Kathrein European Equity
| * * | Morningstar Sterne-Rating™ |
| 181,77 EUR | Errechneter Wert vom 02.08.2021 |
Wertentwicklung
02.08.2021| Seit Fondsbeginn | 12.07.1999 | 93,63% / 3,04% p.a. |
| Seit Jahresbeginn | 01.01.2021 | 16,36% |
| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| 29,14% | 7,00% | 8,44% | 7,86% |
Strategie
Der Kathrein European Equity (R) ist ein Aktienfonds. Er strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapieren mit Firmensitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa. Zusätzlich kann auch in andere Wertpapiere, in ua. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt. Bei dem/den genannten Index/Indizes handelt es sich jeweils um eine eingetragene Marke. Der Fonds wird von Lizenzgeberseite nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art Gewichtung in % Referenzwert 100,00MSCI Europe Standard Net EUR und Weise unterstützt. Indexberechnung und Indexlizenzierung von Indizes oder Index-Marken stellen keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der jeweilige Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index. Rechtliche Lizenzgeberhinweise: Siehe www.rcm.at/lizenzgeberhinweise bzw.www.rcm-international.com. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren wirken sich erheblich auf die Wertentwicklung des Fonds aus. Sie entstehen zusätzlich zu den unter „Kosten“ angeführten Prozentsätzen. Bei der Anteilsgattung A werden die Erträge des Fonds ab dem 15.02. ausgeschüttet. Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich. Bei allen weiteren Anteilsgattungen verbleiben dieErträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können – vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände – auf täglicher Basis die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. ■
Fondsdaten
01.08.2021| ISIN | AT0000779756 |
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Schwerpunkt | Aktien Europa Standardwerte Blend |
| Anlageregion | Europa |
| Benchmark | siehe Fondsprospekt |
| Währung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Auflagedatum | 12.07.1999 |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.12.2019 |
| Fondsvolumen | 30,75 Mio. EUR |
| Fondsgesellschaft | Raiffeisen Kapitalanlage GmbH |
Dokumente
| 02.08.2021 | Produktblatt | 153 KB |
| 31.05.2021 | Kundeninformationsdokument (KID) | 214 KB |
| 10.03.2021 | Verkaufsprospekt | 690 KB |
| 30.11.2020 | Jahresbericht | 317 KB |
Wertentwicklung
02.08.2021| Seit Fondsbeginn | 12.07.1999 | 93,63% / 3,04% p.a. |
| Seit Jahresbeginn | 01.01.2021 | 16,36% |
| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| 29,14% | 7,00% | 8,44% | 7,86% |
Risikokennzahlen
30.06.2021| p.a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Max. Verlust | -5,02% | -25,72% | -25,72% | -25,72% |
| Volatilität | 13,11% | 19,81% | 16,26% | 16,43% |
| Sharpe Ratio | 1,98 | 0,46 | 0,63 | 0,51 |
| Tracking Error | 5,17% | 7,53% | 6,28% | 6,58% |
| Sonstige Kennzahlen | ||
|---|---|---|
| Bester Monat | Juni 2009 | 19,98% |
| Schlecht. Monat | November 2008 | -26,33% |
Größte Positionen
30.06.2021| Nestle SA | 3,16% |
| Poste Italiane SpA | 2,32% |
| KBC Group SA/NV | 1,93% |
| British American Tobacco PLC | 1,81% |
| Merck KGaA | 1,74% |
| Kesko Oyj Class B | 1,71% |
| Suez SA | 1,69% |
| Investor AB B | 1,66% |
| Julius Baer Gruppe AG | 1,62% |
| Koninklijke DSM NV | 1,62% |
| Sonstige | 80,74% |
Vermögensaufteilung
30.06.2021| Aktien | 99,46% |
| Cash | 0,54% |
Länder Aktien
30.06.2021| Frankreich | 17,22% |
| Grossbritannien | 15,94% |
| Deutschland | 12,67% |
| Schweiz | 11,81% |
| Schweden | 7,49% |
| Niederlande | 6,40% |
| Belgien | 5,45% |
| Dänemark | 4,85% |
| Finnland | 4,26% |
| Italien | 3,76% |
| Sonstige | 9,61% |
Währungen
30.06.2021| EUR | 58,79% |
| GBP | 14,97% |
| CHF | 11,82% |
| SEK | 7,49% |
| DKK | 4,85% |
| NOK | 2,07% |
| USD | 0,01% |
Branchen / Sektoren
30.06.2021| Finanzdienstleistungen | 19,39% |
| Industriewerte | 16,78% |
| Gesundheitswesen | 12,95% |
| Grundstoffe | 10,47% |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 9,08% |
| Konsumgüter zyklisch | 8,45% |
| Versorger | 6,98% |
| Energie | 5,30% |
| Technologie | 4,85% |
| Telekommunikation | 3,38% |
| Sonstige | 2,37% |
Fonds-Vergleich
Wertentwicklung p.a.
