Springe direkt zu: Startseite (ALT+1) Zum Inhalt (ALT+2) Zu den Zusatzinformationen (ALT+3) Zum Anfang (ALT+4) Zum Online-Banking Login (ALT+5)
 

ERSTE Portfolio Bond Europe

* * * * Morningstar Sterne-Rating™
114,19 EUR Errechneter Wert vom 23.04.2021
Fonds kaufen oder ansparen

Wertentwicklung

23.04.2021
Seit Fondsbeginn 15.10.1998 118,18% / 3,52% p.a.
Seit Jahresbeginn 01.01.2021 -1,20%
p.a. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
  3,50% 3,23% 1,71% 3,38%
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:

Strategie

Der ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite aus EuroAnleihen (Beimischung von Fremdwährungsanleihen) angestrebt. Um dies zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, nachfolgend angeführte europäische Anleihen direkt oder europäische Anleihen indirekt über untenstehende Investmentfonds oder Derivate erworben. Zwecks direkter Veranlagung in Anleihen werden für das Fondsvermögen folgende Arten von Anleihen erworben: Staatsanleihen von europäischen Emittenten oder Staatsanleihen, welche von Emittenten mit Sitz in Europa begeben oder garantiert werden, Schuldverschreibungen von europäischen Kreditinstituten oder Kreditinstituten mit Sitz in Europa sowie (Unternehmens) Anleihen von europäischen Emittenten oder Emittenten mit Sitz in Europa, ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten. Für den indirekten Erwerb von Anleihen über Investmentfonds können folgende Arten von Investmentfonds ausgewählt werden: Anteile an Investmentfonds können unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat erworben werden, die nach ihren Fondsbestimmungen in Anleihen von Emittenten aus Europa oder damitvergleichbare Vermögensgegenstände investieren bzw. die von zumindest einer international anerkannten Quelle (z.B. Klassifizierung nach Bloomberg, Datastream, softwaresystems.at, Börsensoftware & Datenbankservice GmbH, etc.) als solche Anleihenfonds oder damit vergleichbare Fonds, kategorisiert werden. Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils bis zu 20% des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW bzw. OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Anteile an OGA dürfen insgesamt bis zu 30% erworbenwerden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 100% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Je nach Marktlage können derivative Instrumente nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft als Teil der Anlagestrategie vor allem zur Investitionsgradsteuerung, zur Steuerung des Währungsrisikos, zur Ertragssteuerung, als Wertpapierersatz und zur Steuerung der durchschnittlichen Bindungsdauer des angelegten Kapitals (Duration) eingesetzt werden (z.B. Zinsterminkontrakte).

Fondsdaten

22.04.2021
ISINAT0000812805
FondstypAnleihenfonds
SchwerpunktAnleihen EUR diversifiziert
AnlageregionGlobal
Benchmarksiehe Fondsprospekt
WährungEUR
ErtragsverwendungThesaurierend
Auflagedatum15.10.1998
Geschäftsjahresbeginn 01.07.2020
Fondsvolumen151,97 Mio. EUR
FondsgesellschaftErste Asset Management GmbH

Dokumente

23.04.2021 Produktblatt 149 KB
19.02.2021 Kundeninformationsdokument (KID) 121 KB
05.03.2021 Verkaufsprospekt 864 KB
30.06.2020 Jahresbericht 691 KB

Wertentwicklung

23.04.2021
Seit Fondsbeginn 15.10.1998 118,18% / 3,52% p.a.
Seit Jahresbeginn 01.01.2021 -1,20%
p.a. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
  3,50% 3,23% 1,71% 3,38%
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:

Risikokennzahlen

31.03.2021
p.a. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max. Verlust -2,16% -2,65% -5,16% -5,16%
Volatilität 3,24% 3,90% 3,62% 3,82%
Sharpe Ratio 1,14 0,93 0,58 0,91
Tracking Error 1,74% 1,66% 1,64% 1,99%
Sonstige Kennzahlen
Bester MonatOktober 20087,78%
Schlecht. MonatJuni 2015-4,21%
Durchschnittliche Restlaufzeit9,7 Jahre
Modified Duration8,3

Größte Positionen

31.03.2021
ERSTE Bond Euro Corporate EUR R01 T 7,32%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% 6,72%
Spain (Kingdom of) 2.9% 5,25%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.12% 3,86%
France (Republic Of) 0.1% 3,72%
Belgium (Kingdom Of) 1% 3,62%
ERSTE ALPHA 2 T 3,44%
Italy (Republic Of) 1.6% 3,18%
Spain (Kingdom of) 1.6% 2,86%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 2,79%
Sonstige 57,24%

Vermögensaufteilung

31.03.2021
Anleihen 93,63%
Cash 4,44%
Wandelanleihen 1,93%

Emittenten Anleihen

31.03.2021
Staatlich 81,48%
Firmen 14,07%
Liquide Mittel 4,44%
Derivate 0,01%

Bonität Anleihen

31.03.2021
AAA 11,39%
AA 35,53%
A 6,36%
BBB 31,27%
BB 0,15%
nicht eingestuft 15,30%

Restlaufzeit Anleihen

31.03.2021
1 bis 3 Jahre 14,07%
3 bis 5 Jahre 17,39%
5 bis 7 Jahre 10,38%
7 bis 10 Jahre 15,74%
10 bis 15 Jahre 7,30%
15 bis 20 Jahre 4,28%
20 bis 30 Jahre 23,31%
länger als 30 Jahre 1,00%
Sonstige 1,36%

Chart

Keine Daten für den gewählten Zeitraum vorhanden.

