ERSTE Portfolio Bond Europe
| * * * * | Morningstar Sterne-Rating™ |
| 116,57 EUR | Errechneter Wert vom 30.07.2021 |
Wertentwicklung
30.07.2021| Seit Fondsbeginn | 15.10.1998 | 122,73% / 3,58% p.a. |
| Seit Jahresbeginn | 01.01.2021 | 0,86% |
| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| 2,39% | 4,06% | 1,63% | 3,32% |
Strategie
Der ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite aus EuroAnleihen (Beimischung von Fremdwährungsanleihen) angestrebt. Um dies zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, nachfolgend angeführte europäische Anleihen direkt oder europäische Anleihen indirekt über untenstehende Investmentfonds oder Derivate erworben. Zwecks direkter Veranlagung in Anleihen werden für das Fondsvermögen folgende Arten von Anleihen erworben: Staatsanleihen von europäischen Emittenten oder Staatsanleihen, welche von Emittenten mit Sitz in Europa begeben oder garantiert werden, Schuldverschreibungen von europäischen Kreditinstituten oder Kreditinstituten mit Sitz in Europa sowie (Unternehmens) Anleihen von europäischen Emittenten oder Emittenten mit Sitz in Europa, ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten. Für den indirekten Erwerb von Anleihen über Investmentfonds können folgende Arten von Investmentfonds ausgewählt werden: Anteile an Investmentfonds können unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat erworben werden, die nach ihren Fondsbestimmungen in Anleihen von Emittenten aus Europa oder damitvergleichbare Vermögensgegenstände investieren bzw. die von zumindest einer international anerkannten Quelle (z.B. Klassifizierung nach Bloomberg, Datastream, softwaresystems.at, Börsensoftware & Datenbankservice GmbH, etc.) als solche Anleihenfonds oder damit vergleichbare Fonds, kategorisiert werden. Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils bis zu 20% des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW bzw. OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Anteile an OGA dürfen insgesamt bis zu 30% erworbenwerden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 100% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Je nach Marktlage können derivative Instrumente nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft als Teil der Anlagestrategie vor allem zur Investitionsgradsteuerung, zur Steuerung des Währungsrisikos, zur Ertragssteuerung, als Wertpapierersatz und zur Steuerung der durchschnittlichen Bindungsdauer des angelegten Kapitals (Duration) eingesetzt werden (z.B. Zinsterminkontrakte).
Fondsdaten
31.07.2021| ISIN | AT0000812805 |
| Fondstyp | Anleihenfonds |
| Schwerpunkt | Anleihen EUR diversifiziert |
| Anlageregion | Global |
| Benchmark | siehe Fondsprospekt |
| Währung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Auflagedatum | 15.10.1998 |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.07.2021 |
| Fondsvolumen | 212,97 Mio. EUR |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
Dokumente
| 01.08.2021 | Produktblatt | 149 KB |
| 25.06.2021 | Kundeninformationsdokument (KID) | 121 KB |
| 05.03.2021 | Verkaufsprospekt | 864 KB |
| 30.06.2020 | Jahresbericht | 691 KB |
Wertentwicklung
30.07.2021| Seit Fondsbeginn | 15.10.1998 | 122,73% / 3,58% p.a. |
| Seit Jahresbeginn | 01.01.2021 | 0,86% |
| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| 2,39% | 4,06% | 1,63% | 3,32% |
Risikokennzahlen
30.06.2021| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Max. Verlust | -2,16% | -2,65% | -5,16% | -5,16% |
| Volatilität | 3,29% | 3,90% | 3,60% | 3,77% |
| Sharpe Ratio | 0,54 | 0,98 | 0,49 | 0,90 |
| Tracking Error | 1,70% | 1,67% | 1,62% | 1,92% |
| Sonstige Kennzahlen | ||
|---|---|---|
| Bester Monat | Oktober 2008 | 7,78% |
| Schlecht. Monat | Juni 2015 | -4,21% |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 9,9 Jahre | |
| Modified Duration | 8,4 | |
Größte Positionen
30.06.2021| ERSTE Bond Euro Corporate EUR R01 T | 7,41% |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% | 7,00% |
| Spain (Kingdom of) 2.9% | 5,23% |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.12% | 4,34% |
| Belgium (Kingdom Of) 1% | 3,67% |
| France (Republic Of) 0.1% | 3,48% |
| ERSTE ALPHA 2 T | 3,36% |
| Italy (Republic Of) 1.6% | 3,21% |
| Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 2,93% |
| Spain (Kingdom of) 1.6% | 2,87% |
| Sonstige | 56,50% |
Vermögensaufteilung
30.06.2021| Anleihen | 94,52% |
| Cash | 3,23% |
| Wandelanleihen | 2,24% |
| Sonstige | 0,01% |
Emittenten Anleihen
30.06.2021| Staatlich | 80,79% |
| Firmen | 15,98% |
| Liquide Mittel | 3,26% |
Bonität Anleihen
30.06.2021| AAA | 11,57% |
| AA | 35,75% |
| A | 6,87% |
| BBB | 29,60% |
| BB | 0,15% |
| nicht eingestuft | 16,05% |
Restlaufzeit Anleihen
30.06.2021| 1 bis 3 Jahre | 12,86% |
| 3 bis 5 Jahre | 16,56% |
| 5 bis 7 Jahre | 10,07% |
| 7 bis 10 Jahre | 17,93% |
| 10 bis 15 Jahre | 7,20% |
| 15 bis 20 Jahre | 4,05% |
| 20 bis 30 Jahre | 23,92% |
| länger als 30 Jahre | 1,01% |
| Sonstige | 2,57% |
Fonds-Vergleich
Wertentwicklung p.a.
