DWS Top Portfolio Offensiv
| * * * * | Morningstar Sterne-Rating™ |
| 82,68 EUR | Errechneter Wert vom 21.04.2021 |
Wertentwicklung
21.04.2021| Seit Fondsbeginn | 13.01.2000 | 72,60% / 2,60% p.a. |
| Seit Jahresbeginn | 01.01.2021 | 3,53% |
| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| 26,33% | 7,11% | 6,68% | 8,24% |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Zertifikate, Fonds und Bankguthaben. Mindestens 60% des Wertes des Sondervermögens müssen in Aktien, Aktienfonds bzw. Aktienzertifikaten angelegt werden. Bis zu 40% des Wertes des Sondervermögens dürfen in verzinslichen Wertpapieren wie z.B. Staatsanleihen, Unternehmensanleihen bzw. Wandelanlehen in- und ausländischer Aussteller, in Zertifikaten auf Renten bzw. Rentenindizes oder in Rentenfonds angelegt werden. Davon müssen mindestens 51% der entsprechenden Investmentquote in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte Wertpapiere von Emittenten angelegt werden, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs über einen Investment-Grade Status verfügen. Bis zu 10% des Wertes des Sondervermögens dürfen in Zertifikaten auf Rohstoffe und Rohstoffindizes angelegt werden. Je bis zu 40% des Wertes des Sondervermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten, in Geldmarktfonds und in Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur bzw. Bankguthaben angelegt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen desFondsmanagements. Die Erträge und Kursgewinne werden nicht ausgeschüttet, sie werden im Fonds wieder angelegt. Sie können die Rücknahme von Anteilen grundsätzlich täglich beantragen.
Fondsdaten
21.04.2021| ISIN | DE0009848010 |
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Schwerpunkt | Mischfonds EUR aggressiv - Global |
| Anlageregion | Global |
| Benchmark | siehe Fondsprospekt |
| Währung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Auflagedatum | 13.01.2000 |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.10.2020 |
| Fondsvolumen | 896,02 Mio. EUR |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
Dokumente
| 22.04.2021 | Produktblatt | 154 KB |
| 09.04.2021 | Kundeninformationsdokument (KID) | 147 KB |
| 01.03.2021 | Verkaufsprospekt | 1.955 KB |
| 30.09.2020 | Jahresbericht | 514 KB |
Wertentwicklung
21.04.2021| Seit Fondsbeginn | 13.01.2000 | 72,60% / 2,60% p.a. |
| Seit Jahresbeginn | 01.01.2021 | 3,53% |
| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| 26,33% | 7,11% | 6,68% | 8,24% |
Risikokennzahlen
31.03.2021| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Max. Verlust | -2,55% | -16,93% | -16,93% | -16,93% |
| Volatilität | 12,55% | 13,39% | 11,09% | 11,12% |
| Sharpe Ratio | 2,30 | 0,66 | 0,69 | 0,76 |
| Tracking Error | 4,12% | 2,70% | 2,74% | 4,26% |
| Sonstige Kennzahlen | ||
|---|---|---|
| Bester Monat | Mai 2009 | 29,46% |
| Schlecht. Monat | November 2008 | -30,77% |
Größte Positionen
31.03.2021| Xtrackers IE Physical Gold ETC | 1,53% |
| Italy (Republic Of) 4.5% | 1,31% |
| PayPal Holdings Inc | 1,07% |
| TeamViewer AG Bearer Shares | 1,06% |
| ASML Holding NV | 1,06% |
| Italy (Republic Of) 3.75% | 1,05% |
| Xylem Inc | 1,03% |
| ING Groep NV | 1,02% |
| Sandvik AB | 1,02% |
| Apple Inc | 1,02% |
| Sonstige | 88,82% |
Vermögensaufteilung
31.03.2021| Aktien | 78,62% |
| Anleihen | 17,64% |
| Sonstige | 2,91% |
| Cash | 0,60% |
| Wandelanleihen | 0,21% |
| Sonstige | 0,00% |
Länder Aktien
31.03.2021| USA | 28,75% |
| Deutschland | 8,38% |
| Grossbritannien | 5,78% |
| Frankreich | 4,99% |
| Niederlande | 4,53% |
| China | 4,15% |
| Schweiz | 2,48% |
| Norwegen | 2,31% |
| Japan | 2,28% |
| Schweden | 2,25% |
| Sonstige | 13,75% |
Emittenten Anleihen
31.03.2021| Firmen | 55,01% |
| Staatlich | 41,73% |
| Liquide Mittel | 3,26% |
| Sonstige | 0,00% |
Branchen/Sektoren Aktien
31.03.2021| Finanzdienstleistungen | 17,75% |
| Technologie | 16,48% |
| Industriewerte | 13,21% |
| Gesundheitswesen | 12,42% |
| Konsumgüter zyklisch | 10,16% |
| Grundstoffe | 7,50% |
| Telekommunikation | 6,68% |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 6,07% |
| Versorger | 4,77% |
| Energie | 2,62% |
| Sonstige | 2,33% |
Fonds-Vergleich
Wertentwicklung p.a.
