Magellan
| * * * | Morningstar Sterne-Rating™ |
| 25,91 EUR | Errechneter Wert vom 22.04.2021 |
Wertentwicklung
21.04.2021| Seit Fondsbeginn | 18.04.1988 | 712,29% / 6,55% p.a. |
| Seit Jahresbeginn | 01.01.2021 | -2,05% |
| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| 26,98% | 3,13% | 6,13% | 4,57% |
Strategie
Klassifizierung der SICAV durch die Finanzmarktaufsicht AMF: Internationale Aktien. Die SICAV strebt eine mittel- bis langfristige Wertentwicklung ohne Bezug auf einen Index an, und zwar durch eine Auswahl von Anlagen, die Merkmale des einzelnen Unternehmens und nicht von Märkten in Schwellenländern berücksichtigt. Die SICAV ist dauerhaft zu mindestens 60% in Werten von Schwellenländern mit einem gegenüber dem Durchschnitt der großen Industrieländer überdurchschnittlichen Wirtschaftswachstum investiert, hauptsächlich in Südostasien, Lateinamerika und Europa, darunter ggf. Frankreich. Die SICAV wird aktiv verwaltet. Der Fondsmanager wählt Titel nach eigenem Ermessen ohne Beschränkung auf bestimmte Regionen, Sektoren und Kapitalisierungen (wie Large, Mid und Small Caps) aus. Sie kann bis zu maximal 20% in Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten halten. Die SICAV kann darüber hinaus in Derivate investieren, um ihr Aktien- und Wechselkursrisiko abzusichern. Verwendung der ausschüttbaren Beträge: Thesaurierung des Nettoergebnisses und der realisierten Nettowertsteigerung. Der Anleger kann täglich die Rücknahme seiner Anteile entsprechend den im Prospekt beschriebenen Verfahren verlangen. Empfohlener Anlagehorizont: 5 Jahre.
Nachhaltigkeit
🌐| Morningstar Nachhaltigkeits-Rating™ | 🌐 🌐 🌐 🌐 |
| Nachhaltigkeit gemäß Verkaufsprospekt der Fondsgesellschaft | Ja |
Fondsdaten
22.04.2021| ISIN | FR0000292278 |
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Schwerpunkt | Aktien Schwellenländer weltweit |
| Anlageregion | Global Emerging Mkts |
| Benchmark | MSCI EM NR EUR |
| Währung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Auflagedatum | 18.04.1988 |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.01.2021 |
| Fondsvolumen | 1.917,45 Mio. EUR |
| Fondsgesellschaft | Comgest SA |
Dokumente
| 23.04.2021 | Produktblatt | 154 KB |
| 10.03.2021 | Kundeninformationsdokument (KID) | 195 KB |
| 10.03.2021 | Verkaufsprospekt | 438 KB |
| 31.12.2020 | Jahresbericht | 797 KB |
Wertentwicklung
21.04.2021| Seit Fondsbeginn | 18.04.1988 | 712,29% / 6,55% p.a. |
| Seit Jahresbeginn | 01.01.2021 | -2,05% |
| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| 26,98% | 3,13% | 6,13% | 4,57% |
Risikokennzahlen
31.03.2021| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Max. Verlust | -3,03% | -27,95% | -33,70% | -33,70% |
| Volatilität | 12,43% | 17,03% | 14,32% | 14,29% |
| Sharpe Ratio | 2,72 | 0,32 | 0,59 | 0,41 |
| Tracking Error | 4,66% | 4,37% | 4,31% | 5,04% |
| Sonstige Kennzahlen | ||
|---|---|---|
| Bester Monat | Mai 2009 | 33,88% |
| Schlecht. Monat | November 2008 | -27,67% |
Größte Positionen
31.03.2021| Samsung Electronics Co Ltd | 7,20% |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 6,32% |
| Housing Development Finance Corp Ltd | 5,01% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5,00% |
| Naspers Ltd Class N | 4,62% |
| NetEase Inc Ordinary Shares | 4,19% |
| NCsoft Corp | 4,00% |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3,90% |
| Discovery Ltd | 3,55% |
| Sanlam Ltd | 3,48% |
| Sonstige | 52,73% |
Vermögensaufteilung
31.03.2021| Aktien | 97,17% |
| Cash | 2,82% |
| Sonstige | 0,01% |
Länder Aktien
31.03.2021| China | 33,93% |
| Südkorea | 13,31% |
| Südafrika | 11,80% |
| Indien | 9,16% |
| Brasilien | 7,08% |
| Taiwan | 5,13% |
| Hong Kong | 3,55% |
| USA | 3,48% |
| Mexiko | 3,24% |
| Japan | 2,27% |
| Sonstige | 4,23% |
Branchen / Sektoren
31.03.2021| Finanzdienstleistungen | 31,09% |
| Telekommunikation | 19,59% |
| Technologie | 19,14% |
| Konsumgüter zyklisch | 10,18% |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 8,26% |
| Versorger | 6,77% |
| Industriewerte | 2,75% |
| Gesundheitswesen | 2,10% |
| Energie | 0,08% |
| Immobilien | 0,02% |
| Sonstige | 0,02% |
Fonds-Vergleich
Wertentwicklung p.a.
