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ERSTE BOND EM GOVERNMENT

* * * Morningstar Sterne-Rating™
174,38 EUR Errechneter Wert vom 30.07.2021
Fonds kaufen oder ansparen

Wertentwicklung

30.07.2021
Seit Fondsbeginn 07.06.1999 284,19% / 6,27% p.a.
Seit Jahresbeginn 01.01.2021 -1,52%
p.a. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
  1,73% 2,70% 1,36% 2,96%
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:

Strategie

Der ESPA BOND EMERGINGMARKETS ist ein Rentenfonds. Als Anlageziel wird eine hohe Verzinsung des eingesetzten Kapitals unter Inkaufnahme entsprechend höherer Risken angestrebt. Der ESPA BOND EMERGINGMARKETS erwirbt vorrangig Staatsanleihen aus Schwellenländern in Lateinamerika, Zentral und Osteuropa, Asien und Afrika. Daneben können auch Unternehmensanleihen von Emittenten aus diesen Regionen beigemischt werden. Diese Anleihen weisen großteils eine Bonität von "BBB" bis "B" auf. Der Fonds investiert vor allem in Hartwährungs Anleihen im USD und im EUR. Während das EUR/USD Wechselkursrisiko dabei permanent abgesichert ist, können bis zu 10% des Fondsvermögens in Emerging Markets Lokalwährungsmärkte investiert werden. Derivative Instrumente können als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung von Vermögensgegenständen eingesetzt werden. Derivate können je nach Marktlage nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft auch als Teil der Anlagestrategie, insbesondere zur Investitionsgradsteuerung, zur Ertragssteuerung, als Wertpapierersatz (z.B. Credit Default Swap) oder zur Steuerung der durchschnittlichen Bindungsdauer des angelegten Kapitals (Duration) eingesetzt werden (z.B. Zinsterminkontrakte). Bezogen auf den Gesamtnettowert des Fondsvermögenskönnen sowohl der Absicherung dienende Derivate als auch nicht der Absicherung dienende Derivate eine wesentliche Rolle spielen. In Anteile an Investmentfonds darf jeweils bis zu 10% des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 10 % des Fondsvermögens investiert werden. Detailliertere Angaben zu den Veranlagungsmöglichkeiten finden Sie in den Fondsbestimmungen, §15 oder im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Die ordentlichen Erträge des Fonds werden bei der Anteilsgattung (A) ausgeschüttet, bei den Anteilsgattungen (T), (TC) und (VTA) verbleiben diese im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Sie können die Rücknahme Ihrer Fondsanteilebörsetäglich verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies erforderlich erscheinen lassen. Der Rücknahmepreis entspricht dem Anteilswert, abgerundet auf den nächsten Cent. Die Berechnung des Anteilswertes erfolgt in EUR. Dieser Fonds ist unter Umständen für jene Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Fondsdaten

31.07.2021
ISINAT0000809165
FondstypAnleihenfonds
SchwerpunktAnleihen Schwellenländer EUR-optimiert
AnlageregionGlobal Emerging Mkts
Benchmarksiehe Fondsprospekt
WährungEUR
ErtragsverwendungThesaurierend
Auflagedatum07.06.1999
Geschäftsjahresbeginn 01.04.2021
Fondsvolumen354,66 Mio. EUR
FondsgesellschaftErste Asset Management GmbH

Dokumente

01.08.2021 Produktblatt 149 KB
19.02.2021 Kundeninformationsdokument (KID) 119 KB
05.03.2021 Verkaufsprospekt 955 KB
15.03.2021 Jahresbericht 1.051 KB

Wertentwicklung

30.07.2021
Seit Fondsbeginn 07.06.1999 284,19% / 6,27% p.a.
Seit Jahresbeginn 01.01.2021 -1,52%
p.a. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
  1,73% 2,70% 1,36% 2,96%
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:

Risikokennzahlen

30.06.2021
p.a. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max. Verlust -4,54% -14,14% -14,14% -14,14%
Volatilität 5,93% 10,35% 8,52% 7,49%
Sharpe Ratio 0,87 0,42 0,28 0,46
Tracking Error 1,49% 1,71% 1,45% 1,32%
Sonstige Kennzahlen
Bester MonatMai 200915,07%
Schlecht. MonatOktober 2008-30,02%
Durchschnittliche Restlaufzeit9,9 Jahre
Modified Duration7,0

Größte Positionen

30.06.2021
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR I01 A 2,97%
Russian Federation 5.62% 1,09%
Qatar (State of) 4% 0,99%
Bahrain (Kingdom of) 7% 0,96%
Saudi Arabia (Kingdom of) 3.62% 0,95%
Oman (Sultanate Of) 5.62% 0,91%
Kazakhstan (Republic Of) 5.12% 0,81%
Abu Dhabi (Emirate of) 3.12% 0,74%
Nigeria (Federal Republic of) 7.14% 0,74%
Angola (Republic of) 8% 0,70%
Sonstige 89,14%

Vermögensaufteilung

30.06.2021
Anleihen 96,22%
Cash 3,66%
Wandelanleihen 0,11%
Sonstige 0,00%

Emittenten Anleihen

30.06.2021
Staatlich 86,72%
Firmen 9,62%
Liquide Mittel 3,66%
Sonstige 0,00%

Bonität Anleihen

30.06.2021
AA 7,90%
A 12,18%
BBB 33,21%
BB 15,61%
B 24,27%
schlechter als B 0,41%
nicht eingestuft 6,43%

Restlaufzeit Anleihen

30.06.2021
1 bis 3 Jahre 8,30%
3 bis 5 Jahre 16,85%
5 bis 7 Jahre 19,49%
7 bis 10 Jahre 22,56%
10 bis 15 Jahre 7,57%
15 bis 20 Jahre 4,19%
20 bis 30 Jahre 15,58%
länger als 30 Jahre 0,69%
Sonstige 0,00%

Chart

Keine Daten für den gewählten Zeitraum vorhanden.

