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Carmignac Sécurité

* * * * Morningstar Sterne-Rating™
1.810,17 EUR Errechneter Wert vom 29.07.2021
Fonds kaufen oder ansparen

Wertentwicklung

29.07.2021
Seit Fondsbeginn 26.01.1989 288,62% / 4,26% p.a.
Seit Jahresbeginn 01.01.2021 0,82%
p.a. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
  3,37% 1,42% 0,72% 1,57%
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:

Strategie

Nachstehend sind die wesentlichen Merkmale des OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) aufgeführt: Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über den empfohlenen Anlagezeitraum von zwei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der ICE BofA 1-3Y All Euro Government Index, mit Wiederanlage der Erträge (E1AS). Dieser Index bildet die Performance von auf Euro lautenden Staatsanleihen nach, die von Mitgliedstaaten der Eurozone auf dem Markt für Euro- Anleihen oder auf dem Binnenmarkt des Emittenten öffentlich begeben werden und eine Restlaufzeit bis zur Endfälligkeit von weniger als 3 Jahren haben. Er wird mit Wiederanlage der Erträge berechnet. Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter OGAW, dessen Portfoliozusammensetzung, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik, im Ermessen des Anlageverwalters liegt. Das Anlageuniversum des Fonds ist zumindest teilweise aus dem Indikator abgeleitet. Die Anlagestrategie des Fonds ist nicht vom Indikator abhängig. Daher können die Positionen und Gewichtungen des Teilfonds erheblich von der Zusammensetzung des Indikators abweichen. Für das Ausmaß einer solchen Abweichung ist keine Grenze festgesetzt. Das Fondsportfolio umfasst hauptsächlich Schuldverschreibungen, Forderungspapiere oderGeldmarktinstrumente, die hauptsächlich auf Euro lauten, sowie variabel verzinsliche Anleihen. Das durchschnittliche gewichtete Rating des Anleihebestands liegt bei mindestens „Investment Grade“. Der Anteil der von privaten und staatlichen Emittenten begebenen Anleihen mit einem Rating unterhalb von „Investment Grade“ darf für jede Emittentenkategorie nicht mehr als 10% des Nettovermögens betragen. Die modifizierte Duration des Portfolios liegt zwischen -3 und +4. Die modifizierte Duration wird definiert als Veränderung des Portfoliokapitals (in %) bei einer Zinsänderung um 100 Basispunkte. Bis zu 8% des Nettovermögens dürfenin sogenannten „Contingent Convertible“-Anleihen („CoCos“) angelegt werden. CoCos sind komplexe, regulierte nachrangige Schuldtitel, die unterschiedlich strukturiert sein können. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Die Entscheidung, Schuldtitel zu erwerben, zu halten oder zu veräußern, erfolgt nicht automatisch und ausschließlich auf Grundlage deren Rating, sondern stützt sich auch auf eine interne Analyse, die vor allem auf den Kriterien Rentabilität, Bonität, Liquidität und Fälligkeit basiert. Sonstige Informationen: Die Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) sind Bestandteiledes Anlageprozesses, aber ihre Gewichtung bei der letztendlichen Entscheidung wird nicht von vornherein festgelegt. Der Fonds hat kein SRI-Label. Der Fonds kann bis zu 20% seines Vermögens in Einlagen bei demselben Kreditinstitut anlegen.

Nachhaltigkeit

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Morningstar Nachhaltigkeits-Rating™ -
Nachhaltigkeit gemäß Verkaufsprospekt der Fondsgesellschaft Ja

Fondsdaten

31.07.2021
ISINFR0010149120
FondstypAnleihenfonds
SchwerpunktAnleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
AnlageregionEurozone
BenchmarkICE BofA 1-3Y All EUR Govt TR EUR
WährungEUR
ErtragsverwendungThesaurierend
Auflagedatum26.01.1989
Geschäftsjahresbeginn 01.01.2021
Fondsvolumen7.850,53 Mio. EUR
FondsgesellschaftCarmignac Gestion

Dokumente

01.08.2021 Produktblatt 149 KB
14.06.2021 Kundeninformationsdokument (KID) 166 KB
14.06.2021 Verkaufsprospekt 503 KB
31.12.2020 Jahresbericht 1.092 KB

Wertentwicklung

29.07.2021
Seit Fondsbeginn 26.01.1989 288,62% / 4,26% p.a.
Seit Jahresbeginn 01.01.2021 0,82%
p.a. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
  3,37% 1,42% 0,72% 1,57%
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:

Risikokennzahlen

30.06.2021
p.a. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max. Verlust -4,32% -4,79% -4,79% -4,79%
Volatilität 1,33% 3,13% 2,57% 2,20%
Sharpe Ratio 3,43 0,58 0,46 0,77
Tracking Error 1,19% 2,50% 2,10% 1,81%
Sonstige Kennzahlen
Bester MonatJänner 20094,69%
Schlecht. MonatMärz 2020-4,37%
Durchschnittliche Restlaufzeit4,3 Jahre
Modified Duration2,0

Größte Positionen

30.06.2021
Euro-Oat Future Mar21 6,17%
Ireland (Republic Of) 0.2% 4,45%
Euro-Btp Future Mar21 4,40%
Italy (Republic Of) 1.6% 2,94%
Italy (Republic Of) 1.518% 2,85%
Italy (Republic Of) 0.95% 2,78%
Italy (Republic Of) 0.017% 2,65%
Italy (Republic Of) 3.5% 2,05%
Greece (Republic Of) 1.875% 1,87%
Greece (Republic Of) 3.5% 1,74%
Sonstige 68,08%