31.03.2021 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Magellan | 26,98% | 3,13% | 6,13% | 4,57% |
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:
Charteinstellungen
Dienstleistungskosten (einmalig)
| Kosten beim Kauf | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,25% |
| 50% Rabatt ING | -1,63% |
| Ausgabeaufschlag ING | 1,63% |
| Kosten beim Verkauf | keine |
|---|
Produktkosten (laufend)
| Verwaltung und Vertrieb laut KID (Managementgebühr und Bestandsprovision) | 2,07% |
| Transaktionskosten im Fonds (im Kurs enthalten) | 0,19% |
| Performancegebühr | - |
Zuwendungen Dritter
| Bestandsprovision für die ING (in den laufenden Kosten enthalten) | 0,50% p.a. |
Auswirkung der Kosten für Verwaltung und Vertrieb laut KID
| Bei Verkauf im | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 | Jahr 4 | Jahr 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufende Kosten | -2,07% | -2,07% | -2,07% | -2,07% | -2,07% |
| Ausgabe- aufschlag | -1,63% | ||||
| Gesamt- kosten | -3,70% | -2,07% | -2,07% | -2,07% | -2,07% |
Auftrag
| Kaufauftrag | ab 1.000 EUR |
| Annahmezeit, Schlusstag T | 08 Uhr, T |
| Ansparplan möglich | Ja |
| Monatlicher Ansparplan | ab 30 EUR |
Produkt- und Zielmarktinformationen
31.03.2021Dieses Dokument ist kein Produktinformationsblatt nach dem Wertpapierhandelsgesetz.
| 1. Produktbezeichnung | Magellan, ISIN: FR0000292278 |
| 2. Produktart | Aktien Schwellenländer weltweit |
| 3. Anbieter/Emittent | Comgest SA |
| 4. Vertriebsstrategie und Zielmarkt Das Produkt richtet sich an Privatkunden und professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien. Das Produkt kann im beratungsfreien Geschäft und in der Anlageberatung erworben werden. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit Basiskenntnissen. Der Anleger kann Verluste bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals tragen. Das Produkt richtet sich an Anleger mit dem Ziel des Vermögenszuwachs. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont. Das Produkt fällt bei der Risiko- und Renditebewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert, sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit, höchste Rendite) in die Risikoklasse 6. Diese Einstufung kann von den Angaben in den Wesentlichen Anlegerinformation (KID) abweichen, da die Berechnung auf Basis verschiedener gesetzlicher Vorgaben stattfindet. Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Produkt mit erhöhtem Risiko. Gemeint ist das Risiko, dass du mit dem Produkt Geld verlierst, wenn sich der Markt in einer bestimmten Weise entwickelt oder der Emittent nicht in der Lage ist, dich auszubezahlen. | |
Das ING Produktinformationsblatt stellt keine Anlageberatung, Finanzanalyse oder Empfehlung für den Erwerb des beschriebenen Anlageprodukts dar. Wertpapieraufträge werden von der ING lediglich vermittelt bzw. für den Anleger ausgeführt (beratungsfreies Geschäft).
Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Deine Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den du erteilst, wird überprüft, ob du in der jeweiligen Produktgruppe über Erfahrung verfügst. Solltest du bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichende Erfahrung verfügen, wirst du vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachte, dass die Depoteröffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.
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