31.03.2021 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| DWS Top Portfolio Offensiv | 26,33% | 7,11% | 6,68% | 8,24% |
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:
Charteinstellungen
Dienstleistungskosten (einmalig)
| Kosten beim Kauf | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| 50% Rabatt ING | -2,50% |
| Ausgabeaufschlag ING | 2,50% |
| Kosten beim Verkauf | keine |
|---|
Produktkosten (laufend)
| Verwaltung und Vertrieb laut KID (Managementgebühr und Bestandsprovision) | 1,47% |
| Transaktionskosten im Fonds (im Kurs enthalten) | 0,12% |
| Performancegebühr | - |
Zuwendungen Dritter
| Bestandsprovision für die ING (in den laufenden Kosten enthalten) | 0,42% p.a. |
Auswirkung der Kosten für Verwaltung und Vertrieb laut KID
| Bei Verkauf im | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 | Jahr 4 | Jahr 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufende Kosten | -1,47% | -1,47% | -1,47% | -1,47% | -1,47% |
| Ausgabe- aufschlag | -2,50% | ||||
| Gesamt- kosten | -3,97% | -1,47% | -1,47% | -1,47% | -1,47% |
Auftrag
| Kaufauftrag | ab 1.000 EUR |
| Annahmezeit, Schlusstag T | 11 Uhr, T+1 |
| Ansparplan möglich | Ja |
| Monatlicher Ansparplan | ab 30 EUR |
Produkt- und Zielmarktinformationen
31.03.2021Dieses Dokument ist kein Produktinformationsblatt nach dem Wertpapierhandelsgesetz.
| 1. Produktbezeichnung | DWS Top Portfolio Offensiv, ISIN: DE0009848010 |
| 2. Produktart | Mischfonds EUR aggressiv - Global |
| 3. Anbieter/Emittent | DWS Investment S.A. |
| 4. Vertriebsstrategie und Zielmarkt Das Produkt richtet sich an Privatkunden und professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien. Das Produkt kann im beratungsfreien Geschäft und in der Anlageberatung erworben werden. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit Basiskenntnissen. Der Anleger kann Verluste bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals tragen. Das Produkt richtet sich an Anleger mit dem Ziel des Kapitalerhalts oder des Vermögenszuwachs oder mit dem Ziel Erträge zu generieren. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit einem mittelfristigen oder langfristigen Anlagehorizont. Das Produkt fällt bei der Risiko- und Renditebewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert, sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit, höchste Rendite) in die Risikoklasse 5. Diese Einstufung kann von den Angaben in den Wesentlichen Anlegerinformation (KID) abweichen, da die Berechnung auf Basis verschiedener gesetzlicher Vorgaben stattfindet. Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Produkt mit mittlerem bis hohem Risiko. Gemeint ist das Risiko, dass du mit dem Produkt Geld verlierst, wenn sich der Markt in einer bestimmten Weise entwickelt oder der Emittent nicht in der Lage ist, dich auszubezahlen. | |
Das ING Produktinformationsblatt stellt keine Anlageberatung, Finanzanalyse oder Empfehlung für den Erwerb des beschriebenen Anlageprodukts dar. Wertpapieraufträge werden von der ING lediglich vermittelt bzw. für den Anleger ausgeführt (beratungsfreies Geschäft).
Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Deine Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den du erteilst, wird überprüft, ob du in der jeweiligen Produktgruppe über Erfahrung verfügst. Solltest du bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichende Erfahrung verfügen, wirst du vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachte, dass die Depoteröffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.
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