Carmignac Investissement
* * | Morningstar Sterne-Rating™ |
1.845,23 EUR | Errechneter Wert vom 13.04.2021 |
Wertentwicklung
13.04.2021Seit Fondsbeginn | 26.01.1989 | 2.354,75% / 10,45% p.a. |
Seit Jahresbeginn | 01.01.2021 | 6,89% |
p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
53,63% | 14,53% | 11,41% | 8,06% |
Strategie
Nachstehend sind die wesentlichen Merkmale des OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) aufgeführt: Der Fonds hat zum Ziel, durch eine aktive Anlagepolitik mit Ermessensspielraum die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der weltweite MSCI AC WORLD NR (USD) Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden). Der Fonds ist an Finanzplätzen auf der ganzen Welt investiert und seine wesentlichen Performancetreiber sind die folgenden: - Aktien: Der Fonds ist ständig zu mindestens 60% seines Nettovermögens in internationalen Aktien (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf eine bestimmte Branche oder geographische Region, einschließlich Schwellenländer) engagiert; - Währungen: Der Fonds kann zum Aufbau von Exposures und zu Absicherungszwecken andere Währungen als die Bewertungswährung des Fonds einsetzen. Das Nettoexposure des Fonds in Währungen kann sich auf 125% des Nettovermögens belaufen; - Unternehmensanleihen: Der Fonds agiert an sämtlichen internationalen Märkten. Bis zu 10% des Nettovermögens dürfen in sogenannten „Contingent Convertible“-Anleihen („CoCos“) angelegt werden. CoCos sind komplexe, regulierte nachrangige Schuldtitel, dieunterschiedlich strukturiert sein können. Die Entscheidung, Schuldtitel zu erwerben, zu halten oder zu veräußern, erfolgt nicht automatisch und ausschließlich auf Grundlage deren Rating, sondern stützt sich auch auf eine interne Analyse, die vor allem auf den Kriterien Rentabilität, Bonität, Liquidität und Fälligkeit basiert. Der Fondsmanager kann sogenannte „Relative-Value-Strategien“ zur Steigerung der Fondsperformance einsetzen, die den „relativen Wert “ unterschiedlicher Instrumente nutzen. Er kann auch Verkaufspositionen mittels derivativer Produkte eingehen. Der Fonds kann in geringem Umfang in handelbareForderungspapiere und Anleihen investieren. Sonstige Informationen: Die Gesamtduration des Portfolios aus Zinsprodukten und -instrumenten beträgt zwischen -4 und +5. Die modifizierte Duration (Sensitivität gegenüber Zinsveränderungen) wird definiert als Veränderung des Portfoliokapitals (in %) bei einer Zinsänderung um 100 Basispunkte. Der Fonds schließt feste und bedingte Terminkontrakte ab, um das Portfolio abzusichern, Arbitragen auszuführen und/oder um es (direkt oder über Indizes) folgenden Risiken auszusetzen: Währungen, Zinssätze, Aktien (aller Marktkapitalisierungen), ETF , Dividenden, Volatilität, Varianz (wobei für diebeiden letzteren Kategorien zusammengenommen eine Obergrenze von 10% des Nettovermögens gilt) und Rohstoffe (bis zu einer Obergrenze von 20% des Vermögens). Bei den eingesetzten Derivaten handelt es sich um Optionen (einfach, Barrier, binär), fixe Terminkontrakte (Futures/Forwards), Swaps (darunter Performance-Swaps) und CFD (contracts for difference), denen einer oder mehrere Basiswerte zugrunde liegen.
