aktien
30.09.2021| China | 84,66% |
| Hong Kong | 8,14% |
| Taiwan | 6,72% |
| USA | 0,26% |
Branchen / Sektoren
30.09.2021| Konsumgüter zyklisch | 24,97% |
| Technologie | 15,72% |
| Industriewerte | 14,17% |
| Finanzdienstleistungen | 11,06% |
| Telekommunikation | 10,59% |
| Gesundheitswesen | 7,45% |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 4,54% |
| Grundstoffe | 4,28% |
| Versorger | 2,80% |
| Energie | 2,26% |
| Sonstige | 2,17% |
Fonds-Vergleich
Wertentwicklung p.a.
30.09.2021 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund | 5,58% | 19,70% | 12,92% | 11,73% |
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:
Charteinstellungen
Dienstleistungskosten (einmalig)
| Kosten beim Kauf | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| 50% Rabatt ING | -2,50% |
| Ausgabeaufschlag ING | 2,50% |
| Kosten beim Verkauf | keine |
|---|
Produktkosten (pro Jahr, im Kurs des Fonds enthalten)
| Verwaltung und Vertrieb lt. Emittent | 1,70% |
| Transaktionskosten im Fonds | 0,73% |
| Performancegebühr | - |
Zuwendungen Dritter (in Produktkosten enthalten)
| Bestandsprovision für die ING | 0,63% p.a. |
Auswirkung der Kosten auf die Wertentwicklung
| Bei Verkauf im | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 | Jahr 4 | Jahr 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produkt- kosten | -2,43% | -2,43% | -2,43% | -2,43% | -2,43% |
| Kosten beim Kauf | -2,50% | ||||
| Gesamt- kosten | -4,93% | -2,43% | -2,43% | -2,43% | -2,43% |
Aufgrund von Updates kann es temporär zu unterschiedlichen Kosten-Werten auf Webseite und Online-Banking kommen. Wir arbeiten unter Hochdruck daran, diese zu beheben. Bitte nutze bis dahin nur dein Online-Banking, wo du alle aktuellen Informationen findest. Danke für dein Verständnis.
Auftrag
| Kaufauftrag | ab 1.000 EUR |
| Annahmezeit, Schlusstag T | 10:30 Uhr, T |
| Ansparplan möglich | Ja |
| Monatlicher Ansparplan | ab 30 EUR |
Produkt- und Zielmarktinformationen
30.09.2021Dieses Dokument ist kein Produktinformationsblatt nach dem Wertpapierhandelsgesetz.
| 1. Produktbezeichnung | Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund, ISIN: IE0004866889 |
| 2. Produktart | Aktien China |
| 3. Anbieter/Emittent | Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited |
| 4. Vertriebsstrategie und Zielmarkt Das Produkt richtet sich an Privatkunden und professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien. Das Produkt kann im beratungsfreien Geschäft und in der Anlageberatung erworben werden. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit Basiskenntnissen. Der Anleger kann Verluste bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals tragen. Das Produkt richtet sich an Anleger mit dem Ziel des Kapitalerhalts oder des Vermögenszuwachs oder mit dem Ziel Erträge zu generieren. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit einem mittelfristigen oder langfristigen Anlagehorizont. Das Produkt fällt bei der Risiko- und Renditebewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert, sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit, höchste Rendite) in die Risikoklasse 6. Diese Einstufung kann von den Angaben in den Wesentlichen Anlegerinformation (KID) abweichen, da die Berechnung auf Basis verschiedener gesetzlicher Vorgaben stattfindet. Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Produkt mit erhöhtem Risiko. Gemeint ist das Risiko, dass du mit dem Produkt Geld verlierst, wenn sich der Markt in einer bestimmten Weise entwickelt oder der Emittent nicht in der Lage ist, dich auszubezahlen. | |
Das ING Produktinformationsblatt stellt keine Anlageberatung, Finanzanalyse oder Empfehlung für den Erwerb des beschriebenen Anlageprodukts dar. Wertpapieraufträge werden von der ING lediglich vermittelt bzw. für den Anleger ausgeführt (beratungsfreies Geschäft).
Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Deine Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den du erteilst, wird überprüft, ob du in der jeweiligen Produktgruppe über Erfahrung verfügst. Solltest du bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichende Erfahrung verfügen, wirst du vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachte, dass die Depoteröffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.
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