Vermögensaufteilung

30.06.2021
Anleihen 71,84%
Cash 23,41%
Wandelanleihen 3,64%
Sonstige 1,11%

Emittenten Anleihen

30.06.2021
Firmen 48,75%
Liquide Mittel 23,60%
Staatlich 18,64%
Abgesichert 7,81%
Derivate 1,21%

Bonität Anleihen

30.06.2021
AAA 4,28%
AA 9,62%
A 11,51%
BBB 58,29%
BB 14,76%
B 1,29%
schlechter als B 0,24%

Restlaufzeit Anleihen

30.06.2021
1 bis 3 Jahre 18,59%
3 bis 5 Jahre 13,53%
5 bis 7 Jahre 20,50%
7 bis 10 Jahre 11,02%
10 bis 15 Jahre 4,27%
15 bis 20 Jahre 0,33%
20 bis 30 Jahre 1,94%
länger als 30 Jahre 1,16%
Sonstige 7,97%

Chart

Keine Daten für den gewählten Zeitraum vorhanden.

Fonds-Vergleich
Wertentwicklung p.a.

30.06.2021
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Carmignac Sécurité 3,37% 1,42% 0,72% 1,57%
         
         
         

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:

Charteinstellungen

Fonds-Vergleich
Zeitraum frei wählen

Dienstleistungskosten (einmalig)

Kosten beim Kauf  
Ausgabeaufschlag regulär 1,00%
50% Rabatt ING -0,50%
Ausgabeaufschlag ING 0,50%
Kosten beim Verkauf keine

Produktkosten (pro Jahr, im Kurs des Fonds enthalten)

Verwaltung und Vertrieb lt. Emittent 0,95%
Transaktionskosten im Fonds 0,13%
Performancegebühr -

Zuwendungen Dritter (in Produktkosten enthalten)

Bestandsprovision für die ING 0,34% p.a.

Auswirkung der Kosten auf die Wertentwicklung

Bei Verkauf im Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5
Produkt-
kosten
-1,08% -1,08% -1,08% -1,08% -1,08%
Kosten
beim Kauf
-0,50%        
Gesamt-
kosten
-1,58% -1,08% -1,08% -1,08% -1,08%
Ausführliches Beispiel der Kostenauswirkungen

Auftrag

Kaufauftrag ab 1.000 EUR
Annahmezeit, Schlusstag T 14:30 Uhr, T
Ansparplan möglich Ja
Monatlicher Ansparplan ab 30 EUR

Produkt- und Zielmarktinformationen

30.06.2021

Dieses Dokument ist kein Produktinformationsblatt nach dem Wertpapierhandelsgesetz.

1. Produktbezeichnung Carmignac Sécurité, ISIN: FR0010149120
2. Produktart Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
3. Anbieter/Emittent Carmignac Gestion

4. Vertriebsstrategie und Zielmarkt

Das Produkt richtet sich an Privatkunden und professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien. Das Produkt kann im beratungsfreien Geschäft und in der Anlageberatung erworben werden. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit Basiskenntnissen. Der Anleger kann Verluste bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals tragen. Das Produkt richtet sich an Anleger mit dem Ziel des Kapitalerhalts oder des Vermögenszuwachs oder mit dem Ziel Erträge zu generieren. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit einem mittelfristigen oder langfristigen Anlagehorizont. Das Produkt fällt bei der Risiko- und Renditebewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert, sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit, höchste Rendite) in die Risikoklasse 2. Diese Einstufung kann von den Angaben in den Wesentlichen Anlegerinformation (KID) abweichen, da die Berechnung auf Basis verschiedener gesetzlicher Vorgaben stattfindet. Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Produkt mit niedrigem Risiko. Gemeint ist das Risiko, dass du mit dem Produkt Geld verlierst, wenn sich der Markt in einer bestimmten Weise entwickelt oder der Emittent nicht in der Lage ist, dich auszubezahlen.

Das ING Produktinformationsblatt informiert dich über die wesentlichen Merkmale der Produktart, zu der das genannte Produkt gehört. Es zeigt dir abstrakt die generellen Risiken und Ertragschancen der Produktarten auf, um den Vergleich verschiedener Anlageangebote zu erleichtern. Detaillierte Informationen zum konkret genannten Produkt sind den gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekte, Geschäftsberichte etc.) zu entnehmen. Ergänzende Informationen kannst du der Broschüre „Basisinformationen über Vermögensanlagen in Wertpapieren“ entnehmen. Diese wird bei Depoteröffnung zur Verfügung gestellt.

Das ING Produktinformationsblatt stellt keine Anlageberatung, Finanzanalyse oder Empfehlung für den Erwerb des beschriebenen Anlageprodukts dar. Wertpapieraufträge werden von der ING lediglich vermittelt bzw. für den Anleger ausgeführt (beratungsfreies Geschäft).
Bei der vorliegenden Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des § 49 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Sie ist kein Angebot, einen Vertrag über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebendienstleistung zu schließen und keine Aufforderung, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages abzugeben. Sie dient lediglich der Information unserer Kunden über die von uns, der ING, angebotenen Produkte. Den aktuellen Prospekt des Fonds sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter www.ing.at/fondssuche kostenlos erhältlich. Die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf zukünftige Entwicklungen zu.

Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Deine Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den du erteilst, wird überprüft, ob du in der jeweiligen Produktgruppe über Erfahrung verfügst. Solltest du bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichende Erfahrung verfügen, wirst du vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachte, dass die Depoteröffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.

Die ING in Österreich sowie Morningstar Deutschland GmbH übernehmen trotz sorgfältiger Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten sowie das Eintreten von Prognosen. Technologie und Daten von Morningstar Deutschland GmbH. Nutzungsbedingungen.

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Du erreichst uns Mo. bis Fr., 9 bis 17 Uhr unter 01 90202.

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