30.06.2021 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| ERSTE Portfolio Bond Europe | 2,39% | 4,06% | 1,63% | 3,32% |
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:
Charteinstellungen
Dienstleistungskosten (einmalig)
| Kosten beim Kauf | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| 50% Rabatt ING | -1,75% |
| Ausgabeaufschlag ING | 1,75% |
| Kosten beim Verkauf | keine |
|---|
Produktkosten (pro Jahr, im Kurs des Fonds enthalten)
| Verwaltung und Vertrieb lt. Emittent | 0,71% |
| Transaktionskosten im Fonds | 0,07% |
| Performancegebühr | - |
Zuwendungen Dritter (in Produktkosten enthalten)
| Bestandsprovision für die ING | 0,18% p.a. |
Auswirkung der Kosten auf die Wertentwicklung
| Bei Verkauf im | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 | Jahr 4 | Jahr 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produkt- kosten | -0,78% | -0,78% | -0,78% | -0,78% | -0,78% |
| Kosten beim Kauf | -1,75% | ||||
| Gesamt- kosten | -2,53% | -0,78% | -0,78% | -0,78% | -0,78% |
Auftrag
| Kaufauftrag | ab 1.000 EUR |
| Annahmezeit, Schlusstag T | 12:30 Uhr, T+1 |
| Ansparplan möglich | Ja |
| Monatlicher Ansparplan | ab 30 EUR |
Produkt- und Zielmarktinformationen
30.06.2021Dieses Dokument ist kein Produktinformationsblatt nach dem Wertpapierhandelsgesetz.
| 1. Produktbezeichnung | ERSTE Portfolio Bond Europe, ISIN: AT0000812805 |
| 2. Produktart | Anleihen EUR diversifiziert |
| 3. Anbieter/Emittent | Erste Asset Management GmbH |
| 4. Vertriebsstrategie und Zielmarkt Das Produkt richtet sich an Privatkunden und professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien. Das Produkt kann im beratungsfreien Geschäft und in der Anlageberatung erworben werden. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit Basiskenntnissen. Der Anleger kann Verluste bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals tragen. Das Produkt richtet sich an Anleger mit dem Ziel des Vermögenszuwachs oder mit dem Ziel Erträge zu generieren. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit einem mittelfristigen oder langfristigen Anlagehorizont. Das Produkt fällt bei der Risiko- und Renditebewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert, sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit, höchste Rendite) in die Risikoklasse 3. Diese Einstufung kann von den Angaben in den Wesentlichen Anlegerinformation (KID) abweichen, da die Berechnung auf Basis verschiedener gesetzlicher Vorgaben stattfindet. Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Produkt mit mittlerem bis hohem Risiko. Gemeint ist das Risiko, dass du mit dem Produkt Geld verlierst, wenn sich der Markt in einer bestimmten Weise entwickelt oder der Emittent nicht in der Lage ist, dich auszubezahlen. | |
Das ING Produktinformationsblatt stellt keine Anlageberatung, Finanzanalyse oder Empfehlung für den Erwerb des beschriebenen Anlageprodukts dar. Wertpapieraufträge werden von der ING lediglich vermittelt bzw. für den Anleger ausgeführt (beratungsfreies Geschäft).
Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Deine Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den du erteilst, wird überprüft, ob du in der jeweiligen Produktgruppe über Erfahrung verfügst. Solltest du bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichende Erfahrung verfügen, wirst du vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachte, dass die Depoteröffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.
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