Fondsdaten
14.04.2021ISIN | FR0010148981 |
Fondstyp | Aktienfonds |
Schwerpunkt | Aktien weltweit Standardwerte Growth |
Anlageregion | Global |
Benchmark | MSCI ACWI NR USD |
Währung | EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Auflagedatum | 26.01.1989 |
Geschäftsjahresbeginn | 01.01.2021 |
Fondsvolumen | 4.209,77 Mio. EUR |
Fondsgesellschaft | Carmignac Gestion |
Dokumente
15.04.2021 | Produktblatt | 153 KB |
11.02.2021 | Kundeninformationsdokument (KID) | 173 KB |
10.03.2021 | Verkaufsprospekt | 495 KB |
31.12.2019 | Jahresbericht | 870 KB |
Wertentwicklung
13.04.2021Seit Fondsbeginn | 26.01.1989 | 2.354,75% / 10,45% p.a. |
Seit Jahresbeginn | 01.01.2021 | 6,89% |
p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
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53,63% | 14,53% | 11,41% | 8,06% |
Risikokennzahlen
31.03.2021p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
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Max. Verlust | -3,28% | -20,86% | -24,93% | -24,93% |
Volatilität | 15,53% | 16,35% | 13,33% | 12,00% |
Sharpe Ratio | 3,12 | 0,90 | 0,89 | 0,68 |
Tracking Error | 7,47% | 6,43% | 6,36% | 6,28% |
Sonstige Kennzahlen | ||
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Bester Monat | Mai 2009 | 26,41% |
Schlecht. Monat | Oktober 2008 | -23,70% |
Größte Positionen
31.03.2021JD.com Inc ADR | 5,39% |
Facebook Inc A | 3,66% |
Hermes International SA | 3,51% |
Alphabet Inc A | 3,49% |
Salesforce.com Inc | 3,21% |
Amazon.com Inc | 3,10% |
Nintendo Co Ltd | 3,00% |
Fidelity National Information Services Inc | 2,49% |
Constellation Brands Inc A | 2,49% |
Elastic NV | 2,24% |
Sonstige | 67,42% |
Vermögensaufteilung
31.03.2021Aktien | 101,62% |
Länder Aktien
31.03.2021USA | 52,20% |
China | 17,35% |
Frankreich | 8,51% |
Deutschland | 5,15% |
Japan | 3,00% |
Südkorea | 2,76% |
Indien | 2,04% |
Spanien | 1,91% |
Italien | 1,87% |
Schweiz | 1,62% |
Sonstige | 3,57% |
Branchen / Sektoren
31.03.2021Technologie | 21,86% |
Konsumgüter zyklisch | 21,56% |
Gesundheitswesen | 18,52% |
Telekommunikation | 18,20% |
Finanzdienstleistungen | 9,26% |
Konsumgüter nicht zyklisch | 5,65% |
Industriewerte | 2,36% |
Versorger | 0,98% |
Grundstoffe | 0,87% |
Immobilien | 0,72% |
Sonstige | 0,01% |
Fonds-Vergleich
Wertentwicklung p.a.
31.03.2021 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Carmignac Investissement | 53,63% | 14,53% | 11,41% | 8,06% |
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:
Charteinstellungen
Dienstleistungskosten (einmalig)
Kosten beim Kauf | |
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Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
50% Rabatt ING | -2,00% |
Ausgabeaufschlag ING | 2,00% |
Kosten beim Verkauf | keine |
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Produktkosten (laufend)
Verwaltung und Vertrieb laut KID (Managementgebühr und Bestandsprovision) | 2,18% |
Transaktionskosten im Fonds (im Kurs enthalten) | 0,15% |
Performancegebühr | 2,32% |
Zuwendungen Dritter
Bestandsprovision für die ING (in den laufenden Kosten enthalten) | 0,65% p.a. |
Auswirkung der Kosten für Verwaltung und Vertrieb laut KID
Bei Verkauf im | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 | Jahr 4 | Jahr 5 |
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Laufende Kosten | -2,18% | -2,18% | -2,18% | -2,18% | -2,18% |
Ausgabe- aufschlag | -2,00% | ||||
Gesamt- kosten | -4,18% | -2,18% | -2,18% | -2,18% | -2,18% |
Auftrag
Kaufauftrag | ab 1.000 EUR |
Annahmezeit, Schlusstag T | 14 Uhr, T |
Ansparplan möglich | Ja |
Monatlicher Ansparplan | ab 30 EUR |
Produkt- und Zielmarktinformationen
31.03.2021Dieses Dokument ist kein Produktinformationsblatt nach dem Wertpapierhandelsgesetz.
1. Produktbezeichnung | Carmignac Investissement, ISIN: FR0010148981 |
2. Produktart | Aktien weltweit Standardwerte Growth |
3. Anbieter/Emittent | Carmignac Gestion |
4. Vertriebsstrategie und Zielmarkt Das Produkt richtet sich an Privatkunden und professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien. Das Produkt kann im beratungsfreien Geschäft und in der Anlageberatung erworben werden. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit Basiskenntnissen. Der Anleger kann Verluste bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals tragen. Das Produkt richtet sich an Anleger mit dem Ziel des Kapitalerhalts oder des Vermögenszuwachs oder mit dem Ziel Erträge zu generieren. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit einem mittelfristigen oder langfristigen Anlagehorizont. Das Produkt fällt bei der Risiko- und Renditebewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert, sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit, höchste Rendite) in die Risikoklasse 6. Diese Einstufung kann von den Angaben in den Wesentlichen Anlegerinformation (KID) abweichen, da die Berechnung auf Basis verschiedener gesetzlicher Vorgaben stattfindet. Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Produkt mit erhöhtem Risiko. Gemeint ist das Risiko, dass du mit dem Produkt Geld verlierst, wenn sich der Markt in einer bestimmten Weise entwickelt oder der Emittent nicht in der Lage ist, dich auszubezahlen. |
Das ING Produktinformationsblatt stellt keine Anlageberatung, Finanzanalyse oder Empfehlung für den Erwerb des beschriebenen Anlageprodukts dar. Wertpapieraufträge werden von der ING lediglich vermittelt bzw. für den Anleger ausgeführt (beratungsfreies Geschäft).
Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Deine Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den du erteilst, wird überprüft, ob du in der jeweiligen Produktgruppe über Erfahrung verfügst. Solltest du bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichende Erfahrung verfügen, wirst du vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachte, dass die Depoteröffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.
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