ERSTE BOND EM GOVERNMENT
| * * * | Morningstar Sterne-Rating™ |
| 174,38 EUR | Errechneter Wert vom 30.07.2021 |
Wertentwicklung
30.07.2021| Seit Fondsbeginn | 07.06.1999 | 284,19% / 6,27% p.a. |
| Seit Jahresbeginn | 01.01.2021 | -1,52% |
| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| 1,73% | 2,70% | 1,36% | 2,96% |
Strategie
Der ESPA BOND EMERGINGMARKETS ist ein Rentenfonds. Als Anlageziel wird eine hohe Verzinsung des eingesetzten Kapitals unter Inkaufnahme entsprechend höherer Risken angestrebt. Der ESPA BOND EMERGINGMARKETS erwirbt vorrangig Staatsanleihen aus Schwellenländern in Lateinamerika, Zentral und Osteuropa, Asien und Afrika. Daneben können auch Unternehmensanleihen von Emittenten aus diesen Regionen beigemischt werden. Diese Anleihen weisen großteils eine Bonität von "BBB" bis "B" auf. Der Fonds investiert vor allem in Hartwährungs Anleihen im USD und im EUR. Während das EUR/USD Wechselkursrisiko dabei permanent abgesichert ist, können bis zu 10% des Fondsvermögens in Emerging Markets Lokalwährungsmärkte investiert werden. Derivative Instrumente können als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung von Vermögensgegenständen eingesetzt werden. Derivate können je nach Marktlage nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft auch als Teil der Anlagestrategie, insbesondere zur Investitionsgradsteuerung, zur Ertragssteuerung, als Wertpapierersatz (z.B. Credit Default Swap) oder zur Steuerung der durchschnittlichen Bindungsdauer des angelegten Kapitals (Duration) eingesetzt werden (z.B. Zinsterminkontrakte). Bezogen auf den Gesamtnettowert des Fondsvermögenskönnen sowohl der Absicherung dienende Derivate als auch nicht der Absicherung dienende Derivate eine wesentliche Rolle spielen. In Anteile an Investmentfonds darf jeweils bis zu 10% des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 10 % des Fondsvermögens investiert werden. Detailliertere Angaben zu den Veranlagungsmöglichkeiten finden Sie in den Fondsbestimmungen, §15 oder im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Die ordentlichen Erträge des Fonds werden bei der Anteilsgattung (A) ausgeschüttet, bei den Anteilsgattungen (T), (TC) und (VTA) verbleiben diese im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Sie können die Rücknahme Ihrer Fondsanteilebörsetäglich verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies erforderlich erscheinen lassen. Der Rücknahmepreis entspricht dem Anteilswert, abgerundet auf den nächsten Cent. Die Berechnung des Anteilswertes erfolgt in EUR. Dieser Fonds ist unter Umständen für jene Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.
Fondsdaten
31.07.2021| ISIN | AT0000809165 |
| Fondstyp | Anleihenfonds |
| Schwerpunkt | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
| Anlageregion | Global Emerging Mkts |
| Benchmark | siehe Fondsprospekt |
| Währung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Auflagedatum | 07.06.1999 |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.04.2021 |
| Fondsvolumen | 354,66 Mio. EUR |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
Dokumente
| 01.08.2021 | Produktblatt | 149 KB |
| 19.02.2021 | Kundeninformationsdokument (KID) | 119 KB |
| 05.03.2021 | Verkaufsprospekt | 955 KB |
| 15.03.2021 | Jahresbericht | 1.051 KB |
Wertentwicklung
30.07.2021| Seit Fondsbeginn | 07.06.1999 | 284,19% / 6,27% p.a. |
| Seit Jahresbeginn | 01.01.2021 | -1,52% |
| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| 1,73% | 2,70% | 1,36% | 2,96% |
Risikokennzahlen
30.06.2021| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Max. Verlust | -4,54% | -14,14% | -14,14% | -14,14% |
| Volatilität | 5,93% | 10,35% | 8,52% | 7,49% |
| Sharpe Ratio | 0,87 | 0,42 | 0,28 | 0,46 |
| Tracking Error | 1,49% | 1,71% | 1,45% | 1,32% |
| Sonstige Kennzahlen | ||
|---|---|---|
| Bester Monat | Mai 2009 | 15,07% |
| Schlecht. Monat | Oktober 2008 | -30,02% |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 9,9 Jahre | |
| Modified Duration | 7,0 | |
Größte Positionen
30.06.2021| ERSTE BOND EM CORPORATE EUR I01 A | 2,97% |
| Russian Federation 5.62% | 1,09% |
| Qatar (State of) 4% | 0,99% |
| Bahrain (Kingdom of) 7% | 0,96% |
| Saudi Arabia (Kingdom of) 3.62% | 0,95% |
| Oman (Sultanate Of) 5.62% | 0,91% |
| Kazakhstan (Republic Of) 5.12% | 0,81% |
| Abu Dhabi (Emirate of) 3.12% | 0,74% |
