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Fondsdaten im Überblick

Was versteht man unter Annahmezeit und Schlusstag?
Die Annahmezeit ist der Tageszeitpunkt (Uhrzeit) bis zu dem deine Order erteilt werden muss. Nur dann kann der Kurs vom Schlusstag (T, T+1, T+2) zur Anwendung kommen. Erfolgt deine Order nach der Annahmezeit, verschiebt sich dadurch der Schlusstag um einen Bankwerktag.

ESPA Bond Dollar Corporate

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Errechneter Wert vom 06.12.2019 164,86 EUR [-0,03% Diff. Vortag]
ISIN AT0000724265
Morningstar Rating™ * * *

Wertentwicklung per 06.12.2019

1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. Seit Auflage p.a.
16,44% 3,82% 5,80% 3,74%

Zielmarkt des Fonds

Dieser Fonds ist für Privatanleger im beratungsfreien Geschäft bestimmt und erfordert keine weitergehenden Kenntnisse und/oder Erfahrungen. Weitere Informationen zu dem Zielmarkt finden Sie in den FAQs.

Strategie

Fondsdaten

FondstypAnleihenfonds
SchwerpunktUnternehmensanleihen USD
AnlageregionUnited States of America
Ertragsverwendungthesaurierend
WKN676319
WährungEUR
Auflagedatum15.01.2001
Geschäftsjahresbeginn 01.08.2019
Fondsvolumen (06.12.2019)53.222.217,00 EUR
Anteilsklassenvolumen (06.12.2019)24.257.172,00 EUR
FondsgesellschaftErste Asset Management GmbH
BenchmarkNot Benchmarked
Laufende Kosten nach MiFID II0,94% p.a.
Total Expense Ratio (TER): In den laufenden Kosten nach MiFID II enthalten0,83% p.a.
Bestandsprovision ING: In den laufenden Kosten nach MiFID II bzw. TER enthalten0,23% p.a.

Angebote ING, Konditionen

Mindesteinlage1.000,00 EUR
Ausgabeaufschlag regulär
50% Rabatt ING
Ausgabeaufschlag ING
3,50%

1,75%
Ansparplanfähignein
Annahmezeit und Schlusstag12:30 Uhr, T+1

Fondsprospekte

Ertragskennzahlen per 06.12.2019

1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Wertentwicklung 16,44% 3,82% 5,80%

Risikokennzahlen *

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Max. Verlust -0,39% -5,41% -5,41%
Beta 0,78% 0,90% 0,98%
Volatilität 4,88% 6,65% 8,10%
Sharpe Ratio 3,58 0,63 0,80
Tracking Error 1,48 1,91 2,36

Sonstige Kennzahlen *

Bester Monat14,77%
Schlecht. Monat-9,52%
Durchschnittliche Restlaufzeit10,0 Jahre
Modified Duration6,6%

Vermögensaufteilung *

92,48% Anleihen
4,61% Wandelanleihen
2,92% Cash

Emittenten *

95,19% Firmen
2,92% Liquide Mittel
1,54% Staatlich
0,35% Abgesichert

Bonität *

1,81% AAA
6,28% AA
33,32% A
52,77% BBB
1,46% BB
4,35% nicht eingestuft

Restlaufzeiten *

16,68% 1 bis 3 Jahre
19,29% 3 bis 5 Jahre
16,22% 5 bis 7 Jahre
10,16% 7 bis 10 Jahre
4,71% 10 bis 15 Jahre
12,49% 15 bis 20 Jahre
17,04% 20 bis 30 Jahre

Größte Positionen *

0,00%
0,00%
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0,00%
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0,00%

Kapitalgesellschaft (KAG)

Erste Asset Management GmbH

* Stand 30.11.2019

Chart

Keine Daten für den gewählten Zeitraum vorhanden.

Wertentwicklung per 06.12.2019

Lfd. Jahr 1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. Seit Auflage p.a.
16,49% 16,44% 3,82% 5,80% 3,74%

Charteinstellungen

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Bei der vorliegenden Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des § 49 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Sie ist kein Angebot, einen Vertrag über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebendienstleistung zu schließen und keine Aufforderung, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages abzugeben. Sie dient lediglich der Information unserer Kunden über die von uns, der ING, angebotenen Produkte. Den aktuellen Prospekt des Fonds sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter www.ing.at/fondssuche kostenlos erhältlich. Die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf zukünftige Entwicklungen zu. Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf-oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Ihre Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den Sie erteilen, wird überprüft, ob Sie in der jeweiligen Produktgruppe über Kenntnisse und Erfahrung verfügen. Sollten Sie bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichenden Kenntnisse und Erfahrung verfügen, werden Sie vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachten Sie, dass die Depoteröffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.

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