Fonds-Vergleich
Wertentwicklung p.a.

31.03.2021
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
ERSTE Portfolio Bond Europe 3,50% 3,23% 1,71% 3,38%
         
         
         

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:

Charteinstellungen

Fonds-Vergleich
Zeitraum frei wählen

Dienstleistungskosten (einmalig)

Kosten beim Kauf  
Ausgabeaufschlag regulär 3,50%
50% Rabatt ING -1,75%
Ausgabeaufschlag ING 1,75%
Kosten beim Verkauf keine

Produktkosten (laufend)

Verwaltung und Vertrieb laut KID
(Managementgebühr und Bestandsprovision)
0,71%
Transaktionskosten im Fonds (im Kurs enthalten) 0,12%
Performancegebühr -

Zuwendungen Dritter

Bestandsprovision für die ING
(in den laufenden Kosten enthalten)
0,18% p.a.

Auswirkung der Kosten für Verwaltung und Vertrieb laut KID

Bei Verkauf im Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5
Laufende
Kosten
-0,71% -0,71% -0,71% -0,71% -0,71%
Ausgabe-
aufschlag
-1,75%        
Gesamt-
kosten
-2,46% -0,71% -0,71% -0,71% -0,71%
Ausführliches Beispiel der Kostenauswirkungen

Auftrag

Kaufauftrag ab 1.000 EUR
Annahmezeit, Schlusstag T 12:30 Uhr, T+1
Ansparplan möglich Ja
Monatlicher Ansparplan ab 30 EUR

Produkt- und Zielmarktinformationen

31.03.2021

Dieses Dokument ist kein Produktinformationsblatt nach dem Wertpapierhandelsgesetz.

1. Produktbezeichnung ERSTE Portfolio Bond Europe, ISIN: AT0000812805
2. Produktart Anleihen EUR diversifiziert
3. Anbieter/Emittent Erste Asset Management GmbH

4. Vertriebsstrategie und Zielmarkt

Das Produkt richtet sich an Privatkunden und professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien. Das Produkt kann im beratungsfreien Geschäft und in der Anlageberatung erworben werden. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit Basiskenntnissen. Der Anleger kann Verluste bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals tragen. Das Produkt richtet sich an Anleger mit dem Ziel des Vermögenszuwachs oder mit dem Ziel Erträge zu generieren. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit einem mittelfristigen oder langfristigen Anlagehorizont. Das Produkt fällt bei der Risiko- und Renditebewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert, sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit, höchste Rendite) in die Risikoklasse 3. Diese Einstufung kann von den Angaben in den Wesentlichen Anlegerinformation (KID) abweichen, da die Berechnung auf Basis verschiedener gesetzlicher Vorgaben stattfindet. Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Produkt mit mittlerem bis hohem Risiko. Gemeint ist das Risiko, dass du mit dem Produkt Geld verlierst, wenn sich der Markt in einer bestimmten Weise entwickelt oder der Emittent nicht in der Lage ist, dich auszubezahlen.

Das ING Produktinformationsblatt informiert dich über die wesentlichen Merkmale der Produktart, zu der das genannte Produkt gehört. Es zeigt dir abstrakt die generellen Risiken und Ertragschancen der Produktarten auf, um den Vergleich verschiedener Anlageangebote zu erleichtern. Detaillierte Informationen zum konkret genannten Produkt sind den gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekte, Geschäftsberichte etc.) zu entnehmen. Ergänzende Informationen kannst du der Broschüre „Basisinformationen über Vermögensanlagen in Wertpapieren“ entnehmen. Diese wird bei Depoteröffnung zur Verfügung gestellt.

Das ING Produktinformationsblatt stellt keine Anlageberatung, Finanzanalyse oder Empfehlung für den Erwerb des beschriebenen Anlageprodukts dar. Wertpapieraufträge werden von der ING lediglich vermittelt bzw. für den Anleger ausgeführt (beratungsfreies Geschäft).
Bei der vorliegenden Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des § 49 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Sie ist kein Angebot, einen Vertrag über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebendienstleistung zu schließen und keine Aufforderung, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages abzugeben. Sie dient lediglich der Information unserer Kunden über die von uns, der ING, angebotenen Produkte. Den aktuellen Prospekt des Fonds sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter www.ing.at/fondssuche kostenlos erhältlich. Die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf zukünftige Entwicklungen zu.

Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Deine Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den du erteilst, wird überprüft, ob du in der jeweiligen Produktgruppe über Erfahrung verfügst. Solltest du bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichende Erfahrung verfügen, wirst du vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachte, dass die Depoteröffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.

Die ING in Österreich sowie Morningstar Deutschland GmbH übernehmen trotz sorgfältiger Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten sowie das Eintreten von Prognosen. Technologie und Daten von Morningstar Deutschland GmbH. Nutzungsbedingungen.

Telefon

Du erreichst uns Mo. bis Fr., 9 bis 17 Uhr unter 01 90202.

Formulare

Nutze die Formulare unter Dokumente & Upload oder das Kontaktformular.

Vielleicht auch interessant:

Zum Anfang scrollen
Für ein besseres Nutzererlebnis aktivieren Sie bitte JavaScript in Ihrem Browser.