30.06.2021 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Kathrein European Equity | 29,14% | 7,00% | 8,44% | 7,86% |
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten lt. Kundeninformationsdokument und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und eventuelle Fremdspesen sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) fallen nicht an. Bei Fonds, die noch nicht 5 Jahre am Markt sind, zeigen wir die Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Quelle: Morningstar. Stand:
Charteinstellungen
Dienstleistungskosten (einmalig)
| Kosten beim Kauf | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| 50% Rabatt ING | -1,75% |
| Ausgabeaufschlag ING | 1,75% |
| Kosten beim Verkauf | keine |
|---|
Produktkosten (pro Jahr, im Kurs des Fonds enthalten)
| Verwaltung und Vertrieb lt. Emittent | 1,82% |
| Transaktionskosten im Fonds | 0,71% |
| Performancegebühr | - |
Zuwendungen Dritter (in Produktkosten enthalten)
| Bestandsprovision für die ING | 0,50% p.a. |
Auswirkung der Kosten auf die Wertentwicklung
| Bei Verkauf im | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 | Jahr 4 | Jahr 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produkt- kosten | -2,53% | -2,53% | -2,53% | -2,53% | -2,53% |
| Kosten beim Kauf | -1,75% | ||||
| Gesamt- kosten | -4,28% | -2,53% | -2,53% | -2,53% | -2,53% |
Auftrag
| Kaufauftrag | ab 1.000 EUR |
| Annahmezeit, Schlusstag T | 11 Uhr, T+1 |
| Ansparplan möglich | Nein |
Produkt- und Zielmarktinformationen
30.06.2021Dieses Dokument ist kein Produktinformationsblatt nach dem Wertpapierhandelsgesetz.
| 1. Produktbezeichnung | Kathrein European Equity, ISIN: AT0000779756 |
| 2. Produktart | Aktien Europa Standardwerte Blend |
| 3. Anbieter/Emittent | Raiffeisen Kapitalanlage GmbH |
| 4. Vertriebsstrategie und Zielmarkt Das Produkt richtet sich an Privatkunden und professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien. Das Produkt kann im beratungsfreien Geschäft und in der Anlageberatung erworben werden. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit Basiskenntnissen. Der Anleger kann Verluste bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals tragen. Das Produkt richtet sich an Anleger mit dem Ziel des Kapitalerhalts oder des Vermögenszuwachs oder mit dem Ziel Erträge zu generieren. Das Produkt ist geeignet für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont. Das Produkt fällt bei der Risiko- und Renditebewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert, sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit, höchste Rendite) in die Risikoklasse 6. Diese Einstufung kann von den Angaben in den Wesentlichen Anlegerinformation (KID) abweichen, da die Berechnung auf Basis verschiedener gesetzlicher Vorgaben stattfindet. Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Produkt mit erhöhtem Risiko. Gemeint ist das Risiko, dass du mit dem Produkt Geld verlierst, wenn sich der Markt in einer bestimmten Weise entwickelt oder der Emittent nicht in der Lage ist, dich auszubezahlen. | |
Das ING Produktinformationsblatt stellt keine Anlageberatung, Finanzanalyse oder Empfehlung für den Erwerb des beschriebenen Anlageprodukts dar. Wertpapieraufträge werden von der ING lediglich vermittelt bzw. für den Anleger ausgeführt (beratungsfreies Geschäft).
Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Deine Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den du erteilst, wird überprüft, ob du in der jeweiligen Produktgruppe über Erfahrung verfügst. Solltest du bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichende Erfahrung verfügen, wirst du vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachte, dass die Depoteröffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.
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