| Nigeria (Federal Republic of) 7.14% | 0,74% |
| Angola (Republic of) 8% | 0,70% |
| Sonstige | 89,14% |
Vermögensaufteilung
30.06.2021| Anleihen | 96,22% |
| Cash | 3,66% |
| Wandelanleihen | 0,11% |
| Sonstige | 0,00% |
Emittenten Anleihen
30.06.2021| Staatlich | 86,72% |
| Firmen | 9,62% |
| Liquide Mittel | 3,66% |
| Sonstige | 0,00% |
Bonität Anleihen
30.06.2021| AA | 7,90% |
| A | 12,18% |
| BBB | 33,21% |
| BB | 15,61% |
| B | 24,27% |
| schlechter als B | 0,41% |
| nicht eingestuft | 6,43% |
Restlaufzeit Anleihen
30.06.2021| 1 bis 3 Jahre | 8,30% |
| 3 bis 5 Jahre | 16,85% |
| 5 bis 7 Jahre | 19,49% |
| 7 bis 10 Jahre | 22,56% |
| 10 bis 15 Jahre | 7,57% |
| 15 bis 20 Jahre | 4,19% |
| 20 bis 30 Jahre | 15,58% |
| länger als 30 Jahre | 0,69% |
| Sonstige | 0,00% |
Fonds-Vergleich
Wertentwicklung p.a.
30.06.2021 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT | 1,73% | 2,70% | 1,36% | 2,96% |
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:
Charteinstellungen
Dienstleistungskosten (einmalig)
| Kosten beim Kauf | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| 50% Rabatt ING | -1,75% |
| Ausgabeaufschlag ING | 1,75% |
| Kosten beim Verkauf | keine |
|---|
Produktkosten (pro Jahr, im Kurs des Fonds enthalten)
| Verwaltung und Vertrieb lt. Emittent | 1,04% |
| Transaktionskosten im Fonds | 0,18% |
| Performancegebühr | - |
Zuwendungen Dritter (in Produktkosten enthalten)
| Bestandsprovision für die ING | 0,29% p.a. |
Auswirkung der Kosten auf die Wertentwicklung
| Bei Verkauf im | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 | Jahr 4 | Jahr 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produkt- kosten | -1,22% | -1,22% | -1,22% | -1,22% | -1,22% |
| Kosten beim Kauf | -1,75% | ||||
| Gesamt- kosten | -2,97% | -1,22% | -1,22% | -1,22% | -1,22% |
Auftrag
| Kaufauftrag | ab 1.000 EUR |
| Annahmezeit, Schlusstag T | 12:30 Uhr, T+2 |
| Ansparplan möglich | Ja |
| Monatlicher Ansparplan | ab 30 EUR |
Produkt- und Zielmarktinformationen
30.06.2021Dieses Dokument ist kein Produktinformationsblatt nach dem Wertpapierhandelsgesetz.
| 1. Produktbezeichnung | ERSTE BOND EM GOVERNMENT, ISIN: AT0000809165 |
| 2. Produktart | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
| 3. Anbieter/Emittent | Erste Asset Management GmbH |
| 4. Vertriebsstrategie und Zielmarkt Das Produkt richtet sich an Privatkunden und professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien. Das Produkt kann im beratungsfreien Geschäft und in der Anlageberatung erworben werden. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit Basiskenntnissen. Der Anleger kann Verluste bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals tragen. Das Produkt richtet sich an Anleger mit dem Ziel des Vermögenszuwachs oder mit dem Ziel Erträge zu generieren. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit einem mittelfristigen oder langfristigen Anlagehorizont. Das Produkt fällt bei der Risiko- und Renditebewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert, sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit, höchste Rendite) in die Risikoklasse 4. Diese Einstufung kann von den Angaben in den Wesentlichen Anlegerinformation (KID) abweichen, da die Berechnung auf Basis verschiedener gesetzlicher Vorgaben stattfindet. Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Produkt mit mittlerem bis hohem Risiko. Gemeint ist das Risiko, dass du mit dem Produkt Geld verlierst, wenn sich der Markt in einer bestimmten Weise entwickelt oder der Emittent nicht in der Lage ist, dich auszubezahlen. | |
Das ING Produktinformationsblatt stellt keine Anlageberatung, Finanzanalyse oder Empfehlung für den Erwerb des beschriebenen Anlageprodukts dar. Wertpapieraufträge werden von der ING lediglich vermittelt bzw. für den Anleger ausgeführt (beratungsfreies Geschäft).
Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Deine Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den du erteilst, wird überprüft, ob du in der jeweiligen Produktgruppe über Erfahrung verfügst. Solltest du bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichende Erfahrung verfügen, wirst du vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachte, dass die Depoteröffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.
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