Fonds-Vergleich
Wertentwicklung p.a.

30.06.2021
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 1,73% 2,70% 1,36% 2,96%
         
         
         

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:

Charteinstellungen

Fonds-Vergleich
Zeitraum frei wählen

Dienstleistungskosten (einmalig)

Kosten beim Kauf  
Ausgabeaufschlag regulär 3,50%
50% Rabatt ING -1,75%
Ausgabeaufschlag ING 1,75%
Kosten beim Verkauf keine

Produktkosten (pro Jahr, im Kurs des Fonds enthalten)

Verwaltung und Vertrieb lt. Emittent 1,04%
Transaktionskosten im Fonds 0,18%
Performancegebühr -

Zuwendungen Dritter (in Produktkosten enthalten)

Bestandsprovision für die ING 0,29% p.a.

Auswirkung der Kosten auf die Wertentwicklung

Bei Verkauf im Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5
Produkt-
kosten
-1,22% -1,22% -1,22% -1,22% -1,22%
Kosten
beim Kauf
-1,75%        
Gesamt-
kosten
-2,97% -1,22% -1,22% -1,22% -1,22%
Ausführliches Beispiel der Kostenauswirkungen

Auftrag

Kaufauftrag ab 1.000 EUR
Annahmezeit, Schlusstag T 12:30 Uhr, T+2
Ansparplan möglich Ja
Monatlicher Ansparplan ab 30 EUR

Produkt- und Zielmarktinformationen

30.06.2021

Dieses Dokument ist kein Produktinformationsblatt nach dem Wertpapierhandelsgesetz.

1. Produktbezeichnung ERSTE BOND EM GOVERNMENT, ISIN: AT0000809165
2. Produktart Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
3. Anbieter/Emittent Erste Asset Management GmbH

4. Vertriebsstrategie und Zielmarkt

Das Produkt richtet sich an Privatkunden und professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien. Das Produkt kann im beratungsfreien Geschäft und in der Anlageberatung erworben werden. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit Basiskenntnissen. Der Anleger kann Verluste bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals tragen. Das Produkt richtet sich an Anleger mit dem Ziel des Vermögenszuwachs oder mit dem Ziel Erträge zu generieren. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit einem mittelfristigen oder langfristigen Anlagehorizont. Das Produkt fällt bei der Risiko- und Renditebewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert, sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit, höchste Rendite) in die Risikoklasse 4. Diese Einstufung kann von den Angaben in den Wesentlichen Anlegerinformation (KID) abweichen, da die Berechnung auf Basis verschiedener gesetzlicher Vorgaben stattfindet. Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Produkt mit mittlerem bis hohem Risiko. Gemeint ist das Risiko, dass du mit dem Produkt Geld verlierst, wenn sich der Markt in einer bestimmten Weise entwickelt oder der Emittent nicht in der Lage ist, dich auszubezahlen.

Das ING Produktinformationsblatt informiert dich über die wesentlichen Merkmale der Produktart, zu der das genannte Produkt gehört. Es zeigt dir abstrakt die generellen Risiken und Ertragschancen der Produktarten auf, um den Vergleich verschiedener Anlageangebote zu erleichtern. Detaillierte Informationen zum konkret genannten Produkt sind den gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekte, Geschäftsberichte etc.) zu entnehmen. Ergänzende Informationen kannst du der Broschüre „Basisinformationen über Vermögensanlagen in Wertpapieren“ entnehmen. Diese wird bei Depoteröffnung zur Verfügung gestellt.

Das ING Produktinformationsblatt stellt keine Anlageberatung, Finanzanalyse oder Empfehlung für den Erwerb des beschriebenen Anlageprodukts dar. Wertpapieraufträge werden von der ING lediglich vermittelt bzw. für den Anleger ausgeführt (beratungsfreies Geschäft).
Bei der vorliegenden Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des § 49 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Sie ist kein Angebot, einen Vertrag über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebendienstleistung zu schließen und keine Aufforderung, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages abzugeben. Sie dient lediglich der Information unserer Kunden über die von uns, der ING, angebotenen Produkte. Den aktuellen Prospekt des Fonds sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter www.ing.at/fondssuche kostenlos erhältlich. Die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf zukünftige Entwicklungen zu.

Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Deine Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den du erteilst, wird überprüft, ob du in der jeweiligen Produktgruppe über Erfahrung verfügst. Solltest du bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichende Erfahrung verfügen, wirst du vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachte, dass die Depoteröffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.

Die ING in Österreich sowie Morningstar Deutschland GmbH übernehmen trotz sorgfältiger Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten sowie das Eintreten von Prognosen. Technologie und Daten von Morningstar Deutschland GmbH. Nutzungsbedingungen.

Telefon

Du erreichst uns Mo. bis Fr., 9 bis 17 Uhr unter 01 90202.

Formulare

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